DDOG
Datadog Inc
7월 27일 9:35 AM ET (한국 7/27 22:35)
$246.86
+2.47 ▲ +1.01%
데이터독(DDOG) é uma empresa do setor Technology. Nesta página, analisamos 14 indicadores, incluindo P/L, EPS, dividendos, RSI e MACD.
시가총액
$87.9B
미드캡
P/E
658.8
고평가 구간
배당수익률
없음
52주 위치
82%
저점 +152% · 고점 -11%
애널리스트
적극 매수
B-
Saúde fundamentalista
vs. Software - Application 대형주
수익성 Top 69%
성장 Top 60%
밸류에이션 Top 2%
재무 안정 Top 35%
💰 Esta ação está mais cara que o normal?
Comparado com os próprios 3년 recentes da empresa (não com outras empresas)
Muito barato
Barato
Na média
Caro
Muito caro
Em termos simples — o preço que você paga hoje por cada R$1 que essa empresa ganha por ano é 648원. Nos últimos 3년, costuma ser 393원. Está acima da média histórica.
Caro = não é ruim, significa que as expectativas já estão embutidas no preço· baseado em 3.1 anos lucrativos
| Index | NDX, S&P 500 | P/E | 658.82 | EPS (ttm) | 0.37 | Insider Own | 9.05% | Shs Outstand | 330.6M | Perf Week | -4.57% |
| Market Cap | 87.87B | Forward P/E | 86.65 | EPS next Y | 17.72% | Insider Trans | -7.22% | Shs Float | 323.7M | Perf Month | 10.87% |
| Enterprise Value | 84.40B | PEG | 4.46 | EPS next Q | 0.58 | Inst Own | 81.79% | Short Float | 4.55% | Perf Quarter | 93.07% |
| Income | 0.14B | P/S | 23.93 | EPS this Y | 18.05% | Inst Trans | 1.55% | Short Ratio | 2.61 | Perf Half Y | 88.08% |
| Sales | 3.67B | P/B | 22.03 | EPS next 5Y | 19.42% | ROA | 2.09% | Short Interest | 14.73M | Perf YTD | 81.53% |
| Book/sh | 11.21 | P/C | 18.47 | EPS past 3/5Y | - | ROE | 3.93% | 52W High | -11.43% ($278.70) | Perf Year | 68.44% |
| Cash/sh | 13.37 | P/FCF | 82.82 | Sales past 3/5Y | 26.95% 41.53% | ROIC | 2.59% | 52W Low | 151.87% ($98.01) | Perf 3Y | 121.42% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 762.48 | EPS Y/Y TTM | -21.11% | Gross Margin | 79.86% | Volatility(W/M) | 4.39% 5.28% | Perf 5Y | 121.94% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 22.98 | Sales Y/Y TTM | 29.54% | Oper. Margin | -0.65% | ATR (14) | 12.42 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 3.35 | EPS Q/Q | 115.46% | Profit Margin | 3.69% | RSI (14) | 49.13 | Recom | 1.46 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 3.35 | Sales Q/Q | 32.15% | SMA20 | -4.04% ($257.25) | Beta | 1.55 | Target Price | $267.66 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.32 | Earnings | 2026/8/6 | SMA50 | 3.03% ($239.6) | Rel Volume | 0.41 | Prev Close | $244.39 |
| Employees | 8100 | LT Debt/Eq | 0.31 | EPS/Sales Surpr. | 18.16% 4.82% | SMA200 | 49.82% ($164.77) | Avg Volume(3M) | 5.64M | Price | $246.86 |
| IPO | 2019/9/19 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 41079 | Volume | 2,325,350 | Change | 1.01% |
Evolução dos resultados trimestrais Fonte: filings da SEC · valores em dólares
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
Receita Lucro líquido 최근 분기: 매출 $1B (YoY +32%) · 순이익 $53M (YoY +113%)
* O valor do 4º trimestre é derivado do filing anual (10-K) · trimestres com prejuízo aparecem sublinhados em vermelho
Análise de investimentos de Datadog Inc (DDOG)
Datadog Inc: o que é essa empresa?
데이터독(DDOG) 초고성장주
Technology · Software - Application
TOP 189 em valor de mercado — large cap
📊 É uma empresa que oferece uma plataforma SaaS de monitoramento e observabilidade de infraestrutura e aplicações em nuvem. Fundada em 2010 e sediada em Nova York, é uma das líderes globais em observabilidade, fornecendo uma plataforma integrada que reúne monitoramento de infraestrutura nativa em nuvem, logs, métricas, tracing e segurança.
Saiba mais sobre Datadog Inc →Valor de mercado
$87.9B
cerca de R$ 120 trilhões
⚖️ 30% do valor da Samsung Electronics
Ranking de market cap189
Número de funcionários8,100pessoas
IPO2019/09/19
Cotação atual$246.86 ≈ 338,198원
Próximos eventos
⏰ Próximos eventos
🔔 Resultados a serem divulgados D-10
8월 6일 (목) · 장 시작 전
예상 EPS $0.58
🎯 Data ex-dividendo
Não há dividendos agendados.
📜 Eventos recentes
🔔 Resultados a serem divulgados 2026년 5월 7일 (목) · 장 시작 전 EPS +18.2% 매출 +4.8%
🔔 Resultados a serem divulgados 2026년 2월 10일 (화) · 장 시작 전 EPS +6.4% 매출 +3.8%
Ela lucra bem?
Finanças sólidas, mas rentabilidade baixa
Prejuízo ou margem baixa — pode ser fase inicial de crescimento ou perda de competitividade
Rentabilidade — quão eficientemente gera lucro
Margem operacional
Lucro puro que sobra da venda de produtos e serviços (quanto maior, melhor)
-0.7%
✓ 적자
Margem líquida
Proporção do que sobra após descontar impostos e juros
3.7%
✓ 부진
Margem bruta
Lucro após descontar apenas o custo dos insumos (competitividade do produto)
79.9%
✓ 양호
ROE
Quanto a empresa gera por ano com o dinheiro dos acionistas (acima de 15% é excelente)
3.9%
✓ 부진
ROA
Retorno anual sobre o total de ativos da empresa
2.1%
✓ 부진
ROIC
Retorno gerado em relação ao capital investido no negócio
2.6%
✓ 부진
Saúde financeira — o peso das dívidas e da liquidez
Dívida/Patrimônio (D/E)
Proporção da dívida em relação ao capital próprio (quanto menor, mais saudável)
0.32
✓ Dívida saudável
Liquidez corrente
Folga entre ativos líquidos e dívidas que vencem em até 1 ano
3.35
✓ 양호
Liquidez seca
Ativos rapidamente convertíveis em caixa, sem contar o estoque
3.35
✓ 우수
* A avaliação considera a posição relativa frente a pares do mesmo setor e porte, combinada com guardrails absolutos (prejuízo, limites de risco).
O que esperar pela frente?
Perspectiva mista
Sinais positivos e negativos combinados
애널리스트 목표가
$267.66
현재가 대비 +8.4%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
86.65배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
4.46
고평가
💡 PEG > 2 — 성장 대비 비싼 편
내년 EPS 예상 성장률
+17.7%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+19.4%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
Os resultados vieram dentro do esperado?
Alta previsibilidade de resultados
Superou as estimativas em 2 dos últimos 2 trimestres
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+12.3%
평균 서프라이즈
2026.05.07
상회
실적 $0.60 · 예상 $0.51 +18.3%
2026.02.10
상회
실적 $0.59 · 예상 $0.55 +6.3%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
Está crescendo?
Desaceleração prevista
Espera-se uma desaceleração do crescimento
🔮 Quanto poderá crescer (projeções dos analistas)
Perspectiva EPS deste ano
Crescimento previsto do lucro por ação neste ano
+18.1%
평균
Perspectiva EPS próximo ano
Crescimento previsto do EPS no próximo ano (consenso de analistas)
+17.7%
부진
EPS CAGR 5 anos
Crescimento anual médio esperado do EPS nos próximos 5 anos
+19.4%
부진
📊 Quanto cresceu até agora (resultados reais)
Receita últimos 5 anos
Quanto a receita cresceu nos últimos 5 anos
+41.5%
양호
⚡ Momento de curto prazo
Receita QoQ
Variação da receita frente ao trimestre anterior (momento de curto prazo)
+32.1%
양호
* Os valores futuros são estimativas de consenso dos analistas. A avaliação é determinada pela posição relativa em relação ao grupo de pares com estilo de crescimento e porte semelhantes.
Termos de investimento parecem difíceis? Consulte o dicionário econômico →
O preço das ações subiu no longo prazo?
Superou o mercado em 54%p nos últimos 5 anos
DDOG +121.9% · S&P 500 +68.0%
Retorno excedente vs. mercado (baseado no preço, sem dividendos)
Base de 5 anos
vs S&P 500
+54.0%p
Vantagem ampla sobre Mercado
vs Setor de Tecnologia (XLK)
-5.7%p
Leve desvantagem frente a Média do setor
Base de 1 ano
vs S&P 500
+52.0%p
Vantagem ampla sobre Mercado
vs Setor de Tecnologia (XLK)
+33.9%p
Vantagem ampla sobre Média do setor
Ranking entre pares
Retorno em 5 anos Topo entre os pares Base de 27 empresas
Retorno em 1 ano Topo entre os pares Base de 27 empresas
Posição atual na faixa de 52 semanas
Mínima (-151.9%p) Máxima (-11.4%p)
Preço atual está 151.9% acima da mínima e 11.4% abaixo da máxima
Riscos recentes (últimos 120 pregões)
Drawdown máximo
-20.9%
Volatilidade anual
70.6%
Indicadores técnicos
Bandas de Bollinger · MACD · RSI · Estocástico · Ichimoku 5 linhas · série dos últimos 136 pregões
Preço · Bandas de Bollinger · Nuvem Ichimoku
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- Nuvem (SpanA/B)
As Bandas de Bollinger são canais acima e abaixo da faixa de variação do fechamento (20 dias · 2σ). Toque na banda superior = sobrecompra; toque na inferior = sobrevenda. A Nuvem de Ichimoku é uma área colorida que indica direção e força da tendência. Preço acima da nuvem = alta; abaixo = baixa. Detalhes das Bandas de Bollinger →
Diagnóstico atual · 2026-07-24
Tendência de baixa
Preço atual $246.86 abaixo da média ($257.23). Fluxo de baixa normal. Dentro da nuvem Ichimoku (neutro).
MACD (12 · 26 · 9) Expandir ▼
Indicador que mede a diferença entre as EMAs de curto (12) e longo (26) prazos para identificar pontos de virada. Quando o MACD cruza o Signal para cima, é sinal de compra (cruzamento dourado); para baixo, é sinal de venda (cruzamento da morte). Detalhes do MACD →
Diagnóstico atual · 2026-07-24
Zona neutra — tendência fraca
MACD 4.815 · Signal 8.372 · Hist -3.556. Direção fraca.
RSI(14) · Stochastics %K(14) Expandir ▼
O RSI mede de 0 a 100 a pressão compradora e vendedora de curto prazo. Abaixo de 30 = sobrevenda (possível repique); acima de 70 = sobrecompra (possível correção). O Stoch %K avalia de forma semelhante a intensidade da oscilação de curto prazo. RSI · Detalhes do Estocástico →
Diagnóstico atual · 2026-07-24
Zona de força vendedora
RSI 49.1 (abaixo da neutralidade de 50). Vendedores predominam, fluxo fraco. Stoch %K em 16.0.
※ O "diagnóstico atual" é uma interpretação automática baseada em limites padrão, apenas para referência. Decisões de investimento são de sua responsabilidade.
Vale a pena investir agora?
Está mais caro do que outras empresas do mesmo setor
Caro em Em relação ao lucro·Em relação aos ativos·Em relação às vendas·Em relação ao fluxo de caixa
💡 Como ler — comparamos com empresas do mesmo setor para ver o quê torna o preço "barato ou caro". Ex.: barato em relação ao lucro = preço baixo frente ao que a empresa ganha; caro em relação aos ativos = preço alto frente ao patrimônio que a empresa possui.
Em relação ao lucro Caro
Em relação aos ativos Caro
Em relação às vendas Caro
Em relação ao fluxo de caixa Caro
💵 Em relação ao lucro
PER Relação preço/lucro
Quão caro está o preço da ação em relação ao lucro — quanto menor, mais barata
658.82x
✓ Muito caro
💵 Em relação ao lucro
PER futuro Relação preço/lucro projetada
PER com base no lucro estimado para o próximo ano — incorpora o crescimento
86.65x
✓ Muito caro
🏢 Em relação aos ativos
P/VP Relação preço/valor patrimonial
Preço da ação em relação ao valor dos ativos da empresa — abaixo de 1, está mais barato que os ativos
22.03x
✓ Caro
🧾 Em relação às vendas
P/Vendas Relação preço/vendas
Valor de mercado em relação às vendas — quanto menor, mais barato em relação às vendas
23.93x
✓ Muito caro
💧 Em relação ao fluxo de caixa
EV/EBITDA Múltiplo do valor da empresa
Valor total da empresa ÷ lucro operacional antes de juros, impostos, depreciação e amortização — usado em fusões e aquisições
762.48x
✓ Muito caro
💧 Em relação ao fluxo de caixa
P/FCF Relação preço/fluxo de caixa livre
Preço da ação em relação à geração real de caixa — quanto menor, mais eficiente
82.82x
✓ Muito caro
Preço-alvo dos analistas (referência)
$267.66 em relação ao preço atual +8.4%
* A avaliação é definida pela posição relativa na distribuição de empresas do mesmo setor e porte. Mesmo quando a avaliação é atrativa, confira junto as seções de 'rentabilidade' e 'crescimento'.
Data-base: Snapshot recente · Grupo de comparação: Software - Application 대형주
Quem são os donos?
O fluxo de investimentos é positivo
Leve venda líquida por insiders -7.2% · Compra líquida institucional +1.6% · Baixa pressão de posições vendidas 4.5% · Posições vendidas aumentaram +1.6 p.p. nos últimos 90 dias
📈 Fluxo recente de negociações (6 meses)
🧑💼 Insiders (executivos e conselheiros)
-7.2%
Venda líquida de Insiders
🏦 Instituições (fundos e gestoras)
+1.6%
Compra líquida de Instituições
💡 Variação líquida nos últimos 6 meses. Mostra em % como insiders e instituições aumentaram ou reduziram suas posições.
👥 Composição das posições
🏦 Instituições 81.8%
estrutura estável centrada em institucionais
🧑💼 Insiders 9.1%
participação relevante dos executivos
👤 Investidores pessoa física (estimativa) 9.2%
Exclui instituições e insiders
Instituições Insiders Pessoa física (estimado)
📉 Indicadores de venda a descoberto
Taxa de short
4.5%
baixo — apostas na queda fracas
Últimos 90 dias 📈 +1.6% p.p. de aumento
Dias para zerar vendas a descoberto
2.6 dias
Dias necessários para liquidar posições vendidas a descoberto com base no volume médio de negociação
🧮 Quantidade de ações
Total de ações emitidas 330.6M주
Free float (ações disponíveis para negociação) 323.7M주
* Transações de insiders e instituições são baseadas no fluxo líquido dos últimos 6 meses. A tendência considera o acumulado dos últimos 90 dias.
ETFs que detêm DDOG
ETFs com maior peso · Exibindo 10 no total
* Baseado no relatório trimestral oficial. Divulgação mais recente; pode diferir da alocação atual.
Quanto ela paga de dividendos?
Não paga dividendos
Pode ser uma empresa que reinveste os lucros para priorizar o crescimento. Considere as características de ação de crescimento ao investir.
Comparação com empresas do mesmo setor
💡 vs. média do setor ▲ favorável / ▼ desfavorável (Quanto menores o PER e o PBR, melhor; quanto maiores o ROE e o rendimento de dividendos, melhor)
Ordenado pelo maior valor de mercado
| Ativo | Valor de mercado | PER | PBR | ROE | Dividend yield | Variação |
|---|---|---|---|---|---|---|
DDOG Este ativo | $87.9B | 658.8 ▼ | 22.0 ▼ | 3.93% ▲ | - | +1.0% |
NVDA | $5.01T | 31.7 ▼ | 25.6 ▼ | 114.29% ▲ | 0.31% ▼ | -0.8% |
AAPL | $4.89T | 40.3 ▼ | 45.9 ▼ | 141.47% ▲ | 0.32% ▼ | +3.5% |
MSFT | $2.84T | 22.7 ▲ | 6.8 ▼ | 34.01% ▲ | 0.97% ▼ | +0.0% |
TSM | $2.09T | 29.1 ▲ | 11.3 ▼ | 40.06% ▲ | 1.01% ▼ | -2.9% |
AVGO | $1.82T | 63.6 ▼ | 20.7 ▼ | 37.28% ▲ | 0.69% ▼ | -2.7% |
| Média do setor | - | 30.9 | 3.0 | 1.72% | 1.11% | - |
Perguntas frequentes
Que tipo de empresa é 데이터독(DDOG)?
데이터독(DDOG) pertence ao setor Technology e é uma empresa da indústria Software - Application.
Qual é o valor de mercado de DDOG?
O valor de mercado de DDOG é de aproximadamente $87.9B, ocupando a 189ª posição no setor.
Como está o P/L de DDOG?
O P/L de DDOG é de aproximadamente 658.8x, permitindo avaliar sua valuation em comparação com a média do setor de Technology.
Quais são a máxima e a mínima de 52 semanas de DDOG?
DDOG registrou máxima de $278.70 e mínima de $98.01 nas últimas 52 semanas.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.