PPA 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

PPA

Invesco Aerospace & Defense ETF

7월 28일 3:33 PM ET (한국 7/29 04:33)

$177.18

+1.92 ▲ +1.10%

O ETF PPA é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.58%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$8.3B

약 11조원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

0.36%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	US Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	19.83%	Total Holdings ⓘ	66	Perf Week ⓘ	5.57%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	28.26%	AUM ⓘ	$8.3B	Perf Month ⓘ	3.2%
Expense ⓘ	0.58%	NAV ⓘ	$175.24	Return% 5Y ⓘ	19.74%	52W High ⓘ	-4.89%	Perf Quarter ⓘ	6.69%
Dividend TTM ⓘ	$0.64 (0.36%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	0.61% 1.96%	Return% 10Y ⓘ	17.42%	52W Low ⓘ	24.72%	Perf Half Y ⓘ	0.17%
Flows% 1M ⓘ	-0.09%	Flows% YTD ⓘ	7.97%	Return% SI ⓘ	13.66%	Volatility(W/M) ⓘ	1.89% 1.71%	Perf YTD ⓘ	13.12%
SMA20 ⓘ	1.83%	SMA50 ⓘ	2.53%	SMA200 ⓘ	5.78%	RSI (14) ⓘ	58.99	Beta ⓘ	0.74
IPO ⓘ	2005/10/26	Prev Close ⓘ	$175.26	Perf Year ⓘ	20.23%	Avg Volume ⓘ	0.22M	Price ⓘ	$177.18

📊 Análise de investimentos de Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA)

Visão geral do ETF

Invesco Aerospace & Defense ETF · US Equities - Industry Sector

산업재 섹터 — 산업재 섹터 ETF (기계·항공·운송)

2005년 상장, 21년 운영 중.

Invesco Aerospace & Defense ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 SPADE Defense 지수의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 미국 국방, 군사, 국가 안보 및 정부 우주 작전 분야의 개발과 제조에 종사하는 주요 기업들의 보통주에 자산의 최소 90%를 투자하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 PPA ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityaerospace-defensemilitary

규모: $8.3B 약 11조원
운용사: Invesco
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2005년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.58% ao ano

Na faixa média da categoria US Equities - Industry Sector.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.58%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$580K

Custo adicional anual de $80K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$500K

Com base na taxa de administração de 0.50%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$10.4M

10.8% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

0.08%

-0.50% p.a.

XLF

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

0.08%

-0.50% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno alto dentro da categoria

상위 25% em US Equities - Industry Sector.+2.0% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$498.2M

→

Lucro acumulado

+$398.2M

+17.4% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+19.83% ao ano

평균권

Superou o benchmark em 2.0% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+28.26% ao ano Acumulado +111.0%

상위 25%

Superou o benchmark em 9.3% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+19.74% ao ano Acumulado +146.1%

상위 25%

Superou o benchmark em 6.9% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+17.42% ao ano Acumulado +398.2%

상위 25%

Superou o benchmark em 2.5% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

PPA · Somente preço PPA · Preço + dividendos acumulados PPA · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

200

350

500

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

PPA S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+29%

2017

-8%

2018

+40%

2019

-1%

2020

+11%

2021

+9%

2022

+18%

2023

+26%

2024

+38%

2025

+10%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

5 / 9 anos

Empatou com o benchmark (56%)

+ YTD 2026: à frente (10.0% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✓

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✓

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 78%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

0.74

Se o mercado subir +10% +7.4%

Se o mercado cair -10% -7.4%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±1.71%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-43.9%

Duração do drawdown: 1 meses

2020-02-12 → 2020-03-23

recuperou em cerca de 1.0 anos

2015-07-31 Pior -35% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.67

Médio — Retorno regular em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-7.4%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 0.36% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: +2.0%.

배당수익률

0.36%

주당 배당

$0.64

연간 기준

5년 성장률

2.0%

지급 주기

반기배당

3월 · 9월

📊 총 이력 2005~2026 (72건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.71 +41.2%

2016

$0.36 -48.8%

2017

$0.44 +22.3%

2018

$0.65 +46.6%

2019

$0.60 -8.1%

2020

$0.34 -43.6%

2021

$0.65 +92.0%

2022

$0.62 -4.5%

2023

$0.70 +12.9%

2024

$0.66 -5.6%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 72건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-23

$0.046

—

0.42%

2025-09-22

$0.455

—

0.73%

2025-06-23

$0.155

—

0.58%

2025-03-24

$0.049

—

0.53%

2024-12-23

$0.312

—

0.60%

2024-09-23

$0.133

—

0.57%

2024-06-24

$0.139

—

0.61%

2024-03-18

$0.114

—

0.75%

2023-12-18

$0.266

—

0.76%

2023-09-18

$0.117

—

0.74%

2023-06-20

$0.127

—

0.95%

2023-03-20

$0.108

—

0.97%

2022-12-19

$0.075

—

0.96%

2022-09-19

$0.178

—

0.95%

2022-06-21

$0.300

—

0.88%

2022-03-21

$0.094

—

0.55%

2021-12-20

$0.092

—

0.63%

2021-06-21

$0.111

—

0.73%

2021-03-22

$0.134

—

1.02%

2020-12-21

$0.093

—

1.11%

2020-09-21

$0.105

—

1.69%

2020-06-22

$0.112

—

1.71%

2020-03-23

$0.288

—

2.10%

2019-12-23

$0.139

—

1.13%

2019-09-23

$0.299

—

1.13%

2019-06-24

$0.139

—

0.73%

2019-03-18

$0.074

—

0.89%

2018-12-24

$0.133

—

0.96%

2018-09-24

$0.126

—

0.51%

2018-06-18

$0.150

—

0.77%

2018-03-19

$0.035

—

0.70%

2017-09-18

$0.250

—

1.24%

2017-06-16

$0.113

—

1.66%

2016-12-16

$0.258

—

2.32%

2016-09-16

$0.256

—

2.09%

2016-06-17

$0.136

—

1.73%

2016-03-18

$0.059

—

1.59%

2015-12-18

$0.265

—

1.60%

2015-09-18

$0.072

—

1.15%

2015-06-19

$0.108

—

1.04%

2015-03-20

$0.057

—

0.73%

2014-12-19

$0.054

—

0.85%

2014-09-19

$0.098

—

1.25%

2014-06-20

$0.063

—

1.37%

2013-12-20

$0.080

—

1.70%

2013-09-20

$0.172

—

2.27%

2013-06-21

$0.138

—

1.88%

2012-12-21

$0.130

—

2.11%

2012-09-21

$0.190

—

1.56%

2012-06-15

$0.113

—

1.62%

2012-03-16

$0.011

—

1.04%

2011-09-16

$0.099

—

1.74%

2011-06-17

$0.078

—

1.28%

2011-03-18

$0.022

—

0.91%

2010-12-17

$0.057

—

1.39%

2010-09-17

$0.046

—

1.46%

2010-06-18

$0.048

—

1.44%

2010-03-19

$0.004

—

1.11%

2009-12-18

$0.104

—

1.73%

2009-09-18

$0.045

—

1.26%

2009-06-19

$0.053

—

1.38%

2008-12-19

$0.090

—

1.18%

2008-09-19

$0.019

—

0.44%

2008-06-20

$0.036

—

0.30%

2007-12-21

$0.014

—

0.24%

2007-09-21

$0.010

—

0.22%

2007-06-15

$0.019

—

0.38%

2007-03-16

$0.012

—

0.33%

2006-12-15

$0.010

—

0.39%

2006-09-15

$0.020

—

0.38%

2006-06-16

$0.021

—

0.26%

2005-12-16

$0.022

—

0.14%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $306

5년 누적 (세후) $2K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 1.96% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

No geral, é atrativo Os principais indicadores estão em níveis saudáveis e, mesmo com alguns pontos fracos, as vantagens se sobressaem.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor de longo prazo com aportes regulares

✅ 강점

📈Entre os melhores em retorno de longo prazo
🎯Superou o benchmark em +6.9% p.p. ao ano

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

63개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

63개

상위 10개 비중

56.9%

최대 단일 종목

9.14%

집중도(HHI)

441

낮음 (분산)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Industrials

79.4%

Technology

7.2%

Communication Services

0.1%

Financial

0.0%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 56.9% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 BA Boeing Co. (The)

9.14%

#2 GE General Electric Co.

7.87%

#3 RTX RTX Corp.

7.15%

#4 LMT Lockheed Martin Corp.

6.41%

#5 - Invesco Private Prime Fund

4.93%

#6 GD General Dynamics Corp.

4.54%

#7 NOC Northrop Grumman Corp.

4.47%

#8 HON Honeywell International Inc.

4.40%

#9 HWM Howmet Aerospace Inc.

4.19%

#10 LHX L3Harris Technologies, Inc.

3.77%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 4/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: US Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 PPA보다 유리, ▼ 표시는 PPA보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
PPA	Invesco Aerospace & Defense ETF	0.58%	$8.3B	66	0.36%	+13.12%	+20.23%
XLI	State Street Industrial Select Sector SPDR ETF	0.08% ▲	$33.4B ▲	84	1.12% ▲	-	+18.20% ▼
ITA	iShares U.S. Aerospace & Defense ETF	0.38% ▲	$14.2B ▲	54	0.44% ▲	-	+23.02% ▲
AIRR	First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF	0.69% ▼	$10.5B ▲	58	0.09% ▼	-	+36.00% ▲
XAR	State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF	0.35% ▲	$6.0B ▼	49	0.30% ▼	-	+23.85% ▲
IYT	iShares U.S. Transportation ETF	0.38% ▲	$2.3B ▼	48	0.90% ▲	-	+22.38% ▲

AUM 내림차순 정렬 · ▲ PPA보다 유리 · ▼ PPA보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

4 ETFs (Alavancagem 3 · Call coberta 1) que operam o mesmo tema de PPA via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de PPA, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com PPA e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 3 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)