SILJ 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

SILJ

Amplify Junior Silver Miners ETF

7월 28일 12:09 PM ET (한국 7/29 01:09)

$24.92

+0.15 ▲ +0.61%

O ETF SILJ é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.69%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$3.3B

약 4조원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

2.22%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	59.42%	Total Holdings ⓘ	69	Perf Week ⓘ	5.01%
ETF Type ⓘ	Global Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	36.55%	AUM ⓘ	$3.3B	Perf Month ⓘ	-2.47%
Expense ⓘ	0.69%	NAV ⓘ	$24.78	Return% 5Y ⓘ	14.63%	52W High ⓘ	-39.37%	Perf Quarter ⓘ	-19.35%
Dividend TTM ⓘ	$0.55 (2.22%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	351.98% 22.6%	Return% 10Y ⓘ	4.92%	52W Low ⓘ	73.42%	Perf Half Y ⓘ	-35.67%
Flows% 1M ⓘ	0.32%	Flows% YTD ⓘ	-4.43%	Return% SI ⓘ	2.67%	Volatility(W/M) ⓘ	3.03% 3.87%	Perf YTD ⓘ	-9.94%
SMA20 ⓘ	-1.04%	SMA50 ⓘ	-8.05%	SMA200 ⓘ	-13.7%	RSI (14) ⓘ	45.49	Beta ⓘ	0.92
IPO ⓘ	2012/11/29	Prev Close ⓘ	$24.77	Perf Year ⓘ	60.88%	Avg Volume ⓘ	4.53M	Price ⓘ	$24.92

📊 Análise de investimentos de Amplify Junior Silver Miners ETF (SILJ)

Visão geral do ETF

Amplify Junior Silver Miners ETF · Global or ExUS Equities - Industry Sector

원자재형 — 금·원유·농산물 등 실물 자산 노출

2012년 상장, 14년 운영 중.

ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF는 수수료 차감 전 기준으로 Prime Junior Silver Miners & Explorers Index의 총수익 성과와 대체로 일치하는 투자 성과를 추구합니다. 지수는 은 정제·채굴·탐사 활동에 관여하는 소형주 기업(주니어 실버 기업)의 주식 증권(또는 해당 ADR·GDR) 성과를 추종합니다. 이 ETF는 총자산의 최소 80%를 지수 구성 증권 및 이를 기반으로 한 ADR·GDR에 투자합니다. 비분산형입니다.

📘 SILJ ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitysilversilver-miners

규모: $3.3B 약 4조원
운용사: Amplify
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2012년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.69% ao ano

Na faixa média da categoria Global or ExUS Equities - Industry Sector.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.69%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$690K

Custo adicional anual de $110K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$580K

Com base na taxa de administração de 0.58%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$12.3M

12.7% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

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HAUZ

Xtrackers International Real Estate ETF

0.10%

-0.59% p.a.

VNQI

Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF

0.12%

-0.57% p.a.

PBPH

Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF

0.13%

-0.56% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno alto dentro da categoria

상위 25% em Global or ExUS Equities - Industry Sector.+41.6% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

🪙 ETFs de commodities — preço, não dividendos

São produtos expostos ao preço à vista (ou futuro) da commodity, sem dividendos: a fonte de retorno é puramente a variação de preço. Em vez de comparar ao índice de mercado (ex.: SPY), pode ser mais relevante comparar ao próprio preço da commodity.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$161.7M

→

Lucro acumulado

+$61.7M

+4.9% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+59.42% ao ano

상위 25%

Superou o benchmark em 41.6% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+36.55% ao ano Acumulado +154.6%

상위 25%

Superou o benchmark em 17.5% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+14.63% ao ano Acumulado +97.9%

상위 25%

Superou o benchmark em 1.8% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+4.92% ao ano Acumulado +61.7%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 10.0% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

SILJ · Somente preço SILJ · Preço + dividendos acumulados SILJ · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

300

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

SILJ S&P 500 (SPY)

+170%

−170%

-11%

2017

-31%

2018

+53%

2019

+34%

2020

-27%

2021

-14%

2022

-7%

2023

+8%

2024

+168%

2025

-9%

2026 YTD

💡 O benchmark de ações (SPY) é de classe de ativo diferente, então a comparação direta serve apenas como referência.

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

4 / 9 anos

Empatou com o benchmark (44%)

+ YTD 2026: atrás (-9.2% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✓

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✗ YTD

💡 A taxa de acerto contra o SPY é apenas referência, pois a classe de ativo é diferente.

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

⚠️ 138%

Cai mais que o benchmark — vulnerável em quedas

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Referência de commodities

Commodities seguem um ritmo diferente do mercado de ações. A oscilação varia muito conforme o tipo (ouro é mais estável, petróleo oscila bastante).

🪙 ETFs de commodities — padrões de volatilidade independentes

Commodities se movimentam em um ritmo diferente do mercado acionário. O Beta (em relação a ações) tem pouca relevância, e a volatilidade varia bastante conforme o ativo (baixa no ouro, alta no petróleo).

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

0.92

Se o mercado subir +10% +9.2%

Se o mercado cair -10% -9.2%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

하위 25%

±3.87%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-70.1%

Duração do drawdown: 44 meses

2016-08-16 → 2020-03-13

recuperou em cerca de 5.4 anos

2015-07-31 Pior -64% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.27

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-15.0%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 2.22% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: +22.6%.

배당수익률

2.22%

주당 배당

$0.55

연간 기준

5년 성장률

22.6%

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2013~2025 (12건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.12 +1277.8%

2015

$0.06 -49.2%

2016

$0.13 +111.1%

2018

$0.18 +35.3%

2019

$0.20 +11.1%

2020

$0.04 -77.5%

2021

$0.01 -86.7%

2022

$0.00 -83.3%

2023

$0.72 +72000.0%

2024

$0.55 -23.2%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 12건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-29

$0.554

—

4.57%

2024-12-30

$0.721

—

7.35%

2023-12-27

$0.001

—

0.07%

2022-12-28

$0.006

—

0.48%

2021-12-28

$0.045

—

0.36%

2020-12-14

$0.200

—

2.73%

2019-12-30

$0.170

—

1.45%

2019-09-20

$0.010

—

1.38%

2018-12-24

$0.133

—

1.68%

2016-12-28

$0.063

—

1.58%

2015-12-29

$0.124

—

2.34%

2013-12-27

$0.009

—

0.10%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $15K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 22.6% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

매우 적합

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que busca diversificar seus ativos

✅ 강점

📈Entre os melhores em retorno de longo prazo

⚠️ 약점·주의사항

⚠️Volatilidade acima da média

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

91개 종목으로 구성

상위 섹터는 Communication Services (13%)

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

91개

상위 10개 비중

44.1%

최대 단일 종목

17.40%

집중도(HHI)

500

보통

🥧 섹터 비중

Communication Services

13.2%

Technology

12.7%

Consumer Cyclical

4.9%

Industrials

0.5%

Financial

0.4%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 44.1% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC

17.40%

U Unity Software Inc

3.46%

#3 - Embracer Group AB

3.09%

#4 - ANSYS Inc

3.09%

GME GameStop Corp

3.01%

#6 RBLX ROBLOX Corp

2.92%

#7 - Wemade Co Ltd

2.87%

#8 - Nintendo Co Ltd

2.80%

#9 - International Games System Co

2.78%

#10 - CD Projekt SA

2.68%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Global or ExUS Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 SILJ보다 유리, ▼ 표시는 SILJ보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
SILJ	Amplify Junior Silver Miners ETF	0.69%	$3.3B	69	2.22%	-9.94%	+60.88%
GDX	VanEck Gold Miners ETF	0.51% ▲	$22.9B ▲	61	0.84% ▼	-	+40.34% ▼
COPX	Global X Copper Miners ETF	0.65% ▲	$7.2B ▲	44	2.48% ▲	-	+72.27% ▲
GDXJ	VanEck Junior Gold Miners ETF	0.52% ▲	$7.0B ▲	116	2.68% ▲	-	+45.97% ▼
URA	Global X Uranium ETF	0.69%	$5.6B ▲	56	5.17% ▲	-	-3.61% ▼
SIL	Global X Silver Miners ETF	0.65% ▲	$4.1B ▲	41	1.34% ▼	-	+51.41% ▼

AUM 내림차순 정렬 · ▲ SILJ보다 유리 · ▼ SILJ보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

7 ETFs (Alavancagem 3 · Inverso 1 · Call coberta 3) que operam o mesmo tema de SILJ via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de SILJ, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com SILJ e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 3 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)