ITA 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

ITA

iShares U.S. Aerospace & Defense ETF

7월 28일 1:09 PM ET (한국 7/29 02:09)

$243.91

+3.77 ▲ +1.57%

O ETF ITA é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.38%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$14.2B

약 19조원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

0.44%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	US Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	22.59%	Total Holdings ⓘ	54	Perf Week ⓘ	6.39%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	28.53%	AUM ⓘ	$14.2B	Perf Month ⓘ	2.75%
Expense ⓘ	0.38%	NAV ⓘ	$240.16	Return% 5Y ⓘ	18.96%	52W High ⓘ	-3.01%	Perf Quarter ⓘ	13.03%
Dividend TTM ⓘ	$1.06 (0.44%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	3.49% 3.07%	Return% 10Y ⓘ	15.31%	52W Low ⓘ	27.57%	Perf Half Y ⓘ	3.76%
Flows% 1M ⓘ	-0.26%	Flows% YTD ⓘ	-0.65%	Return% SI ⓘ	12.81%	Volatility(W/M) ⓘ	2.15% 1.89%	Perf YTD ⓘ	13.61%
SMA20 ⓘ	2.3%	SMA50 ⓘ	4.34%	SMA200 ⓘ	8.36%	RSI (14) ⓘ	61.07	Beta ⓘ	0.75
IPO ⓘ	2006/5/5	Prev Close ⓘ	$240.14	Perf Year ⓘ	23.02%	Avg Volume ⓘ	0.80M	Price ⓘ	$243.91

📊 Análise de investimentos de iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA)

Visão geral do ETF

iShares U.S. Aerospace & Defense ETF · US Equities - Industry Sector

산업재 섹터 — 산업재 섹터 ETF (기계·항공·운송)

2006년 상장, 20년 운영 중.

iShares U.S. Aerospace & Defense ETF는 미국 상장 항공우주 및 방위 섹터 주식들로 구성된 Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 자산의 최소 80%를 지수 구성 종목 및 유사한 경제적 특성을 지닌 상품에 투자하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 ITA ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityaerospace-defense

규모: $14.2B 약 19조원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2006년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.38% ao ano

Na faixa média da categoria US Equities - Industry Sector.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.38%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$380K

Economia anual de $120K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$500K

Com base na taxa de administração de 0.50%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$6.9M

7.1% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

0.08%

-0.30% p.a.

XLF

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

0.08%

-0.30% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno alto dentro da categoria

상위 25% em US Equities - Industry Sector.+4.8% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$415.6M

→

Lucro acumulado

+$315.6M

+15.3% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+22.59% ao ano

평균권

Superou o benchmark em 4.8% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+28.53% ao ano Acumulado +112.3%

상위 25%

Superou o benchmark em 9.5% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+18.96% ao ano Acumulado +138.2%

상위 25%

Superou o benchmark em 6.1% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+15.31% ao ano Acumulado +315.6%

상위 25%

Similar ao benchmark

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

ITA · Somente preço ITA · Preço + dividendos acumulados ITA · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

ITA S&P 500 (SPY)

+50%

−50%

+33%

2017

-7%

2018

+30%

2019

-16%

2020

+14%

2021

+9%

2022

+15%

2023

+17%

2024

+49%

2025

+10%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

3 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (33%)

+ YTD 2026: à frente (9.9% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 74%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Risco médio

Oscila em linha com a média do mercado. Em quedas fortes, espere perdas de -30% a -40%.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

0.75

Se o mercado subir +10% +7.5%

Se o mercado cair -10% -7.5%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±1.89%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-51.0%

Duração do drawdown: 1 meses

2020-02-12 → 2020-03-23

recuperou em cerca de 2.9 anos

2015-07-31 Pior -43% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.52

Médio — Retorno regular em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-8.9%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 0.44% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: +3.1%.

배당수익률

0.44%

주당 배당

$1.06

연간 기준

5년 성장률

3.1%

지급 주기

반기배당

3월 · 9월

📊 총 이력 2006~2026 (80건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.75 +23.0%

2016

$0.86 +14.0%

2017

$0.97 +13.4%

2018

$1.71 +75.1%

2019

$1.01 -40.9%

2020

$0.84 -16.5%

2021

$1.06 +25.7%

2022

$1.18 +10.8%

2023

$1.23 +4.6%

2024

$1.17 -4.4%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 80건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-17

$0.151

—

0.57%

2025-09-16

$0.750

—

0.91%

2025-06-16

$0.172

—

0.61%

2025-03-18

$0.253

—

0.97%

2024-12-17

$0.437

—

1.12%

2024-09-25

$0.227

—

0.97%

2024-06-11

$0.299

—

0.91%

2024-03-21

$0.266

—

1.11%

2023-12-20

$0.433

—

0.95%

2023-09-26

$0.225

—

1.29%

2023-06-07

$0.237

—

1.24%

2023-03-23

$0.280

—

1.21%

2022-12-13

$0.240

—

1.09%

2022-09-26

$0.382

—

1.05%

2022-06-09

$0.278

—

0.94%

2022-03-24

$0.160

—

0.89%

2021-12-13

$0.158

—

1.05%

2021-09-24

$0.181

—

0.84%

2021-06-10

$0.189

—

1.01%

2021-03-25

$0.315

—

1.29%

2020-12-14

$0.203

—

1.93%

2020-09-23

$0.204

—

2.44%

2020-06-15

$0.209

—

2.35%

2020-03-25

$0.394

—

2.50%

2019-12-30

$0.287

—

1.53%

2019-12-16

$0.528

—

1.37%

2019-09-24

$0.292

—

1.28%

2019-06-17

$0.307

—

1.32%

2019-03-20

$0.292

—

1.28%

2018-12-17

$0.115

—

1.27%

2018-09-26

$0.434

—

1.28%

2018-06-26

$0.217

—

1.17%

2018-03-22

$0.209

—

1.10%

2017-12-19

$0.161

—

1.19%

2017-09-26

$0.354

—

1.28%

2017-06-27

$0.189

—

1.01%

2017-03-24

$0.157

—

1.02%

2016-12-21

$0.260

—

1.22%

2016-09-26

$0.179

—

0.94%

2016-06-21

$0.157

—

1.08%

2016-03-23

$0.159

—

1.32%

2015-12-24

$0.113

—

1.25%

2015-09-25

$0.127

—

1.15%

2015-06-24

$0.120

—

1.57%

2015-03-25

$0.254

—

1.55%

2014-12-24

$0.127

—

1.19%

2014-09-24

$0.126

—

1.73%

2014-06-24

$0.334

—

1.70%

2014-03-25

$0.105

—

1.30%

2013-12-23

$0.150

—

1.14%

2013-09-24

$0.221

—

2.03%

2013-06-26

$0.110

—

1.79%

2013-03-25

$0.118

—

2.20%

2012-12-19

$0.376

—

2.34%

2012-09-25

$0.116

—

1.30%

2012-06-19

$0.117

—

1.48%

2012-03-26

$0.086

—

1.04%

2011-12-22

$0.105

—

1.35%

2011-09-23

$0.080

—

1.47%

2011-06-24

$0.084

—

1.21%

2011-03-25

$0.068

—

1.04%

2010-12-22

$0.079

—

1.40%

2010-09-23

$0.086

—

1.26%

2010-06-24

$0.064

—

1.46%

2010-03-25

$0.036

—

1.29%

2009-12-23

$0.146

—

1.66%

2009-09-22

$0.060

—

1.40%

2009-06-24

$0.073

—

1.59%

2009-03-25

$0.056

—

1.69%

2008-12-23

$0.092

—

1.46%

2008-09-24

$0.058

—

0.83%

2008-06-25

$0.041

—

0.66%

2008-03-25

$0.041

—

0.49%

2007-12-27

$0.051

—

0.38%

2007-09-25

$0.029

—

0.41%

2007-06-28

$0.026

—

0.36%

2007-03-23

$0.023

—

0.37%

2006-12-20

$0.035

—

0.31%

2006-09-26

$0.029

—

0.19%

2006-06-22

$0.018

—

0.08%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $368

5년 누적 (세후) $2K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 3.07% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

No geral, é atrativo Os principais indicadores estão em níveis saudáveis e, mesmo com alguns pontos fracos, as vantagens se sobressaem.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor de longo prazo com aportes regulares

✅ 강점

📈Entre os melhores em retorno de longo prazo
🎯Superou o benchmark em +6.1% p.p. ao ano

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

47개 종목으로 구성

상위 섹터는 Industrials (78%)

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

47개

상위 10개 비중

74.9%

최대 단일 종목

19.03%

집중도(HHI)

889

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Industrials

77.7%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 74.9% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 GE GENERAL ELECTRIC COMPANY

19.03%

#2 RTX RTX CORPORATION

16.55%

#3 BA THE BOEING COMPANY

8.91%

#4 GD GENERAL DYNAMICS CORPORATION

4.77%

#5 LHX L3HARRIS TECHNOLOGIES, INC.

4.66%

#6 NOC Northrop Grumman Corporation

4.58%

#7 LMT LOCKHEED MARTIN CORPORATION

4.58%

#8 TDG TRANSDIGM GROUP INCORPORATED

4.53%

#9 HWM HOWMET AEROSPACE INC.

4.50%

#10 AXON AXON ENTERPRISE, INC.

2.83%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 2/6위 · 보수율 3/6위

카테고리: US Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 ITA보다 유리, ▼ 표시는 ITA보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
ITA	iShares U.S. Aerospace & Defense ETF	0.38%	$14.2B	54	0.44%	+13.61%	+23.02%
XLI	State Street Industrial Select Sector SPDR ETF	0.08% ▲	$33.4B ▲	84	1.12% ▲	-	+18.20% ▼
AIRR	First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF	0.69% ▼	$10.5B ▼	58	0.09% ▼	-	+36.00% ▲
PPA	Invesco Aerospace & Defense ETF	0.58% ▼	$8.3B ▼	66	0.36% ▼	-	+20.23% ▼
XAR	State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF	0.35% ▲	$6.0B ▼	49	0.30% ▼	-	+23.85% ▲
IYT	iShares U.S. Transportation ETF	0.38%	$2.3B ▼	48	0.90% ▲	-	+22.38% ▼

AUM 내림차순 정렬 · ▲ ITA보다 유리 · ▼ ITA보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

4 ETFs (Alavancagem 3 · Call coberta 1) que operam o mesmo tema de ITA via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de ITA, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com ITA e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 3 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)