GDXJ 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

GDXJ

VanEck Junior Gold Miners ETF

7월 28일 2:30 PM ET (한국 7/29 03:30)

$99.00

+1.20 ▲ +1.23%

O ETF GDXJ é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.52%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$7.0B

약 10조원

Ativos na carteira

116

Rendimento de dividendos

2.68%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	44.86%	Total Holdings ⓘ	116	Perf Week ⓘ	8.01%
ETF Type ⓘ	Global Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	38.33%	AUM ⓘ	$7.0B	Perf Month ⓘ	1.12%
Expense ⓘ	0.52%	NAV ⓘ	$97.64	Return% 5Y ⓘ	18.73%	52W High ⓘ	-37.14%	Perf Quarter ⓘ	-20%
Dividend TTM ⓘ	$2.65 (2.68%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	144.16% 25.38%	Return% 10Y ⓘ	8.69%	52W Low ⓘ	54.93%	Perf Half Y ⓘ	-31.74%
Flows% 1M ⓘ	0.06%	Flows% YTD ⓘ	-14.72%	Return% SI ⓘ	1.86%	Volatility(W/M) ⓘ	2.62% 3.37%	Perf YTD ⓘ	-12.99%
SMA20 ⓘ	1.37%	SMA50 ⓘ	-5.2%	SMA200 ⓘ	-14.01%	RSI (14) ⓘ	49	Beta ⓘ	0.85
IPO ⓘ	2009/11/11	Prev Close ⓘ	$97.8	Perf Year ⓘ	45.97%	Avg Volume ⓘ	5.71M	Price ⓘ	$99

📊 Análise de investimentos de VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ)

Visão geral do ETF

VanEck Junior Gold Miners ETF · Global or ExUS Equities - Industry Sector

원자재형 — 금·원유·농산물 등 실물 자산 노출

2009년 상장, 17년 운영 중.

VanEck Junior Gold Miners ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 MVIS Global Junior Gold Miners 지수의 가격 및 수익률 성과를 가능한 한 밀접하게 복제하고자 합니다. 금 또는 은 채굴, 로열티, 스트리밍 매출이 50% 이상이거나 개발 시 해당 매출 비중이 50% 이상이 될 가능성이 있는 중소형 광업 기업들에 자산의 최소 80%를 투자하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 GDXJ ETF 자세히 알아보기 →

Globalequitygold-minersgold

규모: $7.0B 약 10조원
운용사: VanEck
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2009년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.52% ao ano

Na faixa média da categoria Global or ExUS Equities - Industry Sector.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.52%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$520K

Economia anual de $60K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$580K

Com base na taxa de administração de 0.58%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$9.4M

9.7% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

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HAUZ

Xtrackers International Real Estate ETF

0.10%

-0.42% p.a.

VNQI

Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF

0.12%

-0.40% p.a.

PBPH

Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF

0.13%

-0.39% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno alto dentro da categoria

상위 25% em Global or ExUS Equities - Industry Sector.+27.1% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

🪙 ETFs de commodities — preço, não dividendos

São produtos expostos ao preço à vista (ou futuro) da commodity, sem dividendos: a fonte de retorno é puramente a variação de preço. Em vez de comparar ao índice de mercado (ex.: SPY), pode ser mais relevante comparar ao próprio preço da commodity.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$230.1M

→

Lucro acumulado

+$130.1M

+8.7% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+44.86% ao ano

상위 25%

Superou o benchmark em 27.1% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+38.33% ao ano Acumulado +164.7%

상위 25%

Superou o benchmark em 19.3% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+18.73% ao ano Acumulado +135.9%

상위 25%

Superou o benchmark em 5.8% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+8.69% ao ano Acumulado +130.1%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 6.2% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

GDXJ · Somente preço GDXJ · Preço + dividendos acumulados GDXJ · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

GDXJ S&P 500 (SPY)

+160%

−160%

+1%

2017

-14%

2018

+40%

2019

+30%

2020

-26%

2021

-13%

2022

+4%

2023

+18%

2024

+160%

2025

-13%

2026 YTD

💡 O benchmark de ações (SPY) é de classe de ativo diferente, então a comparação direta serve apenas como referência.

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

4 / 9 anos

Empatou com o benchmark (44%)

+ YTD 2026: atrás (-12.5% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✓

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✗ YTD

💡 A taxa de acerto contra o SPY é apenas referência, pois a classe de ativo é diferente.

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

⚠️ 114%

Cai mais que o benchmark — vulnerável em quedas

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Referência de commodities

Commodities seguem um ritmo diferente do mercado de ações. A oscilação varia muito conforme o tipo (ouro é mais estável, petróleo oscila bastante).

🪙 ETFs de commodities — padrões de volatilidade independentes

Commodities se movimentam em um ritmo diferente do mercado acionário. O Beta (em relação a ações) tem pouca relevância, e a volatilidade varia bastante conforme o ativo (baixa no ouro, alta no petróleo).

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

0.85

Se o mercado subir +10% +8.5%

Se o mercado cair -10% -8.5%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

하위 25%

±3.37%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-57.8%

Duração do drawdown: 26 meses

2020-08-05 → 2022-09-26

recuperou em cerca de 2.5 anos

2015-07-31 Pior -54% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.33

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-15.0%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

ETF pagador de dividendos — 2.68% a.a.

ETF que oferece renda com dividendos de forma consistente.Crescimento de dividendos em 5 anos: +25.4%.

배당수익률

2.68%

주당 배당

$2.65

연간 기준

5년 성장률

25.4%

지급 주기

연배당

12월

🏆 3년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2010~2025 (15건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.51 +984.2%

2016

$0.01 -99.3%

2017

$0.14 +1136.4%

2018

$0.16 +20.6%

2019

$0.85 +421.3%

2020

$0.74 -12.9%

2021

$0.18 -75.4%

2022

$0.27 +49.7%

2023

$1.11 +306.6%

2024

$2.65 +137.8%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 15건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-22

$2.65

—

3.14%

2024-12-23

$1.11

—

2.56%

2023-12-18

$0.274

—

1.22%

2022-12-19

$0.183

—

2.72%

2021-12-20

$0.745

—

4.01%

2020-12-21

$0.855

—

1.88%

2019-12-23

$0.164

—

0.41%

2018-12-20

$0.136

—

0.47%

2017-12-18

$0.011

—

4.75%

2016-12-19

$1.51

—

5.79%

2015-12-21

$0.139

—

1.64%

2014-12-22

$0.178

—

0.80%

2012-12-24

$3.00

—

3.89%

2011-12-23

$6.34

—

18.57%

2010-12-23

$11.72

—

7.67%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $19K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 25.38% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

No geral, é atrativo Os principais indicadores estão em níveis saudáveis e, mesmo com alguns pontos fracos, as vantagens se sobressaem.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

매우 적합

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que busca diversificar seus ativos

✅ 강점

📈Entre os melhores em retorno de longo prazo
🎯Superou o benchmark em +5.8% p.p. ao ano

⚠️ 약점·주의사항

⚠️Volatilidade acima da média

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

115개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

115개

상위 10개 비중

44.6%

최대 단일 종목

7.13%

집중도(HHI)

298

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Basic Materials

50.2%

Healthcare

0.1%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 44.6% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

AGI Alamos Gold Inc

7.13%

CDE Coeur Mining Inc

6.68%

EQX Equinox Gold Corp

6.64%

#4 - Endeavour Mining PLC

6.05%

#5 - Evolution Mining Ltd

6.01%

AG First Majestic Silver Corp

2.82%

#7 - Industrias Penoles SAB de CV

2.41%

IAG IAMGOLD Corp

2.37%

HL Hecla Mining Co

2.27%

#10 - Lundin Gold Inc

2.26%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Global or ExUS Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 3/6위 · 보수율 2/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 GDXJ보다 유리, ▼ 표시는 GDXJ보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
GDXJ	VanEck Junior Gold Miners ETF	0.52%	$7.0B	116	2.68%	-12.99%	+45.97%
GDX	VanEck Gold Miners ETF	0.51% ▲	$22.9B ▲	61	0.84% ▼	-	+40.34% ▼
COPX	Global X Copper Miners ETF	0.65% ▼	$7.2B ▲	44	2.48% ▼	-	+72.27% ▲
URA	Global X Uranium ETF	0.69% ▼	$5.6B ▼	56	5.17% ▲	-	-3.61% ▼
SIL	Global X Silver Miners ETF	0.65% ▼	$4.1B ▼	41	1.34% ▼	-	+51.41% ▲
SILJ	Amplify Junior Silver Miners ETF	0.69% ▼	$3.3B ▼	69	2.22% ▼	-	+60.88% ▲

AUM 내림차순 정렬 · ▲ GDXJ보다 유리 · ▼ GDXJ보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

8 ETFs (Alavancagem 4 · Inverso 3 · Call coberta 1) que operam o mesmo tema de GDXJ via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de GDXJ, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com GDXJ e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 4 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)