ECON 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

ECON

Columbia Research Enhanced Emerging Economies ETF

7월 28일 2:38 PM ET (한국 7/29 03:38)

$33.42

+0.08 ▲ +0.24%

O ETF ECON é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.47%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$328M

약 4498억원

Ativos na carteira

367

Rendimento de dividendos

1.45%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	36.93%	Total Holdings ⓘ	367	Perf Week ⓘ	1.23%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	18.25%	AUM ⓘ	$328M	Perf Month ⓘ	-7.47%
Expense ⓘ	0.47%	NAV ⓘ	$33.67	Return% 5Y ⓘ	5.78%	52W High ⓘ	-12.46%	Perf Quarter ⓘ	3.7%
Dividend TTM ⓘ	$0.48 (1.45%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	6.12% 22.01%	Return% 10Y ⓘ	4.55%	52W Low ⓘ	39.78%	Perf Half Y ⓘ	14.07%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	8.05%	Return% SI ⓘ	4.2%	Volatility(W/M) ⓘ	1.05% 1.34%	Perf YTD ⓘ	22.29%
SMA20 ⓘ	-2.85%	SMA50 ⓘ	-4.83%	SMA200 ⓘ	9.05%	RSI (14) ⓘ	42.53	Beta ⓘ	0.58
IPO ⓘ	2010/9/14	Prev Close ⓘ	$33.34	Perf Year ⓘ	35.97%	Avg Volume ⓘ	0.02M	Price ⓘ	$33.42

📊 Análise de investimentos de Columbia Research Enhanced Emerging Economies ETF (ECON)

Visão geral do ETF

Columbia Research Enhanced Emerging Economies ETF · Global or ExUS Equities - Industry Sector

일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다

2010년 상장, 16년 운영 중.

Columbia Emerging Markets Consumer ETF는 수수료 차감 전 기준으로 Dow Jones Emerging Markets Consumer Titans Index의 가격 및 수익률 성과에 대응하는 투자 성과를 목표로 합니다. 순자산의 80% 이상을 지수 구성 신흥시장 소비재 기업 증권에 투자하며, 운용사는 일반적으로 순자산의 95% 이상을 해당 증권에 투자할 것으로 예상합니다. 비분산형입니다.

📘 ECON ETF 자세히 알아보기 →

Emergingequityconsumer-staplesgrowth

규모: $328M 약 4498억원
운용사: Columbia
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2010년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.47% ao ano

Na faixa média da categoria Global or ExUS Equities - Industry Sector.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.47%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$470K

Economia anual de $110K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$580K

Com base na taxa de administração de 0.58%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$8.5M

8.8% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

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HAUZ

Xtrackers International Real Estate ETF

0.10%

-0.37% p.a.

VNQI

Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF

0.12%

-0.35% p.a.

PBPH

Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF

0.13%

-0.34% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno de longo prazo na média

próximo da mediana de Global or ExUS Equities - Industry Sector.+19.1% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$156.0M

→

Lucro acumulado

+$56.0M

+4.5% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+36.93% ao ano

평균권

Superou o benchmark em 19.1% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+18.25% ao ano Acumulado +65.3%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 0.8% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+5.78% ao ano Acumulado +32.4%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 7.1% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+4.55% ao ano Acumulado +56.0%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 10.4% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

ECON · Somente preço ECON · Preço + dividendos acumulados ECON · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

ECON S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+26%

2017

-28%

2018

+17%

2019

+18%

2020

-14%

2021

-16%

2022

+6%

2023

+2%

2024

+35%

2025

+19%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

4 / 9 anos

Empatou com o benchmark (44%)

+ YTD 2026: à frente (19.5% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

⚖️ 92%

Queda similar à do benchmark — alta correlação

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

상위 25%

0.58

Se o mercado subir +10% +5.8%

Se o mercado cair -10% -5.8%

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±1.34%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-45.4%

Duração do drawdown: 21 meses

2021-02-16 → 2022-10-24

recuperou em cerca de 3.3 anos

2015-07-31 Pior -43% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.04

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-7.9%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 1.45% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: +22.0%.

배당수익률

1.45%

주당 배당

$0.48

연간 기준

5년 성장률

22.0%

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2010~2025 (16건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.16 -30.2%

2016

$0.10 -39.6%

2017

$0.20 +102.0%

2018

$0.39 +97.0%

2019

$0.18 -54.6%

2020

$0.26 +44.1%

2021

$0.41 +57.0%

2022

$0.33 -19.0%

2023

$0.16 -52.1%

2024

$0.48 +208.3%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 16건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-18

$0.484

—

2.40%

2024-12-18

$0.157

—

0.76%

2023-12-18

$0.328

—

3.59%

2022-12-19

$0.405

—

3.36%

2021-12-20

$0.258

—

1.11%

2020-12-18

$0.179

—

2.05%

2019-12-20

$0.394

—

2.53%

2018-12-21

$0.200

—

1.00%

2017-12-15

$0.099

—

0.97%

2016-12-23

$0.164

—

1.86%

2015-12-29

$0.235

—

2.48%

2014-12-29

$0.303

—

1.20%

2013-12-27

$0.196

—

0.74%

2012-12-24

$0.106

—

0.41%

2011-12-23

$0.122

—

0.63%

2010-12-29

$0.017

—

0.07%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $1K

5년 누적 (세후) $9K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 22.01% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor de longo prazo com aportes regulares

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

🎯Ficou -7.1% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

249개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

249개

상위 10개 비중

28.8%

최대 단일 종목

6.51%

집중도(HHI)

148

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

6.9%

Financial

5.7%

Basic Materials

2.8%

Consumer Cyclical

2.5%

Communication Services

1.4%

Industrials

0.9%

Energy

0.8%

Healthcare

0.7%

Consumer Defensive

0.5%

Real Estate

0.2%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 28.8% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - Samsung Electronics Co Ltd

6.51%

#2 TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd

5.25%

#3 - SK hynix Inc

4.52%

#4 - Tencent Holdings Ltd

2.78%

#5 - Delta Electronics Inc

2.00%

#6 - China Construction Bank Corp

1.75%

#7 - Hon Hai Precision Industry Co Ltd

1.72%

#8 - MediaTek Inc

1.56%

#9 - Kweichow Moutai Co Ltd

1.36%

#10 PDD PDD Holdings Inc

1.34%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Global or ExUS Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 4/6위 · 보수율 3/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 ECON보다 유리, ▼ 표시는 ECON보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
ECON	Columbia Research Enhanced Emerging Economies ETF	0.47%	$328M	367	1.45%	+22.29%	+35.97%
TRFK	Pacer Data and Digital Revolution ETF	0.49% ▼	$965M ▲	94	0.01% ▼	-	+43.61% ▲
PPH	VanEck Pharmaceutical ETF	0.36% ▲	$961M ▲	26	1.95% ▲	-	+24.13% ▼
NXTG	First Trust Indxx NextG ETF	0.7% ▼	$538M ▲	107	1.27% ▼	-	+49.12% ▲
WQTM	WisdomTree Quantum Computing Fund	0.45% ▲	$284M ▼	46	-	-	-
CLOU	Global X Cloud Computing ETF	0.68% ▼	$220M ▼	40	-	-	+1.02% ▼

AUM 내림차순 정렬 · ▲ ECON보다 유리 · ▼ ECON보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

6 ETFs (Alavancagem 3 · Inverso 3) que operam o mesmo tema de ECON via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de ECON, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com ECON e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 3 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)