DIG 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

DIG

ProShares Ultra Energy

7월 28일 3:59 PM ET (한국 7/29 04:59)

$57.22

-1.61 ▼ -2.74%

🌙 7월 28일 7:49 PM ET (한국 7/29 08:49)

$57.22

+0.00 +0.00%

O ETF DIG é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.95%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$80M

약 1092억원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

1.55%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	Equity - Leveraged / Inverse	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	70.99%	Total Holdings ⓘ	30	Perf Week ⓘ	-3.82%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	19.07%	AUM ⓘ	$80M	Perf Month ⓘ	13.11%
Expense ⓘ	0.95%	NAV ⓘ	$58.90	Return% 5Y ⓘ	36.34%	52W High ⓘ	-19.99%	Perf Quarter ⓘ	0.58%
Dividend TTM ⓘ	$0.89 (1.55%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	18.65% 26.7%	Return% 10Y ⓘ	5.49%	52W Low ⓘ	76.6%	Perf Half Y ⓘ	31.85%
Flows% 1M ⓘ	3.98%	Flows% YTD ⓘ	-24.52%	Return% SI ⓘ	1.44%	Volatility(W/M) ⓘ	2.96% 2.89%	Perf YTD ⓘ	58.55%
SMA20 ⓘ	3.59%	SMA50 ⓘ	2.09%	SMA200 ⓘ	16.32%	RSI (14) ⓘ	52.85	Beta ⓘ	0.82
IPO ⓘ	2007/2/1	Prev Close ⓘ	$58.83	Perf Year ⓘ	60.41%	Avg Volume ⓘ	0.04M	Price ⓘ	$57.22

📊 Análise de investimentos de ProShares Ultra Energy (DIG)

Visão geral do ETF

ProShares Ultra Energy · Equity - Leveraged / Inverse

레버리지형 — 지수의 2~3배 방향으로 추종 (단기 투자용 · 고위험)

2007년 상장, 19년 운영 중.

ProShares Ultra Energy ETF는 S&P Energy Select Sector Index 일일 성과의 2배(2x)에 해당하는 일일 투자 성과를 목표로 합니다. 운용사가 판단하기에 조합 시 일일 목표 수익률을 제공할 수 있는 금융 상품에 투자합니다. 지수는 S&P Dow Jones Indices LLC가 구성·관리하며, S&P 500 지수의 에너지 섹터를 대표합니다. 비분산형 ETF입니다.

📘 DIG ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityenergyleverage

규모: $80M 약 1092억원
운용사: ProShares
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2007년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.95% ao ano

Na faixa média da categoria Equity - Leveraged / Inverse.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.95%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$950K

Economia anual de $20K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$970K

Com base na taxa de administração de 0.97%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$16.8M

17.4% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

TOPW

Roundhill Top WeeklyPay ETF

0.32%

-0.63% p.a.

FNGU

MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs

0.35%

-0.60% p.a.

SPDN

Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF

0.48%

-0.47% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Melhor retorno da categoria

상위 5% em relação a Equity - Leveraged / Inverse.+53.2% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

⚡ ETF de alavancagem — atenção ao decay composto em posições de longo prazo

Ele acompanha 2 a 3 vezes o retorno diário, mas, devido ao efeito de composição em períodos laterais ou com oscilações bruscas, o retorno acumulado de longo prazo pode diferir bastante de 2 a 3 vezes o índice subjacente. É indicado para operações de curto prazo e não é adequado como eixo central de uma carteira de longo prazo.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$170.7M

→

Lucro acumulado

+$70.7M

+5.5% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+70.99% ao ano

상위 25%

Superou o benchmark em 53.2% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+19.07% ao ano Acumulado +68.8%

평균권

Similar ao benchmark

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+36.34% ao ano Acumulado +371.1%

상위 5%

Superou o benchmark em 23.1% p.a.

Minha posiçãoTopo 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+5.49% ao ano Acumulado +70.7%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 9.4% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-29 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

DIG · Somente preço DIG · Preço + dividendos acumulados DIG · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

300

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

DIG S&P 500 (SPY)

+120%

−120%

-9%

2017

-42%

2018

+8%

2019

-71%

2020

+114%

2021

+113%

2022

-6%

2023

-1%

2024

+1%

2025

+53%

2026 YTD

💡 ETFs alavancados são assimétricos: ganham muito em mercados de alta e perdem muito em mercados de baixa.

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

2 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (22%)

+ YTD 2026: à frente (53.2% vs 8.7%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✓

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

💡 Alavancados vencem em alta, mas perdem feio em queda — o foco deve ser a dispersão dos retornos anuais, não a taxa de acerto.

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 38%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

💡 Alavancados caem, por construção, 2~3x o benchmark — valores acima de 200% são normais. Considere o risco de curto prazo.

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Alto risco

Produtos com alavancagem de 2~3x, por isso a variação tende a ser muito grande. Em posições longas, o capital principal pode ser corroído de forma diferente do esperado, sendo mais indicados para operações de curto prazo.

⚡ ETF alavancado — alto Beta e volatilidade são resultado do design

Beta acima de 2 e volatilidade de 2 a 3 vezes o índice de referência fazem parte do design do produto. A indicação de "alta volatilidade" abaixo não é um problema, e sim uma característica inerente do produto. Porém, no longo prazo, o decay composto pode gerar resultados diferentes do esperado.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

0.82

Se o mercado subir +10% +8.2%

Se o mercado cair -10% -8.2%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±2.89%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-92.5%

Duração do drawdown: 22 meses

2018-05-21 → 2020-03-23

recuperou em cerca de 5.9 anos

2015-08-03 Pior -90% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.01

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-23.5%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Distribuição de ETF alavancado — 1.55% a.a.

Pela estrutura alavancada, não é adequado para investimento de longo prazo em renda.Crescimento de dividendos em 5 anos: +26.7%.

ℹ️ ETFs alavancados não têm renda com dividendos como objetivo. Mesmo que apareça um dividendo alto pontual, a estrutura os torna inadequados para investimento de longo prazo em renda.

배당수익률

1.55%

주당 배당

$0.89

연간 기준

5년 성장률

26.7%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2007~2026 (62건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.59 +1.9%

2016

$0.87 +46.5%

2017

$0.67 -23.0%

2018

$0.87 +30.0%

2019

$0.29 -66.6%

2020

$0.43 +47.7%

2021

$0.57 +32.0%

2022

$0.22 -60.7%

2023

$1.13 +406.3%

2024

$0.95 -16.1%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 62건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-25

$0.205

—

1.76%

2025-12-24

$0.229

—

2.66%

2025-09-24

$0.256

—

3.49%

2025-06-25

$0.205

—

4.09%

2025-03-26

$0.257

—

2.70%

2024-12-23

$0.290

—

3.25%

2024-09-25

$0.291

—

2.80%

2024-06-26

$0.311

—

1.85%

2024-03-20

$0.237

—

1.05%

2023-12-20

$0.223

—

1.29%

2022-12-22

$0.257

—

1.78%

2022-06-22

$0.110

—

2.02%

2022-03-23

$0.200

—

1.76%

2021-12-23

$0.142

—

2.65%

2021-09-22

$0.101

—

2.87%

2021-06-22

$0.079

—

2.23%

2021-03-23

$0.108

—

2.81%

2020-12-23

$0.069

—

5.56%

2020-09-23

$0.076

—

11.14%

2020-06-24

$0.078

—

8.85%

2020-03-25

$0.068

—

12.30%

2019-12-24

$0.229

—

3.18%

2019-09-25

$0.219

—

3.10%

2019-06-25

$0.212

—

2.18%

2019-03-20

$0.211

—

2.23%

2018-12-26

$0.152

—

2.88%

2018-09-26

$0.160

—

1.94%

2018-06-20

$0.181

—

1.99%

2018-03-21

$0.176

—

2.36%

2017-12-26

$0.168

—

1.74%

2017-09-27

$0.366

—

1.88%

2017-06-21

$0.163

—

1.93%

2017-03-22

$0.174

—

1.70%

2016-12-21

$0.125

—

1.32%

2016-09-21

$0.130

—

1.36%

2016-06-22

$0.146

—

1.45%

2016-03-23

$0.193

—

2.04%

2015-12-22

$0.139

—

2.06%

2015-06-24

$0.195

—

1.40%

2015-03-25

$0.249

—

1.33%

2014-12-22

$0.174

—

0.90%

2014-09-24

$0.104

—

0.52%

2014-06-25

$0.156

—

0.44%

2014-03-26

$0.152

—

0.38%

2013-12-24

$0.031

—

0.49%

2013-09-25

$0.049

—

0.50%

2013-06-26

$0.090

—

0.49%

2013-03-20

$0.206

—

0.49%

2012-12-26

$0.039

—

0.22%

2012-06-20

$0.030

—

0.18%

2012-03-21

$0.058

—

0.22%

2011-03-23

$0.080

—

0.51%

2010-09-21

$0.116

—

0.98%

2010-06-22

$0.066

—

0.92%

2010-03-24

$0.107

—

0.93%

2009-09-24

$0.083

—

0.71%

2009-06-24

$0.081

—

0.63%

2009-03-24

$0.119

—

18.11%

2008-03-25

$5.37

—

14.52%

2007-12-20

$9.69

—

7.87%

2007-09-25

$0.259

—

0.39%

2007-06-26

$0.276

—

0.24%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $1K

5년 누적 (세후) $11K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 26.7% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Produto voltado para operações de curto prazo Não é recomendado para uma visão de investimento de longo prazo, mas é indicado para day trade e operações de hedge no curto prazo.

⚠️ Produto alavancado de 2~3x, inadequado para posições longas. Use apenas como ferramenta de negociação de curto prazo.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 적합

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

매우 낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Exclusivo para operações de curto prazo

✅ 강점

📈Top 5% em retorno de longo prazo Equity - Leveraged / Inverse
🎯Superou o benchmark em +23.1% p.p. ao ano

⚠️ 약점·주의사항

🎢Alavancado — em posições longas, o efeito da volatilidade composta pode gerar resultados diferentes do esperado

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

파생상품 기반 ETF

실제 보유 종목이 일반 ETF와 다르게 스왑·선물 중심이에요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

37개

상위 10개 비중

50.5%

최대 단일 종목

13.94%

집중도(HHI)

437

낮음 (분산)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Energy

35.9%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 50.5% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 XOM Exxon Mobil Corp.

13.94%

#2 CVX Chevron Corp.

10.01%

#3 - N/A

4.48%

#4 - N/A

4.37%

#5 - Repurchase Agreement

4.13%

#6 COP ConocoPhillips

3.97%

#7 WMB Williams Cos., Inc. (The)

2.64%

#8 SLB SLB Ltd.

2.54%

#9 EOG EOG Resources, Inc.

2.23%

#10 KMI Kinder Morgan, Inc.

2.15%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Equity - Leveraged / Inverse

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: Equity - Leveraged / Inverse

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 DIG보다 유리, ▼ 표시는 DIG보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
DIG	ProShares Ultra Energy	0.95%	$80M	30	1.55%	+58.55%	+60.41%
TQQQ	ProShares UltraPro QQQ 3x Shares	0.82% ▲	$31.8B ▲	130	0.61% ▼	-	+37.13% ▼
SOXL	Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF	0.75% ▲	$18.8B ▲	45	0.01% ▼	-	+307.51% ▲
QLD	ProShares Ultra QQQ 2x Shares	0.95%	$12.5B ▲	128	0.14% ▼	-	+30.19% ▼
SSO	ProShares Ultra S&P500 2x Shares	0.87% ▲	$7.7B ▲	523	0.69% ▼	-	+27.71% ▼
SPXL	Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF	0.84% ▲	$6.5B ▲	516	0.54% ▼	-	+39.37% ▼

AUM 내림차순 정렬 · ▲ DIG보다 유리 · ▼ DIG보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

14 ETFs (Alavancagem 6 · Inverso 5 · Call coberta 3) que operam o mesmo tema de DIG via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de DIG, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com DIG e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 6 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)