FENY 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

FENY

Fidelity MSCI Energy Index ETF

7월 28일 10:42 AM ET (한국 7/28 23:42)

$32.38

-0.72 ▼ -2.18%

O ETF FENY é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.08%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$2.0B

약 3조원

Ativos na carteira

103

Rendimento de dividendos

2.40%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	US Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	42.03%	Total Holdings ⓘ	103	Perf Week ⓘ	0.68%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	16.91%	AUM ⓘ	$2.0B	Perf Month ⓘ	7.86%
Expense ⓘ	0.08%	NAV ⓘ	$33.09	Return% 5Y ⓘ	24.06%	52W High ⓘ	-8.15%	Perf Quarter ⓘ	1.82%
Dividend TTM ⓘ	$0.78 (2.4%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-0.34% 11%	Return% 10Y ⓘ	9.31%	52W Low ⓘ	39.38%	Perf Half Y ⓘ	18.83%
Flows% 1M ⓘ	1.84%	Flows% YTD ⓘ	16.45%	Return% SI ⓘ	5.76%	Volatility(W/M) ⓘ	1.51% 1.59%	Perf YTD ⓘ	30.72%
SMA20 ⓘ	3.69%	SMA50 ⓘ	2.69%	SMA200 ⓘ	11.45%	RSI (14) ⓘ	58.63	Beta ⓘ	0.44
IPO ⓘ	2013/10/24	Prev Close ⓘ	$33.1	Perf Year ⓘ	34.69%	Avg Volume ⓘ	1.74M	Price ⓘ	$32.38

📊 Análise de investimentos de Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY)

Visão geral do ETF

Fidelity MSCI Energy Index ETF · US Equities - Industry Sector

에너지 섹터 — 에너지 섹터 ETF (석유·가스·에너지 서비스)

2013년 상장, 13년 운영 중.

Fidelity MSCI Energy Index ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 MSCI USA IMI Energy 25/50 지수의 성과와 일반적으로 일치하는 투자 수익을 제공하고자 합니다. 자산의 최소 80%를 지수 구성 종목에 투자합니다. 이 지수는 미국 주식 시장 내 에너지 섹터의 성과를 나타내며, 지수의 모든 종목을 반드시 보유하지는 않을 수 있습니다. 이 ETF는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 FENY ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityenergy

규모: $2.0B 약 3조원
운용사: Fidelity
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2013년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Entre as menores do setor — 0.08% ao ano

상위 5% na categoria US Equities - Industry Sector. Para um investimento de R$ 100 milhões, o custo anual é de aproximadamente R$ 80,000.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

상위 5%

0.08%

Minha posiçãoTopo 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$80K

Economia anual de $420K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$500K

Com base na taxa de administração de 0.50%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$1.5M

1.5% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Melhor retorno da categoria

상위 5% em relação a US Equities - Industry Sector.+24.2% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$243.6M

→

Lucro acumulado

+$143.6M

+9.3% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+42.03% ao ano

상위 25%

Superou o benchmark em 24.2% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+16.91% ao ano Acumulado +59.8%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 2.1% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+24.06% ao ano Acumulado +193.9%

상위 5%

Superou o benchmark em 11.2% p.a.

Minha posiçãoTopo 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+9.31% ao ano Acumulado +143.6%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 5.6% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

FENY · Somente preço FENY · Preço + dividendos acumulados FENY · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

300

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

FENY S&P 500 (SPY)

+60%

−60%

-4%

2017

-21%

2018

+7%

2019

-34%

2020

+55%

2021

+58%

2022

+4%

2023

+6%

2024

+6%

2025

+29%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

2 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (22%)

+ YTD 2026: à frente (28.7% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✓

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 21%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Risco médio

Oscila em linha com a média do mercado. Em quedas fortes, espere perdas de -30% a -40%.

Beta (sensibilidade ao mercado)

상위 25%

0.44

Se o mercado subir +10% +4.4%

Se o mercado cair -10% -4.4%

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±1.59%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-69.1%

Duração do drawdown: 18 meses

2018-10-09 → 2020-03-18

recuperou em cerca de 1.9 anos

2015-07-31 Pior -64% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.18

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-12.4%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 2.40% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: +11.0%.

배당수익률

2.40%

주당 배당

$0.78

연간 기준

5년 성장률

11.0%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2013~2026 (50건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.49 -6.9%

2016

$0.59 +21.2%

2017

$0.50 -14.9%

2018

$1.03 +105.6%

2019

$0.47 -54.7%

2020

$0.56 +19.9%

2021

$0.80 +42.0%

2022

$0.77 -3.4%

2023

$0.73 -5.3%

2024

$0.79 +8.3%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 50건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-20

$0.187

—

2.97%

2025-12-19

$0.185

—

3.91%

2025-09-19

$0.195

—

3.99%

2025-06-20

$0.218

—

3.94%

2025-03-21

$0.189

—

2.95%

2024-12-20

$0.162

—

3.14%

2024-09-20

$0.207

—

3.16%

2024-06-21

$0.184

—

2.98%

2024-03-15

$0.174

—

3.79%

2023-12-15

$0.200

—

4.18%

2023-09-15

$0.172

—

3.93%

2023-06-16

$0.189

—

4.68%

2023-03-17

$0.207

—

4.85%

2022-12-16

$0.191

—

4.08%

2022-09-16

$0.229

—

4.17%

2022-06-17

$0.208

—

4.01%

2022-03-18

$0.167

—

3.64%

2021-12-17

$0.138

—

4.51%

2021-09-17

$0.152

—

4.91%

2021-06-18

$0.128

—

4.42%

2021-03-19

$0.142

—

4.58%

2020-12-18

$0.103

—

10.14%

2020-09-18

$0.133

—

12.63%

2020-06-19

$0.121

—

10.93%

2020-03-20

$0.110

—

15.02%

2019-12-20

$0.590

—

7.28%

2019-09-20

$0.149

—

4.29%

2019-06-21

$0.153

—

3.22%

2019-03-15

$0.138

—

3.57%

2018-12-21

$0.124

—

3.29%

2018-09-21

$0.137

—

2.40%

2018-06-15

$0.125

—

3.43%

2018-03-16

$0.115

—

3.77%

2017-12-15

$0.128

—

3.67%

2017-09-15

$0.216

—

3.81%

2017-06-16

$0.124

—

3.27%

2017-03-17

$0.121

—

3.12%

2016-12-16

$0.108

—

2.80%

2016-09-16

$0.124

—

3.33%

2016-06-17

$0.121

—

3.42%

2016-03-18

$0.133

—

3.65%

2015-12-18

$0.115

—

3.73%

2015-09-18

$0.135

—

3.60%

2015-06-19

$0.147

—

2.78%

2015-03-20

$0.125

—

2.54%

2014-12-19

$0.103

—

2.23%

2014-09-19

$0.134

—

1.52%

2014-06-20

$0.100

—

0.96%

2014-03-21

$0.099

—

0.72%

2013-12-20

$0.083

—

0.33%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $13K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 11% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

ETF equilibrado e atrativo Apresenta bons resultados em custos, desempenho e estabilidade.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor de longo prazo com aportes regulares

✅ 강점

💸Top 5% em taxa de administração US Equities - Industry Sector — 0.08% a.a.
📈Top 5% em retorno de longo prazo US Equities - Industry Sector
🎯Superou o benchmark em +11.2% p.p. ao ano

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

100개 종목으로 구성

상위 섹터는 Energy (66%)

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

100개

상위 10개 비중

63.0%

최대 단일 종목

21.03%

집중도(HHI)

798

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Energy

66.2%

Basic Materials

0.2%

Industrials

0.1%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 63.0% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 XOM Exxon Mobil Corp

21.03%

#2 CVX Chevron Corp

14.48%

#3 COP ConocoPhillips

6.09%

#4 WMB Williams Cos Inc/The

3.62%

#5 SLB SLB Ltd

3.31%

#6 VLO Valero Energy Corp

3.05%

#7 EOG EOG Resources Inc

2.97%

#8 MPC Marathon Petroleum Corp

2.94%

#9 PSX Phillips 66

2.82%

#10 BKR Baker Hughes Co

2.68%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 3/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: US Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 FENY보다 유리, ▼ 표시는 FENY보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
FENY	Fidelity MSCI Energy Index ETF	0.08%	$2.0B	103	2.40%	+30.72%	+34.69%
XLE	State Street Energy Select Sector SPDR ETF	0.08%	$39.6B ▲	24	2.60% ▲	-	+34.01% ▼
VDE	Vanguard Energy ETF	0.09% ▼	$10.2B ▲	116	2.45% ▲	-	+34.60% ▼
IYE	iShares U.S. Energy ETF	0.38% ▼	$1.7B ▼	45	2.16% ▼	-	+34.20% ▼
EIPI	FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF	1.11% ▼	$1.1B ▼	113	6.75% ▲	-	+13.01% ▼
RSPG	Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF	0.4% ▼	$565M ▼	25	2.00% ▼	-	+37.39% ▲

AUM 내림차순 정렬 · ▲ FENY보다 유리 · ▼ FENY보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

15 ETFs (Alavancagem 7 · Inverso 5 · Call coberta 3) que operam o mesmo tema de FENY via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de FENY, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com FENY e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 7 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)