XLE 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

XLE

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

7월 28일 3:29 PM ET (한국 7/29 04:29)

$58.36

-1.26 ▼ -2.11%

O ETF XLE é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.08%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$39.6B

약 54조원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

2.60%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	US Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	41.64%	Total Holdings ⓘ	24	Perf Week ⓘ	0.72%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	16.7%	AUM ⓘ	$39.6B	Perf Month ⓘ	7.89%
Expense ⓘ	0.08%	NAV ⓘ	$59.60	Return% 5Y ⓘ	24.06%	52W High ⓘ	-8.04%	Perf Quarter ⓘ	2.62%
Dividend TTM ⓘ	$1.52 (2.6%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-3.14% 6.55%	Return% 10Y ⓘ	9.96%	52W Low ⓘ	38.79%	Perf Half Y ⓘ	18.64%
Flows% 1M ⓘ	-0.47%	Flows% YTD ⓘ	9.95%	Return% SI ⓘ	8.88%	Volatility(W/M) ⓘ	1.52% 1.64%	Perf YTD ⓘ	30.53%
SMA20 ⓘ	3.85%	SMA50 ⓘ	2.81%	SMA200 ⓘ	11.57%	RSI (14) ⓘ	59.27	Beta ⓘ	0.43
IPO ⓘ	1998/12/22	Prev Close ⓘ	$59.62	Perf Year ⓘ	34.01%	Avg Volume ⓘ	35.33M	Price ⓘ	$58.36

📊 Análise de investimentos de State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE)

Visão geral do ETF

State Street Energy Select Sector SPDR ETF · US Equities - Industry Sector

에너지 섹터 — 에너지 섹터 ETF (석유·가스·에너지 서비스)

1998년 상장, 28년 운영 중.

Energy Select Sector SPDR Fund는 수수료 차감 전 기준으로 Energy Select Sector 지수의 가격 및 수익률 성과를 추종하고자 합니다. 석유, 가스 및 에너지 장비/서비스 등 에너지 섹터의 미국 대형주 성과를 측정하며, 자산의 최소 95%를 지수 구성 종목에 투자하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 XLE ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityenergy

규모: $39.6B 약 54조원
운용사: State Street
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 1998년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Entre as menores do setor — 0.08% ao ano

상위 5% na categoria US Equities - Industry Sector. Para um investimento de R$ 100 milhões, o custo anual é de aproximadamente R$ 80,000.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

상위 5%

0.08%

Minha posiçãoTopo 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$80K

Economia anual de $420K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$500K

Com base na taxa de administração de 0.50%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$1.5M

1.5% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Melhor retorno da categoria

상위 5% em relação a US Equities - Industry Sector.+23.8% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$258.4M

→

Lucro acumulado

+$158.4M

+10.0% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+41.64% ao ano

상위 25%

Superou o benchmark em 23.8% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+16.70% ao ano Acumulado +58.9%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 2.3% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+24.06% ao ano Acumulado +193.9%

상위 5%

Superou o benchmark em 11.2% p.a.

Minha posiçãoTopo 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+9.96% ao ano Acumulado +158.4%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 4.9% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

XLE · Somente preço XLE · Preço + dividendos acumulados XLE · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

300

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

XLE S&P 500 (SPY)

+60%

−60%

-2%

2017

-20%

2018

+10%

2019

-33%

2020

+53%

2021

+59%

2022

+3%

2023

+4%

2024

+7%

2025

+29%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

2 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (22%)

+ YTD 2026: à frente (28.7% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✓

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 18%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Risco médio

Oscila em linha com a média do mercado. Em quedas fortes, espere perdas de -30% a -40%.

Beta (sensibilidade ao mercado)

상위 25%

0.43

Se o mercado subir +10% +4.3%

Se o mercado cair -10% -4.3%

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±1.64%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-66.8%

Duração do drawdown: 22 meses

2018-05-21 → 2020-03-18

recuperou em cerca de 1.8 anos

2015-07-31 Pior -61% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.20

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-11.9%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

ETF pagador de dividendos — 2.60% a.a.

ETF que oferece renda com dividendos de forma consistente.Crescimento de dividendos em 5 anos: +6.5%.

배당수익률

2.60%

주당 배당

$1.52

연간 기준

5년 성장률

6.5%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 1999~2026 (110건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.85 -16.8%

2016

$1.10 +28.8%

2017

$1.02 -7.3%

2018

$2.02 +98.7%

2019

$1.07 -47.2%

2020

$1.17 +9.7%

2021

$1.61 +37.8%

2022

$1.49 -7.6%

2023

$1.44 -3.4%

2024

$1.46 +1.8%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 110건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-23

$0.385

—

3.10%

2025-12-22

$0.373

—

4.10%

2025-09-22

$0.374

—

4.12%

2025-06-23

$0.359

—

4.16%

2025-03-24

$0.358

—

3.08%

2024-12-23

$0.350

—

3.43%

2024-09-23

$0.363

—

3.34%

2024-06-24

$0.357

—

3.20%

2024-03-18

$0.367

—

4.07%

2023-12-18

$0.401

—

4.56%

2023-09-18

$0.337

—

4.21%

2023-06-20

$0.353

—

5.13%

2023-03-20

$0.398

—

5.17%

2022-12-19

$0.430

—

4.69%

2022-09-19

$0.423

—

4.70%

2022-06-21

$0.407

—

4.36%

2022-03-21

$0.350

—

3.99%

2021-12-20

$0.347

—

5.39%

2021-09-20

$0.296

—

5.73%

2021-06-21

$0.265

—

4.84%

2021-03-22

$0.260

—

5.46%

2020-12-21

$0.260

—

10.29%

2020-09-21

$0.272

—

12.50%

2020-06-22

$0.251

—

10.22%

2020-03-23

$0.283

—

17.34%

2019-12-30

$0.895

—

6.76%

2019-12-20

$0.296

—

4.52%

2019-09-20

$0.280

—

4.39%

2019-06-21

$0.288

—

3.36%

2019-03-15

$0.257

—

3.88%

2018-12-21

$0.265

—

3.62%

2018-09-21

$0.257

—

2.61%

2018-06-15

$0.256

—

3.72%

2018-03-16

$0.237

—

3.96%

2017-12-15

$0.229

—

3.77%

2017-09-15

$0.432

—

3.87%

2017-06-16

$0.225

—

3.19%

2017-03-17

$0.209

—

3.04%

2016-12-16

$0.201

—

2.93%

2016-09-16

$0.205

—

3.44%

2016-06-17

$0.218

—

3.61%

2016-03-18

$0.226

—

3.93%

2015-12-18

$0.271

—

4.30%

2015-09-18

$0.239

—

3.91%

2015-06-19

$0.255

—

3.24%

2015-03-20

$0.258

—

3.09%

2014-12-19

$0.242

—

2.81%

2014-09-19

$0.241

—

2.31%

2014-06-20

$0.232

—

2.04%

2014-03-21

$0.213

—

1.83%

2013-12-20

$0.202

—

2.19%

2013-09-20

$0.197

—

2.18%

2013-06-21

$0.187

—

1.84%

2013-03-15

$0.178

—

2.08%

2012-12-21

$0.185

—

1.81%

2012-09-21

$0.167

—

1.62%

2012-06-15

$0.155

—

2.14%

2012-03-16

$0.142

—

1.80%

2011-12-16

$0.139

—

2.05%

2011-09-16

$0.132

—

1.98%

2011-06-17

$0.133

—

1.83%

2011-03-18

$0.128

—

1.66%

2010-12-17

$0.146

—

1.97%

2010-09-17

$0.124

—

2.33%

2010-06-18

$0.126

—

2.26%

2010-03-19

$0.102

—

2.16%

2009-12-18

$0.152

—

2.27%

2009-09-18

$0.123

—

2.15%

2009-06-19

$0.127

—

2.37%

2009-03-20

$0.115

—

2.59%

2008-12-19

$0.119

—

2.36%

2008-09-19

$0.107

—

1.46%

2008-06-20

$0.114

—

0.97%

2008-03-20

$0.102

—

1.13%

2007-12-21

$0.100

—

0.99%

2007-09-21

$0.099

—

1.02%

2007-06-15

$0.102

—

1.34%

2007-03-16

$0.093

—

1.61%

2006-12-15

$0.092

—

1.40%

2006-09-15

$0.088

—

1.58%

2006-06-16

$0.099

—

1.48%

2006-03-17

$0.081

—

1.36%

2005-12-16

$0.069

—

1.37%

2005-09-16

$0.074

—

1.33%

2005-06-17

$0.070

—

1.47%

2005-03-18

$0.072

—

1.51%

2004-12-17

$0.066

—

1.77%

2004-09-17

$0.067

—

1.85%

2004-06-18

$0.062

—

1.96%

2004-03-19

$0.064

—

2.07%

2003-12-19

$0.061

—

2.20%

2003-09-19

$0.060

—

2.43%

2003-06-20

$0.059

—

2.55%

2003-03-21

$0.059

—

2.26%

2002-12-20

$0.058

—

2.57%

2002-09-20

$0.058

—

2.89%

2002-06-21

$0.078

—

1.94%

2002-03-15

$0.048

—

2.06%

2001-12-21

$0.053

—

1.91%

2001-09-21

$0.070

—

1.91%

2001-06-15

$0.075

—

1.95%

2001-03-16

$0.049

—

1.84%

2000-12-15

$0.045

—

1.82%

2000-09-15

$0.071

—

1.77%

2000-06-16

$0.075

—

1.90%

2000-03-17

$0.048

—

1.95%

1999-12-17

$0.040

—

1.65%

1999-09-17

$0.065

—

1.26%

1999-06-18

$0.073

—

0.82%

1999-03-19

$0.045

—

0.36%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $13K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 6.55% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

ETF equilibrado e atrativo Apresenta bons resultados em custos, desempenho e estabilidade.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor de longo prazo com aportes regulares

✅ 강점

💸Top 5% em taxa de administração US Equities - Industry Sector — 0.08% a.a.
📈Top 5% em retorno de longo prazo US Equities - Industry Sector
🎯Superou o benchmark em +11.2% p.p. ao ano

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

24개 종목으로 구성

상위 섹터는 Energy (63%)

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

24개

상위 10개 비중

75.8%

최대 단일 종목

23.77%

집중도(HHI)

1079

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Energy

62.6%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 75.8% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 XOM Exxon Mobil Corp

23.77%

#2 CVX Chevron Corp

17.32%

#3 COP ConocoPhillips

7.22%

#4 EOG EOG Resources Inc

4.15%

#5 SLB SLB Ltd

4.07%

#6 WMB Williams Cos Inc/The

4.06%

#7 VLO Valero Energy Corp

3.99%

#8 PSX Phillips 66

3.89%

#9 MPC Marathon Petroleum Corp

3.81%

#10 KMI Kinder Morgan Inc

3.48%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 1/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: US Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 XLE보다 유리, ▼ 표시는 XLE보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
XLE	State Street Energy Select Sector SPDR ETF	0.08%	$39.6B	24	2.60%	+30.53%	+34.01%
VDE	Vanguard Energy ETF	0.09% ▼	$10.2B ▼	116	2.45% ▼	-	+34.60% ▲
FENY	Fidelity MSCI Energy Index ETF	0.08%	$2.0B ▼	103	2.40% ▼	-	+34.69% ▲
IYE	iShares U.S. Energy ETF	0.38% ▼	$1.7B ▼	45	2.16% ▼	-	+34.20% ▲
EIPI	FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF	1.11% ▼	$1.1B ▼	113	6.75% ▲	-	+13.01% ▼
RSPG	Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF	0.4% ▼	$565M ▼	25	2.00% ▼	-	+37.39% ▲

AUM 내림차순 정렬 · ▲ XLE보다 유리 · ▼ XLE보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

15 ETFs (Alavancagem 7 · Inverso 5 · Call coberta 3) que operam o mesmo tema de XLE via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de XLE, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com XLE e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 7 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)