BOIL 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

BOIL

ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas 2x Shares

7월 28일 1:03 PM ET (한국 7/29 02:03)

$20.74

-1.85 ▼ -8.19%

O ETF BOIL é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.95%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$374M

약 5120억원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	Commodities & Metals - Leveraged / Inverse	Asset Type ⓘ	Commodities & Metals	Return% 1Y ⓘ	-69.09%	Total Holdings ⓘ	4	Perf Week ⓘ	-3.58%
ETF Type ⓘ	Global Commodities & Metals	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	-66.73%	AUM ⓘ	$374M	Perf Month ⓘ	-26.32%
Expense ⓘ	0.95%	NAV ⓘ	$22.50	Return% 5Y ⓘ	-68.41%	52W High ⓘ	-77.87%	Perf Quarter ⓘ	-17.37%
Dividend TTM ⓘ	-	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-58.59%	52W Low ⓘ	-1.89%	Perf Half Y ⓘ	-63.36%
Flows% 1M ⓘ	46.04%	Flows% YTD ⓘ	-40.55%	Return% SI ⓘ	-57.74%	Volatility(W/M) ⓘ	3.77% 4.7%	Perf YTD ⓘ	-54.72%
SMA20 ⓘ	-13.15%	SMA50 ⓘ	-21.08%	SMA200 ⓘ	-49.17%	RSI (14) ⓘ	33.72	Beta ⓘ	0.02
IPO ⓘ	2011/10/6	Prev Close ⓘ	$22.59	Perf Year ⓘ	-72.11%	Avg Volume ⓘ	4.03M	Price ⓘ	$20.74

📊 Análise de investimentos de ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas 2x Shares (BOIL)

Visão geral do ETF

ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas 2x Shares · Commodities & Metals - Leveraged / Inverse

레버리지형 — 지수의 2~3배 방향으로 추종 (단기 투자용 · 고위험)

2011년 상장, 15년 운영 중.

O ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas busca proporcionar um retorno de investimento diário equivalente a duas vezes (2x) o desempenho de um único dia de negociação do Bloomberg Natural Gas SubindexSM, antes da cobrança de taxas e despesas. Este ETF geralmente busca atingir seu objetivo de investimento investindo em contratos futuros de gás natural. Em caso de emergências (como desastres naturais) ou interrupções (como suspensão de negociações) em mercados específicos de contratos futuros, ou caso o gestor (sponsor) considere impraticável ou desaconselhável a compra de contratos futuros (por exemplo, em situações de volatilidade de mercado ou baixa liquidez), o ETF também poderá investir em swaps.

📘 BOIL ETF 자세히 알아보기 →

commodityfuturesnatural-gasleverage

규모: $374M 약 5120억원
운용사: ProShares
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2011년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

ETF de baixo custo — 0.95% ao ano

상위 25% na categoria Commodities & Metals - Leveraged / Inverse. O custo é de aproximadamente R$ 950,000 por ano para um investimento de R$ 100 milhões.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.95%

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$950K

Igual à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$950K

Com base na taxa de administração de 0.95%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$16.8M

17.4% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

DGP

DB Gold Double Long ETN

0.75%

-0.20% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno baixo dentro da categoria

O retorno de longo prazo ficou bem abaixo da média da mesma categoria.-86.9% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

⚡ ETF de alavancagem — atenção ao decay composto em posições de longo prazo

Ele acompanha 2 a 3 vezes o retorno diário, mas, devido ao efeito de composição em períodos laterais ou com oscilações bruscas, o retorno acumulado de longo prazo pode diferir bastante de 2 a 3 vezes o índice subjacente. É indicado para operações de curto prazo e não é adequado como eixo central de uma carteira de longo prazo.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$15K

→

Prejuízo acumulado

$-99,985,173

-58.6% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

-69.09% ao ano

하위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 86.9% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

-66.73% ao ano Acumulado -96.3%

하위 5%

Ficou abaixo do benchmark em 85.7% p.a.

Minha posiçãoBase 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

-68.41% ao ano Acumulado -99.7%

하위 5%

Ficou abaixo do benchmark em 81.3% p.a.

Minha posiçãoBase 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

-58.59% ao ano Acumulado -100.0%

하위 5%

Ficou abaixo do benchmark em 73.5% p.a.

Minha posiçãoBase 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

BOIL · Somente preço BOIL · Preço + dividendos acumulados BOIL · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

300

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

BOIL S&P 500 (SPY)

+100%

−100%

-57%

2017

-24%

2018

-67%

2019

-74%

2020

+18%

2021

-36%

2022

-90%

2023

-63%

2024

-60%

2025

-4%

2026 YTD

💡 ETFs alavancados são assimétricos: ganham muito em mercados de alta e perdem muito em mercados de baixa.

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

0 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (0%)

+ YTD 2026: atrás (-4.0% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

💡 Alavancados vencem em alta, mas perdem feio em queda — o foco deve ser a dispersão dos retornos anuais, não a taxa de acerto.

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ -17%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

💡 Alavancados caem, por construção, 2~3x o benchmark — valores acima de 200% são normais. Considere o risco de curto prazo.

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Alto risco

Produtos com alavancagem de 2~3x, por isso a variação tende a ser muito grande. Em posições longas, o capital principal pode ser corroído de forma diferente do esperado, sendo mais indicados para operações de curto prazo.

⚡ ETF alavancado — alto Beta e volatilidade são resultado do design

Beta acima de 2 e volatilidade de 2 a 3 vezes o índice de referência fazem parte do design do produto. A indicação de "alta volatilidade" abaixo não é um problema, e sim uma característica inerente do produto. Porém, no longo prazo, o decay composto pode gerar resultados diferentes do esperado.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

0.02

Se o mercado subir +10% +0.2%

Se o mercado cair -10% -0.2%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

하위 25%

±4.70%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-100.0%

Duração do drawdown: 130 meses

2015-08-12 → 2026-04-29

Ainda em recuperação

2015-07-31 Pior -100% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

-0.56

Insatisfatório — Abaixo do retorno livre de risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-46.2%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Produto voltado para operações de curto prazo Não é recomendado para uma visão de investimento de longo prazo, mas é indicado para day trade e operações de hedge no curto prazo.

⚠️ Produto alavancado de 2~3x, inadequado para posições longas. Use apenas como ferramenta de negociação de curto prazo.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

부적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 적합

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

매우 낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Exclusivo para operações de curto prazo

✅ 강점

💸Baixo custo — 0.95% a.a.

⚠️ 약점·주의사항

📈Retorno de longo prazo bem abaixo dos pares
⚠️Volatilidade acima da média
🎯Ficou -81.3% p.p. abaixo do benchmark ao ano
🎢Alavancado — em posições longas, o efeito da volatilidade composta pode gerar resultados diferentes do esperado

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Commodities & Metals - Leveraged / Inverse

같은 카테고리 6종 중 AUM 4/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: Commodities & Metals - Leveraged / Inverse

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 BOIL보다 유리, ▼ 표시는 BOIL보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
BOIL	ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas 2x Shares	0.95%	$374M	4	-	-54.72%	-72.11%
AGQ	ProShares Ultra Silver 2x Shares	0.95%	$1.2B ▲	8	-	-	+24.14% ▲
UGL	ProShares Ultra Gold 2x Shares	0.95%	$663M ▲	7	-	-	+28.18% ▲
UCO	ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil 2x Shares	0.95%	$450M ▲	10	-	-	+69.03% ▲
SHNY	MicroSectors Gold 3X Leveraged ETNs	0.95%	$80M ▼	-	-	-	+14.68% ▲
CPXR	USCF Daily Target 2X Copper Index ETF	1.22% ▼	$13M ▼	9	0.61%	-	-4.70% ▲

AUM 내림차순 정렬 · ▲ BOIL보다 유리 · ▼ BOIL보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

21 ETFs (Alavancagem 8 · Inverso 6 · Call coberta 7) que operam o mesmo tema de BOIL via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de BOIL, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com BOIL e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 8 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)

AGQ

ProShares Ultra Silver 2x Shares

+1.14%

$1.2B

UGL

ProShares Ultra Gold 2x Shares

+1.37%

$663M

UCO

ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil 2x Shares

-9.42%