URA 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

URA

Global X Uranium ETF

7월 28일 1:09 PM ET (한국 7/29 02:09)

$40.32

+0.43 ▲ +1.08%

O ETF URA é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.69%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$5.6B

약 8조원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

5.17%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	1.42%	Total Holdings ⓘ	56	Perf Week ⓘ	4.27%
ETF Type ⓘ	Global Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	27.08%	AUM ⓘ	$5.6B	Perf Month ⓘ	-8.2%
Expense ⓘ	0.69%	NAV ⓘ	$39.99	Return% 5Y ⓘ	20.12%	52W High ⓘ	-35.26%	Perf Quarter ⓘ	-27.1%
Dividend TTM ⓘ	$2.08 (5.17%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	139.34% 51.75%	Return% 10Y ⓘ	14.17%	52W Low ⓘ	13.13%	Perf Half Y ⓘ	-29.26%
Flows% 1M ⓘ	0.65%	Flows% YTD ⓘ	17.71%	Return% SI ⓘ	-3.26%	Volatility(W/M) ⓘ	2.6% 3.23%	Perf YTD ⓘ	-5.64%
SMA20 ⓘ	-2.71%	SMA50 ⓘ	-10.94%	SMA200 ⓘ	-18.56%	RSI (14) ⓘ	40.84	Beta ⓘ	1.15
IPO ⓘ	2010/11/5	Prev Close ⓘ	$39.89	Perf Year ⓘ	-3.61%	Avg Volume ⓘ	3.62M	Price ⓘ	$40.32

📊 Análise de investimentos de Global X Uranium ETF (URA)

Visão geral do ETF

Global X Uranium ETF · Global or ExUS Equities - Industry Sector

원자재형 — 금·원유·농산물 등 실물 자산 노출

2010년 상장, 16년 운영 중.

Global X Uranium ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return 지수의 가격 및 수익률 성과와 일반적으로 일치하는 투자 결과를 제공하고자 합니다. 자산의 최소 80%를 우라늄 산업에 종사하는 전 세계 기업들의 보통주 및 예탁증서(ADR, GDR)에 투자하며, 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 URA ETF 자세히 알아보기 →

Globalequityuraniumnuclear-energy

규모: $5.6B 약 8조원
운용사: Global X
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2010년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.69% ao ano

Na faixa média da categoria Global or ExUS Equities - Industry Sector.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.69%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$690K

Custo adicional anual de $110K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$580K

Com base na taxa de administração de 0.58%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$12.3M

12.7% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

HAUZ

Xtrackers International Real Estate ETF

0.10%

-0.59% p.a.

VNQI

Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF

0.12%

-0.57% p.a.

PBPH

Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF

0.13%

-0.56% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno alto dentro da categoria

상위 25% em Global or ExUS Equities - Industry Sector.-16.4% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

🪙 ETFs de commodities — preço, não dividendos

São produtos expostos ao preço à vista (ou futuro) da commodity, sem dividendos: a fonte de retorno é puramente a variação de preço. Em vez de comparar ao índice de mercado (ex.: SPY), pode ser mais relevante comparar ao próprio preço da commodity.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$376.3M

→

Lucro acumulado

+$276.3M

+14.2% ao ano

ℹ️ Como ler o gráfico de composição do retorno

As barras exibidas em cada período representam a proporção de onde veio o retorno deste ETF.

Alta de preço Queda de preço Dividendos recebidos

Predominância de azul (80%+): Estilo crescimento — a maior parte do retorno vem da valorização do preço
Predominância de laranja (70%+): Estilo renda — a maior parte do retorno vem de dividendos (atenção à carga tributária)
Vermelho + laranja: Estilo preço estagnado/em queda — dividendos compensam as perdas (comum em covered calls e ações de alto dividend yield)

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+1.42% ao ano

하위 25%

Preço -3.61% + Dividendo +5.03% = Total +1.42%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 16.4% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+27.08% ao ano Acumulado +105.2%

상위 25%

Preço +23.22% + Dividendo +3.86% = Total +27.08%/ano

Superou o benchmark em 8.1% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+20.12% ao ano Acumulado +150.1%

상위 25%

Preço +15.80% + Dividendo +4.32% = Total +20.12%/ano

Superou o benchmark em 7.2% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+14.17% ao ano Acumulado +276.3%

상위 25%

Preço +11.02% + Dividendo +3.15% = Total +14.17%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 0.7% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

URA · Somente preço URA · Preço + dividendos acumulados URA · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

200

350

500

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

URA S&P 500 (SPY)

+60%

−60%

+16%

2017

-25%

2018

-3%

2019

+42%

2020

+56%

2021

-16%

2022

+47%

2023

+1%

2024

+59%

2025

-12%

2026 YTD

💡 O benchmark de ações (SPY) é de classe de ativo diferente, então a comparação direta serve apenas como referência.

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

5 / 9 anos

Empatou com o benchmark (56%)

+ YTD 2026: atrás (-12.5% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✓

2021 ✓

2022 ✓

2023 ✓

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✗ YTD

💡 A taxa de acerto contra o SPY é apenas referência, pois a classe de ativo é diferente.

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

⚠️ 170%

Cai mais que o benchmark — vulnerável em quedas

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Referência de commodities

Commodities seguem um ritmo diferente do mercado de ações. A oscilação varia muito conforme o tipo (ouro é mais estável, petróleo oscila bastante).

🪙 ETFs de commodities — padrões de volatilidade independentes

Commodities se movimentam em um ritmo diferente do mercado acionário. O Beta (em relação a ações) tem pouca relevância, e a volatilidade varia bastante conforme o ativo (baixa no ouro, alta no petróleo).

Beta (sensibilidade ao mercado)

하위 25%

1.15

Se o mercado subir +10% +11.5%

Se o mercado cair -10% -11.5%

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

하위 25%

±3.23%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-61.5%

Duração do drawdown: 38 meses

2017-02-14 → 2020-03-18

recuperou em cerca de 11 meses

2015-07-31 Pior -54% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.24

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-12.4%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

ETF pagador de dividendos — 5.17% a.a.

ETF que oferece renda com dividendos de forma consistente.Crescimento de dividendos em 5 anos: +51.8%.

배당수익률

5.17%

주당 배당

$2.08

연간 기준

5년 성장률

51.8%

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2010~2025 (20건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.94 +242.0%

2016

$0.31 -67.3%

2017

$0.05 -83.0%

2018

$0.18 +253.8%

2019

$0.26 +40.8%

2020

$1.33 +415.1%

2021

$0.15 -88.6%

2022

$1.68 +1006.6%

2023

$0.77 -54.5%

2024

$2.08 +172.1%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 20건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-30

$2.08

—

6.60%

2024-12-30

$0.741

—

2.86%

2024-06-27

$0.025

—

5.77%

2023-12-28

$1.68

—

6.30%

2022-12-29

$0.049

—

7.33%

2022-06-29

$0.103

—

7.63%

2021-12-30

$1.31

—

6.40%

2021-06-29

$0.025

—

1.35%

2020-12-30

$0.103

—

1.68%

2020-06-29

$0.156

—

2.21%

2019-12-30

$0.080

—

1.67%

2019-06-27

$0.104

—

1.30%

2018-12-28

$0.052

—

3.09%

2017-12-28

$0.306

—

8.32%

2016-12-28

$0.937

—

9.56%

2015-12-29

$0.274

—

9.03%

2014-12-29

$0.972

—

4.28%

2013-12-27

$0.166

—

3.06%

2012-12-27

$0.744

—

1.92%

2010-12-29

$2.33

—

1.93%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $4K

5년 누적 (세후) $59K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 51.75% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

No geral, é atrativo Os principais indicadores estão em níveis saudáveis e, mesmo com alguns pontos fracos, as vantagens se sobressaem.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

매우 적합

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que busca diversificar seus ativos

✅ 강점

📈Entre os melhores em retorno de longo prazo
🎯Superou o benchmark em +7.2% p.p. ao ano

⚠️ 약점·주의사항

⚠️Volatilidade acima da média

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

53개 종목으로 구성

상위 섹터는 Energy (43%)

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

53개

상위 10개 비중

68.0%

최대 단일 종목

23.13%

집중도(HHI)

842

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Energy

42.7%

Utilities

7.3%

Basic Materials

3.5%

Industrials

2.5%

Consumer Cyclical

0.1%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 68.0% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 CCJ CAMECO CORPORATION

23.13%

OKLO Oklo Inc

7.31%

NXE NEXGEN ENERGY LTD.

6.27%

UEC URANIUM ENERGY CORP.

5.79%

#5 - BNYREPOS

4.93%

#6 - Joint stock company National atomic company Kazatomprom

4.81%

CEF Sprott Physical Uranium Trust

4.33%

UUUU ENERGY FUELS INCORPORATED

4.24%

#9 - DAEWOO ENGINEERING & CONSTRUCTION CO., LTD.

4.06%

#10 - PALADIN ENERGY LTD

3.09%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Global or ExUS Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 4/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 URA보다 유리, ▼ 표시는 URA보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
URA	Global X Uranium ETF	0.69%	$5.6B	56	5.17%	-5.64%	-3.61%
GDX	VanEck Gold Miners ETF	0.51% ▲	$22.9B ▲	61	0.84% ▼	-	+40.34% ▲
COPX	Global X Copper Miners ETF	0.65% ▲	$7.2B ▲	44	2.48% ▼	-	+72.27% ▲
GDXJ	VanEck Junior Gold Miners ETF	0.52% ▲	$7.0B ▲	116	2.68% ▼	-	+45.97% ▲
SIL	Global X Silver Miners ETF	0.65% ▲	$4.1B ▼	41	1.34% ▼	-	+51.41% ▲
SILJ	Amplify Junior Silver Miners ETF	0.69%	$3.3B ▼	69	2.22% ▼	-	+60.88% ▲