XLV 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

XLV

State Street Health Care Select Sector SPDR ETF

7월 28일 9:58 AM ET (한국 7/28 22:58)

$163.40

+0.83 ▲ +0.51%

O ETF XLV é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.08%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$42.5B

약 58조원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

1.55%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	US Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	21.38%	Total Holdings ⓘ	63	Perf Week ⓘ	2.61%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	8.81%	AUM ⓘ	$42.5B	Perf Month ⓘ	4.99%
Expense ⓘ	0.08%	NAV ⓘ	$162.55	Return% 5Y ⓘ	6.51%	52W High ⓘ	-1.33%	Perf Quarter ⓘ	13.33%
Dividend TTM ⓘ	$2.53 (1.55%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	7.53% 7.96%	Return% 10Y ⓘ	9.99%	52W Low ⓘ	27.7%	Perf Half Y ⓘ	3.76%
Flows% 1M ⓘ	3.68%	Flows% YTD ⓘ	2.32%	Return% SI ⓘ	8.6%	Volatility(W/M) ⓘ	1.44% 1.56%	Perf YTD ⓘ	5.56%
SMA20 ⓘ	1.44%	SMA50 ⓘ	5.53%	SMA200 ⓘ	7.5%	RSI (14) ⓘ	61.52	Beta ⓘ	0.56
IPO ⓘ	1998/12/22	Prev Close ⓘ	$162.57	Perf Year ⓘ	19.72%	Avg Volume ⓘ	10.40M	Price ⓘ	$163.4

📊 Análise de investimentos de State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV)

Visão geral do ETF

State Street Health Care Select Sector SPDR ETF · US Equities - Industry Sector

헬스케어 섹터 — 헬스케어 섹터 ETF (제약·바이오·의료기기)

1998년 상장, 28년 운영 중.

Health Care Select Sector SPDR Fund는 수수료 차감 전 기준으로 Health Care Select Sector 지수의 가격 및 수익률 성과를 추종하고자 합니다. 제약, 생공학, 의료 서비스 등 헬스케어 섹터의 미국 대형주 성과를 측정하며, 자산의 최소 95%를 지수 구성 종목에 투자하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 XLV ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityhealthcare

규모: $42.5B 약 58조원
운용사: State Street
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 1998년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Entre as menores do setor — 0.08% ao ano

상위 5% na categoria US Equities - Industry Sector. Para um investimento de R$ 100 milhões, o custo anual é de aproximadamente R$ 80,000.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

상위 5%

0.08%

Minha posiçãoTopo 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$80K

Economia anual de $420K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$500K

Com base na taxa de administração de 0.50%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$1.5M

1.5% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno de longo prazo na média

próximo da mediana de US Equities - Industry Sector.+3.6% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$259.1M

→

Lucro acumulado

+$159.1M

+10.0% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+21.38% ao ano

평균권

Superou o benchmark em 3.6% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+8.81% ao ano Acumulado +28.8%

하위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 10.2% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+6.51% ao ano Acumulado +37.1%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 6.4% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+9.99% ao ano Acumulado +159.1%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 4.9% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

XLV · Somente preço XLV · Preço + dividendos acumulados XLV · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

XLV S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+20%

2017

+5%

2018

+22%

2019

+13%

2020

+27%

2021

-1%

2022

+2%

2023

+1%

2024

+14%

2025

+6%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

2 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (22%)

+ YTD 2026: atrás (5.5% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✓

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 42%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

상위 25%

0.56

Se o mercado subir +10% +5.6%

Se o mercado cair -10% -5.6%

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±1.56%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-28.4%

Duração do drawdown: 2 meses

2020-01-22 → 2020-03-23

recuperou em cerca de 4 meses

2015-07-31 Pior -18% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.35

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-6.1%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 1.55% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: +8.0%.

배당수익률

1.55%

주당 배당

$2.53

연간 기준

5년 성장률

8.0%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

🏆 5년 연속 배당 증가

📊 총 이력 1999~2026 (104건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.11 +7.1%

2016

$1.22 +10.1%

2017

$1.36 +11.9%

2018

$2.21 +61.9%

2019

$1.69 -23.5%

2020

$1.87 +11.0%

2021

$1.99 +6.3%

2022

$2.17 +8.9%

2023

$2.29 +5.8%

2024

$2.48 +7.9%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 104건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-23

$0.595

—

2.12%

2025-12-22

$0.657

—

2.00%

2025-09-22

$0.625

—

2.21%

2025-06-23

$0.630

—

2.25%

2025-03-24

$0.565

—

1.59%

2024-12-23

$0.622

—

1.65%

2024-09-23

$0.577

—

1.47%

2024-06-24

$0.573

—

1.52%

2024-03-18

$0.523

—

1.86%

2023-12-18

$0.598

—

2.04%

2023-09-18

$0.540

—

2.00%

2023-06-20

$0.542

—

1.97%

2023-03-20

$0.489

—

1.95%

2022-12-19

$0.556

—

1.87%

2022-09-19

$0.506

—

1.93%

2022-06-21

$0.504

—

1.96%

2022-03-21

$0.426

—

1.69%

2021-12-20

$0.528

—

1.71%

2021-09-20

$0.467

—

1.70%

2021-06-21

$0.481

—

1.75%

2021-03-22

$0.398

—

1.80%

2020-12-21

$0.464

—

2.11%

2020-09-21

$0.418

—

2.24%

2020-06-22

$0.425

—

2.28%

2020-03-23

$0.382

—

3.01%

2019-12-30

$0.666

—

2.17%

2019-12-20

$0.422

—

1.87%

2019-09-20

$0.380

—

2.03%

2019-06-21

$0.398

—

1.59%

2019-03-15

$0.341

—

1.85%

2018-12-21

$0.380

—

1.65%

2018-09-21

$0.367

—

1.39%

2018-06-15

$0.316

—

1.83%

2018-03-16

$0.300

—

1.78%

2017-12-15

$0.331

—

1.82%

2017-09-15

$0.305

—

1.78%

2017-06-16

$0.308

—

1.87%

2017-03-17

$0.274

—

1.84%

2016-12-16

$0.305

—

2.03%

2016-09-16

$0.279

—

1.89%

2016-06-17

$0.285

—

1.92%

2016-03-18

$0.237

—

1.90%

2015-12-18

$0.303

—

1.83%

2015-09-18

$0.261

—

1.72%

2015-06-19

$0.261

—

1.57%

2015-03-20

$0.208

—

1.51%

2014-12-19

$0.260

—

1.63%

2014-09-19

$0.231

—

1.70%

2014-06-20

$0.226

—

1.78%

2014-03-21

$0.205

—

1.47%

2013-12-20

$0.225

—

1.94%

2013-09-20

$0.213

—

2.01%

2013-06-21

$0.212

—

1.74%

2013-03-15

$0.194

—

2.23%

2012-12-21

$0.219

—

2.00%

2012-09-21

$0.199

—

1.92%

2012-06-15

$0.199

—

2.48%

2012-03-16

$0.186

—

2.35%

2011-12-16

$0.188

—

2.53%

2011-09-16

$0.177

—

2.45%

2011-06-17

$0.170

—

2.25%

2011-03-18

$0.145

—

2.26%

2010-12-17

$0.164

—

2.36%

2010-09-17

$0.154

—

2.37%

2010-06-18

$0.151

—

2.32%

2010-03-19

$0.108

—

2.11%

2009-12-18

$0.171

—

2.35%

2009-09-18

$0.127

—

2.44%

2009-06-19

$0.130

—

2.75%

2009-03-20

$0.146

—

3.09%

2008-12-19

$0.158

—

2.73%

2008-09-19

$0.142

—

2.14%

2008-06-20

$0.142

—

1.78%

2008-03-20

$0.139

—

1.88%

2007-12-21

$0.130

—

1.59%

2007-09-21

$0.123

—

1.57%

2007-06-15

$0.193

—

1.82%

2007-03-16

$0.124

—

1.72%

2006-12-15

$0.117

—

1.65%

2006-09-15

$0.113

—

1.60%

2006-06-16

$0.111

—

1.70%

2006-03-17

$0.107

—

1.54%

2005-12-16

$0.104

—

1.55%

2005-09-16

$0.096

—

1.48%

2005-06-17

$0.096

—

1.47%

2005-03-18

$0.101

—

1.50%

2004-12-17

$0.093

—

1.50%

2004-09-17

$0.089

—

1.47%

2004-06-18

$0.086

—

1.41%

2004-03-19

$0.075

—

1.43%

2003-12-19

$0.103

—

1.51%

2003-09-19

$0.086

—

1.47%

2003-06-20

$0.086

—

1.14%

2003-03-21

$0.072

—

0.94%

2002-12-20

$0.099

—

0.92%

2002-09-20

$0.079

—

0.60%

2002-06-21

$0.007

—

0.28%

2002-03-15

$0.013

—

0.29%

2001-12-21

$0.047

—

0.28%

2001-09-21

$0.009

—

0.14%

2001-06-15

$0.012

—

0.08%

2001-03-16

$0.005

—

0.04%

2000-12-18

$0.005

—

0.66%

1999-12-20

$0.176

—

0.59%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $1K

5년 누적 (세후) $8K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 7.96% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor de longo prazo com aportes regulares

✅ 강점

💸Top 5% em taxa de administração US Equities - Industry Sector — 0.08% a.a.

⚠️ 약점·주의사항

🎯Ficou -6.4% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

61개 종목으로 구성

상위 섹터는 Healthcare (84%)

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

61개

상위 10개 비중

59.1%

최대 단일 종목

13.74%

집중도(HHI)

534

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Healthcare

83.5%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 59.1% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 LLY Eli Lilly & Co

13.74%

#2 JNJ Johnson & Johnson

11.10%

#3 ABBV AbbVie Inc

7.25%

#4 MRK Merck & Co Inc

5.63%

#5 UNH UnitedHealth Group Inc

4.62%

#6 AMGN Amgen Inc

3.57%

#7 TMO Thermo Fisher Scientific Inc

3.48%

#8 ABT Abbott Laboratories

3.37%

#9 GILD Gilead Sciences Inc

3.26%

#10 ISRG Intuitive Surgical Inc

3.09%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 1/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: US Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 XLV보다 유리, ▼ 표시는 XLV보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
XLV	State Street Health Care Select Sector SPDR ETF	0.08%	$42.5B	63	1.55%	+5.56%	+19.72%
VHT	Vanguard Health Care ETF	0.09% ▼	$18.3B ▼	428	1.54% ▼	-	+21.93% ▲
XBI	State Street SPDR S&P Biotech ETF	0.35% ▼	$10.0B ▼	157	0.38% ▼	-	+71.89% ▲
IYH	iShares U.S. Healthcare ETF	0.38% ▼	$3.4B ▼	105	1.17% ▼	-	+19.81% ▲
FHLC	Fidelity MSCI Health Care Index ETF	0.08%	$3.3B ▼	325	1.29% ▼	-	+22.30% ▲
IHI	iShares U.S. Medical Devices ETF	0.38% ▼	$3.0B ▼	52	0.47% ▼	-	-16.38% ▼

AUM 내림차순 정렬 · ▲ XLV보다 유리 · ▼ XLV보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

6 ETFs (Alavancagem 4 · Inverso 1 · Call coberta 1) que operam o mesmo tema de XLV via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de XLV, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com XLV e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 4 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)