NXTG 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

NXTG

First Trust Indxx NextG ETF

7월 28일 11:46 AM ET (한국 7/29 24:46)

$145.55

+0.48 ▲ +0.33%

O ETF NXTG é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.7%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$538M

약 7373억원

Ativos na carteira

107

Rendimento de dividendos

1.27%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	49.81%	Total Holdings ⓘ	107	Perf Week ⓘ	1.37%
ETF Type ⓘ	Global Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	27.81%	AUM ⓘ	$538M	Perf Month ⓘ	-5.31%
Expense ⓘ	0.7%	NAV ⓘ	$145.46	Return% 5Y ⓘ	16.21%	52W High ⓘ	-13.15%	Perf Quarter ⓘ	10.33%
Dividend TTM ⓘ	$1.85 (1.27%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	10.72% 18.65%	Return% 10Y ⓘ	16.04%	52W Low ⓘ	52.46%	Perf Half Y ⓘ	28.8%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	-2.03%	Return% SI ⓘ	12.25%	Volatility(W/M) ⓘ	0.93% 1.3%	Perf YTD ⓘ	35.06%
SMA20 ⓘ	-1.72%	SMA50 ⓘ	-4.08%	SMA200 ⓘ	17.49%	RSI (14) ⓘ	43.89	Beta ⓘ	1.05
IPO ⓘ	2011/2/18	Prev Close ⓘ	$145.07	Perf Year ⓘ	49.12%	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$145.55

📊 Análise de investimentos de First Trust Indxx NextG ETF (NXTG)

Visão geral do ETF

First Trust Indxx NextG ETF · Global or ExUS Equities - Industry Sector

일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다

2011년 상장, 15년 운영 중.

First Trust Indxx NextG ETF는 수수료 차감 전 기준으로 Indxx 5G & NextG Thematic 주가지수의 가격 및 수익률과 대체로 일치하는 투자 성과를 목표로 합니다. 평상시 순자산(투자 차입 포함)의 최소 90%를 지수 구성 보통주 및 예탁증서에 투자합니다. 지수는 5G 및 차세대 디지털 셀룰러 기술의 연구·개발·응용에 상당한 자원을 투입했거나 투입하기로 약속한 기업의 성과를 추종하도록 설계되었습니다.

📘 NXTG ETF 자세히 알아보기 →

Globalequitytechnologynext-gen

규모: $538M 약 7373억원
운용사: First Trust
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2011년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Custo um pouco acima da média — 0.7% ao ano

A taxa de administração é superior à mediana da categoria Global or ExUS Equities - Industry Sector. Recomendamos comparar com ETFs semelhantes.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

하위 25%

0.7%

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$700K

Custo adicional anual de $120K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$580K

Com base na taxa de administração de 0.58%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$12.5M

12.9% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

HAUZ

Xtrackers International Real Estate ETF

0.10%

-0.60% p.a.

VNQI

Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF

0.12%

-0.58% p.a.

PBPH

Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF

0.13%

-0.57% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno alto dentro da categoria

상위 25% em Global or ExUS Equities - Industry Sector.+32.0% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$442.7M

→

Lucro acumulado

+$342.7M

+16.0% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+49.81% ao ano

상위 25%

Superou o benchmark em 32.0% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+27.81% ao ano Acumulado +108.8%

상위 25%

Superou o benchmark em 8.8% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+16.21% ao ano Acumulado +111.9%

상위 25%

Superou o benchmark em 3.3% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+16.04% ao ano Acumulado +342.7%

상위 25%

Superou o benchmark em 1.1% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

NXTG · Somente preço NXTG · Preço + dividendos acumulados NXTG · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

200

350

500

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

NXTG S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+29%

2017

-17%

2018

+29%

2019

+26%

2020

+22%

2021

-25%

2022

+28%

2023

+15%

2024

+29%

2025

+34%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

4 / 9 anos

Empatou com o benchmark (44%)

+ YTD 2026: à frente (33.5% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✓

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

⚖️ 102%

Queda similar à do benchmark — alta correlação

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

1.05

Se o mercado subir +10% +10.5%

Se o mercado cair -10% -10.5%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±1.30%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-33.6%

Duração do drawdown: 9 meses

2022-01-03 → 2022-10-14

recuperou em cerca de 1.4 anos

2015-07-31 Pior -30% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.60

Médio — Retorno regular em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-7.8%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 1.27% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: +18.6%.

배당수익률

1.27%

주당 배당

$1.85

연간 기준

5년 성장률

18.6%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2011~2026 (52건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.51 +26.2%

2016

$0.86 +68.9%

2017

$0.54 -37.3%

2018

$0.42 -21.8%

2019

$0.72 +70.4%

2020

$1.63 +125.4%

2021

$1.24 -23.6%

2022

$1.65 +32.9%

2023

$1.29 -22.2%

2024

$1.69 +31.2%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 52건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-26

$0.232

—

1.73%

2025-12-12

$0.536

—

1.98%

2025-09-25

$0.501

—

1.92%

2025-06-26

$0.569

—

1.96%

2025-03-27

$0.080

—

1.53%

2024-12-13

$0.427

—

2.33%

2024-09-26

$0.401

—

1.81%

2024-06-27

$0.413

—

1.97%

2024-03-21

$0.044

—

2.15%

2023-12-22

$0.748

—

2.44%

2023-09-22

$0.401

—

2.25%

2023-06-27

$0.453

—

1.61%

2023-03-24

$0.049

—

1.90%

2022-12-23

$0.197

—

4.06%

2022-09-23

$0.441

—

4.32%

2022-06-24

$0.553

—

3.36%

2022-03-25

$0.051

—

2.20%

2021-12-23

$1.23

—

2.32%

2021-09-23

$0.202

—

1.06%

2021-06-24

$0.191

—

1.14%

2020-12-24

$0.270

—

1.06%

2020-09-24

$0.175

—

1.50%

2020-06-25

$0.226

—

1.27%

2020-03-26

$0.050

—

1.00%

2019-12-13

$0.239

—

0.89%

2019-09-25

$0.174

—

0.48%

2019-06-14

$0.010

—

1.16%

2018-12-18

$0.058

—

2.42%

2018-09-14

$0.300

—

2.37%

2018-06-21

$0.183

—

2.11%

2017-12-21

$0.523

—

1.96%

2017-09-21

$0.153

—

1.37%

2017-06-22

$0.187

—

1.40%

2016-12-21

$0.164

—

1.48%

2016-09-21

$0.188

—

1.46%

2016-06-22

$0.159

—

1.49%

2015-12-23

$0.105

—

1.60%

2015-09-23

$0.136

—

1.85%

2015-06-24

$0.164

—

1.48%

2014-12-23

$0.171

—

1.40%

2014-09-23

$0.175

—

1.11%

2014-06-24

$0.085

—

0.90%

2014-03-25

$0.104

—

1.04%

2013-12-18

$0.054

—

1.22%

2013-09-20

$0.098

—

1.34%

2013-06-21

$0.112

—

1.58%

2013-03-21

$0.022

—

1.26%

2012-12-21

$0.112

—

1.25%

2012-09-21

$0.089

—

1.28%

2012-06-21

$0.110

—

0.97%

2011-12-21

$0.108

—

0.89%

2011-06-21

$0.099

—

0.38%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $1K

5년 누적 (세후) $8K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 18.65% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

No geral, é atrativo Os principais indicadores estão em níveis saudáveis e, mesmo com alguns pontos fracos, as vantagens se sobressaem.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor de longo prazo com aportes regulares

✅ 강점

📈Entre os melhores em retorno de longo prazo
🎯Superou o benchmark em +3.3% p.p. ao ano

⚠️ 약점·주의사항

💸Taxa de administração um pouco alta — 0.7% a.a.

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

104개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

104개

상위 10개 비중

19.9%

최대 단일 종목

4.16%

집중도(HHI)

133

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

31.0%

Real Estate

6.4%

Communication Services

6.4%

Financial

2.3%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 19.9% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - RBC DOMINION SECURITIES INC.

4.16%

#2 CIEN Ciena Corporation

2.00%

#3 - Samsung Electronics Co Ltd.

2.00%

#4 - Delta Electronics Inc.

1.86%

#5 ASX ASE Technology Holding Co Ltd.

1.76%

STHH STMICROELECTRONICS NV

1.65%

#7 KEYS Keysight Technologies, Inc.

1.64%

#8 MU Micron Technology Inc.

1.63%

#9 EQIX Equinix, Inc.

1.62%

#10 NOK Nokia Corp

1.58%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Global or ExUS Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 3/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 NXTG보다 유리, ▼ 표시는 NXTG보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
NXTG	First Trust Indxx NextG ETF	0.7%	$538M	107	1.27%	+35.06%	+49.12%
TRFK	Pacer Data and Digital Revolution ETF	0.49% ▲	$965M ▲	94	0.01% ▼	-	+43.61% ▼
PPH	VanEck Pharmaceutical ETF	0.36% ▲	$961M ▲	26	1.95% ▲	-	+24.13% ▼
ECON	Columbia Research Enhanced Emerging Economies ETF	0.47% ▲	$328M ▼	367	1.45% ▲	-	+35.97% ▼
WQTM	WisdomTree Quantum Computing Fund	0.45% ▲	$284M ▼	46	-	-	-
CLOU	Global X Cloud Computing ETF	0.68% ▲	$220M ▼	40	-	-	+1.02% ▼

AUM 내림차순 정렬 · ▲ NXTG보다 유리 · ▼ NXTG보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

24 ETFs (Alavancagem 8 · Inverso 8 · Call coberta 8) que operam o mesmo tema de NXTG via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de NXTG, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com NXTG e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 8 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)