CPER 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

CPER

United States Commodity Index Funds Trust

7월 28일 9:30 AM ET (한국 7/28 22:30)

$38.77

+0.42 ▲ +1.10%

O ETF CPER é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.88%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$723M

약 9910억원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	Commodities & Metals - Gold / Metals	Asset Type ⓘ	Commodities & Metals	Return% 1Y ⓘ	6.23%	Total Holdings ⓘ	23	Perf Week ⓘ	0.91%
ETF Type ⓘ	Global Commodities & Metals	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	17.65%	AUM ⓘ	$723M	Perf Month ⓘ	4.84%
Expense ⓘ	0.88%	NAV ⓘ	$38.47	Return% 5Y ⓘ	7.81%	52W High ⓘ	-4.93%	Perf Quarter ⓘ	4.95%
Dividend TTM ⓘ	-	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	10.06%	52W Low ⓘ	43.17%	Perf Half Y ⓘ	6.16%
Flows% 1M ⓘ	-6.48%	Flows% YTD ⓘ	42.96%	Return% SI ⓘ	2.9%	Volatility(W/M) ⓘ	0.93% 1.19%	Perf YTD ⓘ	10.9%
SMA20 ⓘ	1.87%	SMA50 ⓘ	0.89%	SMA200 ⓘ	9.29%	RSI (14) ⓘ	54.01	Beta ⓘ	0.49
IPO ⓘ	2011/11/15	Prev Close ⓘ	$38.35	Perf Year ⓘ	8.18%	Avg Volume ⓘ	0.65M	Price ⓘ	$38.77

📊 Análise de investimentos de United States Commodity Index Funds Trust (CPER)

Visão geral do ETF

United States Commodity Index Funds Trust · Commodities & Metals - Gold / Metals

일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다

2011년 상장, 15년 운영 중.

United States Copper Index Fund, LP는 SummerHaven Copper Index Total Return(SCI) 일일 변동률에서 펀드 비용을 차감한 값으로 주당 NAV 일일 변동률을 반영하는 것을 목표로 합니다. 벤치마크 구성 구리 선물 계약에 최대한 투자하여 투자 목표를 달성하고자 합니다. SCI는 COMEX 거래소 구리 선물 계약 포트폴리오의 투자 수익 성과를 반영하도록 설계되었습니다.

📘 CPER ETF 자세히 알아보기 →

commodityfuturescoppermetals

규모: $723M 약 9910억원
운용사: United
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2011년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Custo um pouco acima da média — 0.88% ao ano

A taxa de administração é superior à mediana da categoria Commodities & Metals - Gold / Metals. Recomendamos comparar com ETFs semelhantes.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

하위 25%

0.88%

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$880K

Custo adicional anual de $290K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$590K

Com base na taxa de administração de 0.59%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$15.6M

16.1% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

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IAUM

iShares Gold Trust Micro

0.09%

-0.79% p.a.

GLDM

SPDR Gold MiniShares Trust

0.10%

-0.78% p.a.

FGDL

Franklin Responsibly Sourced Gold ETF

0.15%

-0.73% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno um pouco abaixo da média

하위 25% em relação a Commodities & Metals - Gold / Metals.-11.6% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$260.8M

→

Lucro acumulado

+$160.8M

+10.1% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+6.23% ao ano

하위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 11.6% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+17.65% ao ano Acumulado +62.8%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 1.4% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+7.81% ao ano Acumulado +45.6%

하위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 5.1% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+10.06% ao ano Acumulado +160.8%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 4.8% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

CPER · Somente preço CPER · Preço + dividendos acumulados CPER · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

CPER S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+30%

2017

-21%

2018

+8%

2019

+23%

2020

+23%

2021

-14%

2022

+6%

2023

+5%

2024

+38%

2025

+11%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

4 / 9 anos

Empatou com o benchmark (44%)

+ YTD 2026: à frente (10.8% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 78%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

하위 25%

0.49

Se o mercado subir +10% +4.9%

Se o mercado cair -10% -4.9%

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

상위 25%

±1.19%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-38.4%

Duração do drawdown: 27 meses

2017-12-28 → 2020-03-23

recuperou em cerca de 8 meses

2015-07-31 Pior -36% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.22

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-9.5%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Exige análise cuidadosa Há sinais de alerta em diversos indicadores. Recomendamos comparar com ETFs semelhantes.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor de longo prazo com aportes regulares

✅ 강점

🛡️Volatilidade relativamente baixa

⚠️ 약점·주의사항

💸Taxa de administração um pouco alta — 0.88% a.a.
📈Retorno de longo prazo abaixo da média
🎯Ficou -5.1% p.p. abaixo do benchmark ao ano

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

21 ETFs (Alavancagem 8 · Inverso 6 · Call coberta 7) que operam o mesmo tema de CPER via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de CPER, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com CPER e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 8 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)