TLT 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

TLT

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

7월 28일 1:07 PM ET (한국 7/29 02:07)

$83.75

+0.50 ▲ +0.60%

O ETF TLT é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.15%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$42.7B

약 59조원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

4.66%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	Bonds - Treasury & Government	Asset Type ⓘ	Bonds	Return% 1Y ⓘ	1.17%	Total Holdings ⓘ	48	Perf Week ⓘ	-0.17%
ETF Type ⓘ	US Bonds	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	-2.87%	AUM ⓘ	$42.7B	Perf Month ⓘ	-4.12%
Expense ⓘ	0.15%	NAV ⓘ	$83.21	Return% 5Y ⓘ	-7.8%	52W High ⓘ	-9.15%	Perf Quarter ⓘ	-3.41%
Dividend TTM ⓘ	$3.9 (4.66%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	13.45% 10.41%	Return% 10Y ⓘ	-2.33%	52W Low ⓘ	1.18%	Perf Half Y ⓘ	-4.75%
Flows% 1M ⓘ	8.64%	Flows% YTD ⓘ	-6.36%	Return% SI ⓘ	3.53%	Volatility(W/M) ⓘ	0.46% 0.48%	Perf YTD ⓘ	-3.91%
SMA20 ⓘ	-0.91%	SMA50 ⓘ	-1.54%	SMA200 ⓘ	-4.17%	RSI (14) ⓘ	39.88	Beta ⓘ	0.51
IPO ⓘ	2002/7/26	Prev Close ⓘ	$83.25	Perf Year ⓘ	-3.1%	Avg Volume ⓘ	24.62M	Price ⓘ	$83.75

📊 Análise de investimentos de iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT)

Visão geral do ETF

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF · Bonds - Treasury & Government

채권형 — 채권 ETF (만기 미상)

2002년 상장, 24년 운영 중.

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF는 잔존 만기가 20년 이상인 미국 국채로 구성된 ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond 지수의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 자산의 최소 80%를 지수 구성 종목에 투자하며, 최소 90%를 지수 추종에 도움이 된다고 판단되는 미국 국채에 배분합니다.

📘 TLT ETF 자세히 알아보기 →

U.S.fixed-incometreasuriesbonds

규모: $42.7B 약 59조원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2002년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.15% ao ano

Na faixa média da categoria Bonds - Treasury & Government.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.15%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$150K

Igual à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$150K

Com base na taxa de administração de 0.15%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$2.7M

2.8% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

VGIT

Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF

0.03%

-0.12% p.a.

VGSH

Vanguard Short-Term Treasury ETF

0.03%

-0.12% p.a.

SCHR

Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF

0.03%

-0.12% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno um pouco abaixo da média

하위 25% em relação a Bonds - Treasury & Government.-16.6% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$79.0M

→

Prejuízo acumulado

$-21,002,767

-2.3% ao ano

ℹ️ Como ler o gráfico de composição do retorno

As barras exibidas em cada período representam a proporção de onde veio o retorno deste ETF.

Alta de preço Queda de preço Dividendos recebidos

Predominância de azul (80%+): Estilo crescimento — a maior parte do retorno vem da valorização do preço
Predominância de laranja (70%+): Estilo renda — a maior parte do retorno vem de dividendos (atenção à carga tributária)
Vermelho + laranja: Estilo preço estagnado/em queda — dividendos compensam as perdas (comum em covered calls e ações de alto dividend yield)

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+1.17% ao ano

하위 25%

Preço -3.10% + Dividendo +4.27% = Total +1.17%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 16.6% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

-2.87% ao ano Acumulado -8.4%

하위 25%

Preço -5.42% + Dividendo +2.55% = Total -2.87%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 21.9% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

-7.80% ao ano Acumulado -33.4%

하위 25%

Preço -10.86% + Dividendo +3.06% = Total -7.80%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 20.7% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

-2.33% ao ano Acumulado -21.0%

하위 25%

Preço -4.98% + Dividendo +2.65% = Total -2.33%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 17.2% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

TLT · Somente preço TLT · Preço + dividendos acumulados TLT · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

TLT S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+9%

2017

-1%

2018

+14%

2019

+17%

2020

-4%

2021

-29%

2022

+1%

2023

-8%

2024

+4%

2025

-2%

2026 YTD

💡 O benchmark de ações (SPY) é de classe de ativo diferente, então a comparação direta serve apenas como referência.

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

1 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (11%)

+ YTD 2026: atrás (-1.9% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✓

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

💡 A taxa de acerto contra o SPY é apenas referência, pois a classe de ativo é diferente.

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 25%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

💡 Títulos costumam ter correlação negativa com a queda das ações, o que limita a leitura deste indicador.

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Referência de renda fixa

ETFs de renda fixa tendem a oscilar menos que ações, o que é natural. Para fazer sentido, compare ETFs de renda fixa entre si. Lembre-se também da relação: quando os juros sobem, os preços caem.

🏦 ETFs de renda fixa — volatilidade baixa e Beta baixo são inerentes

Títulos de renda fixa têm volatilidade bem menor que ações e também Beta mais baixo frente a benchmarks acionários. A avaliação de "estável" é um resultado natural, e a comparação relevante deve ser feita com base em índices de renda fixa (AGG/TLT etc.).

Beta (sensibilidade ao mercado)

하위 25%

0.51

Se o mercado subir +10% +5.1%

Se o mercado cair -10% -5.1%

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

하위 25%

±0.48%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-48.4%

Duração do drawdown: 39 meses

2020-08-04 → 2023-10-19

Ainda em recuperação

2015-07-31 Pior -47% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

-0.25

Insatisfatório — Abaixo do retorno livre de risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-7.0%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Distribuição de renda fixa — 4.66% a.a.

A principal fonte é o juro de cupom.Crescimento de dividendos em 5 anos: +10.4%.

ℹ️ Nos ETFs de renda fixa, a distribuição vem principalmente de juros de cupom. Quando os juros sobem, a distribuição aumenta, mas o preço cai — avalie os dois juntos.

배당수익률

4.66%

주당 배당

$3.90

연간 기준

5년 성장률

10.4%

지급 주기

불규칙

2월 · 3월 · 4월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

🏆 4년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2002~2026 (283건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$3.10 -1.5%

2016

$3.09 -0.5%

2017

$3.20 +3.5%

2018

$3.07 -3.8%

2019

$2.36 -23.1%

2020

$2.22 -6.3%

2021

$2.66 +19.8%

2022

$3.34 +25.9%

2023

$3.75 +12.3%

2024

$3.86 +2.8%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 283건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-01

$0.345

—

4.91%

2026-03-02

$0.301

—

4.67%

2026-02-02

$0.332

—

4.84%

2025-12-19

$0.342

—

4.41%

2025-12-01

$0.321

—

4.73%

2025-11-03

$0.325

—

4.32%

2025-10-01

$0.310

—

4.68%

2025-09-02

$0.328

—

4.88%

2025-08-01

$0.331

—

4.74%

2025-07-01

$0.328

—

4.68%

2025-06-02

$0.320

—

4.82%

2025-05-01

$0.328

—

4.62%

2025-04-01

$0.326

—

4.46%

2025-03-03

$0.290

—

4.05%

2025-02-03

$0.312

—

4.26%

2024-12-18

$0.351

—

4.21%

2024-12-02

$0.325

—

3.96%

2024-11-01

$0.311

—

4.05%

2024-10-01

$0.316

—

3.99%

2024-09-03

$0.313

—

3.70%

2024-08-01

$0.315

—

3.77%

2024-07-01

$0.291

—

4.26%

2024-06-03

$0.308

—

3.87%

2024-05-01

$0.308

—

3.96%

2024-04-01

$0.312

—

4.04%

2024-03-01

$0.295

—

3.62%

2024-02-01

$0.310

—

3.72%

2023-12-14

$0.311

—

3.64%

2023-12-01

$0.289

—

3.80%

2023-11-01

$0.286

—

4.09%

2023-10-02

$0.280

—

3.96%

2023-09-01

$0.289

—

3.58%

2023-08-01

$0.275

—

3.38%

2023-07-03

$0.278

—

2.98%

2023-06-01

$0.273

—

3.11%

2023-05-01

$0.268

—

3.04%

2023-04-03

$0.269

—

2.69%

2023-03-01

$0.250

—

2.97%

2023-02-01

$0.275

—

2.71%

2022-12-15

$0.261

—

2.61%

2022-12-01

$0.244

—

2.60%

2022-11-01

$0.236

—

2.78%

2022-10-03

$0.244

—

2.36%

2022-09-01

$0.236

—

2.36%

2022-08-01

$0.213

—

2.11%

2022-07-01

$0.227

—

2.16%

2022-06-01

$0.207

—

2.13%

2022-05-02

$0.203

—

2.11%

2022-04-01

$0.202

—

1.85%

2022-03-01

$0.185

—

1.72%

2022-02-01

$0.198

—

1.70%

2021-12-16

$0.168

—

1.60%

2021-12-01

$0.184

—

1.56%

2021-11-01

$0.188

—

1.61%

2021-10-01

$0.183

—

1.61%

2021-09-01

$0.189

—

1.57%

2021-08-02

$0.182

—

1.56%

2021-07-01

$0.188

—

1.63%

2021-06-01

$0.199

—

1.72%

2021-05-03

$0.203

—

1.57%

2021-04-01

$0.185

—

1.76%

2021-03-01

$0.172

—

1.75%

2021-02-01

$0.176

—

1.67%

2020-12-17

$0.164

—

1.65%

2020-12-01

$0.163

—

1.69%

2020-11-02

$0.169

—

1.57%

2020-10-01

$0.169

—

1.58%

2020-09-01

$0.183

—

1.78%

2020-08-03

$0.190

—

1.61%

2020-07-01

$0.192

—

1.72%

2020-06-01

$0.210

—

1.94%

2020-05-01

$0.216

—

1.75%

2020-04-01

$0.238

—

1.78%

2020-03-02

$0.229

—

1.96%

2020-02-03

$0.242

—

2.09%

2019-12-19

$0.218

—

2.25%

2019-12-02

$0.241

—

2.46%

2019-11-01

$0.246

—

2.45%

2019-10-01

$0.250

—

2.41%

2019-09-03

$0.260

—

2.36%

2019-08-01

$0.264

—

2.58%

2019-07-01

$0.260

—

2.64%

2019-06-03

$0.270

—

2.44%

2019-05-01

$0.259

—

2.83%

2019-04-01

$0.278

—

2.82%

2019-03-01

$0.253

—

2.92%

2019-02-01

$0.275

—

2.87%

2018-12-18

$0.282

—

2.89%

2018-12-03

$0.267

—

2.74%

2018-11-01

$0.275

—

3.02%

2018-10-01

$0.261

—

2.93%

2018-09-04

$0.272

—

2.62%

2018-08-01

$0.267

—

2.87%

2018-07-02

$0.275

—

2.80%

2018-06-01

$0.281

—

2.81%

2018-05-01

$0.262

—

2.83%

2018-04-02

$0.260

—

2.75%

2018-03-01

$0.239

—

2.78%

2018-02-01

$0.255

—

2.77%

2017-12-21

$0.262

—

2.73%

2017-12-01

$0.255

—

2.67%

2017-11-01

$0.263

—

2.70%

2017-10-02

$0.252

—

2.70%

2017-09-01

$0.263

—

2.65%

2017-08-01

$0.269

—

2.69%

2017-07-03

$0.258

—

2.48%

2017-06-01

$0.263

—

2.70%

2017-05-01

$0.255

—

2.76%

2017-04-03

$0.255

—

2.54%

2017-03-01

$0.234

—

2.81%

2017-02-01

$0.259

—

2.62%

2016-12-22

$0.309

—

2.85%

2016-12-01

$0.243

—

2.57%

2016-11-01

$0.250

—

2.54%

2016-10-03

$0.247

—

2.25%

2016-09-01

$0.254

—

2.21%

2016-08-01

$0.258

—

2.41%

2016-07-01

$0.255

—

2.21%

2016-06-01

$0.267

—

2.38%

2016-05-02

$0.260

—

2.43%

2016-04-01

$0.270

—

2.37%

2016-03-01

$0.248

—

2.61%

2016-02-01

$0.241

—

2.68%

2015-12-24

$0.254

—

2.80%

2015-12-01

$0.257

—

2.79%

2015-11-02

$0.267

—

2.84%

2015-10-01

$0.256

—

2.82%

2015-09-01

$0.263

—

2.87%

2015-08-03

$0.267

—

2.62%

2015-07-01

$0.258

—

3.08%

2015-06-01

$0.264

—

2.97%

2015-05-01

$0.258

—

2.91%

2015-04-01

$0.273

—

2.75%

2015-03-02

$0.252

—

2.85%

2015-02-02

$0.279

—

2.65%

2014-12-24

$0.261

—

2.98%

2014-12-01

$0.277

—

3.08%

2014-11-03

$0.290

—

2.92%

2014-10-01

$0.289

—

3.17%

2014-09-02

$0.271

—

3.20%

2014-08-01

$0.300

—

3.26%

2014-07-01

$0.292

—

3.28%

2014-06-02

$0.294

—

3.25%

2014-05-01

$0.269

—

3.25%

2014-04-01

$0.280

—

3.36%

2014-03-03

$0.263

—

3.07%

2014-02-03

$0.276

—

3.05%

2013-12-26

$0.335

—

3.51%

2013-12-02

$0.310

—

3.38%

2013-11-01

$0.288

—

3.00%

2013-10-01

$0.278

—

2.98%

2013-09-03

$0.279

—

3.02%

2013-08-01

$0.270

—

2.99%

2013-07-01

$0.252

—

2.85%

2013-06-03

$0.275

—

2.52%

2013-05-01

$0.261

—

2.55%

2013-04-01

$0.255

—

2.70%

2013-03-01

$0.254

—

2.69%

2013-02-01

$0.260

—

2.55%

2012-12-26

$0.268

—

2.75%

2012-12-03

$0.245

—

2.48%

2012-10-01

$0.260

—

3.01%

2012-09-04

$0.272

—

2.73%

2012-08-01

$0.273

—

2.74%

2012-07-02

$0.269

—

2.84%

2012-06-01

$0.263

—

2.79%

2012-05-01

$0.283

—

3.54%

2012-04-02

$0.290

—

3.41%

2012-03-01

$0.267

—

3.39%

2012-02-01

$0.289

—

3.60%

2011-12-27

$0.380

—

3.64%

2011-12-01

$0.290

—

3.66%

2011-11-01

$0.299

—

3.60%

2011-10-03

$0.306

—

3.24%

2011-09-01

$0.322

—

4.05%

2011-08-01

$0.325

—

4.48%

2011-07-01

$0.320

—

4.70%

2011-06-01

$0.352

—

4.51%

2011-05-02

$0.400

—

4.67%

2011-04-01

$0.386

—

4.67%

2011-03-01

$0.297

—

4.56%

2011-02-01

$0.320

—

4.69%

2010-12-28

$0.320

—

4.63%

2010-12-01

$0.340

—

4.41%

2010-11-01

$0.319

—

4.21%

2010-10-01

$0.392

—

4.00%

2010-09-01

$0.322

—

3.86%

2010-08-02

$0.324

—

4.14%

2010-07-01

$0.310

—

4.01%

2010-06-01

$0.326

—

4.20%

2010-05-03

$0.320

—

4.08%

2010-04-01

$0.332

—

4.52%

2010-03-01

$0.290

—

4.35%

2010-02-01

$0.325

—

4.35%

2009-12-29

$0.318

—

4.51%

2009-12-01

$0.307

—

4.28%

2009-11-02

$0.308

—

4.36%

2009-10-01

$0.307

—

4.14%

2009-09-01

$0.307

—

4.33%

2009-08-03

$0.318

—

4.14%

2009-07-01

$0.303

—

4.46%

2009-06-01

$0.305

—

4.63%

2009-05-01

$0.297

—

4.38%

2009-04-01

$0.302

—

4.10%

2009-03-02

$0.282

—

4.27%

2009-02-02

$0.285

—

3.91%

2008-12-29

$0.405

—

3.45%

2008-12-01

$0.355

—

4.12%

2008-11-03

$0.370

—

4.47%

2008-10-01

$0.290

—

4.36%

2008-09-02

$0.340

—

4.86%

2008-08-01

$0.332

—

4.64%

2008-07-01

$0.332

—

4.99%

2008-06-02

$0.327

—

4.71%

2008-05-01

$0.336

—

4.59%

2008-04-01

$0.406

—

4.87%

2008-03-03

$0.348

—

4.45%

2008-02-01

$0.329

—

4.75%

2007-12-27

$0.362

—

4.94%

2007-12-03

$0.376

—

4.36%

2007-11-01

$0.394

—

4.90%

2007-10-01

$0.345

—

4.95%

2007-09-04

$0.362

—

4.58%

2007-08-01

$0.341

—

5.04%

2007-07-02

$0.326

—

5.13%

2007-06-01

$0.338

—

5.12%

2007-05-01

$0.324

—

4.94%

2007-04-02

$0.326

—

4.97%

2007-03-01

$0.343

—

4.87%

2007-02-01

$0.355

—

4.99%

2006-12-27

$0.303

—

4.93%

2006-12-01

$0.342

—

4.88%

2006-11-01

$0.345

—

5.02%

2006-10-02

$0.354

—

5.08%

2006-09-01

$0.350

—

5.15%

2006-08-01

$0.342

—

5.28%

2006-07-03

$0.327

—

4.97%

2006-06-01

$0.332

—

5.40%

2006-05-01

$0.330

—

5.43%

2006-04-03

$0.328

—

4.84%

2006-03-01

$0.320

—

4.95%

2006-02-01

$0.321

—

5.00%

2005-12-28

$0.383

—

4.91%

2005-12-01

$0.390

—

5.01%

2005-11-01

$0.397

—

5.00%

2005-10-03

$0.362

—

4.46%

2005-09-01

$0.334

—

4.64%

2005-08-01

$0.345

—

4.77%

2005-07-01

$0.332

—

4.62%

2005-06-01

$0.349

—

4.58%

2005-05-02

$0.330

—

4.74%

2005-04-01

$0.330

—

4.91%

2005-03-01

$0.282

—

4.92%

2005-02-01

$0.345

—

4.92%

2004-12-31

$0.335

—

4.68%

2004-12-01

$0.355

—

4.87%

2004-11-01

$0.366

—

5.22%

2004-10-01

$0.361

—

4.86%

2004-09-01

$0.350

—

5.29%

2004-08-02

$0.330

—

5.07%

2004-07-01

$0.336

—

5.19%

2004-06-01

$0.322

—

5.78%

2004-05-03

$0.325

—

5.30%

2004-04-01

$0.348

—

5.14%

2004-03-01

$0.356

—

5.60%

2004-02-02

$0.358

—

5.65%

2003-12-31

$0.400

—

5.83%

2003-12-01

$0.418

—

5.90%

2003-11-03

$0.348

—

5.39%

2003-10-01

$0.367

—

5.64%

2003-09-02

$0.372

—

6.02%

2003-08-01

$0.378

—

5.54%

2003-07-01

$0.353

—

4.57%

2003-06-02

$0.398

—

4.10%

2003-05-01

$0.473

—

3.86%

2003-04-01

$0.378

—

3.36%

2003-03-03

$0.340

—

2.87%

2003-02-03

$0.308

—

2.56%

2002-12-31

$0.446

—

2.19%

2002-12-02

$0.389

—

1.75%

2002-11-01

$0.389

—

1.29%

2002-10-01

$0.343

—

0.81%

2002-09-03

$0.373

—

0.42%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $4K

5년 누적 (세후) $24K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 10.41% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Exige análise cuidadosa Há sinais de alerta em diversos indicadores. Recomendamos comparar com ETFs semelhantes.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

매우 적합

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que busca estabilidade para a carteira

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

📈Retorno de longo prazo abaixo da média
⚠️Volatilidade acima da média
🎯Ficou -20.7% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

채권 포트폴리오

주식과 달리 "섹터 = 만기·신용등급"으로 해석해야 해요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

93개

상위 10개 비중

45.5%

최대 단일 종목

4.84%

집중도(HHI)

636

보통

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 45.5% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

USLM United States of America

4.84%

USLM United States of America

4.75%

USLM United States of America

4.58%

USLM United States of America

4.58%

USLM United States of America

4.50%

USLM United States of America

4.50%

USLM United States of America

4.46%

USLM United States of America

4.46%

USLM United States of America

4.40%

#10

USLM United States of America

4.40%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Bonds - Treasury & Government

같은 카테고리 6종 중 AUM 1/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: Bonds - Treasury & Government

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 TLT보다 유리, ▼ 표시는 TLT보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
TLT	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	0.15%	$42.7B	48	4.66%	-3.91%	-3.10%
TLH	iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF	0.15%	$11.0B ▼	61	4.55% ▼	-	-2.21% ▲
SPTL	State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF	0.03% ▲	$10.5B ▼	101	4.29% ▼	-	-2.30% ▲
VGLT	Vanguard Long-Term Treasury ETF	0.03% ▲	$10.3B ▼	100	4.69% ▲	-	-2.65% ▲
EDV	Vanguard Extended Duration Treasury ETF	0.05% ▲	$3.4B ▼	81	5.27% ▲	-	-4.98% ▼
ZROZ	PIMCO 25+ Year Zero Coupon U.S. Treasury Index ETF	0.15%	$1.3B ▼	24	5.38% ▲	-	-5.90% ▼

AUM 내림차순 정렬 · ▲ TLT보다 유리 · ▼ TLT보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

9 ETFs (Alavancagem 2 · Inverso 3 · Call coberta 4) que operam o mesmo tema de TLT via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de TLT, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com TLT e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 2 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)