RSPG 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

RSPG

Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF

7월 28일 1:26 PM ET (한국 7/29 02:26)

$104.66

-2.65 ▼ -2.47%

O ETF RSPG é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.4%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$565M

약 7743억원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

2.00%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	US Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	44.67%	Total Holdings ⓘ	25	Perf Week ⓘ	0.06%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	17.38%	AUM ⓘ	$565M	Perf Month ⓘ	5.73%
Expense ⓘ	0.4%	NAV ⓘ	$107.24	Return% 5Y ⓘ	25.21%	52W High ⓘ	-8.2%	Perf Quarter ⓘ	0.7%
Dividend TTM ⓘ	$2.09 (2%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-6% 16.2%	Return% 10Y ⓘ	9.39%	52W Low ⓘ	42.78%	Perf Half Y ⓘ	20.3%
Flows% 1M ⓘ	-1.8%	Flows% YTD ⓘ	-2.87%	Return% SI ⓘ	6.16%	Volatility(W/M) ⓘ	1.48% 1.59%	Perf YTD ⓘ	31.51%
SMA20 ⓘ	2.38%	SMA50 ⓘ	1.57%	SMA200 ⓘ	11.45%	RSI (14) ⓘ	55.19	Beta ⓘ	0.49
IPO ⓘ	2006/11/7	Prev Close ⓘ	$107.31	Perf Year ⓘ	37.39%	Avg Volume ⓘ	0.11M	Price ⓘ	$104.66

📊 Análise de investimentos de Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG)

Visão geral do ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF · US Equities - Industry Sector

에너지 섹터 — 에너지 섹터 ETF (석유·가스·에너지 서비스)

2006년 상장, 20년 운영 중.

Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 S&P 500 Equal Weight Energy 지수의 투자 결과를 추종하고자 합니다. S&P 500 지수의 에너지 섹터 전 종목을 동일 가중 방식으로 포함하는 지수에 자산의 최소 90%를 투자합니다.

📘 RSPG ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityenergyequal-weight

규모: $565M 약 7743억원
운용사: Invesco
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2006년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.4% ao ano

Na faixa média da categoria US Equities - Industry Sector.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.4%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$400K

Economia anual de $100K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$500K

Com base na taxa de administração de 0.50%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$7.2M

7.5% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

0.08%

-0.32% p.a.

XLF

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

0.08%

-0.32% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Melhor retorno da categoria

상위 5% em relação a US Equities - Industry Sector.+26.9% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$245.3M

→

Lucro acumulado

+$145.3M

+9.4% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+44.67% ao ano

상위 25%

Superou o benchmark em 26.9% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+17.38% ao ano Acumulado +61.7%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 1.6% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+25.21% ao ano Acumulado +207.7%

상위 5%

Superou o benchmark em 12.3% p.a.

Minha posiçãoTopo 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+9.39% ao ano Acumulado +145.3%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 5.5% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

RSPG · Somente preço RSPG · Preço + dividendos acumulados RSPG · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

300

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

RSPG S&P 500 (SPY)

+60%

−60%

-8%

2017

-26%

2018

+11%

2019

-33%

2020

+56%

2021

+53%

2022

+9%

2023

+5%

2024

+5%

2025

+29%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

2 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (22%)

+ YTD 2026: à frente (29.4% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✓

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 27%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Risco médio

Oscila em linha com a média do mercado. Em quedas fortes, espere perdas de -30% a -40%.

Beta (sensibilidade ao mercado)

상위 25%

0.49

Se o mercado subir +10% +4.9%

Se o mercado cair -10% -4.9%

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±1.59%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-73.2%

Duração do drawdown: 22 meses

2018-05-21 → 2020-03-18

recuperou em cerca de 1.9 anos

2015-07-31 Pior -69% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.15

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-13.4%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 2.00% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: +16.2%.

배당수익률

2.00%

주당 배당

$2.09

연간 기준

5년 성장률

16.2%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2006~2026 (75건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.50 -62.1%

2016

$1.49 +198.2%

2017

$0.94 -36.9%

2018

$1.03 +9.8%

2019

$0.70 -31.9%

2020

$0.84 +20.4%

2021

$2.49 +195.3%

2022

$2.09 -16.1%

2023

$1.86 -11.4%

2024

$2.07 +11.6%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 75건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-23

$0.509

—

2.41%

2025-12-22

$0.518

—

3.17%

2025-09-22

$0.527

—

3.28%

2025-06-23

$0.514

—

3.28%

2025-03-24

$0.513

—

2.37%

2024-12-23

$0.438

—

2.50%

2024-09-23

$0.539

—

2.64%

2024-06-24

$0.456

—

2.48%

2024-03-18

$0.423

—

3.16%

2023-12-18

$0.648

—

3.96%

2023-09-18

$0.482

—

3.77%

2023-06-20

$0.384

—

4.60%

2023-03-20

$0.580

—

4.79%

2022-12-19

$0.829

—

4.13%

2022-09-19

$0.701

—

3.08%

2022-06-21

$0.541

—

2.41%

2022-03-21

$0.424

—

1.91%

2021-12-20

$0.387

—

2.37%

2021-06-21

$0.232

—

2.01%

2021-03-22

$0.226

—

2.31%

2020-12-21

$0.223

—

2.97%

2020-06-22

$0.233

—

4.22%

2020-03-23

$0.246

—

5.95%

2019-12-23

$0.217

—

2.62%

2019-09-23

$0.267

—

2.75%

2019-06-24

$0.276

—

2.12%

2019-03-18

$0.271

—

1.90%

2018-12-24

$0.225

—

2.33%

2018-09-24

$0.235

—

1.46%

2018-06-15

$0.233

—

2.76%

2018-03-16

$0.246

—

3.20%

2017-12-15

$0.199

—

2.93%

2017-09-15

$0.767

—

3.11%

2017-06-16

$0.214

—

1.92%

2017-03-17

$0.308

—

1.39%

2016-12-16

$0.104

—

1.22%

2016-09-16

$0.236

—

1.64%

2016-06-17

$0.159

—

1.93%

2015-12-18

$0.300

—

3.78%

2015-09-18

$0.235

—

3.40%

2015-06-19

$0.370

—

2.99%

2015-03-20

$0.412

—

2.67%

2014-12-19

$0.374

—

2.24%

2014-09-19

$0.405

—

1.65%

2014-06-20

$0.385

—

1.25%

2014-03-21

$0.166

—

0.96%

2013-12-20

$0.233

—

1.31%

2013-09-20

$0.207

—

1.21%

2013-06-21

$0.172

—

1.01%

2013-03-15

$0.180

—

1.12%

2012-12-21

$0.243

—

0.98%

2012-09-21

$0.124

—

0.77%

2012-06-15

$0.143

—

1.12%

2012-03-16

$0.129

—

0.79%

2011-12-16

$0.110

—

0.81%

2011-09-16

$0.099

—

0.74%

2011-06-17

$0.155

—

0.73%

2011-03-18

$0.042

—

0.63%

2010-12-17

$0.075

—

0.88%

2010-09-17

$0.096

—

1.20%

2010-06-18

$0.114

—

1.17%

2010-03-19

$0.122

—

1.08%

2009-12-18

$0.126

—

1.11%

2009-09-18

$0.123

—

1.10%

2009-06-19

$0.108

—

1.22%

2009-03-20

$0.080

—

1.31%

2008-12-19

$0.109

—

6.66%

2008-09-19

$0.104

—

3.64%

2008-06-20

$0.091

—

2.69%

2008-03-20

$0.069

—

3.37%

2007-12-21

$1.88

—

3.17%

2007-09-21

$0.063

—

0.43%

2007-06-15

$0.077

—

0.35%

2007-03-16

$0.082

—

0.28%

2006-12-27

$0.059

—

0.12%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $12K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 16.2% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

No geral, é atrativo Os principais indicadores estão em níveis saudáveis e, mesmo com alguns pontos fracos, as vantagens se sobressaem.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor de longo prazo com aportes regulares

✅ 강점

📈Top 5% em retorno de longo prazo US Equities - Industry Sector
🎯Superou o benchmark em +12.3% p.p. ao ano

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

25개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

25개

상위 10개 비중

48.6%

최대 단일 종목

5.22%

집중도(HHI)

458

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Energy

76.7%

Financial

0.0%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 48.6% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

APA APA Corp.

5.22%

#2 BKR Baker Hughes Co.

5.00%

#3 SLB SLB Ltd.

4.99%

#4 HAL Halliburton Co.

4.98%

#5 FANG Diamondback Energy, Inc.

4.92%

CTRA Coterra Energy Inc.

4.84%

#7 DVN Devon Energy Corp.

4.79%

#8 TRGP Targa Resources Corp.

4.65%

#9 MPC Marathon Petroleum Corp.

4.63%

#10 VLO Valero Energy Corp.

4.62%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: US Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 RSPG보다 유리, ▼ 표시는 RSPG보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
RSPG	Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF	0.4%	$565M	25	2.00%	+31.51%	+37.39%
XLE	State Street Energy Select Sector SPDR ETF	0.08% ▲	$39.6B ▲	24	2.60% ▲	-	+34.01% ▼
VDE	Vanguard Energy ETF	0.09% ▲	$10.2B ▲	116	2.45% ▲	-	+34.60% ▼
FENY	Fidelity MSCI Energy Index ETF	0.08% ▲	$2.0B ▲	103	2.40% ▲	-	+34.69% ▼
IYE	iShares U.S. Energy ETF	0.38% ▲	$1.7B ▲	45	2.16% ▲	-	+34.20% ▼
EIPI	FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF	1.11% ▼	$1.1B ▲	113	6.75% ▲	-	+13.01% ▼

AUM 내림차순 정렬 · ▲ RSPG보다 유리 · ▼ RSPG보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

15 ETFs (Alavancagem 7 · Inverso 5 · Call coberta 3) que operam o mesmo tema de RSPG via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de RSPG, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com RSPG e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 7 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)