DGP 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

DGP

DB Gold Double Long ETN

7월 28일 3:48 PM ET (한국 7/29 04:48)

$130.16

-3.55 ▼ -2.65%

🌙 7월 28일 5:05 PM ET (한국 7/29 06:05)

$130.16

+0.00 +0.00%

O ETF DGP é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.75%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$227M

약 3114억원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	Commodities & Metals - Leveraged / Inverse	Asset Type ⓘ	Commodities & Metals	Return% 1Y ⓘ	29.27%	Total Holdings ⓘ	-	Perf Week ⓘ	-2.65%
ETF Type ⓘ	Global Commodities & Metals	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	47.66%	AUM ⓘ	$227M	Perf Month ⓘ	-3.01%
Expense ⓘ	0.75%	NAV ⓘ	$132.55	Return% 5Y ⓘ	27.88%	52W High ⓘ	-48.5%	Perf Quarter ⓘ	-28.07%
Dividend TTM ⓘ	-	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	16.61%	52W Low ⓘ	34.48%	Perf Half Y ⓘ	-40.21%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	-	Return% SI ⓘ	9.37%	Volatility(W/M) ⓘ	1.99% 2.8%	Perf YTD ⓘ	-19.16%
SMA20 ⓘ	-2%	SMA50 ⓘ	-10.61%	SMA200 ⓘ	-23.83%	RSI (14) ⓘ	42.49	Beta ⓘ	0.34
IPO ⓘ	2008/2/28	Prev Close ⓘ	$133.71	Perf Year ⓘ	29.89%	Avg Volume ⓘ	0.19M	Price ⓘ	$130.16

📊 Análise de investimentos de DB Gold Double Long ETN (DGP)

Visão geral do ETF

DB Gold Double Long ETN · Commodities & Metals - Leveraged / Inverse

원자재형 — 금·원유·농산물 등 실물 자산 노출

2008년 상장, 18년 운영 중.

DB Gold Double Long ETN는 운용 비용 차감 후 Deutsche Bank Liquid Commodity index - Optimum Yield Gold Excess Return 일일 성과의 2배 복제를 목표로 합니다. 이 지수는 특정 금 선물 계약의 시장 가치 변화를 반영하도록 설계되었으며, 단일 비자금화 금 선물 계약으로 구성됩니다.

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commodityfuturesgoldleverage

규모: $227M 약 3114억원
운용사: -
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2008년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Entre as menores do setor — 0.75% ao ano

상위 5% na categoria Commodities & Metals - Leveraged / Inverse. Para um investimento de R$ 100 milhões, o custo anual é de aproximadamente R$ 750,000.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

상위 5%

0.75%

Minha posiçãoTopo 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$750K

Economia anual de $200K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$950K

Com base na taxa de administração de 0.95%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$13.4M

13.8% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Melhor retorno da categoria

상위 5% em relação a 전체 ETF.+11.5% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

🪙 ETFs de commodities — preço, não dividendos

São produtos expostos ao preço à vista (ou futuro) da commodity, sem dividendos: a fonte de retorno é puramente a variação de preço. Em vez de comparar ao índice de mercado (ex.: SPY), pode ser mais relevante comparar ao próprio preço da commodity.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$464.9M

→

Lucro acumulado

+$364.9M

+16.6% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+29.27% ao ano

상위 25%

Superou o benchmark em 11.5% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+47.66% ao ano Acumulado +222.0%

상위 5%

Superou o benchmark em 28.4% p.a.

Minha posiçãoTopo 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+27.88% ao ano Acumulado +242.0%

상위 5%

Superou o benchmark em 14.7% p.a.

Minha posiçãoTopo 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+16.61% ao ano Acumulado +364.9%

상위 25%

Superou o benchmark em 1.7% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

DGP · Somente preço DGP · Preço + dividendos acumulados DGP · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

250

450

650

850

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

DGP S&P 500 (SPY)

+140%

−140%

+23%

2017

-10%

2018

+32%

2019

+44%

2020

-16%

2021

-3%

2022

+16%

2023

+54%

2024

+136%

2025

-20%

2026 YTD

💡 O benchmark de ações (SPY) é de classe de ativo diferente, então a comparação direta serve apenas como referência.

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

6 / 9 anos

Superou o benchmark de forma consistente (67%)

+ YTD 2026: atrás (-19.7% vs 8.7%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✓

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✓

2025 ✓

2026 ✗ YTD

💡 A taxa de acerto contra o SPY é apenas referência, pois a classe de ativo é diferente.

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 47%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Referência de commodities

Commodities seguem um ritmo diferente do mercado de ações. A oscilação varia muito conforme o tipo (ouro é mais estável, petróleo oscila bastante).

🪙 ETFs de commodities — padrões de volatilidade independentes

Commodities se movimentam em um ritmo diferente do mercado acionário. O Beta (em relação a ações) tem pouca relevância, e a volatilidade varia bastante conforme o ativo (baixa no ouro, alta no petróleo).

Beta (sensibilidade ao mercado)

하위 25%

0.34

Se o mercado subir +10% +3.4%

Se o mercado cair -10% -3.4%

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±2.80%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-51.2%

Duração do drawdown: 8 meses

2022-03-08 → 2022-10-20

recuperou em cerca de 1.8 anos

2015-07-31 Pior -50% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.45

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-12.2%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

ETF equilibrado e atrativo Apresenta bons resultados em custos, desempenho e estabilidade.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

매우 적합

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que busca diversificar seus ativos

✅ 강점

💸Top 5% em taxa de administração Commodities & Metals - Leveraged / Inverse — 0.75% a.a.
📈Top 5% em retorno de longo prazo 전체 ETF
🎯Superou o benchmark em +14.7% p.p. ao ano

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

21 ETFs (Alavancagem 8 · Inverso 6 · Call coberta 7) que operam o mesmo tema de DGP via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de DGP, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com DGP e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 8 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)