TLH 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

TLH

iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF

7월 28일 1:06 PM ET (한국 7/29 02:06)

$97.78

+0.47 ▲ +0.48%

O ETF TLH é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.15%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$11.0B

약 15조원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

4.55%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	Bonds - Treasury & Government	Asset Type ⓘ	Bonds	Return% 1Y ⓘ	1.97%	Total Holdings ⓘ	61	Perf Week ⓘ	-0.36%
ETF Type ⓘ	US Bonds	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	-0.21%	AUM ⓘ	$11.0B	Perf Month ⓘ	-3.29%
Expense ⓘ	0.15%	NAV ⓘ	$97.25	Return% 5Y ⓘ	-5.04%	52W High ⓘ	-7.29%	Perf Quarter ⓘ	-3.13%
Dividend TTM ⓘ	$4.45 (4.55%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	16.8% 0.19%	Return% 10Y ⓘ	-1.24%	52W Low ⓘ	0.92%	Perf Half Y ⓘ	-4.2%
Flows% 1M ⓘ	1.36%	Flows% YTD ⓘ	-7.19%	Return% SI ⓘ	2.79%	Volatility(W/M) ⓘ	0.37% 0.41%	Perf YTD ⓘ	-3.83%
SMA20 ⓘ	-0.82%	SMA50 ⓘ	-1.3%	SMA200 ⓘ	-3.58%	RSI (14) ⓘ	40.65	Beta ⓘ	0.43
IPO ⓘ	2007/1/11	Prev Close ⓘ	$97.31	Perf Year ⓘ	-2.21%	Avg Volume ⓘ	1.20M	Price ⓘ	$97.78

📊 Análise de investimentos de iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (TLH)

Visão geral do ETF

iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF · Bonds - Treasury & Government

채권형 — 채권 ETF (만기 미상)

2007년 상장, 19년 운영 중.

iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF는 ICE U.S. Treasury 10-20 Year Bond Index의 투자 성과를 추종합니다. 이 ETF는 자산의 최소 80%를 기초 지수 구성 증권에 투자하며, 자산의 최소 90%를 운용사가 기초 지수 추종에 도움이 된다고 판단하는 미국 국채에 투자합니다. 기초 지수는 잔존만기 10년 이상 20년 미만의 미국 국채 공개 채무 성과를 측정합니다.

📘 TLH ETF 자세히 알아보기 →

U.S.fixed-incometreasuriesbonds

규모: $11.0B 약 15조원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2007년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.15% ao ano

Na faixa média da categoria Bonds - Treasury & Government.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.15%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$150K

Igual à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$150K

Com base na taxa de administração de 0.15%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$2.7M

2.8% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

VGIT

Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF

0.03%

-0.12% p.a.

VGSH

Vanguard Short-Term Treasury ETF

0.03%

-0.12% p.a.

SCHR

Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF

0.03%

-0.12% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno um pouco abaixo da média

하위 25% em relação a Bonds - Treasury & Government.-15.8% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$88.3M

→

Prejuízo acumulado

$-11,730,470

-1.2% ao ano

ℹ️ Como ler o gráfico de composição do retorno

As barras exibidas em cada período representam a proporção de onde veio o retorno deste ETF.

Alta de preço Queda de preço Dividendos recebidos

Predominância de azul (80%+): Estilo crescimento — a maior parte do retorno vem da valorização do preço
Predominância de laranja (70%+): Estilo renda — a maior parte do retorno vem de dividendos (atenção à carga tributária)
Vermelho + laranja: Estilo preço estagnado/em queda — dividendos compensam as perdas (comum em covered calls e ações de alto dividend yield)

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+1.97% ao ano

평균권

Preço -2.21% + Dividendo +4.18% = Total +1.97%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 15.8% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

-0.21% ao ano Acumulado -0.6%

하위 25%

Preço -3.14% + Dividendo +2.93% = Total -0.21%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 19.2% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

-5.04% ao ano Acumulado -22.8%

하위 25%

Preço -8.36% + Dividendo +3.32% = Total -5.04%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 17.9% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

-1.24% ao ano Acumulado -11.7%

하위 25%

Preço -3.93% + Dividendo +2.69% = Total -1.24%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 16.1% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

TLH · Somente preço TLH · Preço + dividendos acumulados TLH · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

TLH S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+4%

2017

+1%

2018

+10%

2019

+13%

2020

-5%

2021

-24%

2022

+2%

2023

-4%

2024

+6%

2025

-2%

2026 YTD

💡 O benchmark de ações (SPY) é de classe de ativo diferente, então a comparação direta serve apenas como referência.

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

1 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (11%)

+ YTD 2026: atrás (-1.9% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✓

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

💡 A taxa de acerto contra o SPY é apenas referência, pois a classe de ativo é diferente.

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 19%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

💡 Títulos costumam ter correlação negativa com a queda das ações, o que limita a leitura deste indicador.

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Referência de renda fixa

ETFs de renda fixa tendem a oscilar menos que ações, o que é natural. Para fazer sentido, compare ETFs de renda fixa entre si. Lembre-se também da relação: quando os juros sobem, os preços caem.

🏦 ETFs de renda fixa — volatilidade baixa e Beta baixo são inerentes

Títulos de renda fixa têm volatilidade bem menor que ações e também Beta mais baixo frente a benchmarks acionários. A avaliação de "estável" é um resultado natural, e a comparação relevante deve ser feita com base em índices de renda fixa (AGG/TLT etc.).

Beta (sensibilidade ao mercado)

하위 25%

0.43

Se o mercado subir +10% +4.3%

Se o mercado cair -10% -4.3%

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

하위 25%

±0.41%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-41.1%

Duração do drawdown: 39 meses

2020-08-04 → 2023-10-19

Ainda em recuperação

2015-07-31 Pior -39% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

-0.30

Insatisfatório — Abaixo do retorno livre de risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-5.8%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Distribuição de renda fixa — 4.55% a.a.

A principal fonte é o juro de cupom.Crescimento de dividendos em 5 anos: +0.2%.

ℹ️ Nos ETFs de renda fixa, a distribuição vem principalmente de juros de cupom. Quando os juros sobem, a distribuição aumenta, mas o preço cai — avalie os dois juntos.

배당수익률

4.55%

주당 배당

$4.45

연간 기준

5년 성장률

0.2%

지급 주기

불규칙

2월 · 3월 · 4월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

📊 총 이력 2007~2026 (230건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$2.54 -11.4%

2016

$2.49 -1.7%

2017

$2.89 +16.0%

2018

$3.32 +14.6%

2019

$4.21 +27.0%

2020

$2.23 -47.1%

2021

$3.01 +34.9%

2022

$4.14 +37.9%

2023

$4.26 +2.9%

2024

$4.24 -0.6%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 230건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-01

$0.391

—

4.74%

2026-03-02

$0.339

—

4.44%

2026-02-02

$0.380

—

4.57%

2025-12-19

$0.378

—

4.17%

2025-12-01

$0.366

—

4.45%

2025-11-03

$0.369

—

4.07%

2025-10-01

$0.346

—

4.44%

2025-09-02

$0.373

—

4.59%

2025-08-01

$0.377

—

4.50%

2025-07-01

$0.360

—

4.48%

2025-06-02

$0.346

—

4.60%

2025-05-01

$0.356

—

4.46%

2025-04-01

$0.370

—

4.36%

2025-03-03

$0.247

—

3.98%

2025-02-03

$0.349

—

4.24%

2024-12-18

$0.366

—

4.24%

2024-12-02

$0.348

—

4.05%

2024-11-01

$0.371

—

4.19%

2024-10-01

$0.358

—

4.19%

2024-09-03

$0.366

—

3.90%

2024-08-01

$0.351

—

3.94%

2024-07-01

$0.348

—

4.54%

2024-06-03

$0.358

—

4.13%

2024-05-01

$0.349

—

4.24%

2024-04-01

$0.359

—

4.44%

2024-03-01

$0.334

—

4.04%

2024-02-01

$0.355

—

4.16%

2023-12-14

$0.354

—

4.16%

2023-12-01

$0.365

—

4.34%

2023-11-01

$0.334

—

4.55%

2023-10-02

$0.356

—

4.45%

2023-09-01

$0.332

—

4.08%

2023-08-01

$0.401

—

3.88%

2023-07-03

$0.333

—

3.40%

2023-06-01

$0.340

—

3.47%

2023-05-01

$0.335

—

3.36%

2023-04-03

$0.372

—

2.99%

2023-03-01

$0.297

—

3.19%

2023-02-01

$0.325

—

2.88%

2022-12-15

$0.335

—

2.79%

2022-12-01

$0.326

—

2.73%

2022-11-01

$0.259

—

2.84%

2022-10-03

$0.298

—

2.46%

2022-09-01

$0.288

—

2.43%

2022-08-01

$0.226

—

2.17%

2022-07-01

$0.244

—

2.22%

2022-06-01

$0.223

—

2.16%

2022-05-02

$0.232

—

2.11%

2022-04-01

$0.188

—

1.86%

2022-03-01

$0.201

—

1.72%

2022-02-01

$0.185

—

1.69%

2021-12-16

$0.214

—

1.59%

2021-12-01

$0.203

—

2.86%

2021-11-01

$0.208

—

2.89%

2021-10-01

$0.199

—

2.85%

2021-09-01

$0.202

—

2.77%

2021-08-02

$0.196

—

2.72%

2021-07-01

$0.189

—

2.82%

2021-06-01

$0.185

—

2.91%

2021-05-03

$0.173

—

2.77%

2021-04-01

$0.158

—

2.96%

2021-03-01

$0.144

—

2.94%

2021-02-01

$0.156

—

2.83%

2020-12-17

$0.139

—

2.86%

2020-12-01

$2.16

—

2.92%

2020-11-02

$0.150

—

1.53%

2020-10-01

$0.159

—

1.56%

2020-09-01

$0.170

—

1.78%

2020-08-03

$0.174

—

1.64%

2020-07-01

$0.180

—

1.74%

2020-06-01

$0.190

—

1.98%

2020-05-01

$0.195

—

1.84%

2020-04-01

$0.222

—

1.89%

2020-03-02

$0.226

—

2.06%

2020-02-03

$0.248

—

2.17%

2019-12-19

$0.321

—

2.30%

2019-12-02

$0.249

—

2.40%

2019-11-01

$0.259

—

2.38%

2019-10-01

$0.260

—

2.35%

2019-09-03

$0.275

—

2.30%

2019-08-01

$0.280

—

2.41%

2019-07-01

$0.287

—

2.43%

2019-06-03

$0.286

—

2.23%

2019-05-01

$0.279

—

2.49%

2019-04-01

$0.283

—

2.43%

2019-03-01

$0.259

—

2.44%

2019-02-01

$0.278

—

2.38%

2018-12-18

$0.244

—

2.39%

2018-12-03

$0.260

—

2.24%

2018-11-01

$0.270

—

2.41%

2018-10-01

$0.251

—

2.34%

2018-09-04

$0.257

—

2.10%

2018-08-01

$0.257

—

2.25%

2018-07-02

$0.249

—

2.18%

2018-06-01

$0.255

—

2.16%

2018-05-01

$0.231

—

2.14%

2018-04-02

$0.210

—

2.07%

2018-03-01

$0.200

—

2.07%

2018-02-01

$0.210

—

2.06%

2017-12-21

$0.237

—

2.00%

2017-12-01

$0.212

—

1.95%

2017-11-01

$0.219

—

1.94%

2017-10-02

$0.208

—

1.92%

2017-09-01

$0.211

—

1.89%

2017-08-01

$0.211

—

1.91%

2017-07-03

$0.205

—

1.77%

2017-06-01

$0.206

—

1.94%

2017-05-01

$0.206

—

1.98%

2017-04-03

$0.199

—

1.83%

2017-03-01

$0.181

—

2.02%

2017-02-01

$0.199

—

1.89%

2016-12-22

$0.207

—

2.11%

2016-12-01

$0.193

—

1.94%

2016-11-01

$0.198

—

2.03%

2016-10-03

$0.194

—

1.85%

2016-09-01

$0.201

—

1.86%

2016-08-01

$0.213

—

2.03%

2016-07-01

$0.222

—

1.87%

2016-06-01

$0.237

—

1.98%

2016-05-02

$0.229

—

2.00%

2016-04-01

$0.218

—

1.98%

2016-03-01

$0.203

—

2.18%

2016-02-01

$0.221

—

2.22%

2015-12-24

$0.249

—

2.30%

2015-12-01

$0.234

—

2.28%

2015-11-02

$0.241

—

2.28%

2015-10-01

$0.236

—

2.25%

2015-09-01

$0.230

—

2.29%

2015-08-03

$0.243

—

2.10%

2015-07-01

$0.244

—

2.37%

2015-06-01

$0.245

—

2.32%

2015-05-01

$0.239

—

2.30%

2015-04-01

$0.240

—

2.23%

2015-03-02

$0.221

—

2.27%

2015-02-02

$0.240

—

2.20%

2014-12-24

$0.238

—

2.31%

2014-12-01

$0.240

—

2.34%

2014-11-03

$0.235

—

2.19%

2014-10-01

$0.241

—

2.39%

2014-09-02

$0.241

—

2.41%

2014-08-01

$0.255

—

2.44%

2014-07-01

$0.242

—

2.45%

2014-06-02

$0.250

—

2.44%

2014-05-01

$0.235

—

2.44%

2014-04-01

$0.234

—

2.50%

2014-03-03

$0.217

—

2.28%

2014-02-03

$0.240

—

2.31%

2013-12-26

$0.236

—

2.60%

2013-12-02

$0.270

—

2.55%

2013-11-01

$0.248

—

2.29%

2013-10-01

$0.236

—

2.28%

2013-09-03

$0.250

—

2.32%

2013-08-01

$0.249

—

2.29%

2013-07-01

$0.242

—

2.23%

2013-06-03

$0.240

—

1.97%

2013-05-01

$0.221

—

2.09%

2013-04-01

$0.247

—

2.18%

2013-03-01

$0.247

—

2.20%

2013-02-01

$0.226

—

2.05%

2012-12-26

$0.237

—

2.23%

2012-12-03

$0.220

—

2.02%

2012-10-01

$0.230

—

2.48%

2012-09-04

$0.226

—

2.29%

2012-08-01

$0.241

—

2.35%

2012-07-02

$0.244

—

2.44%

2012-06-01

$0.267

—

2.45%

2012-05-01

$0.261

—

2.91%

2012-04-02

$0.278

—

2.78%

2012-03-01

$0.262

—

2.78%

2012-02-01

$0.286

—

3.00%

2011-12-27

$0.261

—

3.10%

2011-12-01

$0.263

—

3.18%

2011-11-01

$0.291

—

3.18%

2011-10-03

$0.280

—

2.91%

2011-09-01

$0.322

—

3.36%

2011-08-01

$0.340

—

3.61%

2011-07-01

$0.319

—

3.74%

2011-06-01

$0.335

—

3.67%

2011-05-02

$0.321

—

3.82%

2011-04-01

$0.339

—

3.92%

2011-03-01

$0.290

—

3.88%

2011-02-01

$0.336

—

3.97%

2010-12-28

$0.370

—

3.99%

2010-12-01

$0.317

—

3.78%

2010-11-01

$0.320

—

3.70%

2010-10-01

$0.333

—

3.64%

2010-09-01

$0.335

—

3.66%

2010-08-02

$0.335

—

3.85%

2010-07-01

$0.317

—

3.81%

2010-06-01

$0.359

—

3.98%

2010-05-03

$0.352

—

3.79%

2010-04-01

$0.364

—

4.18%

2010-03-01

$0.315

—

4.06%

2010-02-01

$0.353

—

4.15%

2009-12-29

$0.347

—

4.29%

2009-12-01

$0.319

—

4.11%

2009-11-02

$0.364

—

4.21%

2009-10-01

$0.343

—

4.08%

2009-09-01

$0.352

—

4.08%

2009-08-03

$0.364

—

3.86%

2009-07-01

$0.303

—

4.17%

2009-06-01

$0.363

—

4.33%

2009-05-01

$0.326

—

4.18%

2009-04-01

$0.368

—

4.01%

2009-03-02

$0.315

—

4.16%

2009-02-02

$0.387

—

3.84%

2008-12-29

$0.424

—

3.54%

2008-12-01

$0.375

—

4.04%

2008-11-03

$0.365

—

4.20%

2008-10-01

$0.330

—

4.03%

2008-09-02

$0.240

—

4.49%

2008-08-01

$0.374

—

4.36%

2008-07-01

$0.357

—

4.81%

2008-06-02

$0.369

—

4.50%

2008-05-01

$0.405

—

4.46%

2008-04-01

$0.406

—

4.78%

2008-03-03

$0.357

—

4.37%

2008-02-01

$0.338

—

4.59%

2007-12-27

$0.375

—

4.48%

2007-12-03

$0.377

—

3.99%

2007-11-01

$0.396

—

3.77%

2007-10-01

$0.399

—

3.45%

2007-09-04

$0.418

—

3.06%

2007-08-01

$0.425

—

2.68%

2007-07-02

$0.416

—

2.29%

2007-06-01

$0.413

—

1.86%

2007-05-01

$0.388

—

1.40%

2007-04-02

$0.404

—

1.02%

2007-03-01

$0.364

—

0.61%

2007-02-01

$0.255

—

0.26%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $4K

5년 누적 (세후) $19K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0.19% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Exige análise cuidadosa Há sinais de alerta em diversos indicadores. Recomendamos comparar com ETFs semelhantes.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

매우 적합

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que busca estabilidade para a carteira

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

📈Retorno de longo prazo abaixo da média
⚠️Volatilidade acima da média
🎯Ficou -17.9% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

채권 포트폴리오

주식과 달리 "섹터 = 만기·신용등급"으로 해석해야 해요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

135개

상위 10개 비중

42.2%

최대 단일 종목

5.54%

집중도(HHI)

541

보통

🥧 섹터 비중

Basic Materials

3.7%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 42.2% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

USLM United States of America

5.54%

USLM United States of America

5.54%

USLM United States of America

3.98%

USLM United States of America

3.97%

USLM United States of America

3.97%

USLM United States of America

3.96%

USLM United States of America

3.95%

USLM United States of America

3.91%

USLM United States of America

3.71%

#10

USLM United States of America

3.71%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Bonds - Treasury & Government

같은 카테고리 6종 중 AUM 2/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: Bonds - Treasury & Government

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 TLH보다 유리, ▼ 표시는 TLH보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
TLH	iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF	0.15%	$11.0B	61	4.55%	-3.83%	-2.21%
TLT	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	0.15%	$42.7B ▲	48	4.66% ▲	-	-3.10% ▼
SPTL	State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF	0.03% ▲	$10.5B ▼	101	4.29% ▼	-	-2.30% ▼
VGLT	Vanguard Long-Term Treasury ETF	0.03% ▲	$10.3B ▼	100	4.69% ▲	-	-2.65% ▼
EDV	Vanguard Extended Duration Treasury ETF	0.05% ▲	$3.4B ▼	81	5.27% ▲	-	-4.98% ▼
ZROZ	PIMCO 25+ Year Zero Coupon U.S. Treasury Index ETF	0.15%	$1.3B ▼	24	5.38% ▲	-	-5.90% ▼

AUM 내림차순 정렬 · ▲ TLH보다 유리 · ▼ TLH보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

9 ETFs (Alavancagem 2 · Inverso 3 · Call coberta 4) que operam o mesmo tema de TLH via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de TLH, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com TLH e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 2 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)