EDV 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

EDV

Vanguard Extended Duration Treasury ETF

7월 28일 1:09 PM ET (한국 7/29 02:09)

$61.45

+0.57 ▲ +0.94%

O ETF EDV é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.05%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$3.4B

약 5조원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

5.27%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	Bonds - Treasury & Government	Asset Type ⓘ	Bonds	Return% 1Y ⓘ	-0.35%	Total Holdings ⓘ	81	Perf Week ⓘ	-0.02%
ETF Type ⓘ	US Bonds	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	-6.89%	AUM ⓘ	$3.4B	Perf Month ⓘ	-7.15%
Expense ⓘ	0.05%	NAV ⓘ	$60.54	Return% 5Y ⓘ	-12.07%	52W High ⓘ	-13.82%	Perf Quarter ⓘ	-4.57%
Dividend TTM ⓘ	$3.24 (5.27%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	5.77% 1.15%	Return% 10Y ⓘ	-4.37%	52W Low ⓘ	1.6%	Perf Half Y ⓘ	-6.82%
Flows% 1M ⓘ	1.96%	Flows% YTD ⓘ	-8.2%	Return% SI ⓘ	2.51%	Volatility(W/M) ⓘ	0.7% 0.72%	Perf YTD ⓘ	-5.48%
SMA20 ⓘ	-1.41%	SMA50 ⓘ	-2.74%	SMA200 ⓘ	-6.4%	RSI (14) ⓘ	38.89	Beta ⓘ	0.68
IPO ⓘ	2007/12/19	Prev Close ⓘ	$60.88	Perf Year ⓘ	-4.98%	Avg Volume ⓘ	1.04M	Price ⓘ	$61.45

📊 Análise de investimentos de Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV)

Visão geral do ETF

Vanguard Extended Duration Treasury ETF · Bonds - Treasury & Government

채권형 — 채권 ETF (만기 미상)

2007년 상장, 19년 운영 중.

Vanguard Extended Duration Treasury Index Fund ETF Shares는 장기 듀레이션 제로쿠폰 미국 국채로 구성된 Bloomberg U.S. Treasury STRIPS 20-30 Year Equal Par Bond Index의 성과 추종을 목표로 합니다. 운용사는 해당 지수 성과 추종을 위한 인덱스 투자 방식을 적용합니다. 지수는 미국 정부의 완전한 신용으로 보증되며 만기 20~30년인 제로쿠폰 미국 국채(Treasury STRIPS)를 포함합니다. 샘플링 방식으로 지수에 투자하며, 자산의 80% 이상을 지수 편입 미국 국채에 투자합니다.

📘 EDV ETF 자세히 알아보기 →

U.S.fixed-incometreasuriesbonds

규모: $3.4B 약 5조원
운용사: Vanguard
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2007년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

ETF de baixo custo — 0.05% ao ano

상위 25% na categoria Bonds - Treasury & Government. O custo é de aproximadamente R$ 50,000 por ano para um investimento de R$ 100 milhões.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.05%

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$50K

Economia anual de $100K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$150K

Com base na taxa de administração de 0.15%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$917K

0.9% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

VGIT

Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF

0.03%

-0.02% p.a.

VGSH

Vanguard Short-Term Treasury ETF

0.03%

-0.02% p.a.

SCHR

Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF

0.03%

-0.02% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno baixo dentro da categoria

O retorno de longo prazo ficou bem abaixo da média da mesma categoria.-18.2% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$64.0M

→

Prejuízo acumulado

$-36,035,125

-4.4% ao ano

ℹ️ Como ler o gráfico de composição do retorno

As barras exibidas em cada período representam a proporção de onde veio o retorno deste ETF.

Alta de preço Queda de preço Dividendos recebidos

Predominância de azul (80%+): Estilo crescimento — a maior parte do retorno vem da valorização do preço
Predominância de laranja (70%+): Estilo renda — a maior parte do retorno vem de dividendos (atenção à carga tributária)
Vermelho + laranja: Estilo preço estagnado/em queda — dividendos compensam as perdas (comum em covered calls e ações de alto dividend yield)

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

-0.35% ao ano

하위 25%

Preço -4.98% + Dividendo +4.63% = Total -0.35%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 18.2% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

-6.89% ao ano Acumulado -19.3%

하위 5%

Preço -9.25% + Dividendo +2.36% = Total -6.89%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 25.9% p.a.

Minha posiçãoBase 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

-12.07% ao ano Acumulado -47.4%

하위 5%

Preço -15.38% + Dividendo +3.31% = Total -12.07%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 25.0% p.a.

Minha posiçãoBase 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

-4.37% ao ano Acumulado -36.0%

하위 5%

Preço -7.37% + Dividendo +3.00% = Total -4.37%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 19.3% p.a.

Minha posiçãoBase 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

EDV · Somente preço EDV · Preço + dividendos acumulados EDV · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

300

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

EDV S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+13%

2017

-2%

2018

+18%

2019

+22%

2020

-6%

2021

-37%

2022

-1%

2023

-12%

2024

+1%

2025

-4%

2026 YTD

💡 O benchmark de ações (SPY) é de classe de ativo diferente, então a comparação direta serve apenas como referência.

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

2 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (22%)

+ YTD 2026: atrás (-4.1% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✓

2019 ✗

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

💡 A taxa de acerto contra o SPY é apenas referência, pois a classe de ativo é diferente.

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 36%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

💡 Títulos costumam ter correlação negativa com a queda das ações, o que limita a leitura deste indicador.

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Referência de renda fixa

ETFs de renda fixa tendem a oscilar menos que ações, o que é natural. Para fazer sentido, compare ETFs de renda fixa entre si. Lembre-se também da relação: quando os juros sobem, os preços caem.

🏦 ETFs de renda fixa — volatilidade baixa e Beta baixo são inerentes

Títulos de renda fixa têm volatilidade bem menor que ações e também Beta mais baixo frente a benchmarks acionários. A avaliação de "estável" é um resultado natural, e a comparação relevante deve ser feita com base em índices de renda fixa (AGG/TLT etc.).

Beta (sensibilidade ao mercado)

하위 5%

0.68

Se o mercado subir +10% +6.8%

Se o mercado cair -10% -6.8%

Minha posiçãoBase 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

하위 25%

±0.72%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-60.0%

Duração do drawdown: 44 meses

2020-03-09 → 2023-10-19

Ainda em recuperação

2015-07-31 Pior -58% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

-0.26

Insatisfatório — Abaixo do retorno livre de risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-9.2%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Distribuição de renda fixa — 5.27% a.a.

A principal fonte é o juro de cupom.Crescimento de dividendos em 5 anos: +1.1%.

ℹ️ Nos ETFs de renda fixa, a distribuição vem principalmente de juros de cupom. Quando os juros sobem, a distribuição aumenta, mas o preço cai — avalie os dois juntos.

배당수익률

5.27%

주당 배당

$3.24

연간 기준

5년 성장률

1.1%

지급 주기

분기배당

4월 · 10월 · 12월

🏆 3년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2008~2026 (72건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$5.82 +21.2%

2016

$3.53 -39.3%

2017

$3.29 -6.7%

2018

$4.56 +38.3%

2019

$8.45 +85.4%

2020

$2.74 -67.6%

2021

$2.71 -0.8%

2022

$2.87 +5.9%

2023

$3.15 +9.7%

2024

$3.21 +1.8%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 72건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-01

$0.764

—

6.20%

2025-12-18

$0.811

—

6.15%

2025-10-01

$0.798

—

5.91%

2025-07-01

$0.808

—

5.97%

2025-04-01

$0.794

—

5.54%

2024-12-24

$0.838

—

4.63%

2024-10-01

$0.770

—

4.76%

2024-07-01

$0.776

—

5.29%

2024-04-01

$0.769

—

4.94%

2023-12-22

$0.737

—

4.43%

2023-10-02

$0.737

—

5.18%

2023-07-03

$0.726

—

3.23%

2023-04-03

$0.674

—

3.05%

2022-12-23

$0.691

—

3.97%

2022-10-03

$0.682

—

3.10%

2022-07-01

$0.706

—

3.41%

2022-04-01

$0.635

—

2.77%

2021-12-23

$0.684

—

6.28%

2021-10-01

$0.706

—

6.49%

2021-07-01

$0.700

—

6.63%

2021-04-01

$0.646

—

7.15%

2020-12-23

$6.11

—

5.58%

2020-10-01

$0.704

—

2.69%

2020-07-01

$0.798

—

2.77%

2020-04-01

$0.838

—

2.70%

2019-12-23

$2.11

—

3.47%

2019-09-26

$0.833

—

2.33%

2019-06-21

$0.793

—

2.61%

2019-03-21

$0.820

—

2.90%

2018-12-13

$0.825

—

4.08%

2018-09-24

$0.840

—

4.12%

2018-06-18

$0.838

—

3.96%

2018-03-16

$0.792

—

3.87%

2017-12-26

$1.16

—

2.98%

2017-09-27

$0.822

—

4.96%

2017-06-28

$0.850

—

4.92%

2017-03-22

$0.702

—

5.24%

2016-12-14

$3.44

—

7.64%

2016-09-20

$0.869

—

4.18%

2016-06-21

$0.822

—

4.25%

2016-03-21

$0.696

—

4.44%

2015-12-17

$2.27

—

4.13%

2015-09-21

$0.878

—

2.97%

2015-06-22

$0.905

—

3.11%

2015-03-23

$0.749

—

2.48%

2014-09-22

$0.853

—

4.96%

2014-06-23

$0.878

—

5.25%

2014-03-24

$0.769

—

4.52%

2013-12-20

$2.23

—

11.59%

2013-09-23

$0.586

—

9.87%

2013-06-24

$0.877

—

9.70%

2013-03-22

$0.772

—

8.67%

2012-12-20

$6.13

—

10.70%

2012-09-24

$0.932

—

5.08%

2012-06-25

$0.873

—

4.79%

2012-03-26

$0.804

—

5.74%

2011-12-21

$3.62

—

6.35%

2011-09-23

$0.934

—

3.91%

2011-06-24

$0.889

—

5.54%

2011-03-25

$0.800

—

5.90%

2010-12-22

$1.27

—

20.04%

2010-09-24

$0.898

—

16.51%

2010-06-24

$0.898

—

17.70%

2010-03-25

$0.804

—

21.28%

2009-12-22

$12.28

—

21.01%

2009-09-24

$0.877

—

5.16%

2009-06-24

$1.14

—

5.44%

2009-03-25

$0.943

—

4.27%

2008-12-22

$1.43

—

2.56%

2008-09-24

$0.885

—

2.47%

2008-06-24

$0.820

—

1.62%

2008-03-25

$0.684

—

0.69%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $4K

5년 누적 (세후) $23K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 1.15% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Exige análise cuidadosa Há sinais de alerta em diversos indicadores. Recomendamos comparar com ETFs semelhantes.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

매우 적합

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que busca estabilidade para a carteira

✅ 강점

💸Baixo custo — 0.05% a.a.

⚠️ 약점·주의사항

📈Retorno de longo prazo bem abaixo dos pares
⚠️Volatilidade acima da média
🎯Ficou -25.0% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

채권 포트폴리오

주식과 달리 "섹터 = 만기·신용등급"으로 해석해야 해요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

83개

상위 10개 비중

16.2%

최대 단일 종목

1.75%

집중도(HHI)

130

낮음 (분산)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 16.2% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

BNO United States Treasury Strip Coupon

1.75%

BNO United States Treasury Strip Coupon

1.71%

BNO United States Treasury Strip Coupon

1.71%

BNO United States Treasury Strip Principal

1.70%

BNO United States Treasury Strip Principal

1.62%

BNO United States Treasury Strip Principal

1.58%

BNO United States Treasury Strip Principal

1.56%

BNO United States Treasury Strip Principal

1.55%

BNO United States Treasury Strip Coupon

1.53%

#10

BNO United States Treasury Strip Coupon

1.51%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Bonds - Treasury & Government

같은 카테고리 6종 중 AUM 5/6위 · 보수율 3/6위

카테고리: Bonds - Treasury & Government

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 EDV보다 유리, ▼ 표시는 EDV보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
EDV	Vanguard Extended Duration Treasury ETF	0.05%	$3.4B	81	5.27%	-5.48%	-4.98%
TLT	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	0.15% ▼	$42.7B ▲	48	4.66% ▼	-	-3.10% ▲
TLH	iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF	0.15% ▼	$11.0B ▲	61	4.55% ▼	-	-2.21% ▲
SPTL	State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF	0.03% ▲	$10.5B ▲	101	4.29% ▼	-	-2.30% ▲
VGLT	Vanguard Long-Term Treasury ETF	0.03% ▲	$10.3B ▲	100	4.69% ▼	-	-2.65% ▲
ZROZ	PIMCO 25+ Year Zero Coupon U.S. Treasury Index ETF	0.15% ▼	$1.3B ▼	24	5.38% ▲	-	-5.90% ▼

AUM 내림차순 정렬 · ▲ EDV보다 유리 · ▼ EDV보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

9 ETFs (Alavancagem 2 · Inverso 3 · Call coberta 4) que operam o mesmo tema de EDV via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de EDV, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com EDV e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 2 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)