AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)
$116.02
-4.39 ▼ -3.65%
🌙 7월 28일 7:34 PM ET (한국 7/29 08:34)
$116.15
+0.13 ▲ +0.11%
O ETF AIRR é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.
Taxa de despesa
0.69%
Custo anual de gestão
Patrimônio líquido (AUM)
$10.4B
약 14조원
Ativos na carteira
58
Rendimento de dividendos
0.09%
Estratégia de gestão
Passive
| Category | US Equities - Industry Sector | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 40.3% | Total Holdings | 58 | Perf Week | -5.78% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | 30.29% | AUM | $10.4B | Perf Month | -10.54% |
| Expense | 0.69% | NAV | $120.39 | Return% 5Y | 25.79% | 52W High | -14.09% | Perf Quarter | -7.66% |
| Dividend TTM | $0.11 (0.09%) | Div Gr. 3/5Y | 49.29% 39.21% | Return% 10Y | 20.27% | 52W Low | 39.23% | Perf Half Y | 3.25% |
| Flows% 1M | 1.36% | Flows% YTD | 30.37% | Return% SI | 16.01% | Volatility(W/M) | 2.54% 2.38% | Perf YTD | 18% |
| SMA20 | -6.02% | SMA50 | -8.31% | SMA200 | 2.02% | RSI (14) | 33.47 | Beta | 1.29 |
| IPO | 2014/3/11 | Prev Close | $120.41 | Perf Year | 31.69% | Avg Volume | 0.73M | Price | $116.02 |
Análise de investimentos de First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR)
Visão geral do ETF
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF · US Equities - Industry Sector
산업재 섹터 — 산업재 섹터 ETF (기계·항공·운송)
2014년 상장, 12년 운영 중.
O First Trust RBA American Industrial Renaissance™ ETF tem como objetivo proporcionar resultados de investimento que correspondam, de modo geral, ao desempenho de preço e rendimento do Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance Index, antes da dedução de taxas e despesas. Normalmente, investe pelo menos 90% de seus ativos líquidos (incluindo fundos emprestados para investimento) nos títulos componentes do índice subjacente. Esse índice foi projetado para medir o desempenho de ações de pequena e média capitalização dos setores industrial e de bancos regionais dos Estados Unidos.
📘 AIRR ETF 자세히 알아보기 →U.S.equityindustrialscommunity-banks
- 규모
- $10.4B 약 14조원
- 운용사
- First Trust
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2014년
Eficiência de custos
Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos
Taxa de administração média — 0.69% ao ano
Na faixa média da categoria US Equities - Industry Sector.
Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)
평균권0.69%
Minha posiçãoMédio
Faixa inferior Média Faixa superior
Simulação de custo real por valor investido
$100.0M
Taxa de administração anual
$690K
Custo adicional anual de $190K em relação à média da categoria
Custo anual mediano da categoria
$500K
Com base na taxa de administração de 0.50%
Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)
$12.3M
12.7% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora
A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.
Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.
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Schwab U.S. REIT ETF
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-0.62% p.a.
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0.08%
-0.61% p.a.
XLF
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
0.08%
-0.61% p.a.
* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.
Desempenho de longo prazo
Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets
Melhor retorno da categoria
상위 5% em relação a US Equities - Industry Sector.+22.5% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).
ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.
Se você tivesse investido há 10 anos
$100.0M
Patrimônio atual
$633.2M
→
Lucro acumulado
+$533.2M
+20.3% ao ano
1 ano
2025.07 ~ 2026.07
+40.30% ao ano
상위 25%Superou o benchmark em 22.5% p.a.
Minha posiçãoTopo 25%
Faixa inferior Média Faixa superior
3 anos
2023.07 ~ 2026.07
+30.29% ao ano Acumulado +121.2%
상위 25%Superou o benchmark em 11.0% p.a.
Minha posiçãoTopo 25%
Faixa inferior Média Faixa superior
5 anos
2021.07 ~ 2026.07
+25.79% ao ano Acumulado +214.9%
상위 5%Superou o benchmark em 12.6% p.a.
Minha posiçãoTopo 5%
Faixa inferior Média Faixa superior
10 anos
2016.07 ~ 2026.07
+20.27% ao ano Acumulado +533.2%
상위 25%Superou o benchmark em 5.3% p.a.
Minha posiçãoTopo 25%
Faixa inferior Média Faixa superior
Curva de retorno acumulado em 10 anos
Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.
AIRR · Somente preço AIRR · Preço + dividendos acumulados AIRR · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)
50
250
450
650
ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.
comparativo de retorno anual
Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário
AIRR S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.
Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)
7 / 9 anos
Superou o benchmark de forma consistente (78%)
+ YTD 2026: à frente (14.4% vs 8.7%)
2017 ✗
2018 ✗
2019 ✓
2020 ✓
2021 ✓
2022 ✓
2023 ✓
2024 ✓
2025 ✓
2026 ✓ YTD
ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.
Downside Capture
134%
Cai mais que o benchmark — vulnerável em quedas
<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)
ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).
Perfil de risco
Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas
Classificação geral de risco
Risco médio
Oscila em linha com a média do mercado. Em quedas fortes, espere perdas de -30% a -40%.
Beta (sensibilidade ao mercado)
하위 25%1.29
Se o mercado subir +10% +12.9%
Se o mercado cair -10% -12.9%
Minha posiçãoBase 25%
Faixa inferior Média Faixa superior
ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.
Variação média diária (último 1 mês)
하위 25%±2.38%
S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais
Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)
ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).
Drawdown máximo · últimos 10 anos
-42.4%
2015-07-31 Pior -36% 2026-07-01
ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.
Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)
0.61
Médio — Retorno regular em relação ao risco
ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.
Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)
-9.0%
No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.
ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.
Análise de dividendos
Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos
Paga dividendos, mas baixos — 0.09% a.a.
Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: +39.2%.
배당수익률
0.09%
주당 배당
$0.11
연간 기준
5년 성장률
39.2%
지급 주기
분기배당
3월 · 9월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.02 -75.6%
2016
$0.08 +331.6%
2017
$0.09 +13.4%
2018
$0.06 -36.6%
2019
$0.04 -40.7%
2020
$0.02 -34.3%
2021
$0.06 +139.1%
2022
$0.13 +143.6%
2023
$0.14 +5.2%
2024
$0.18 +29.8%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 37건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-26
$0.067
—
0.23%
2025-12-12
$0.028
—
0.24%
2025-09-25
$0.014
—
0.27%
2025-06-26
$0.066
—
0.34%
2025-03-27
$0.075
—
0.30%
2024-12-13
$0.056
—
0.23%
2024-09-26
$0.042
—
0.18%
2024-06-27
$0.033
—
0.16%
2024-03-21
$0.010
—
0.22%
2023-12-22
$0.045
—
0.32%
2023-09-22
$0.019
—
0.27%
2023-06-27
$0.041
—
0.23%
2023-03-24
$0.029
—
0.18%
2022-12-23
$0.049
—
0.16%
2022-06-24
$0.006
—
0.07%
2021-12-23
$0.018
—
0.09%
2021-06-24
$0.002
—
0.10%
2021-03-25
$0.003
—
0.10%
2020-12-24
$0.019
—
0.10%
2020-09-24
$0.016
—
0.30%
2019-12-13
$0.050
—
0.37%
2019-09-25
$0.009
—
0.21%
2018-12-18
$0.047
—
0.56%
2018-09-14
$0.020
—
0.37%
2018-06-21
$0.020
—
0.39%
2018-03-22
$0.006
—
0.33%
2017-12-21
$0.030
—
0.32%
2017-09-21
$0.028
—
0.28%
2017-06-22
$0.020
—
0.19%
2017-03-23
$0.004
—
0.10%
2016-12-21
$0.008
—
0.26%
2016-09-21
$0.011
—
0.38%
2015-12-23
$0.045
—
0.64%
2015-09-23
$0.019
—
0.45%
2015-06-24
$0.014
—
0.27%
2014-12-23
$0.030
—
0.20%
2014-09-23
$0.007
—
0.04%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $80
5년 누적 (세후) $865
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 39.21% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
Atratividade geral do investimento
Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor
No geral, é atrativo Os principais indicadores estão em níveis saudáveis e, mesmo com alguns pontos fracos, as vantagens se sobressaem.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
보통
부적합
매우 낮음
낮음
이런 분에게 어울려요
Investidor de longo prazo com aportes regulares
✅ 강점
- 📈Top 5% em retorno de longo prazo US Equities - Industry Sector
- 🎯Superou o benchmark em +12.6% p.p. ao ano
⚠️ 약점·주의사항
- ⚠️Volatilidade acima da média
Composição da carteira
O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições
54개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
54개
상위 10개 비중
37.1%
최대 단일 종목
4.89%
집중도(HHI)
257
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Industrials 83.8%
Financial 6.4%
Technology 0.5%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 37.1% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
Comparação com a mesma categoria
Categoria: US Equities - Industry Sector
같은 카테고리 6종 중 AUM 3/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: US Equities - Industry Sector
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 AIRR보다 유리, ▼ 표시는 AIRR보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIRR | First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF | 0.69% | $10.4B | 58 | 0.09% | +18.00% | +31.69% |
| State Street Industrial Select Sector SPDR ETF | 0.08% ▲ | $33.4B ▲ | 84 | 1.13% ▲ | - | +18.11% ▼ | |
| iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | 0.38% ▲ | $14.4B ▲ | 54 | 0.43% ▲ | - | +23.70% ▼ | |
| Invesco Aerospace & Defense ETF | 0.58% ▲ | $8.4B ▼ | 63 | 0.36% ▲ | - | +20.70% ▼ | |
| State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF | 0.35% ▲ | $6.1B ▼ | 48 | 0.30% ▲ | - | +23.44% ▼ | |
| iShares U.S. Transportation ETF | 0.38% ▲ | $2.3B ▼ | 48 | 0.90% ▲ | - | +22.27% ▼ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ AIRR보다 유리 · ▼ AIRR보다 불리
ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema
ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes
5 ETFs (Alavancagem 3 · Inverso 1 · Call coberta 1) que operam o mesmo tema de AIRR via alavancagem e covered call
Não são derivativos diretos de AIRR, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.
ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?
Entre os ETFs com AIRR e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.
⚠️ Atenção à posição de longo prazo
ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.
Alavancagem 3 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)
Inverso 1 ETFs que apostam na queda do mesmo tema
Call coberta · Opções 1 ETF que adiciona dividendos mensais vendendo opções de call sobre o mesmo tema
Perguntas frequentes
O que é o ETF AIRR?
AIRR é um ETF da categoria US Equities - Industry Sector, administrado por First Trust.
Em quantos ativos AIRR investe?
AIRR mantém um total de 58 ativos, com AUM de aproximadamente $10.4B.
AIRR paga dividendos (distribuições)?
O rendimento de distribuições de AIRR é de aproximadamente 0.09%.
Quais são a máxima e a mínima de 52 semanas de AIRR?
AIRR registrou máxima de $135.05 e mínima de $83.33 nas últimas 52 semanas.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.