Resumo do mercado Resumo do mercado de ações dos EUA em 31 de março de 2026
Hoje num relance
Resumo do mercado
Na terça-feira, o mercado de ações dos EUA registrou sua maior alta do ano, com uma explosão de otimismo em torno da expectativa de fim da guerra com o Irã. O presidente iraniano Pezeshkian afirmou ao Conselho da Europa que "há a disposição necessária para encerrar a guerra", e uma reportagem do WSJ indicou que o presidente Trump estaria disposto a encerrar o conflito sem exigir a reabertura do Estreito de Ormuz — o que provocou uma explosão de compras. O Dow Jones disparou 1.125 pontos (+2,49%), fechando em 46.341. O S&P 500 subiu +2,91% (6.528) e o Nasdaq avançou +3,83% (21.590), todos registrando o maior ganho diário desde maio. O VIX caiu acentuadamente 17%, para 25,39, e o índice de medo e ganância se recuperou de 9 para 15. No entanto, em termos mensais, o S&P 500 encerrou seu pior mês desde setembro de 2022. O índice de confiança do consumidor da CB veio em 91,8, acima da expectativa (87,9), o que também ajudou a restaurar o ânimo dos investidores. CNBC
Movimentos por setor e classe de ativos
Com a explosão do apetite ao risco diante da expectativa de fim da guerra, o setor de tecnologia ($XLK +4,24%) liderou a recuperação com o maior ganho, seguido por indústria ($XLI +3,27%), consumo discricionário ($XLY +3,14%) e comunicação ($XLC +2,69%). Finanças ($XLF +2,09%) e saúde ($XLV +1,94%) também tiveram desempenho sólido. O único setor em queda foi energia ($XLE -1,13%), com a saída de recursos dos setores beneficiados pela guerra. A amplitude do mercado foi avassaladora, com 441 dos componentes do S&P 500 em alta.
Nos mercados de ativos, movimentos incomuns foram observados. Ouro ($GLD +3,79%) e prata ($SLV +7,27%) dispararam simultaneamente, formando um cenário atípico em que coexistem a expectativa de fim da guerra e a demanda por ativos de segurança. O petróleo ($USO -1,99%) caiu para a faixa de US$ 101 o WTI, com a redução do prêmio geopolítico. Urânio ($URA +6,93%) e cobre ($CPER +2,5%) e outras matérias-primas industriais também apresentaram força, refletindo o início das expectativas de recuperação econômica global no pós-guerra. No mercado de títulos, os Treasuries de longo prazo ($TLT -0,1%) permaneceram estáveis, evidenciando uma clara migração de recursos de ativos seguros para ativos de risco. Bloomberg
Movimentos das principais ações
O setor de semicondutores recuperou a maior parte da queda do dia anterior e liderou a retomada do mercado. A $ARM (+10,41%) disparou mais de 10% e assumiu a liderança, seguida por $INTC (Intel +7,14%), $LRCX (Lam Research +6,87%), $TSM (TSMC +6,78%), $KLAC (KLA +6,5%) e $AMAT (+5,78%), todas em forte recuperação. A $MU (Micron), que havia desabado -9,92% no pregão anterior, também se recuperou +4,93%. As Magnificent 7 também mostraram força generalizada: $META (+6,67%), $NVDA (+5,62%), $GOOGL (+5,14%), $TSLA (+4,64%), $AMZN (+3,66%), $MSFT (+3,12%) e $AAPL (+2,9%). WSJ
Por outro lado, as ações do setor de energia sofreram com a expectativa de fim da guerra. $CVX (Chevron -1,81%), $XOM (ExxonMobil -1,06%), $OXY (Occidental -1,87%) e $EOG (-3,55%), entre outras ações beneficiadas pela guerra, caíram em peso. Antes da abertura do mercado, a $MKC (McCormick) divulgou receita de US$ 1,87 bilhão (acima da expectativa de US$ 1,79 bilhão) e EPS de US$ 0,66, registrando um resultado sólido. Após o fechamento, o resultado do 3º trimestre da $NKE (Nike) surpreendeu com EPS de US$ 0,35 (acima da expectativa de US$ 0,28) e receita de US$ 11,28 bilhões, com destaque para a reversão do crescimento da receita na América do Norte, algo que não ocorria há oito trimestres. MarketWatch
Sinais técnicos e perspectivas
Embora as grandes empresas de tecnologia, incluindo as Magnificent 7, tenham se recuperado entre 3% e 7%, com base no estocástico elas permanecem em território de sobrevenda, o que indica que ainda há espaço para uma retomada adicional. Por outro lado, no setor de energia, tanto o RSI quanto o estocástico permanecem sobrecomprados de forma prolongada, o que sugere uma correção mais robusta caso a guerra chegue ao fim. Ver relatório de sinais técnicos
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