BBBI 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

BBBI

BondBloxx BBB Rated 5-10 Year Corporate Bond ETF

7월 28일 3:33 PM ET (한국 7/29 04:33)

$50.74

+0.10 ▲ +0.19%

🌙 7월 28일 4:15 PM ET (한국 7/29 05:15)

$50.74

+0.00 +0.00%

O ETF BBBI é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.19%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$170M

약 2325억원

Ativos na carteira

1004

Rendimento de dividendos

4.89%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	Bonds - Corporate	Asset Type ⓘ	Bonds	Return% 1Y ⓘ	3.6%	Total Holdings ⓘ	1004	Perf Week ⓘ	-0.07%
ETF Type ⓘ	US Bonds	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$170M	Perf Month ⓘ	-1.69%
Expense ⓘ	0.19%	NAV ⓘ	$50.66	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-3.8%	Perf Quarter ⓘ	-1.84%
Dividend TTM ⓘ	$2.48 (4.89%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	0.53%	Perf Half Y ⓘ	-2.79%
Flows% 1M ⓘ	4.72%	Flows% YTD ⓘ	130.54%	Return% SI ⓘ	5.22%	Volatility(W/M) ⓘ	0.19% 0.3%	Perf YTD ⓘ	-2.5%
SMA20 ⓘ	-0.37%	SMA50 ⓘ	-0.78%	SMA200 ⓘ	-1.92%	RSI (14) ⓘ	42.22	Beta ⓘ	0.18
IPO ⓘ	2024/1/25	Prev Close ⓘ	$50.64	Perf Year ⓘ	-0.77%	Avg Volume ⓘ	0.02M	Price ⓘ	$50.74

📊 Análise de investimentos de BondBloxx BBB Rated 5-10 Year Corporate Bond ETF (BBBI)

Visão geral do ETF

BondBloxx BBB Rated 5-10 Year Corporate Bond ETF · Bonds - Corporate

채권형 — 채권 ETF (만기 미상)

2024년 상장, 2년 운영 중.

O ETF BondBloxx BBB Rated 5-10 Year Corporate Bond busca acompanhar o desempenho do índice Bloomberg US Corporate BBB 5-10 Year. O índice foi desenvolvido para refletir o desempenho de títulos corporativos de renda fixa, tributáveis e denominados em dólar, com classificação BBB, emitidos por emissores industriais, de serviços públicos e financeiros dos Estados Unidos e de outros países. Em condições normais, este ETF investe, direta ou indiretamente, no mínimo 80% de seus ativos líquidos em uma carteira composta por títulos corporativos classificados como grau de investimento, denominados em dólar e com classificação BBB, emitidos por empresas dos EUA e de outros países, com prazo de vencimento remanescente igual ou superior a 5 anos e inferior a 10 anos. Este ETF é um fundo não diversificado (Non-diversified).

📘 BBBI ETF 자세히 알아보기 →

U.S.bondscorporate-bondsinvestment-grade

규모: $170M 약 2325억원
운용사: BondBloxx
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2024년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.19% ao ano

Na faixa média da categoria Bonds - Corporate.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.19%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$190K

Economia anual de $60K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$250K

Com base na taxa de administração de 0.25%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$3.5M

3.6% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

VCIT

Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF

0.03%

-0.16% p.a.

VCSH

Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF

0.03%

-0.16% p.a.

SCHI

Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF

0.03%

-0.16% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Dados de retorno insuficientes

-14.2% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 1 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$103.6M

→

Lucro acumulado

+$3.6M

+3.6% ao ano

ℹ️ Como ler o gráfico de composição do retorno

As barras exibidas em cada período representam a proporção de onde veio o retorno deste ETF.

Alta de preço Queda de preço Dividendos recebidos

Predominância de azul (80%+): Estilo crescimento — a maior parte do retorno vem da valorização do preço
Predominância de laranja (70%+): Estilo renda — a maior parte do retorno vem de dividendos (atenção à carga tributária)
Vermelho + laranja: Estilo preço estagnado/em queda — dividendos compensam as perdas (comum em covered calls e ações de alto dividend yield)

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+3.60% ao ano

평균권

Preço -0.77% + Dividendo +4.37% = Total +3.60%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 14.2% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

Listado em 1/2024 — menos de 3 anos

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

Listado em 1/2024 — menos de 5 anos

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

Listado em 1/2024 — menos de 10 anos

Curva de retorno acumulado em 2 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2024-01-25 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

BBBI · Somente preço BBBI · Preço + dividendos acumulados BBBI · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

100

150

200

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

BBBI S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+4%

2024

+9%

2025

-1%

2026 YTD

💡 O benchmark de ações (SPY) é de classe de ativo diferente, então a comparação direta serve apenas como referência.

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

—

Anos concluídos: 2 — o percentual de vitória será exibido quando houver pelo menos 3 anos de dados.

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

💡 A taxa de acerto contra o SPY é apenas referência, pois a classe de ativo é diferente.

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 13%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

💡 Títulos costumam ter correlação negativa com a queda das ações, o que limita a leitura deste indicador.

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Referência de renda fixa

ETFs de renda fixa tendem a oscilar menos que ações, o que é natural. Para fazer sentido, compare ETFs de renda fixa entre si. Lembre-se também da relação: quando os juros sobem, os preços caem.

🏦 ETFs de renda fixa — volatilidade baixa e Beta baixo são inerentes

Títulos de renda fixa têm volatilidade bem menor que ações e também Beta mais baixo frente a benchmarks acionários. A avaliação de "estável" é um resultado natural, e a comparação relevante deve ser feita com base em índices de renda fixa (AGG/TLT etc.).

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

0.18

Se o mercado subir +10% +1.8%

Se o mercado cair -10% -1.8%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

하위 25%

±0.30%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-4.1%

Duração do drawdown: 3 meses

2024-10-01 → 2025-01-13

recuperou em cerca de 80 dias

2024-01-25 Pior -5% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.43

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-1.5%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Distribuição de renda fixa — 4.89% a.a.

A principal fonte é o juro de cupom.

ℹ️ Nos ETFs de renda fixa, a distribuição vem principalmente de juros de cupom. Quando os juros sobem, a distribuição aumenta, mas o preço cai — avalie os dois juntos.

배당수익률

4.89%

주당 배당

$2.48

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

불규칙

2월 · 3월 · 4월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

📊 총 이력 2024~2026 (26건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2021

—

2022

—

2023

$2.30

2024

$2.55 +10.8%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 26건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-01

$0.209

—

5.34%

2026-03-02

$0.186

—

5.21%

2026-02-02

$0.173

—

5.24%

2025-12-30

$0.202

—

5.28%

2025-12-01

$0.211

—

5.31%

2025-11-03

$0.221

—

4.92%

2025-10-01

$0.213

—

5.27%

2025-09-02

$0.219

—

5.26%

2025-08-01

$0.222

—

5.24%

2025-07-01

$0.182

—

5.25%

2025-06-02

$0.219

—

5.41%

2025-05-01

$0.254

—

5.42%

2025-04-01

$0.227

—

5.24%

2025-03-03

$0.198

—

4.77%

2025-02-03

$0.184

—

4.96%

2024-12-30

$0.205

—

4.59%

2024-12-02

$0.208

—

4.11%

2024-11-01

$0.216

—

3.76%

2024-10-01

$0.207

—

3.21%

2024-09-03

$0.167

—

2.85%

2024-08-01

$0.218

—

2.56%

2024-07-01

$0.211

—

2.19%

2024-06-03

$0.218

—

1.75%

2024-05-01

$0.210

—

1.34%

2024-04-01

$0.189

—

0.89%

2024-03-01

$0.255

—

0.51%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $4K

5년 누적 (세후) $21K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

매우 적합

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que busca estabilidade para a carteira

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

⚠️Volatilidade acima da média
🎯Ficou -14.2% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Bonds - Corporate

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Bonds - Corporate

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 BBBI보다 유리, ▼ 표시는 BBBI보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
BBBI	BondBloxx BBB Rated 5-10 Year Corporate Bond ETF	0.19%	$170M	1004	4.89%	-2.50%	-0.77%
VCIT	Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	0.03% ▲	$67.4B ▲	2270	4.86% ▼	-	-1.20% ▼
IGIB	iShares Trust iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	0.04% ▲	$18.6B ▲	2988	4.87% ▼	-	-1.12% ▼
SCHI	Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF	0.03% ▲	$11.5B ▲	2341	5.10% ▲	-	-1.41% ▼
SPIB	State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF	0.04% ▲	$11.4B ▲	5238	4.48% ▼	-	-0.87% ▼
IGLB	iShares 10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	0.04% ▲	$2.9B ▲	3816	5.39% ▲	-	-2.28% ▼

AUM 내림차순 정렬 · ▲ BBBI보다 유리 · ▼ BBBI보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

18 ETFs (Alavancagem 5 · Inverso 7 · Call coberta 6) que operam o mesmo tema de BBBI via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de BBBI, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com BBBI e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 5 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)