XAR 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

XAR

State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF

7월 28일 1:11 PM ET (한국 7/29 02:11)

$273.07

+4.06 ▲ +1.51%

O ETF XAR é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.35%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$6.0B

약 8조원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

0.30%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	US Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	22.11%	Total Holdings ⓘ	49	Perf Week ⓘ	5.31%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	30.87%	AUM ⓘ	$6.0B	Perf Month ⓘ	0.11%
Expense ⓘ	0.35%	NAV ⓘ	$269.06	Return% 5Y ⓘ	17.21%	52W High ⓘ	-7.56%	Perf Quarter ⓘ	6.48%
Dividend TTM ⓘ	$0.81 (0.3%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	20.35% 5.94%	Return% 10Y ⓘ	17.61%	52W Low ⓘ	30.8%	Perf Half Y ⓘ	-3.57%
Flows% 1M ⓘ	-1.95%	Flows% YTD ⓘ	16.69%	Return% SI ⓘ	18.57%	Volatility(W/M) ⓘ	2.3% 2.41%	Perf YTD ⓘ	13.19%
SMA20 ⓘ	0.44%	SMA50 ⓘ	-0.32%	SMA200 ⓘ	4.33%	RSI (14) ⓘ	52.42	Beta ⓘ	1.01
IPO ⓘ	2011/9/29	Prev Close ⓘ	$269.01	Perf Year ⓘ	23.85%	Avg Volume ⓘ	0.22M	Price ⓘ	$273.07

📊 Análise de investimentos de State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR)

Visão geral do ETF

State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF · US Equities - Industry Sector

산업재 섹터 — 산업재 섹터 ETF (기계·항공·운송)

2011년 상장, 15년 운영 중.

SPDR S&P Aerospace & Defense ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 S&P Aerospace & Defense Select Industry 지수의 총수익 성과와 일반적으로 일치하는 투자 결과를 제공하고자 합니다. 항공우주 및 방위 섹터 기업들의 성과를 측정하는 지수를 추종하며, 자산의 최소 80%를 지수 구성 종목에 투자하는 표본 추출 전략을 사용합니다.

📘 XAR ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityaerospace-defense

규모: $6.0B 약 8조원
운용사: State Street
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2011년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

ETF de baixo custo — 0.35% ao ano

상위 25% na categoria US Equities - Industry Sector. O custo é de aproximadamente R$ 350,000 por ano para um investimento de R$ 100 milhões.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.35%

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$350K

Economia anual de $150K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$500K

Com base na taxa de administração de 0.50%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$6.3M

6.6% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

0.08%

-0.27% p.a.

XLF

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

0.08%

-0.27% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno alto dentro da categoria

상위 25% em US Equities - Industry Sector.+4.3% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$506.3M

→

Lucro acumulado

+$406.3M

+17.6% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+22.11% ao ano

평균권

Superou o benchmark em 4.3% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+30.87% ao ano Acumulado +124.1%

상위 25%

Superou o benchmark em 11.9% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+17.21% ao ano Acumulado +121.2%

상위 25%

Superou o benchmark em 4.3% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+17.61% ao ano Acumulado +406.3%

상위 25%

Superou o benchmark em 2.7% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

XAR · Somente preço XAR · Preço + dividendos acumulados XAR · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

200

350

500

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

XAR S&P 500 (SPY)

+50%

−50%

+31%

2017

-5%

2018

+39%

2019

+4%

2020

+7%

2021

-6%

2022

+24%

2023

+25%

2024

+47%

2025

+9%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

5 / 9 anos

Empatou com o benchmark (56%)

+ YTD 2026: à frente (9.1% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✓

2019 ✓

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

⚖️ 106%

Queda similar à do benchmark — alta correlação

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

1.01

Se o mercado subir +10% +10.1%

Se o mercado cair -10% -10.1%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

하위 25%

±2.41%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-46.4%

Duração do drawdown: 1 meses

2020-02-12 → 2020-03-23

recuperou em cerca de 10 meses

2015-07-31 Pior -40% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.56

Médio — Retorno regular em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-9.3%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 0.30% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: +5.9%.

배당수익률

0.30%

주당 배당

$0.81

연간 기준

5년 성장률

5.9%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2011~2026 (58건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.69 -43.3%

2016

$0.63 -8.6%

2017

$0.94 +48.1%

2018

$0.81 -13.4%

2019

$0.72 -11.7%

2020

$0.97 +35.2%

2021

$0.55 -43.5%

2022

$0.74 +34.2%

2023

$1.10 +48.8%

2024

$0.96 -12.8%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 58건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-23

$0.112

—

0.41%

2025-12-22

$0.116

—

0.61%

2025-09-22

$0.519

—

0.71%

2025-06-23

$0.132

—

0.63%

2025-03-24

$0.190

—

0.67%

2024-12-23

$0.570

—

0.66%

2024-09-23

$0.207

—

0.56%

2024-06-24

$0.164

—

0.56%

2024-03-18

$0.156

—

0.66%

2023-12-18

$0.348

—

0.63%

2023-09-18

$0.125

—

0.60%

2023-06-20

$0.143

—

0.56%

2023-03-20

$0.121

—

0.59%

2022-12-19

$0.103

—

0.62%

2022-09-19

$0.203

—

0.65%

2022-06-21

$0.117

—

0.57%

2022-03-21

$0.126

—

0.88%

2021-12-20

$0.117

—

0.97%

2021-09-20

$0.091

—

0.90%

2021-06-21

$0.117

—

0.79%

2021-03-22

$0.646

—

1.10%

2020-12-21

$0.103

—

0.76%

2020-09-21

$0.093

—

1.29%

2020-06-22

$0.091

—

1.33%

2020-03-23

$0.431

—

1.71%

2019-12-23

$0.126

—

0.87%

2019-09-23

$0.395

—

0.76%

2019-06-24

$0.133

—

0.99%

2019-03-18

$0.159

—

1.06%

2018-12-24

$0.143

—

1.27%

2018-09-21

$0.587

—

0.90%

2018-06-15

$0.089

—

0.81%

2018-03-16

$0.120

—

0.87%

2017-12-15

$0.094

—

1.18%

2017-09-15

$0.314

—

1.33%

2017-06-16

$0.101

—

1.15%

2017-03-17

$0.125

—

1.20%

2016-12-16

$0.349

—

2.37%

2016-09-16

$0.121

—

2.23%

2016-06-17

$0.110

—

2.21%

2016-03-18

$0.114

—

2.54%

2015-12-18

$0.817

—

2.54%

2015-09-18

$0.099

—

1.08%

2015-06-19

$0.095

—

1.36%

2015-03-20

$0.212

—

1.35%

2014-12-19

$0.081

—

1.97%

2014-09-19

$0.080

—

2.53%

2014-06-20

$0.332

—

2.59%

2014-03-21

$0.093

—

1.93%

2013-12-20

$0.466

—

2.90%

2013-09-20

$0.337

—

2.46%

2013-06-21

$0.093

—

1.90%

2013-03-15

$0.075

—

2.25%

2012-12-21

$0.452

—

2.22%

2012-09-21

$0.097

—

1.13%

2012-06-15

$0.086

—

0.86%

2012-03-16

$0.086

—

0.52%

2011-12-16

$0.077

—

0.29%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $251

5년 누적 (세후) $1K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 5.94% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

No geral, é atrativo Os principais indicadores estão em níveis saudáveis e, mesmo com alguns pontos fracos, as vantagens se sobressaem.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor de longo prazo com aportes regulares

✅ 강점

💸Baixo custo — 0.35% a.a.
📈Entre os melhores em retorno de longo prazo
🎯Superou o benchmark em +4.3% p.p. ao ano

⚠️ 약점·주의사항

⚠️Volatilidade acima da média

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

42개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

42개

상위 10개 비중

31.8%

최대 단일 종목

3.46%

집중도(HHI)

287

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Industrials

90.6%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 31.8% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

BWXT BWX Technologies Inc

3.46%

#2 CW Curtiss-Wright Corp

3.26%

#3 GD General Dynamics Corp

3.21%

#4 CRS Carpenter Technology Corp

3.20%

HXL Hexcel Corp

3.17%

#6 LHX L3Harris Technologies Inc

3.14%

FTAI FTAI Aviation Ltd

3.12%

TXT Textron Inc

3.11%

#9 BA Boeing Co/The

3.08%

#10 RTX RTX Corp

3.08%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 5/6위 · 보수율 2/6위

카테고리: US Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 XAR보다 유리, ▼ 표시는 XAR보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
XAR	State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF	0.35%	$6.0B	49	0.30%	+13.19%	+23.85%
XLI	State Street Industrial Select Sector SPDR ETF	0.08% ▲	$33.4B ▲	84	1.12% ▲	-	+18.20% ▼
ITA	iShares U.S. Aerospace & Defense ETF	0.38% ▼	$14.2B ▲	54	0.44% ▲	-	+23.02% ▼
AIRR	First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF	0.69% ▼	$10.5B ▲	58	0.09% ▼	-	+36.00% ▲
PPA	Invesco Aerospace & Defense ETF	0.58% ▼	$8.3B ▲	66	0.36% ▲	-	+20.23% ▼
IYT	iShares U.S. Transportation ETF	0.38% ▼	$2.3B ▼	48	0.90% ▲	-	+22.38% ▼

AUM 내림차순 정렬 · ▲ XAR보다 유리 · ▼ XAR보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

4 ETFs (Alavancagem 3 · Call coberta 1) que operam o mesmo tema de XAR via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de XAR, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com XAR e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 3 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)