XLI 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

XLI

State Street Industrial Select Sector SPDR ETF

7월 28일 1:11 PM ET (한국 7/29 02:11)

$183.20

+0.54 ▲ +0.30%

O ETF XLI é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.08%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$33.4B

약 46조원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

1.12%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	US Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	20.35%	Total Holdings ⓘ	84	Perf Week ⓘ	2.85%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	20.29%	AUM ⓘ	$33.4B	Perf Month ⓘ	-0.5%
Expense ⓘ	0.08%	NAV ⓘ	$182.62	Return% 5Y ⓘ	14.09%	52W High ⓘ	-1.74%	Perf Quarter ⓘ	6.22%
Dividend TTM ⓘ	$2.06 (1.12%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	7.57% 7.8%	Return% 10Y ⓘ	13.97%	52W Low ⓘ	24.51%	Perf Half Y ⓘ	11.56%
Flows% 1M ⓘ	1.74%	Flows% YTD ⓘ	10.46%	Return% SI ⓘ	9.69%	Volatility(W/M) ⓘ	1.52% 1.55%	Perf YTD ⓘ	18.1%
SMA20 ⓘ	0.92%	SMA50 ⓘ	3.03%	SMA200 ⓘ	9.86%	RSI (14) ⓘ	58.91	Beta ⓘ	0.99
IPO ⓘ	1998/12/22	Prev Close ⓘ	$182.66	Perf Year ⓘ	18.2%	Avg Volume ⓘ	7.69M	Price ⓘ	$183.2

📊 Análise de investimentos de State Street Industrial Select Sector SPDR ETF (XLI)

Visão geral do ETF

State Street Industrial Select Sector SPDR ETF · US Equities - Industry Sector

산업재 섹터 — 산업재 섹터 ETF (기계·항공·운송)

1998년 상장, 28년 운영 중.

Industrial Select Sector SPDR Fund는 비용 차감 전 기준으로 Industrial Select Sector 지수의 가격 및 수익률 성과와 일반적으로 일치하는 투자 결과를 제공하고자 합니다. 자산의 최소 95%를 항공우주, 방위, 산업 복합기업, 해상 운송 등 해당 지수에 포함된 산업재 섹터 기업의 보통주에 투자하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 XLI ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityindustrials

규모: $33.4B 약 46조원
운용사: State Street
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 1998년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Entre as menores do setor — 0.08% ao ano

상위 5% na categoria US Equities - Industry Sector. Para um investimento de R$ 100 milhões, o custo anual é de aproximadamente R$ 80,000.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

상위 5%

0.08%

Minha posiçãoTopo 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$80K

Economia anual de $420K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$500K

Com base na taxa de administração de 0.50%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$1.5M

1.5% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno de longo prazo na média

próximo da mediana de US Equities - Industry Sector.+2.6% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$369.7M

→

Lucro acumulado

+$269.7M

+14.0% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+20.35% ao ano

평균권

Superou o benchmark em 2.6% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+20.29% ao ano Acumulado +74.1%

평균권

Superou o benchmark em 1.3% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+14.09% ao ano Acumulado +93.3%

평균권

Superou o benchmark em 1.2% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+13.97% ao ano Acumulado +269.7%

상위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 0.9% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

XLI · Somente preço XLI · Preço + dividendos acumulados XLI · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

XLI S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+23%

2017

-14%

2018

+28%

2019

+9%

2020

+24%

2021

-5%

2022

+18%

2023

+19%

2024

+20%

2025

+16%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

3 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (33%)

+ YTD 2026: à frente (16.3% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

⚖️ 87%

Queda similar à do benchmark — alta correlação

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

0.99

Se o mercado subir +10% +9.9%

Se o mercado cair -10% -9.9%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±1.55%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-42.3%

Duração do drawdown: 1 meses

2020-02-12 → 2020-03-23

recuperou em cerca de 8 meses

2015-07-31 Pior -33% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.54

Médio — Retorno regular em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-7.5%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 1.12% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: +7.8%.

배당수익률

1.12%

주당 배당

$2.06

연간 기준

5년 성장률

7.8%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

🏆 4년 연속 배당 증가

📊 총 이력 1999~2026 (108건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.29 +12.9%

2016

$1.34 +4.1%

2017

$1.39 +3.4%

2018

$1.58 +14.3%

2019

$1.37 -13.3%

2020

$1.32 -4.0%

2021

$1.61 +21.9%

2022

$1.86 +15.6%

2023

$1.90 +2.3%

2024

$2.00 +5.3%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 108건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-23

$0.453

—

1.50%

2025-12-22

$0.532

—

1.70%

2025-09-22

$0.630

—

1.68%

2025-06-23

$0.432

—

1.64%

2025-03-24

$0.405

—

1.43%

2024-12-23

$0.670

—

1.43%

2024-09-23

$0.431

—

1.38%

2024-06-24

$0.421

—

1.49%

2024-03-18

$0.376

—

1.83%

2023-12-18

$0.615

—

2.07%

2023-09-18

$0.426

—

2.04%

2023-06-20

$0.420

—

2.00%

2023-03-20

$0.395

—

2.05%

2022-12-19

$0.466

—

2.05%

2022-09-19

$0.425

—

2.05%

2022-06-21

$0.374

—

2.00%

2022-03-21

$0.341

—

1.61%

2021-12-20

$0.385

—

1.68%

2021-09-20

$0.323

—

1.62%

2021-06-21

$0.314

—

1.56%

2021-03-22

$0.296

—

1.74%

2020-12-21

$0.366

—

1.56%

2020-09-21

$0.305

—

1.86%

2020-06-22

$0.306

—

2.20%

2020-03-23

$0.396

—

3.18%

2019-12-20

$0.403

—

2.43%

2019-09-20

$0.415

—

2.51%

2019-06-21

$0.337

—

2.00%

2019-03-15

$0.428

—

2.45%

2018-12-21

$0.392

—

2.22%

2018-09-21

$0.384

—

1.74%

2018-06-15

$0.302

—

2.20%

2018-03-16

$0.307

—

2.15%

2017-12-15

$0.402

—

2.31%

2017-09-15

$0.316

—

2.35%

2017-06-16

$0.324

—

2.36%

2017-03-17

$0.297

—

2.41%

2016-12-16

$0.384

—

2.56%

2016-09-16

$0.312

—

2.65%

2016-06-17

$0.307

—

2.63%

2016-03-18

$0.283

—

2.56%

2015-12-18

$0.319

—

2.81%

2015-09-18

$0.281

—

2.74%

2015-06-19

$0.278

—

2.44%

2015-03-20

$0.261

—

2.29%

2014-12-19

$0.316

—

2.31%

2014-09-19

$0.257

—

2.22%

2014-06-20

$0.250

—

2.12%

2014-03-21

$0.225

—

1.78%

2013-12-20

$0.259

—

2.26%

2013-09-20

$0.219

—

2.42%

2013-06-21

$0.216

—

2.17%

2013-03-15

$0.182

—

2.49%

2012-12-21

$0.280

—

2.27%

2012-09-21

$0.240

—

2.16%

2012-06-15

$0.164

—

2.61%

2012-03-16

$0.177

—

2.38%

2011-12-16

$0.218

—

2.77%

2011-09-16

$0.178

—

2.63%

2011-06-17

$0.175

—

2.29%

2011-03-18

$0.157

—

2.06%

2010-12-17

$0.177

—

2.22%

2010-09-17

$0.155

—

2.39%

2010-06-18

$0.147

—

2.42%

2010-03-19

$0.106

—

2.44%

2009-12-18

$0.181

—

3.10%

2009-09-18

$0.144

—

3.18%

2009-06-19

$0.148

—

3.99%

2009-03-20

$0.173

—

5.16%

2008-12-19

$0.217

—

4.03%

2008-09-19

$0.176

—

2.71%

2008-06-20

$0.171

—

2.01%

2008-03-20

$0.161

—

1.78%

2007-12-21

$0.186

—

1.43%

2007-09-21

$0.204

—

1.63%

2007-06-15

$0.101

—

1.73%

2007-03-16

$0.076

—

2.01%

2006-12-15

$0.283

—

2.34%

2006-09-15

$0.138

—

2.01%

2006-06-16

$0.085

—

1.79%

2006-03-17

$0.126

—

1.82%

2005-12-16

$0.190

—

2.04%

2005-09-16

$0.118

—

1.84%

2005-06-17

$0.075

—

1.63%

2005-03-18

$0.107

—

1.67%

2004-12-17

$0.156

—

1.73%

2004-09-17

$0.099

—

1.63%

2004-06-18

$0.058

—

1.48%

2004-03-19

$0.091

—

1.68%

2003-12-19

$0.130

—

1.72%

2003-09-19

$0.087

—

1.65%

2003-06-20

$0.050

—

1.64%

2003-03-21

$0.076

—

1.58%

2002-12-20

$0.113

—

1.59%

2002-09-20

$0.077

—

1.51%

2002-06-21

$0.059

—

0.98%

2002-03-15

$0.082

—

1.13%

2001-09-21

$0.091

—

1.67%

2001-06-15

$0.065

—

1.40%

2001-03-16

$0.079

—

1.52%

2000-12-15

$0.128

—

1.46%

2000-09-15

$0.085

—

1.21%

2000-06-16

$0.061

—

1.10%

2000-03-17

$0.057

—

1.28%

1999-12-17

$0.110

—

1.04%

1999-09-17

$0.054

—

0.63%

1999-06-18

$0.038

—

0.44%

1999-03-19

$0.094

—

0.37%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $951

5년 누적 (세후) $6K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 7.8% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor de longo prazo com aportes regulares

✅ 강점

💸Top 5% em taxa de administração US Equities - Industry Sector — 0.08% a.a.

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

81개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

81개

상위 10개 비중

39.5%

최대 단일 종목

6.53%

집중도(HHI)

251

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Industrials

86.3%

Technology

6.2%

Consumer Cyclical

0.3%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 39.5% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 CAT Caterpillar Inc

6.53%

#2 GE General Electric Co

5.89%

#3 RTX RTX Corp

5.13%

#4 GEV GE Vernova Inc

4.66%

#5 BA Boeing Co/The

3.09%

#6 UBER Uber Technologies Inc

2.93%

#7 UNP Union Pacific Corp

2.85%

#8 HON Honeywell International Inc

2.84%

#9 DE Deere & Co

2.81%

#10 ETN Eaton Corp PLC

2.75%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 1/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: US Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 XLI보다 유리, ▼ 표시는 XLI보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
XLI	State Street Industrial Select Sector SPDR ETF	0.08%	$33.4B	84	1.12%	+18.10%	+18.20%
ITA	iShares U.S. Aerospace & Defense ETF	0.38% ▼	$14.2B ▼	54	0.44% ▼	-	+23.02% ▲
AIRR	First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF	0.69% ▼	$10.5B ▼	58	0.09% ▼	-	+36.00% ▲
PPA	Invesco Aerospace & Defense ETF	0.58% ▼	$8.3B ▼	66	0.36% ▼	-	+20.23% ▲
XAR	State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF	0.35% ▼	$6.0B ▼	49	0.30% ▼	-	+23.85% ▲
IYT	iShares U.S. Transportation ETF	0.38% ▼	$2.3B ▼	48	0.90% ▼	-	+22.38% ▲

AUM 내림차순 정렬 · ▲ XLI보다 유리 · ▼ XLI보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

5 ETFs (Alavancagem 3 · Inverso 1 · Call coberta 1) que operam o mesmo tema de XLI via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de XLI, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com XLI e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 3 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)