XBI 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

XBI

State Street SPDR S&P Biotech ETF

7월 28일 2:30 PM ET (한국 7/29 03:30)

$150.59

+0.11 ▲ +0.07%

O ETF XBI é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.35%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$10.0B

약 14조원

Ativos na carteira

157

Rendimento de dividendos

0.38%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	US Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	71.35%	Total Holdings ⓘ	157	Perf Week ⓘ	-0.23%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	20.87%	AUM ⓘ	$10.0B	Perf Month ⓘ	-0.66%
Expense ⓘ	0.35%	NAV ⓘ	$150.56	Return% 5Y ⓘ	3.76%	52W High ⓘ	-9.12%	Perf Quarter ⓘ	12.99%
Dividend TTM ⓘ	$0.57 (0.38%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	- 9.6%	Return% 10Y ⓘ	10.52%	52W Low ⓘ	78.45%	Perf Half Y ⓘ	17.61%
Flows% 1M ⓘ	0.86%	Flows% YTD ⓘ	4.09%	Return% SI ⓘ	11.74%	Volatility(W/M) ⓘ	2.63% 2.69%	Perf YTD ⓘ	23.51%
SMA20 ⓘ	-3.73%	SMA50 ⓘ	4.65%	SMA200 ⓘ	17.5%	RSI (14) ⓘ	48.76	Beta ⓘ	0.83
IPO ⓘ	2006/2/6	Prev Close ⓘ	$150.48	Perf Year ⓘ	71.89%	Avg Volume ⓘ	9.01M	Price ⓘ	$150.59

📊 Análise de investimentos de State Street SPDR S&P Biotech ETF (XBI)

Visão geral do ETF

State Street SPDR S&P Biotech ETF · US Equities - Industry Sector

헬스케어 섹터 — 헬스케어 섹터 ETF (제약·바이오·의료기기)

2006년 상장, 20년 운영 중.

SPDR S&P Biotech ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 S&P Biotechnology Select Industry 지수의 총수익 성과를 추종하고자 합니다. 미국 전체 주식 시장 중 생공학(Biotechnology) 섹터 기업들의 성과를 측정하며, 샘플링 전략을 통해 자산의 최소 80%를 해당 지수 종목에 투자합니다.

📘 XBI ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitybiotechnology

규모: $10.0B 약 14조원
운용사: State Street
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2006년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

ETF de baixo custo — 0.35% ao ano

상위 25% na categoria US Equities - Industry Sector. O custo é de aproximadamente R$ 350,000 por ano para um investimento de R$ 100 milhões.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.35%

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$350K

Economia anual de $150K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$500K

Com base na taxa de administração de 0.50%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$6.3M

6.6% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

0.08%

-0.27% p.a.

XLF

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

0.08%

-0.27% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno um pouco abaixo da média

하위 25% em relação a US Equities - Industry Sector.+53.5% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$271.9M

→

Lucro acumulado

+$171.9M

+10.5% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+71.35% ao ano

상위 5%

Superou o benchmark em 53.5% p.a.

Minha posiçãoTopo 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+20.87% ao ano Acumulado +76.6%

평균권

Superou o benchmark em 1.9% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+3.76% ao ano Acumulado +20.3%

하위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 9.1% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+10.52% ao ano Acumulado +171.9%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 4.4% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

XBI · Somente preço XBI · Preço + dividendos acumulados XBI · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

XBI S&P 500 (SPY)

+50%

−50%

+43%

2017

-18%

2018

+31%

2019

+49%

2020

-21%

2021

-28%

2022

+10%

2023

-0%

2024

+34%

2025

+24%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

3 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (33%)

+ YTD 2026: à frente (23.9% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

⚠️ 113%

Cai mais que o benchmark — vulnerável em quedas

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Risco médio

Oscila em linha com a média do mercado. Em quedas fortes, espere perdas de -30% a -40%.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

0.83

Se o mercado subir +10% +8.3%

Se o mercado cair -10% -8.3%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

하위 25%

±2.69%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-63.9%

Duração do drawdown: 15 meses

2021-02-08 → 2022-05-11

Ainda em recuperação

2015-07-31 Pior -61% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.08

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-13.9%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 0.38% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: +9.6%.

배당수익률

0.38%

주당 배당

$0.57

연간 기준

5년 성장률

9.6%

지급 주기

반기배당

9월 · 12월

📊 총 이력 2007~2025 (46건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.43 -36.1%

2015

$0.15 -64.1%

2016

$0.20 +32.0%

2017

$0.20 +0.0%

2018

$0.00 -98.0%

2019

$0.28 +6950.0%

2020

$0.04 -85.8%

2021

$0.02 -57.5%

2023

$0.13 +682.4%

2024

$0.45 +235.3%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 46건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-22

$0.407

—

0.36%

2025-09-22

$0.027

—

0.06%

2025-06-23

$0.007

—

0.18%

2025-03-24

$0.005

—

0.16%

2024-12-23

$0.003

—

0.14%

2024-09-23

$0.015

—

0.15%

2024-06-24

$0.115

—

0.14%

2023-12-18

$0.014

—

0.02%

2023-06-20

$0.003

—

0.00%

2021-03-22

$0.040

—

0.22%

2020-12-21

$0.176

—

0.19%

2020-09-21

$0.089

—

0.10%

2020-06-22

$0.017

—

0.02%

2019-12-20

$0.001

—

0.02%

2019-09-20

$0.003

—

0.11%

2018-12-21

$0.012

—

0.31%

2018-09-21

$0.073

—

0.24%

2018-06-15

$0.058

—

0.31%

2018-03-16

$0.059

—

0.28%

2017-12-15

$0.035

—

0.27%

2017-09-15

$0.037

—

0.26%

2017-06-16

$0.110

—

0.31%

2017-03-17

$0.020

—

0.24%

2016-12-16

$0.018

—

0.49%

2016-09-16

$0.031

—

0.52%

2016-06-17

$0.046

—

0.84%

2016-03-18

$0.058

—

0.98%

2015-12-18

$0.149

—

0.85%

2015-09-18

$0.050

—

0.79%

2015-06-19

$0.146

—

0.93%

2015-03-20

$0.082

—

0.96%

2014-12-19

$0.164

—

1.07%

2014-09-19

$0.188

—

1.03%

2014-06-20

$0.205

—

0.73%

2014-03-21

$0.111

—

0.33%

2013-12-20

$0.013

—

0.33%

2013-09-20

$0.029

—

0.29%

2013-06-21

$0.017

—

0.29%

2013-03-15

$0.015

—

0.24%

2012-12-21

$0.066

—

0.22%

2009-12-18

$0.001

—

0.31%

2009-03-20

$0.050

—

1.77%

2008-12-19

$0.002

—

1.31%

2008-06-20

$0.224

—

1.19%

2007-12-21

$0.007

—

0.26%

2007-06-15

$0.046

—

0.26%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $320

5년 누적 (세후) $2K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 9.6% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Exige análise cuidadosa Há sinais de alerta em diversos indicadores. Recomendamos comparar com ETFs semelhantes.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor de longo prazo com aportes regulares

✅ 강점

💸Baixo custo — 0.35% a.a.

⚠️ 약점·주의사항

📈Retorno de longo prazo abaixo da média
⚠️Volatilidade acima da média
🎯Ficou -9.1% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

156개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

156개

상위 10개 비중

20.4%

최대 단일 종목

8.01%

집중도(HHI)

158

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Healthcare

94.3%

Financial

0.2%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 20.4% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

MYMK State Street Global Advisors

8.01%

APLS Apellis Pharmaceuticals Inc

1.83%

ALKS Alkermes PLC

1.45%

MDGL Madrigal Pharmaceuticals Inc

1.38%

TGTX TG Therapeutics Inc

1.35%

INSM Insmed Inc

1.34%

SRRK Scholar Rock Holding Corp

1.30%

APGE Apogee Therapeutics Inc

1.28%

UTHR United Therapeutics Corp

1.24%

#10

SMMT Summit Therapeutics Inc

1.24%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 3/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: US Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 XBI보다 유리, ▼ 표시는 XBI보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
XBI	State Street SPDR S&P Biotech ETF	0.35%	$10.0B	157	0.38%	+23.51%	+71.89%
XLV	State Street Health Care Select Sector SPDR ETF	0.08% ▲	$42.5B ▲	63	1.55% ▲	-	+19.72% ▼
VHT	Vanguard Health Care ETF	0.09% ▲	$18.3B ▲	428	1.54% ▲	-	+21.93% ▼
IYH	iShares U.S. Healthcare ETF	0.38% ▼	$3.4B ▼	105	1.17% ▲	-	+19.81% ▼
FHLC	Fidelity MSCI Health Care Index ETF	0.08% ▲	$3.3B ▼	325	1.29% ▲	-	+22.30% ▼
IHI	iShares U.S. Medical Devices ETF	0.38% ▼	$3.0B ▼	52	0.47% ▲	-	-16.38% ▼

AUM 내림차순 정렬 · ▲ XBI보다 유리 · ▼ XBI보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

8 ETFs (Alavancagem 5 · Inverso 2 · Call coberta 1) que operam o mesmo tema de XBI via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de XBI, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com XBI e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 5 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)