ONDS
Ondas Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$8.04
+0.24 ▲ +3.08%
🌙 7월 27일 6:42 PM ET (한국 7/28 07:42)
$8.03
+0.01 ▲ +0.12%
온어스(ONDS) é uma empresa do setor Technology. Nesta página, analisamos 14 indicadores, incluindo P/L, EPS, dividendos, RSI e MACD.
시가총액
$4.6B
스몰캡
P/E
40.2
적정 수준
배당수익률
없음
52주 위치
46%
저점 +352% · 고점 -47%
애널리스트
적극 매수
B+
Saúde fundamentalista
vs. Communication Equipment
수익성 Top 26%
성장 Top 32%
밸류에이션 Top 30%
재무 안정 Top 33%
| Index | RUT | P/E | 40.16 | EPS (ttm) | 0.2 | Insider Own | 8.25% | Shs Outstand | 569.8M | Perf Week | 17.03% |
| Market Cap | 4.58B | Forward P/E | - | EPS next Y | -133.69% | Insider Trans | -4.85% | Shs Float | 522.8M | Perf Month | 4.76% |
| Enterprise Value | 3.12B | PEG | - | EPS next Q | -0.1 | Inst Own | 36.21% | Short Float | 43.91% | Perf Quarter | -23.79% |
| Income | 0.14B | P/S | 47.43 | EPS this Y | 180.23% | Inst Trans | 8.59% | Short Ratio | 2.71 | Perf Half Y | -33.94% |
| Sales | 0.10B | P/B | 3.51 | EPS next 5Y | - | ROA | 11.1% | Short Interest | 229.56M | Perf YTD | -17.62% |
| Book/sh | 2.29 | P/C | 3.09 | EPS past 3/5Y | 29.08% 1.28% | ROE | 25.66% | 52W High | -47.38% ($15.28) | Perf Year | 277.46% |
| Cash/sh | 2.61 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | 187.9% 87.94% | ROIC | 13% | 52W Low | 351.69% ($1.78) | Perf 3Y | 446.94% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | 134.4% | Gross Margin | 31.18% | Volatility(W/M) | 9.4% 8.14% | Perf 5Y | 0.75% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 32.29 | Sales Y/Y TTM | 793.18% | Oper. Margin | -90.2% | ATR (14) | 0.67 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 10.57 | EPS Q/Q | 496.37% | Profit Margin | 140.68% | RSI (14) | 50.95 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 10.91 | Sales Q/Q | 1079.85% | SMA20 | 7.17% ($7.5) | Beta | 2.71 | Target Price | $19.81 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.02 | Earnings | 2026/5/14 | SMA50 | -11.16% ($9.05) | Rel Volume | 0.78 | Prev Close | $7.8 |
| Employees | 495 | LT Debt/Eq | 0.01 | EPS/Sales Surpr. | 1519.33% 27.35% | SMA200 | -14.23% ($9.37) | Avg Volume(3M) | 84.64M | Price | $8.04 |
| IPO | 2018/10/25 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 98383 | Volume | 66,182,567 | Change | 3.08% |
Evolução dos resultados trimestrais Fonte: filings da SEC · valores em dólares
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
Receita Lucro líquido 최근 분기: 매출 $50M (YoY +1080%) · 순이익 $363M (YoY +2666%)
* O valor do 4º trimestre é derivado do filing anual (10-K) · trimestres com prejuízo aparecem sublinhados em vermelho
Análise de investimentos de Ondas Inc (ONDS)
Ondas Inc: o que é essa empresa?
온어스(ONDS) 초고성장주
Technology · Communication Equipment
1464º em valor de mercado — mid cap
🛸 É uma empresa de tecnologia dos Estados Unidos que oferece sistemas autônomos não tripulados (drones) e soluções de comunicação sem fio industrial. Fornece drones autônomos para defesa e segurança, sistemas de combate a drones (anti-drone) e tecnologias de comunicação sem fio industrial. Trata-se de um ativo de equipamentos de comunicação em estágio inicial de crescimento, cujo preço das ações é influenciado pela demanda de defesa e segurança, pelos novos contratos e pela situação de caixa da empresa.
Saiba mais sobre Ondas Inc →Valor de mercado
$4.6B
cerca de R$ 6.3 trilhões
⚖️ 2% do valor da Samsung Electronics
Ranking de market cap1464
Número de funcionários495pessoas
IPO2018/10/25
Cotação atual$8.04 ≈ 11,015원
Próximos eventos
⏰ Próximos eventos
🔔 Resultados a serem divulgados
A próxima data de divulgação ainda não foi anunciada.
🎯 Data ex-dividendo
Não há dividendos agendados.
📜 Eventos recentes
🔔 Resultados a serem divulgados 2026년 5월 14일 (목) · 장 시작 전 EPS +1519.3% 매출 +27.4%
🔔 Resultados a serem divulgados 2026년 3월 23일 (월) · 장 시작 전 EPS -570.1% 매출 +8.2%
Ela lucra bem?
Finanças sólidas, mas rentabilidade baixa
Prejuízo ou margem baixa — pode ser fase inicial de crescimento ou perda de competitividade
Rentabilidade — quão eficientemente gera lucro
Margem operacional
Lucro puro que sobra da venda de produtos e serviços (quanto maior, melhor)
-90.2%
✓ 적자
Margem líquida
Proporção do que sobra após descontar impostos e juros
140.7%
✓ 우수
Margem bruta
Lucro após descontar apenas o custo dos insumos (competitividade do produto)
31.2%
✓ 평균
ROE
Quanto a empresa gera por ano com o dinheiro dos acionistas (acima de 15% é excelente)
25.7%
✓ 우수
ROA
Retorno anual sobre o total de ativos da empresa
11.1%
✓ 우수
ROIC
Retorno gerado em relação ao capital investido no negócio
13.0%
✓ 우수
Saúde financeira — o peso das dívidas e da liquidez
Dívida/Patrimônio (D/E)
Proporção da dívida em relação ao capital próprio (quanto menor, mais saudável)
0.02
✓ Dívida muito baixa
Liquidez corrente
Folga entre ativos líquidos e dívidas que vencem em até 1 ano
10.91
✓ 우수
Liquidez seca
Ativos rapidamente convertíveis em caixa, sem contar o estoque
10.57
✓ 우수
* A avaliação considera a posição relativa frente a pares do mesmo setor e porte, combinada com guardrails absolutos (prejuízo, limites de risco).
O que esperar pela frente?
Perspectiva mista
Sinais positivos e negativos combinados
애널리스트 목표가
$19.81
현재가 대비 +146.4%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
내년 EPS 예상 성장률
-133.7%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
Os resultados vieram dentro do esperado?
Alta previsibilidade de resultados
Superou as estimativas em 2 dos últimos 2 trimestres
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+769.7%
평균 서프라이즈
2026.05.14
상회
+1519.3%
2026.03.23
상회
실적 $-0.03 · 예상 $-0.04 +20.0%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
Está crescendo?
Crescimento mediano
Na média do setor
Crescimento saudável e conjunto EPS e receita crescendo de forma consistente — estrutura sustentável
🔮 Quanto poderá crescer (projeções dos analistas)
Perspectiva EPS deste ano
Crescimento previsto do lucro por ação neste ano
+180.2%
우수
Perspectiva EPS próximo ano
Crescimento previsto do EPS no próximo ano (consenso de analistas)
-133.7%
매우 부진
📊 Quanto cresceu até agora (resultados reais)
EPS últimos 3 anos
Crescimento anual médio real do EPS nos últimos 3 anos
+29.1%
우수
EPS últimos 5 anos
Crescimento anual médio real do EPS nos últimos 5 anos
+1.3%
평균
Receita últimos 5 anos
Quanto a receita cresceu nos últimos 5 anos
+87.9%
우수
⚡ Momento de curto prazo
Receita QoQ
Variação da receita frente ao trimestre anterior (momento de curto prazo)
+1079.8%
우수
* Os valores futuros são estimativas de consenso dos analistas. A avaliação é determinada pela posição relativa em relação ao grupo de pares com estilo de crescimento e porte semelhantes.
Termos de investimento parecem difíceis? Consulte o dicionário econômico →
O preço das ações subiu no longo prazo?
Fraqueza de longo prazo — -68%p vs. mercado
ONDS +0.8% · S&P 500 +68.3%
Retorno excedente vs. mercado (baseado no preço, sem dividendos)
Base de 5 anos
vs S&P 500
-67.6%p
bem atrás de Mercado
vs Setor de Tecnologia (XLK)
-127.1%p
bem atrás de Média do setor
Base de 1 ano
vs S&P 500
+261.4%p
Vantagem ampla sobre Mercado
vs Setor de Tecnologia (XLK)
+244.4%p
Vantagem ampla sobre Média do setor
Posição atual na faixa de 52 semanas
Mínima (-351.7%p) Máxima (-47.4%p)
Preço atual está 351.7% acima da mínima e 47.4% abaixo da máxima
Riscos recentes (últimos 120 pregões)
Drawdown máximo
-51.9%
Volatilidade anual
98.0%
Indicadores técnicos
Bandas de Bollinger · MACD · RSI · Estocástico · Ichimoku 5 linhas · série dos últimos 137 pregões
Preço · Bandas de Bollinger · Nuvem Ichimoku
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- Nuvem (SpanA/B)
As Bandas de Bollinger são canais acima e abaixo da faixa de variação do fechamento (20 dias · 2σ). Toque na banda superior = sobrecompra; toque na inferior = sobrevenda. A Nuvem de Ichimoku é uma área colorida que indica direção e força da tendência. Preço acima da nuvem = alta; abaixo = baixa. Detalhes das Bandas de Bollinger →
Diagnóstico atual · 2026-07-27
Tendência de alta
Preço atual $8.04 acima da média ($7.50). Fluxo de alta normal. Dentro da nuvem Ichimoku (neutro).
MACD (12 · 26 · 9) Expandir ▼
Indicador que mede a diferença entre as EMAs de curto (12) e longo (26) prazos para identificar pontos de virada. Quando o MACD cruza o Signal para cima, é sinal de compra (cruzamento dourado); para baixo, é sinal de venda (cruzamento da morte). Detalhes do MACD →
Diagnóstico atual · 2026-07-27
Zona neutra — tendência fraca
MACD -0.315 · Signal -0.515 · Hist 0.200. Direção fraca.
RSI(14) · Stochastics %K(14) Expandir ▼
O RSI mede de 0 a 100 a pressão compradora e vendedora de curto prazo. Abaixo de 30 = sobrevenda (possível repique); acima de 70 = sobrecompra (possível correção). O Stoch %K avalia de forma semelhante a intensidade da oscilação de curto prazo. RSI · Detalhes do Estocástico →
Diagnóstico atual · 2026-07-27
Zona de força compradora
RSI 50.9 (acima da neutralidade de 50). Compradores predominam, alta estável. Stoch %K em 77.1.
※ O "diagnóstico atual" é uma interpretação automática baseada em limites padrão, apenas para referência. Decisões de investimento são de sua responsabilidade.
Vale a pena investir agora?
Está próximo da média do setor
Caro em Em relação às vendas, Na média em Em relação ao lucro·Em relação aos ativos
💡 Como ler — comparamos com empresas do mesmo setor para ver o quê torna o preço "barato ou caro". Ex.: barato em relação ao lucro = preço baixo frente ao que a empresa ganha; caro em relação aos ativos = preço alto frente ao patrimônio que a empresa possui.
Em relação ao lucro Médio
Em relação aos ativos Médio
Em relação às vendas Caro
💵 Em relação ao lucro
PER Relação preço/lucro
Quão caro está o preço da ação em relação ao lucro — quanto menor, mais barata
40.16x
✓ Médio
🏢 Em relação aos ativos
P/VP Relação preço/valor patrimonial
Preço da ação em relação ao valor dos ativos da empresa — abaixo de 1, está mais barato que os ativos
3.51x
✓ Médio
🧾 Em relação às vendas
P/Vendas Relação preço/vendas
Valor de mercado em relação às vendas — quanto menor, mais barato em relação às vendas
47.43x
✓ Muito caro
Preço-alvo dos analistas (referência)
$19.81 em relação ao preço atual +146.4%
* A avaliação é definida pela posição relativa na distribuição de empresas do mesmo setor e porte. Mesmo quando a avaliação é atrativa, confira junto as seções de 'rentabilidade' e 'crescimento'.
Data-base: Snapshot recente · Grupo de comparação: Communication Equipment
Quem são os donos?
O fluxo de investimentos enfrenta alguma pressão
Leve venda líquida por insiders -4.8% · Compra líquida institucional +8.6% · Posições vendidas muito altas 43.9% · Posições vendidas aumentaram +8.2 p.p. nos últimos 88 dias
📈 Fluxo recente de negociações (6 meses)
🧑💼 Insiders (executivos e conselheiros)
-4.8%
Venda líquida de Insiders
🏦 Instituições (fundos e gestoras)
+8.6%
Compra líquida de Instituições
💡 Variação líquida nos últimos 6 meses. Mostra em % como insiders e instituições aumentaram ou reduziram suas posições.
👥 Composição das posições
🏦 Instituições 36.2%
participação institucional moderada
🧑💼 Insiders 8.3%
participação relevante dos executivos
👤 Investidores pessoa física (estimativa) 55.5%
Exclui instituições e insiders
Instituições Insiders Pessoa física (estimado)
📉 Indicadores de venda a descoberto
Taxa de short
43.9%
muito alto — forte pressão de apostas na queda
Últimos 88 dias 📈 +8.2% p.p. de aumento
Dias para zerar vendas a descoberto
2.7 dias
Dias necessários para liquidar posições vendidas a descoberto com base no volume médio de negociação
🧮 Quantidade de ações
Total de ações emitidas 569.8M주
Free float (ações disponíveis para negociação) 522.8M주
* Transações de insiders e instituições são baseadas no fluxo líquido dos últimos 6 meses. A tendência considera o acumulado dos últimos 88 dias.
ETFs que detêm ONDS
ETFs com maior peso · Exibindo 10 no total
* Baseado no relatório trimestral oficial. Divulgação mais recente; pode diferir da alocação atual.
Quanto ela paga de dividendos?
Não paga dividendos
Pode ser uma empresa que reinveste os lucros para priorizar o crescimento. Considere as características de ação de crescimento ao investir.
Comparação com empresas do mesmo setor
💡 vs. média do setor ▲ favorável / ▼ desfavorável (Quanto menores o PER e o PBR, melhor; quanto maiores o ROE e o rendimento de dividendos, melhor)
Ordenado pelo maior valor de mercado
| Ativo | Valor de mercado | PER | PBR | ROE | Dividend yield | Variação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ONDS Este ativo | $4.6B | 40.2 ▼ | 3.5 ▼ | 25.66% ▲ | - | +3.1% |
AAPL | $4.95T | 40.8 ▼ | 46.4 ▼ | 141.47% ▲ | 0.32% ▼ | +1.2% |
NVDA | $4.76T | 30.1 ▲ | 24.4 ▼ | 114.29% ▲ | 0.33% ▼ | -5.0% |
MSFT | $2.89T | 23.2 ▲ | 7.0 ▼ | 34.01% ▲ | 0.95% ▼ | +1.9% |
TSM | $2.07T | 28.8 ▲ | 11.2 ▼ | 40.06% ▲ | 1.03% ▼ | -1.1% |
AVGO | $1.82T | 63.8 ▼ | 20.8 ▼ | 37.28% ▲ | 0.68% ▼ | +0.4% |
| Média do setor | - | 31.1 | 3.0 | 1.77% | 1.11% | - |
ETFs derivativos relacionados a ONDS
ETFs de alavancagem, inversos e covered call baseados no ativo original
23 ETFs (Alavancagem 8 · Inverso 7 · Call coberta 8) derivativos baseados em ONDS
Baseiam-se no mesmo ativo, porém com estruturas de risco e retorno totalmente diferentes. Confira os avisos abaixo antes de prosseguir.
ℹ️ O que é ETF derivado?
São ETFs especiais que amplificam, invertem ou rentabilizam o movimento de preço do ETF/ativo original. Alavancagem segue 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.
⚠️ Atenção à posição de longo prazo
ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.
Alavancagem 8 ETFs que acompanham ONDS com 2~3x de alavancagem (alta volatilidade)
SPYU
MAX S&P 500 4X Leveraged ETN
-0.10%
$499M
UBT
ProShares Ultra 20+ Year Treasury 2x Shares
+1.45%
$58M
ONDL
Defiance Daily Target 2X Long ONDS ETF
+5.36%
$34M
ONDG
Leverage Shares 2X Long ONDS Daily ETF
+5.69%
$24M
UST
ProShares Ultra 7-10 Year Treasury 2x Shares
+0.13%
$16M
UJB
ProShares Ultra High Yield 2x Shares
+0.17%
$10M
ONDU
Tradr 2X Long ONDS Daily ETF
+5.09%
$4M
TSYW
Roundhill Treasury Bond WeeklyPay ETF
+0.40%
$3M
Inverso 7 Lucro quando ONDS cai (aposta na queda)
IAGG
iShares International Aggregate Bond Fund
+0.16%
$10.9B
TBT
PowerShares UltraShort Lehman 20+ Year Treasury ProShares 2x Shares
-0.43%
$297M
TBF
ProShares Short 20+ Year Treasury -1x Shares
-0.40%
$87M
SJB
ProShares Short High Yield -1x Shares
-0.39%
$52M
TTT
ProShares UltraPro Short 20+ Year Treasury -3x Shares
-1.81%
$19M
TBX
ProShares Short 7-10 Year Treasury -1x Shares
-0.17%
$16M
PST
PowerShares UltraShort Lehman 7-10 + Year Treasury ProShares -2X Sh
-0.42%
$11M
Call coberta · Opções 8 Estratégia que gera renda com dividendos mensais via venda de opções
BOXX
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
+0.03%
$13.2B
LQDW
iShares Investment Grade Corporate Bond BuyWrite Strategy ETF
+0.26%
$307M
FTSD
Franklin Short Duration U.S. Government ETF
+0.00%
$299M
LQTI
FT Vest Investment Grade & Target Income ETF
+0.45%
$281M
HYBI
NEOS Enhanced Income Credit Select ETF
+0.00%
$219M
BNDI
NEOS Enhanced Income Aggregate Bond ETF
+0.26%
$185M
WEEK
Roundhill Weekly T-Bill ETF
+0.05%
$184M
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF
-2.33%
$172M
Perguntas frequentes
Que tipo de empresa é 온어스(ONDS)?
온어스(ONDS) pertence ao setor Technology e é uma empresa da indústria Communication Equipment.
Qual é o valor de mercado de ONDS?
O valor de mercado de ONDS é de aproximadamente $4.6B, ocupando a 1,464ª posição no setor.
Como está o P/L de ONDS?
O P/L de ONDS é de aproximadamente 40.2x, permitindo avaliar sua valuation em comparação com a média do setor de Technology.
Quais são a máxima e a mínima de 52 semanas de ONDS?
ONDS registrou máxima de $15.28 e mínima de $1.78 nas últimas 52 semanas.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.