TRFK 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

TRFK

Pacer Data and Digital Revolution ETF

7월 28일 11:22 AM ET (한국 7/29 24:22)

$89.32

-1.53 ▼ -1.68%

O ETF TRFK é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.49%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$965M

약 1조원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

0.01%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	48.02%	Total Holdings ⓘ	94	Perf Week ⓘ	-1.64%
ETF Type ⓘ	Global Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	40.75%	AUM ⓘ	$965M	Perf Month ⓘ	-15.74%
Expense ⓘ	0.49%	NAV ⓘ	$91.01	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-22.72%	Perf Quarter ⓘ	10.37%
Dividend TTM ⓘ	$0.01 (0.01%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-61.64% -	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	51.85%	Perf Half Y ⓘ	37.2%
Flows% 1M ⓘ	9.22%	Flows% YTD ⓘ	71.16%	Return% SI ⓘ	37.36%	Volatility(W/M) ⓘ	2.98% 3.56%	Perf YTD ⓘ	39.43%
SMA20 ⓘ	-7.44%	SMA50 ⓘ	-9.45%	SMA200 ⓘ	17.74%	RSI (14) ⓘ	40.3	Beta ⓘ	1.54
IPO ⓘ	2022/6/10	Prev Close ⓘ	$90.85	Perf Year ⓘ	43.61%	Avg Volume ⓘ	0.19M	Price ⓘ	$89.32

📊 Análise de investimentos de Pacer Data and Digital Revolution ETF (TRFK)

Visão geral do ETF

Pacer Data and Digital Revolution ETF · Global or ExUS Equities - Industry Sector

일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다

2022년 상장, 4년 운영 중.

Pacer Data and Digital Revolution ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Pacer Data Transmission and Communication Revolution 지수의 총수익 성과를 추종하고자 합니다. 데이터 전송 및 통신 혁명과 관련된 전 세계 상장 기업들의 주식 및 예탁증서에 투자하는 패시브 운용 방식의 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

GlobalequitytechnologyI.T.

규모: $965M 약 1조원
운용사: Pacer
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2022년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.49% ao ano

Na faixa média da categoria Global or ExUS Equities - Industry Sector.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.49%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$490K

Economia anual de $90K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$580K

Com base na taxa de administração de 0.58%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$8.8M

9.1% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

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Xtrackers International Real Estate ETF

0.10%

-0.39% p.a.

VNQI

Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF

0.12%

-0.37% p.a.

PBPH

Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF

0.13%

-0.36% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Dados de retorno insuficientes

+30.2% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 3 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$278.8M

→

Lucro acumulado

+$178.8M

+40.8% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+48.02% ao ano

상위 25%

Superou o benchmark em 30.2% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+40.75% ao ano Acumulado +178.8%

상위 5%

Superou o benchmark em 21.8% p.a.

Minha posiçãoTopo 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

Listado em 6/2022 — menos de 5 anos

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

Listado em 6/2022 — menos de 10 anos

Curva de retorno acumulado em 4 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2022-06-10 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

TRFK · Somente preço TRFK · Preço + dividendos acumulados TRFK · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

200

350

500

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

TRFK S&P 500 (SPY)

+70%

−70%

-7%

2022

+67%

2023

+42%

2024

+26%

2025

+38%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

4 / 4 anos

Superou o benchmark de forma consistente (100%)

+ YTD 2026: à frente (38.0% vs 8.5%)

2022 ✓

2023 ✓

2024 ✓

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

⚠️ 178%

Cai mais que o benchmark — vulnerável em quedas

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Risco médio

Oscila em linha com a média do mercado. Em quedas fortes, espere perdas de -30% a -40%.

Beta (sensibilidade ao mercado)

하위 25%

1.54

Se o mercado subir +10% +15.4%

Se o mercado cair -10% -15.4%

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

하위 25%

±3.56%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-29.1%

Duração do drawdown: 2 meses

2025-02-18 → 2025-04-08

recuperou em cerca de 69 dias

2022-06-10 Pior -18% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

1.15

Bom — Retorno sólido em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-8.2%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 0.01% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.

배당수익률

0.01%

주당 배당

$0.01

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2022~2025 (9건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2021

$0.12

2022

$0.07 -41.9%

2023

$0.20 +177.8%

2024

$0.01 -96.5%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 9건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-30

$0.007

—

0.01%

2024-09-26

$0.020

—

0.48%

2024-06-27

$0.180

—

0.50%

2023-12-27

$0.028

—

0.19%

2023-09-21

$0.016

—

0.56%

2023-06-22

$0.014

—

0.50%

2023-03-23

$0.014

—

0.53%

2022-12-22

$0.089

—

0.56%

2022-09-22

$0.035

—

0.16%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $9

5년 누적 (세후) $47

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor de longo prazo com aportes regulares

✅ 강점

🎯Superou o benchmark em +30.2% p.p. ao ano

⚠️ 약점·주의사항

⚠️Volatilidade acima da média

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

82개 종목으로 구성

상위 섹터는 Technology (84%)

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

82개

상위 10개 비중

64.8%

최대 단일 종목

10.33%

집중도(HHI)

529

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Technology

84.1%

Industrials

6.9%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 64.8% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 AVGO Broadcom Inc

10.33%

#2 NVDA NVIDIA Corp

8.78%

#3 AMD Advanced Micro Devices Inc

8.55%

#4 INTC Intel Corp

7.15%

#5 ORCL Oracle Corp

6.87%

#6 CSCO Cisco Systems Inc

5.36%

#7 - Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC

5.04%

#8 ARM ARM Holdings PLC

4.87%

#9 ANET Arista Networks Inc

4.63%

#10 WDC Western Digital Corp

3.24%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Global or ExUS Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 1/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 TRFK보다 유리, ▼ 표시는 TRFK보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
TRFK	Pacer Data and Digital Revolution ETF	0.49%	$965M	94	0.01%	+39.43%	+43.61%
PPH	VanEck Pharmaceutical ETF	0.36% ▲	$961M ▼	26	1.95% ▲	-	+24.13% ▼
NXTG	First Trust Indxx NextG ETF	0.7% ▼	$538M ▼	107	1.27% ▲	-	+49.12% ▲
ECON	Columbia Research Enhanced Emerging Economies ETF	0.47% ▲	$328M ▼	367	1.45% ▲	-	+35.97% ▼
WQTM	WisdomTree Quantum Computing Fund	0.45% ▲	$284M ▼	46	-	-	-
CLOU	Global X Cloud Computing ETF	0.68% ▼	$220M ▼	40	-	-	+1.02% ▼

AUM 내림차순 정렬 · ▲ TRFK보다 유리 · ▼ TRFK보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

24 ETFs (Alavancagem 8 · Inverso 8 · Call coberta 8) que operam o mesmo tema de TRFK via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de TRFK, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com TRFK e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 8 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)