BKLC 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

BKLC

BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF

7월 28일 1:06 PM ET (한국 7/29 02:06)

$47.15

+0.01 ▲ +0.02%

O ETF BKLC é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$5.4B

약 7조원

Ativos na carteira

511

Rendimento de dividendos

1.08%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	US Equities - Broad Market & Size	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	17.71%	Total Holdings ⓘ	511	Perf Week ⓘ	-0.44%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	19.91%	AUM ⓘ	$5.4B	Perf Month ⓘ	0.38%
Expense ⓘ	-	NAV ⓘ	$47.14	Return% 5Y ⓘ	12.99%	52W High ⓘ	-3%	Perf Quarter ⓘ	3.53%
Dividend TTM ⓘ	$0.51 (1.08%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	6.39% 18.13%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	19.03%	Perf Half Y ⓘ	7.11%
Flows% 1M ⓘ	1.49%	Flows% YTD ⓘ	2.61%	Return% SI ⓘ	18.56%	Volatility(W/M) ⓘ	0.77% 0.9%	Perf YTD ⓘ	8.14%
SMA20 ⓘ	-1.19%	SMA50 ⓘ	-0.97%	SMA200 ⓘ	5.59%	RSI (14) ⓘ	44.35	Beta ⓘ	1.02
IPO ⓘ	2020/4/9	Prev Close ⓘ	$47.14	Perf Year ⓘ	15.75%	Avg Volume ⓘ	0.47M	Price ⓘ	$47.15

📊 Análise de investimentos de BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC)

Visão geral do ETF

BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF · US Equities - Broad Market & Size

광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종

2020년 상장, 6년 운영 중.

O BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF busca acompanhar o desempenho do Morningstar US Large Cap IndexSM. Em condições normais, geralmente investe em todos os componentes do índice, de forma proporcional aos seus respectivos pesos dentro dele. O índice subjacente é um índice ponderado pelo valor de mercado, ajustado pela quantidade de ações em livre circulação, projetado para medir o desempenho de ações de grande capitalização dos Estados Unidos. Este ETF é um fundo não diversificado (Non-diversified).

📘 BKLC ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitylarge-cap

규모: $5.4B 약 7조원
운용사: BNY Mellon
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2020년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0% ao ano

A avaliação considera todos os ETFs porque a amostra da categoria é insuficiente.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

Custo anual mediano da categoria

Sem dados de distribuição da categoria

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

0.0% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

SPYM

State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF

0.02%

--0.02% p.a.

BBUS

JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno alto dentro da categoria

상위 25% em US Equities - Broad Market & Size.-0.1% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 5 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$184.2M

→

Lucro acumulado

+$84.2M

+13.0% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+17.71% ao ano

평균권

Similar ao benchmark

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+19.91% ao ano Acumulado +72.4%

상위 25%

Superou o benchmark em 0.9% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+12.99% ao ano Acumulado +84.2%

상위 25%

Similar ao benchmark

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

Listado em 4/2020 — menos de 10 anos

Curva de retorno acumulado em 6 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2020-04-14 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

BKLC · Somente preço BKLC · Preço + dividendos acumulados BKLC · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

BKLC S&P 500 (SPY)

+70%

−70%

+34%

2020

+29%

2021

-21%

2022

+31%

2023

+26%

2024

+18%

2025

-64%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

4 / 6 anos

Superou o benchmark de forma consistente (67%)

+ YTD 2026: atrás (-63.9% vs 8.5%)

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✓

2024 ✓

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

⚠️ 130%

Cai mais que o benchmark — vulnerável em quedas

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Risco médio

Oscila em linha com a média do mercado. Em quedas fortes, espere perdas de -30% a -40%.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

1.02

Se o mercado subir +10% +10.2%

Se o mercado cair -10% -10.2%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±0.90%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-67.7%

Duração do drawdown: 2 meses

2026-06-02 → 2026-07-23

Ainda em recuperação

2020-04-14 Pior -24% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

-0.12

Insatisfatório — Abaixo do retorno livre de risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-6.3%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 1.08% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: +18.1%.

ℹ️ O dividendo é um retorno secundário; o ganho esperado principal vem da valorização do preço.

배당수익률

1.08%

주당 배당

$0.51

연간 기준

5년 성장률

18.1%

지급 주기

분기배당

4월 · 10월 · 12월

🏆 5년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2020~2026 (24건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.60

2020

$0.98 +63.7%

2021

$1.15 +16.7%

2022

$1.22 +6.2%

2023

$1.37 +12.1%

2024

$1.38 +1.0%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 24건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-01

$0.417

—

1.43%

2025-12-29

$0.392

—

1.05%

2025-10-01

$0.326

—

1.31%

2025-07-01

$0.328

—

1.43%

2025-04-01

$0.334

—

1.59%

2024-12-27

$0.357

—

1.20%

2024-10-01

$0.341

—

1.54%

2024-07-01

$0.337

—

1.57%

2024-04-01

$0.332

—

1.56%

2023-12-27

$0.346

—

1.68%

2023-10-02

$0.307

—

1.80%

2023-07-03

$0.307

—

1.39%

2023-04-03

$0.259

—

1.51%

2022-12-28

$0.299

—

2.03%

2022-10-03

$0.289

—

1.63%

2022-07-01

$0.301

—

1.90%

2022-04-01

$0.259

—

1.47%

2021-12-29

$0.256

—

1.29%

2021-10-01

$0.263

—

1.32%

2021-07-01

$0.257

—

1.31%

2021-04-01

$0.208

—

1.07%

2020-12-29

$0.178

—

0.85%

2020-10-01

$0.176

—

0.65%

2020-07-01

$0.247

—

0.42%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $915

5년 누적 (세후) $7K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 18.13% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor de longo prazo com aportes regulares e diversificação

✅ 강점

📈Entre os melhores em retorno de longo prazo

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

광범위 시장 분산

507개 종목에 고루 분산되어 있어 안정적인 편이에요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

507개

상위 10개 비중

37.9%

최대 단일 종목

7.53%

집중도(HHI)

200

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

35.1% +5%p

Communication Services

11.3%

Consumer Cyclical

9.6%

Financial

9.2% -4%p

Industrials

7.7%

Healthcare

7.2% -4%p

Consumer Defensive

3.5%

Utilities

2.2%

Energy

2.1%

Real Estate

1.8%

Basic Materials

1.7%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 37.9% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 NVDA NVIDIA CORP

7.53%

#2 AAPL APPLE INC

6.31%

#3 MSFT MICROSOFT CORP

4.83%

#4 AMZN AMAZON.COM INC

4.08%

#5 GOOGL ALPHABET INC

3.62%

#6 AVGO BROADCOM INC

3.13%

#7 GOOGL ALPHABET INC

3.11%

#8 META META PLATFORMS INC

2.14%

#9 TSLA TESLA INC

1.78%

#10 JPM JP MORGAN CHASE & COMPANY

1.37%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - Broad Market & Size

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: US Equities - Broad Market & Size

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 BKLC보다 유리, ▼ 표시는 BKLC보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
BKLC	BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF	0%	$5.4B	511	1.08%	+8.14%	+15.75%
VOO	Vanguard S&P 500 ETF	0.03% ▼	$980.9B ▲	519	1.08%	-	+16.01% ▲
IVV	iShares Core S&P 500 ETF	0.03% ▼	$866.8B ▲	509	1.10% ▲	-	+16.01% ▲
SPY	SPDR S&P 500 ETF Trust	0.09% ▼	$783.4B ▲	505	1.02% ▼	-	+16.01% ▲
VTI	Vanguard Total Stock Market ETF	0.03% ▼	$657.4B ▲	3544	1.07% ▼	-	+16.41% ▲
QQQ	Invesco QQQ Trust Series 1	0.18% ▼	$452.3B ▲	108	0.44% ▼	-	+20.44% ▲

AUM 내림차순 정렬 · ▲ BKLC보다 유리 · ▼ BKLC보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

16 ETFs (Alavancagem 8 · Inverso 3 · Call coberta 5) que operam o mesmo tema de BKLC via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de BKLC, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com BKLC e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 8 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)