KSLV 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

KSLV

Kurv Silver Enhanced Income ETF

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$23.74

-0.54 ▼ -2.22%

🌙 7월 28일 7:48 PM ET (한국 7/29 08:48)

$23.67

-0.07 ▼ -0.29%

O ETF KSLV é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$89M

약 1213억원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

27.38%

Estratégia de gestão

Active

Category ⓘ	Commodities & Metals - Gold / Metals	Asset Type ⓘ	Commodities & Metals	Return% 1Y ⓘ	-	Total Holdings ⓘ	13	Perf Week ⓘ	-5.12%
ETF Type ⓘ	Global Commodities & Metals	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$89M	Perf Month ⓘ	-5.79%
Expense ⓘ	1%	NAV ⓘ	$24.25	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-60.41%	Perf Quarter ⓘ	-30.52%
Dividend TTM ⓘ	$6.5 (27.38%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	1.89%	Perf Half Y ⓘ	-55.64%
Flows% 1M ⓘ	6.7%	Flows% YTD ⓘ	3046.46%	Return% SI ⓘ	23.97%	Volatility(W/M) ⓘ	1.8% 2.32%	Perf YTD ⓘ	-32.31%
SMA20 ⓘ	-4.35%	SMA50 ⓘ	-15.76%	SMA200 ⓘ	-28.47%	RSI (14) ⓘ	36.99	Beta ⓘ	-
IPO ⓘ	2025/9/30	Prev Close ⓘ	$24.28	Perf Year ⓘ	-	Avg Volume ⓘ	0.08M	Price ⓘ	$23.74

📊 Análise de investimentos de Kurv Silver Enhanced Income ETF (KSLV)

Visão geral do ETF

Kurv Silver Enhanced Income ETF · Commodities & Metals - Gold / Metals

원자재형 — 금·원유·농산물 등 실물 자산 노출

2025년 상장, 1년 운영 중.

Kurv Silver Enhanced Income ETF는 총수익 극대화를 목표로 합니다. 평상시 순자산(투자 차입 포함)의 최소 80%를 실물 은 증권, 실물 은 관련 ETP 증권, 또는 은·실물 은 관련 ETP 파생상품에 투자합니다. 80% 정책 준수 여부 판단 시 투자 대상 기초 ETP의 투자 내역을 고려합니다. 비분산형 펀드입니다.

📘 KSLV ETF 자세히 알아보기 →

commodityequitysilveroptions

규모: $89M 약 1213억원
운용사: Kurv
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2025년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Custo um pouco acima da média — 1% ao ano

A taxa de administração é superior à mediana da categoria Commodities & Metals - Gold / Metals. Recomendamos comparar com ETFs semelhantes.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

하위 25%

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$1.0M

Custo adicional anual de $410K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$590K

Com base na taxa de administração de 0.59%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$17.6M

18.2% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

IAUM

iShares Gold Trust Micro

0.09%

-0.91% p.a.

GLDM

SPDR Gold MiniShares Trust

0.10%

-0.90% p.a.

FGDL

Franklin Responsibly Sourced Gold ETF

0.15%

-0.85% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Dados de retorno insuficientes

🪙 ETFs de commodities — preço, não dividendos

São produtos expostos ao preço à vista (ou futuro) da commodity, sem dividendos: a fonte de retorno é puramente a variação de preço. Em vez de comparar ao índice de mercado (ex.: SPY), pode ser mais relevante comparar ao próprio preço da commodity.

Dados de retorno insuficientes

Este ETF tem pouco tempo de listagem ou ainda não divulga dados de retorno suficientes. Consulte ETFs com mais de 1 ano de operação.

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Referência de commodities

Commodities seguem um ritmo diferente do mercado de ações. A oscilação varia muito conforme o tipo (ouro é mais estável, petróleo oscila bastante).

🪙 ETFs de commodities — padrões de volatilidade independentes

Commodities se movimentam em um ritmo diferente do mercado acionário. O Beta (em relação a ações) tem pouca relevância, e a volatilidade varia bastante conforme o ativo (baixa no ouro, alta no petróleo).

Variação média diária (último 1 mês)

하위 25%

±2.32%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-56.6%

Duração do drawdown: 6 meses

2026-01-28 → 2026-07-16

Ainda em recuperação

2025-09-30 Pior -54% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.12

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

ETF pagador de dividendos — 27.38% a.a.

ETF que oferece renda com dividendos de forma consistente.

배당수익률

27.38%

주당 배당

$6.50

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

불규칙

1월 · 2월 · 3월 · 4월 · 10월 · 11월 · 12월

📊 총 이력 2025~2026 (7건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2021

—

2022

—

2023

—

2024

$1.55

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 7건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-22

$0.750

—

12.96%

2026-03-18

$0.750

—

10.83%

2026-02-18

$0.750

—

8.22%

2026-01-21

$0.750

—

5.05%

2025-12-17

$0.550

—

4.75%

2025-11-19

$0.500

—

3.83%

2025-10-22

$0.500

—

2.00%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $23K

5년 누적 (세후) $116K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

매우 적합

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que busca diversificar seus ativos

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

💸Taxa de administração um pouco alta — 1% a.a.
⚠️Volatilidade acima da média

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Commodities & Metals - Gold / Metals

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Commodities & Metals - Gold / Metals

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 KSLV보다 유리, ▼ 표시는 KSLV보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
KSLV	Kurv Silver Enhanced Income ETF	1%	$89M	13	27.38%	-32.31%	-
GLD	SPDR Gold Shares	0.4% ▲	$132.2B ▲	1	-	-	+20.94%
IAU	iShares Gold Trust	0.25% ▲	$60.5B ▲	1	-	-	+21.08%
SLV	iShares Silver Trust	0.5% ▲	$28.5B ▲	1	-	-	+49.25%
GLDM	SPDR Gold MiniShares Trust	0.1% ▲	$27.7B ▲	1	-	-	+21.27%
SGOL	Abrdn Gold ETF Trust	0.17% ▲	$6.8B ▲	1	-	-	+21.18%

AUM 내림차순 정렬 · ▲ KSLV보다 유리 · ▼ KSLV보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

20 ETFs (Alavancagem 8 · Inverso 6 · Call coberta 6) que operam o mesmo tema de KSLV via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de KSLV, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com KSLV e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 8 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)