DRNZ 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

DRNZ

REX Drone ETF

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$20.72

-0.49 ▼ -2.29%

🌙 7월 28일 7:34 PM ET (한국 7/29 08:34)

$20.72

-0.03 ▼ -0.14%

O ETF DRNZ é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.65%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$113M

약 1551억원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	-	Total Holdings ⓘ	47	Perf Week ⓘ	-3%
ETF Type ⓘ	Global Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$113M	Perf Month ⓘ	-0.62%
Expense ⓘ	0.65%	NAV ⓘ	$21.21	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-31.21%	Perf Quarter ⓘ	-20.11%
Dividend TTM ⓘ	-	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	15.11%	Perf Half Y ⓘ	-23.66%
Flows% 1M ⓘ	18.88%	Flows% YTD ⓘ	-	Return% SI ⓘ	-17.37%	Volatility(W/M) ⓘ	3.11% 3.23%	Perf YTD ⓘ	-4.83%
SMA20 ⓘ	-3.15%	SMA50 ⓘ	-11.32%	SMA200 ⓘ	-13.99%	RSI (14) ⓘ	40.76	Beta ⓘ	-
IPO ⓘ	2025/10/29	Prev Close ⓘ	$21.21	Perf Year ⓘ	-	Avg Volume ⓘ	0.17M	Price ⓘ	$20.72

📊 Análise de investimentos de REX Drone ETF (DRNZ)

Visão geral do ETF

REX Drone ETF · Global or ExUS Equities - Industry Sector

일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다

2025년 상장, 1년 운영 중.

REX Drone ETF는 수수료 차감 전 기준으로 VettaFi Drone Index의 가격 및 수익률 성과와 대체로 일치하는 투자 성과를 목표로 합니다. 정상적인 시장 상황에서 투자 목적 차입금 포함 순자산의 80% 이상을 지수 구성 증권에 투자합니다. 지수는 드론 및 무인항공기(UAV) 제조와 관련 기반 기술에 관여하는 글로벌 지분 증권 포트폴리오의 성과를 추적합니다. 비분산형입니다.

📘 DRNZ ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityoptionsaerospace-defense

규모: $113M 약 1551억원
운용사: REX Shares
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2025년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.65% ao ano

Na faixa média da categoria Global or ExUS Equities - Industry Sector.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.65%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$650K

Custo adicional anual de $70K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$580K

Com base na taxa de administração de 0.58%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$11.6M

12.0% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

HAUZ

Xtrackers International Real Estate ETF

0.10%

-0.55% p.a.

VNQI

Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF

0.12%

-0.53% p.a.

PBPH

Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF

0.13%

-0.52% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Dados de retorno insuficientes

Este ETF tem pouco tempo de listagem ou ainda não divulga dados de retorno suficientes. Consulte ETFs com mais de 1 ano de operação.

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Variação média diária (último 1 mês)

하위 25%

±3.23%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-31.6%

Duração do drawdown: 2 meses

2026-05-29 → 2026-07-17

Ainda em recuperação

2025-10-29 Pior -23% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

-0.46

Insatisfatório — Abaixo do retorno livre de risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor de longo prazo com aportes regulares

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

⚠️Volatilidade acima da média

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

42개 종목으로 구성

상위 섹터는 Industrials (28%)

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

42개

상위 10개 비중

68.9%

최대 단일 종목

11.14%

집중도(HHI)

584

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Industrials

27.7%

Technology

17.1%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 68.9% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

ONDS Ondas Inc

11.14%

#2 - DroneShield Ltd

10.90%

AVAV AeroVironment Inc

7.89%

#4 - Next Vision Stabilized Systems

7.54%

#5 - Elsight Ltd

7.41%

RCAT Red Cat Holdings Inc

6.86%

EH EHang Holdings Ltd

5.01%

FLT Volatus Aerospace Inc

4.96%

UMAC Unusual Machines Inc /US

4.06%

#10

AIRO AIRO Group Holdings Inc

3.15%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Global or ExUS Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 DRNZ보다 유리, ▼ 표시는 DRNZ보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
DRNZ	REX Drone ETF	0.65%	$113M	47	-	-4.83%	-
PPH	VanEck Pharmaceutical ETF	0.36% ▲	$967M ▲	26	1.91%	-	+28.40%
TRFK	Pacer Data and Digital Revolution ETF	0.49% ▲	$948M ▲	94	0.01%	-	+36.07%
NXTG	First Trust Indxx NextG ETF	0.7% ▼	$539M ▲	107	1.28%	-	+48.33%
ECON	Columbia Research Enhanced Emerging Economies ETF	0.47% ▲	$331M ▲	367	1.48%	-	+33.69%
WQTM	WisdomTree Quantum Computing Fund	0.45% ▲	$290M ▲	46	-	-	-

AUM 내림차순 정렬 · ▲ DRNZ보다 유리 · ▼ DRNZ보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

21 ETFs (Alavancagem 8 · Inverso 5 · Call coberta 8) que operam o mesmo tema de DRNZ via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de DRNZ, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com DRNZ e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 8 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)