AAOI
Applied Optoelectronics Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$97.82
-2.33 ▼ -2.33%
🌙 7월 27일 7:59 PM ET (한국 7/28 08:59)
$96.91
-0.91 ▼ -0.93%
어플라이드 옵토일렉트로닉스(AAOI) é uma empresa do setor Technology. Nesta página, analisamos 14 indicadores, incluindo P/L, EPS, dividendos, RSI e MACD.
시가총액
$7.8B
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
37%
저점 +429% · 고점 -58%
애널리스트
매수
B+
Saúde fundamentalista
vs. Communication Equipment· base 3 eixos
수익성 산출 불가 (적자)
성장 Top 16%
밸류에이션 Top 28%
재무 안정 Top 33%
| Index | - | P/E | - | EPS (ttm) | -0.66 | Insider Own | 5.48% | Shs Outstand | 79.0M | Perf Week | -5.05% |
| Market Cap | 7.85B | Forward P/E | 17.08 | EPS next Y | 454.24% | Insider Trans | -16% | Shs Float | 75.8M | Perf Month | -29.39% |
| Enterprise Value | 7.68B | PEG | - | EPS next Q | 0.02 | Inst Own | 72.32% | Short Float | 13.1% | Perf Quarter | -39.68% |
| Income | -0.04B | P/S | 15.48 | EPS this Y | 497.41% | Inst Trans | 12.49% | Short Ratio | 0.85 | Perf Half Y | 173.85% |
| Sales | 0.51B | P/B | 6.98 | EPS next 5Y | - | ROA | -3.92% | Short Interest | 9.94M | Perf YTD | 180.61% |
| Book/sh | 14 | P/C | 17.47 | EPS past 3/5Y | 35.66% 24.98% | ROE | -6.13% | 52W High | -58.14% ($233.67) | Perf Year | 260.56% |
| Cash/sh | 5.6 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | 26.93% 14.2% | ROIC | -3.32% | 52W Low | 428.76% ($18.50) | Perf 3Y | 1480.29% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | 82.92% | Gross Margin | 29.54% | Volatility(W/M) | 8.97% 10.96% | Perf 5Y | 1256.73% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 15.15 | Sales Y/Y TTM | 64.32% | Oper. Margin | -11.57% | ATR (14) | 14.74 | Perf 10Y | 667.82% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 3.03 | EPS Q/Q | -2.56% | Profit Margin | -8.55% | RSI (14) | 37.85 | Recom | 2 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 3.83 | Sales Q/Q | 51.36% | SMA20 | -16.55% ($117.22) | Beta | 3.77 | Target Price | $166.08 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.25 | Earnings | 2026/8/6 | SMA50 | -35.23% ($151.03) | Rel Volume | 0.56 | Prev Close | $100.15 |
| Employees | 4691 | LT Debt/Eq | 0.18 | EPS/Sales Surpr. | -42.86% -3.72% | SMA200 | 10.05% ($88.89) | Avg Volume(3M) | 11.74M | Price | $97.82 |
| IPO | 2013/9/26 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 76596 | Volume | 6,615,101 | Change | -2.33% |
Evolução dos resultados trimestrais Fonte: filings da SEC · valores em dólares
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
Receita Lucro líquido 최근 분기: 매출 $151M (YoY +51%) · 순이익 $-14M (YoY -56%)
* O valor do 4º trimestre é derivado do filing anual (10-K) · trimestres com prejuízo aparecem sublinhados em vermelho
Análise de investimentos de Applied Optoelectronics Inc (AAOI)
Applied Optoelectronics Inc: o que é essa empresa?
어플라이드 옵토일렉트로닉스(AAOI)
Technology · Communication Equipment
1088º em valor de mercado — mid cap
Uma empresa de componentes de comunicação óptica sediada no Texas, EUA, especializada em produtos de rede de fibra óptica com integração vertical, fornecendo transceptores ópticos e componentes para os mercados de data centers, TV a cabo, telecomunicações e cabos ópticos residenciais.
Saiba mais sobre Applied Optoelectronics Inc →Valor de mercado
$7.8B
cerca de R$ 10.8 trilhões
⚖️ 3% do valor da Samsung Electronics
Ranking de market cap1088
Número de funcionários4,691pessoas
IPO2013/09/26
Cotação atual$97.82 ≈ 134,013원
Próximos eventos
⏰ Próximos eventos
🔔 Resultados a serem divulgados D-9
8월 6일 (목) · 장 마감 후
예상 매출 - · EPS $0.01
🎯 Data ex-dividendo
Não há dividendos agendados.
📜 Eventos recentes
🔔 Resultados a serem divulgados 2026년 5월 7일 (목) · 장 마감 후 EPS -42.9% 매출 -3.7%
🔔 Resultados a serem divulgados 2026년 2월 26일 (목) · 장 마감 후 EPS +90.8% 매출 +1.5%
Ela lucra bem?
Finanças sólidas, mas rentabilidade baixa
Prejuízo ou margem baixa — pode ser fase inicial de crescimento ou perda de competitividade
Rentabilidade — quão eficientemente gera lucro
Margem operacional
Lucro puro que sobra da venda de produtos e serviços (quanto maior, melhor)
-11.6%
✓ 적자
Margem líquida
Proporção do que sobra após descontar impostos e juros
-8.6%
✓ 적자
Margem bruta
Lucro após descontar apenas o custo dos insumos (competitividade do produto)
29.5%
✓ 부진
ROE
Quanto a empresa gera por ano com o dinheiro dos acionistas (acima de 15% é excelente)
-6.1%
✓ 적자
ROA
Retorno anual sobre o total de ativos da empresa
-3.9%
✓ 적자
ROIC
Retorno gerado em relação ao capital investido no negócio
-3.3%
✓ 적자
Saúde financeira — o peso das dívidas e da liquidez
Dívida/Patrimônio (D/E)
Proporção da dívida em relação ao capital próprio (quanto menor, mais saudável)
0.25
✓ Dívida saudável
Liquidez corrente
Folga entre ativos líquidos e dívidas que vencem em até 1 ano
3.83
✓ 우수
Liquidez seca
Ativos rapidamente convertíveis em caixa, sem contar o estoque
3.03
✓ 우수
* A avaliação considera a posição relativa frente a pares do mesmo setor e porte, combinada com guardrails absolutos (prejuízo, limites de risco).
O que esperar pela frente?
Perspectiva positiva
Preço-alvo, crescimento e avaliação favoráveis
애널리스트 목표가
$166.08
현재가 대비 +69.8%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
17.08배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+454.2%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
Os resultados vieram dentro do esperado?
Resultados medianos
Resultados mistos: acima e abaixo das estimativas
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
+23.1%
평균 서프라이즈
2026.05.07
하회
실적 $-0.07 · 예상 $-0.05 -44.8%
2026.02.26
상회
실적 $-0.01 · 예상 $-0.11 +91.1%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
Está crescendo?
Crescimento sólido
Acima da média do setor no passado e nas projeções
Crescimento saudável e conjunto EPS e receita crescendo de forma consistente — estrutura sustentável
🔮 Quanto poderá crescer (projeções dos analistas)
Perspectiva EPS deste ano
Crescimento previsto do lucro por ação neste ano
+497.4%
우수
Perspectiva EPS próximo ano
Crescimento previsto do EPS no próximo ano (consenso de analistas)
+454.2%
우수
📊 Quanto cresceu até agora (resultados reais)
EPS últimos 3 anos
Crescimento anual médio real do EPS nos últimos 3 anos
+35.7%
우수
EPS últimos 5 anos
Crescimento anual médio real do EPS nos últimos 5 anos
+25.0%
우수
Receita últimos 5 anos
Quanto a receita cresceu nos últimos 5 anos
+14.2%
양호
⚡ Momento de curto prazo
Receita QoQ
Variação da receita frente ao trimestre anterior (momento de curto prazo)
+51.4%
우수
* Os valores futuros são estimativas de consenso dos analistas. A avaliação é determinada pela posição relativa em relação ao grupo de pares com estilo de crescimento e porte semelhantes.
Termos de investimento parecem difíceis? Consulte o dicionário econômico →
O preço das ações subiu no longo prazo?
Superou o mercado em 1188%p nos últimos 5 anos
AAOI +1256.7% · S&P 500 +68.3%
Retorno excedente vs. mercado (baseado no preço, sem dividendos)
Base de 5 anos
vs S&P 500
+1188.4%p
Vantagem ampla sobre Mercado
vs Setor de Tecnologia (XLK)
+1128.9%p
Vantagem ampla sobre Média do setor
Base de 1 ano
vs S&P 500
+244.6%p
Vantagem ampla sobre Mercado
vs Setor de Tecnologia (XLK)
+227.5%p
Vantagem ampla sobre Média do setor
Ranking entre pares
Retorno em 5 anos Topo entre os pares Base de 11 empresas
Retorno em 1 ano Superior-intermediário (29%) Base de 11 empresas
Posição atual na faixa de 52 semanas
Mínima (-428.8%p) Máxima (-58.1%p)
Preço atual está 428.8% acima da mínima e 58.1% abaixo da máxima
Riscos recentes (últimos 120 pregões)
Drawdown máximo
-56.1%
Volatilidade anual
152.8%
Indicadores técnicos
Bandas de Bollinger · MACD · RSI · Estocástico · Ichimoku 5 linhas · série dos últimos 136 pregões
Preço · Bandas de Bollinger · Nuvem Ichimoku
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- Nuvem (SpanA/B)
As Bandas de Bollinger são canais acima e abaixo da faixa de variação do fechamento (20 dias · 2σ). Toque na banda superior = sobrecompra; toque na inferior = sobrevenda. A Nuvem de Ichimoku é uma área colorida que indica direção e força da tendência. Preço acima da nuvem = alta; abaixo = baixa. Detalhes das Bandas de Bollinger →
Diagnóstico atual · 2026-07-27
Tendência de baixa
Preço atual $97.82 abaixo da média ($117.23). Fluxo de baixa normal. Abaixo da nuvem Ichimoku (baixa).
MACD (12 · 26 · 9) Expandir ▼
Indicador que mede a diferença entre as EMAs de curto (12) e longo (26) prazos para identificar pontos de virada. Quando o MACD cruza o Signal para cima, é sinal de compra (cruzamento dourado); para baixo, é sinal de venda (cruzamento da morte). Detalhes do MACD →
Diagnóstico atual · 2026-07-27
Zona neutra — tendência fraca
MACD -13.411 · Signal -13.632 · Hist 0.221. Direção fraca.
RSI(14) · Stochastics %K(14) Expandir ▼
O RSI mede de 0 a 100 a pressão compradora e vendedora de curto prazo. Abaixo de 30 = sobrevenda (possível repique); acima de 70 = sobrecompra (possível correção). O Stoch %K avalia de forma semelhante a intensidade da oscilação de curto prazo. RSI · Detalhes do Estocástico →
Diagnóstico atual · 2026-07-27
Zona de força vendedora
RSI 37.8 (abaixo da neutralidade de 50). Vendedores predominam, fluxo fraco. Stoch %K em 17.2.
※ O "diagnóstico atual" é uma interpretação automática baseada em limites padrão, apenas para referência. Decisões de investimento são de sua responsabilidade.
Vale a pena investir agora?
Está próximo da média do setor
Barato em Em relação ao lucro, Caro em Em relação às vendas, Na média em Em relação aos ativos
💡 Como ler — comparamos com empresas do mesmo setor para ver o quê torna o preço "barato ou caro". Ex.: barato em relação ao lucro = preço baixo frente ao que a empresa ganha; caro em relação aos ativos = preço alto frente ao patrimônio que a empresa possui.
Em relação ao lucro Barato
Em relação aos ativos Médio
Em relação às vendas Caro
💵 Em relação ao lucro
PER futuro Relação preço/lucro projetada
PER com base no lucro estimado para o próximo ano — incorpora o crescimento
17.08x
✓ Barato
🏢 Em relação aos ativos
P/VP Relação preço/valor patrimonial
Preço da ação em relação ao valor dos ativos da empresa — abaixo de 1, está mais barato que os ativos
6.98x
✓ Médio
🧾 Em relação às vendas
P/Vendas Relação preço/vendas
Valor de mercado em relação às vendas — quanto menor, mais barato em relação às vendas
15.48x
✓ Muito caro
Preço-alvo dos analistas (referência)
$166.08 em relação ao preço atual +69.8%
* A avaliação é definida pela posição relativa na distribuição de empresas do mesmo setor e porte. Mesmo quando a avaliação é atrativa, confira junto as seções de 'rentabilidade' e 'crescimento'.
Data-base: Snapshot recente · Grupo de comparação: Communication Equipment
Quem são os donos?
O fluxo de investimentos está, em geral, estável
Venda líquida por insiders -16.0% · Compra líquida institucional +12.5% · Posições vendidas um pouco altas 13.1% · As posições vendidas caíram -1.8%p nos últimos 90 dias
📈 Fluxo recente de negociações (6 meses)
🧑💼 Insiders (executivos e conselheiros)
-16.0%
Venda líquida elevada de Insiders
🏦 Instituições (fundos e gestoras)
+12.5%
Compra líquida elevada de Instituições
💡 Variação líquida nos últimos 6 meses. Mostra em % como insiders e instituições aumentaram ou reduziram suas posições.
👥 Composição das posições
🏦 Instituições 72.3%
participação institucional adequada
🧑💼 Insiders 5.5%
participação relevante dos executivos
👤 Investidores pessoa física (estimativa) 22.2%
Exclui instituições e insiders
Instituições Insiders Pessoa física (estimado)
📉 Indicadores de venda a descoberto
Taxa de short
13.1%
um pouco acima do normal
Últimos 90 dias 📉 -1.8% p.p. de queda
Dias para zerar vendas a descoberto
0.8 dias
Dias necessários para liquidar posições vendidas a descoberto com base no volume médio de negociação
🧮 Quantidade de ações
Total de ações emitidas 79.0M주
Free float (ações disponíveis para negociação) 75.8M주
* Transações de insiders e instituições são baseadas no fluxo líquido dos últimos 6 meses. A tendência considera o acumulado dos últimos 90 dias.
ETFs que detêm AAOI
ETFs com maior peso · Exibindo 10 no total
* Baseado no relatório trimestral oficial. Divulgação mais recente; pode diferir da alocação atual.
Quanto ela paga de dividendos?
Não paga dividendos
Pode ser uma empresa que reinveste os lucros para priorizar o crescimento. Considere as características de ação de crescimento ao investir.
Comparação com empresas do mesmo setor
💡 vs. média do setor ▲ favorável / ▼ desfavorável (Quanto menores o PER e o PBR, melhor; quanto maiores o ROE e o rendimento de dividendos, melhor)
Ordenado pelo maior valor de mercado
| Ativo | Valor de mercado | PER | PBR | ROE | Dividend yield | Variação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AAOI Este ativo | $7.8B | - | 7.0 ▼ | -6.13% ▼ | - | -2.3% |
AAPL | $4.95T | 40.8 ▼ | 46.4 ▼ | 141.47% ▲ | 0.32% ▼ | +1.2% |
NVDA | $4.76T | 30.1 ▲ | 24.4 ▼ | 114.29% ▲ | 0.33% ▼ | -5.0% |
MSFT | $2.89T | 23.2 ▲ | 7.0 ▼ | 34.01% ▲ | 0.95% ▼ | +1.9% |
TSM | $2.07T | 28.8 ▲ | 11.2 ▼ | 40.06% ▲ | 1.03% ▼ | -1.1% |
AVGO | $1.82T | 63.8 ▼ | 20.8 ▼ | 37.28% ▲ | 0.68% ▼ | +0.4% |
| Média do setor | - | 31.1 | 3.0 | 1.77% | 1.11% | - |
ETFs derivativos relacionados a AAOI
ETFs de alavancagem, inversos e covered call baseados no ativo original
2 ETFs (Alavancagem 2) derivativos baseados em AAOI
Baseiam-se no mesmo ativo, porém com estruturas de risco e retorno totalmente diferentes. Confira os avisos abaixo antes de prosseguir.
ℹ️ O que é ETF derivado?
São ETFs especiais que amplificam, invertem ou rentabilizam o movimento de preço do ETF/ativo original. Alavancagem segue 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.
⚠️ Atenção à posição de longo prazo
ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.
Alavancagem 2 ETFs que acompanham AAOI com 2~3x de alavancagem (alta volatilidade)
Perguntas frequentes
Que tipo de empresa é 어플라이드 옵토일렉트로닉스(AAOI)?
어플라이드 옵토일렉트로닉스(AAOI) pertence ao setor Technology e é uma empresa da indústria Communication Equipment.
Qual é o valor de mercado de AAOI?
O valor de mercado de AAOI é de aproximadamente $7.8B, ocupando a 1,088ª posição no setor.
Quais são a máxima e a mínima de 52 semanas de AAOI?
AAOI registrou máxima de $233.67 e mínima de $18.50 nas últimas 52 semanas.
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