DFEN 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

DFEN

Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X ETF

7월 28일 1:01 PM ET (한국 7/29 02:01)

$79.98

+3.57 ▲ +4.67%

O ETF DFEN é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.96%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$390M

약 5338억원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

0.13%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	Equity - Leveraged / Inverse	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	44.42%	Total Holdings ⓘ	60	Perf Week ⓘ	19.78%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	68.55%	AUM ⓘ	$390M	Perf Month ⓘ	6.94%
Expense ⓘ	0.96%	NAV ⓘ	$76.41	Return% 5Y ⓘ	35.84%	52W High ⓘ	-18.18%	Perf Quarter ⓘ	35.22%
Dividend TTM ⓘ	$0.1 (0.13%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	18.02% 13.4%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	66.01%	Perf Half Y ⓘ	-3.2%
Flows% 1M ⓘ	-2.08%	Flows% YTD ⓘ	-1.66%	Return% SI ⓘ	16.83%	Volatility(W/M) ⓘ	6.32% 5.61%	Perf YTD ⓘ	25.2%
SMA20 ⓘ	5.88%	SMA50 ⓘ	10.6%	SMA200 ⓘ	13.43%	RSI (14) ⓘ	59.75	Beta ⓘ	2.24
IPO ⓘ	2017/5/3	Prev Close ⓘ	$76.41	Perf Year ⓘ	48.08%	Avg Volume ⓘ	0.22M	Price ⓘ	$79.98

📊 Análise de investimentos de Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X ETF (DFEN)

Visão geral do ETF

Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X ETF · Equity - Leveraged / Inverse

레버리지형 — 지수의 2~3배 방향으로 추종 (단기 투자용 · 고위험)

2017년 상장, 9년 운영 중.

Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares는 수수료 차감 전 기준으로 Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index 일일 성과의 300%에 해당하는 일일 투자 성과를 목표로 합니다. 투자 차입금 포함 순자산의 80% 이상을 스왑 계약, 지수 구성 증권, 지수 추종 ETF, 지수에 대해 일일 레버리지 익스포저를 제공하는 금융 상품에 투자합니다. 지수는 미국 주식시장 내 항공우주·방위 산업 성과를 측정합니다. 비분산형 ETF입니다.

📘 DFEN ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityaerospace-defenseleverage

규모: $390M 약 5338억원
운용사: Direxion
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2017년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.96% ao ano

Na faixa média da categoria Equity - Leveraged / Inverse.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.96%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$960K

Economia anual de $10K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$970K

Com base na taxa de administração de 0.97%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$17.0M

17.5% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

TOPW

Roundhill Top WeeklyPay ETF

0.32%

-0.64% p.a.

FNGU

MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs

0.35%

-0.61% p.a.

SPDN

Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF

0.48%

-0.48% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Melhor retorno da categoria

상위 5% em relação a Equity - Leveraged / Inverse.+26.6% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

⚡ ETF de alavancagem — atenção ao decay composto em posições de longo prazo

Ele acompanha 2 a 3 vezes o retorno diário, mas, devido ao efeito de composição em períodos laterais ou com oscilações bruscas, o retorno acumulado de longo prazo pode diferir bastante de 2 a 3 vezes o índice subjacente. É indicado para operações de curto prazo e não é adequado como eixo central de uma carteira de longo prazo.

Se você tivesse investido há 5 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$462.5M

→

Lucro acumulado

+$362.5M

+35.8% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+44.42% ao ano

상위 25%

Superou o benchmark em 26.6% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+68.55% ao ano Acumulado +378.8%

상위 5%

Superou o benchmark em 49.5% p.a.

Minha posiçãoTopo 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+35.84% ao ano Acumulado +362.5%

상위 5%

Superou o benchmark em 23.0% p.a.

Minha posiçãoTopo 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

Listado em 5/2017 — menos de 10 anos

Curva de retorno acumulado em 9 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2017-05-03 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

DFEN · Somente preço DFEN · Preço + dividendos acumulados DFEN · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

300

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

DFEN S&P 500 (SPY)

+160%

−160%

+84%

2017

-33%

2018

+92%

2019

-72%

2020

+29%

2021

+4%

2022

+26%

2023

+31%

2024

+159%

2025

+14%

2026 YTD

💡 ETFs alavancados são assimétricos: ganham muito em mercados de alta e perdem muito em mercados de baixa.

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

5 / 9 anos

Empatou com o benchmark (56%)

+ YTD 2026: à frente (13.7% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✓

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✓

2025 ✓

2026 ✓ YTD

💡 Alavancados vencem em alta, mas perdem feio em queda — o foco deve ser a dispersão dos retornos anuais, não a taxa de acerto.

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

⚠️ 230%

Cai mais que o benchmark — vulnerável em quedas

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

💡 Alavancados caem, por construção, 2~3x o benchmark — valores acima de 200% são normais. Considere o risco de curto prazo.

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Alto risco

Produtos com alavancagem de 2~3x, por isso a variação tende a ser muito grande. Em posições longas, o capital principal pode ser corroído de forma diferente do esperado, sendo mais indicados para operações de curto prazo.

⚡ ETF alavancado — alto Beta e volatilidade são resultado do design

Beta acima de 2 e volatilidade de 2 a 3 vezes o índice de referência fazem parte do design do produto. A indicação de "alta volatilidade" abaixo não é um problema, e sim uma característica inerente do produto. Porém, no longo prazo, o decay composto pode gerar resultados diferentes do esperado.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

2.24

Se o mercado subir +10% +22.4%

Se o mercado cair -10% -22.4%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±5.61%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-91.4%

Duração do drawdown: 1 meses

2020-02-12 → 2020-03-23

recuperou em cerca de 5.4 anos

2017-05-03 Pior -88% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.15

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-27.8%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Distribuição de ETF alavancado — 0.13% a.a.

Pela estrutura alavancada, não é adequado para investimento de longo prazo em renda.Crescimento de dividendos em 5 anos: +13.4%.

ℹ️ ETFs alavancados não têm renda com dividendos como objetivo. Mesmo que apareça um dividendo alto pontual, a estrutura os torna inadequados para investimento de longo prazo em renda.

배당수익률

0.13%

주당 배당

$0.10

연간 기준

5년 성장률

13.4%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

🏆 3년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2017~2026 (30건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.65

2017

$0.32 -51.2%

2018

$0.29 -8.8%

2019

$0.08 -72.0%

2020

$0.35 +337.0%

2021

$0.09 -74.3%

2022

$0.28 +203.3%

2023

$3.88 +1307.2%

2024

$5.68 +46.3%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 30건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-24

$0.038

—

8.49%

2025-12-10

$5.55

—

16.67%

2025-09-23

$0.051

—

5.81%

2025-06-24

$0.057

—

8.36%

2025-03-25

$0.024

—

11.02%

2024-12-23

$0.094

—

13.73%

2024-12-12

$3.57

—

13.43%

2024-09-24

$0.042

—

0.91%

2024-06-25

$0.103

—

1.30%

2024-03-19

$0.071

—

1.42%

2023-12-21

$0.104

—

1.16%

2023-09-19

$0.061

—

1.59%

2023-06-21

$0.066

—

0.97%

2023-03-21

$0.045

—

0.69%

2022-12-20

$0.051

—

0.48%

2022-09-20

$0.040

—

2.60%

2021-12-21

$0.002

—

2.01%

2021-12-09

$0.339

—

1.92%

2021-03-23

$0.013

—

0.49%

2020-12-22

$0.001

—

0.65%

2020-03-24

$0.080

—

3.75%

2019-12-23

$0.023

—

0.61%

2019-09-24

$0.153

—

0.79%

2019-06-25

$0.047

—

0.62%

2019-03-19

$0.066

—

0.88%

2018-12-27

$0.078

—

1.11%

2018-09-25

$0.137

—

1.45%

2018-06-19

$0.102

—

1.65%

2017-12-19

$0.019

—

1.48%

2017-12-13

$0.631

—

1.49%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $106

5년 누적 (세후) $691

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 13.4% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Produto voltado para operações de curto prazo Não é recomendado para uma visão de investimento de longo prazo, mas é indicado para day trade e operações de hedge no curto prazo.

⚠️ Produto alavancado de 2~3x, inadequado para posições longas. Use apenas como ferramenta de negociação de curto prazo.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 적합

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

매우 낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Exclusivo para operações de curto prazo

✅ 강점

📈Top 5% em retorno de longo prazo Equity - Leveraged / Inverse
🎯Superou o benchmark em +23.0% p.p. ao ano

⚠️ 약점·주의사항

🎢Alavancado — em posições longas, o efeito da volatilidade composta pode gerar resultados diferentes do esperado

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

파생상품 기반 ETF

실제 보유 종목이 일반 ETF와 다르게 스왑·선물 중심이에요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

55개

상위 10개 비중

72.5%

최대 단일 종목

20.43%

집중도(HHI)

885

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Industrials

56.0%

Financial

3.8%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 72.5% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGE

20.43%

#2 GE GE AEROSPACE

13.72%

#3 RTX RTX Corp.

10.67%

#4 BA BOEING COMPANY (THE)

7.24%

GTOP GOLDMAN SACHS LIQ ES FD A

3.80%

#6 - GOLDMAN FINANCIAL

3.68%

#7 GD General Dynamics Corporation

3.38%

#8 HWM Howmet Aerospace Inc

3.35%

#9 TDG Transdigm Group Inc.

3.20%

#10 LHX L3 Harris Technologies Inc

3.06%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Equity - Leveraged / Inverse

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Equity - Leveraged / Inverse

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 DFEN보다 유리, ▼ 표시는 DFEN보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
DFEN	Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X ETF	0.96%	$390M	60	0.13%	+25.20%	+48.08%
TQQQ	ProShares UltraPro QQQ 3x Shares	0.82% ▲	$31.7B ▲	130	0.60% ▲	-	+42.58% ▼
SOXL	Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF	0.75% ▲	$19.9B ▲	45	0.01% ▼	-	+400.59% ▲
QLD	ProShares Ultra QQQ 2x Shares	0.95% ▲	$12.6B ▲	128	0.14% ▲	-	+33.62% ▼
SSO	ProShares Ultra S&P500 2x Shares	0.87% ▲	$7.7B ▲	523	0.69% ▲	-	+27.09% ▼
SPXL	Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF	0.84% ▲	$6.5B ▲	516	0.55% ▲	-	+38.29% ▼

AUM 내림차순 정렬 · ▲ DFEN보다 유리 · ▼ DFEN보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

3 ETFs (Alavancagem 2 · Call coberta 1) que operam o mesmo tema de DFEN via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de DFEN, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com DFEN e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 2 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)