GDXD
MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs
7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)
$49.14
+2.78 ▲ +6.00%
🌙 7월 28일 7:57 PM ET (한국 7/29 08:57)
$49.81
+0.67 ▲ +1.36%
O ETF GDXD é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.
Taxa de despesa
0.95%
Custo anual de gestão
Patrimônio líquido (AUM)
$116M
약 1589억원
Ativos na carteira
-
Rendimento de dividendos
-
Estratégia de gestão
Passive
| Category | Equity - Leveraged / Inverse | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | -91.78% | Total Holdings | - | Perf Week | -1.35% |
| ETF Type | Global Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | -83.29% | AUM | $116M | Perf Month | 2.93% |
| Expense | 0.95% | NAV | $46.40 | Return% 5Y | -74.44% | 52W High | -92.33% | Perf Quarter | 31.67% |
| Dividend TTM | - | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 106.77% | Perf Half Y | 22.24% |
| Flows% 1M | - | Flows% YTD | 327.41% | Return% SI | -71.11% | Volatility(W/M) | 8.58% 9.23% | Perf YTD | -42.05% |
| SMA20 | -1.99% | SMA50 | 6.36% | SMA200 | -29.49% | RSI (14) | 50.49 | Beta | -2.14 |
| IPO | 2020/12/3 | Prev Close | $46.36 | Perf Year | -91.73% | Avg Volume | 0.73M | Price | $49.14 |
Análise de investimentos de MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD)
Visão geral do ETF
MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs · Equity - Leveraged / Inverse
인버스형 — 지수 하락에 베팅 (단기 헤지용 · 고위험)
2020년 상장, 6년 운영 중.
MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs는 S-Network MicroSectors Gold Miners 지수 일간 성과의 인버스 3배(-300%)에 해당하는 수익률을 추구하는 채권입니다. 이 지수는 대형 금광 기업 ETF(GDX)와 중소형 금광 기업 ETF(GDXJ)의 성과를 추적하며, 금광 섹터의 하락으로부터 수익을 얻고자 하는 투자자를 위한 상품입니다.
📘 GDXD ETF 자세히 알아보기 →U.S.equitygold-minersleverage
- 규모
- $116M 약 1589억원
- 운용사
- MicroSectors
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2020년
Eficiência de custos
Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos
Taxa de administração média — 0.95% ao ano
Na faixa média da categoria Equity - Leveraged / Inverse.
Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)
평균권0.95%
Minha posiçãoMédio
Faixa inferior Média Faixa superior
Simulação de custo real por valor investido
$100.0M
Taxa de administração anual
$950K
Economia anual de $20K em relação à média da categoria
Custo anual mediano da categoria
$970K
Com base na taxa de administração de 0.97%
Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)
$16.8M
17.4% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora
A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.
Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.
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0.48%
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* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.
Desempenho de longo prazo
Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets
Retorno baixo dentro da categoria
O retorno de longo prazo ficou bem abaixo da média da mesma categoria.-109.6% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).
ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.
↩️ ETF inverso — uso para hedge de curto prazo
É um produto que aposta na queda do índice. Como o retorno segue a lógica "se o índice sobe, o ETF cai", não é estranho que o retorno anualizado seja negativo (−). Devido à estrutura de reset diário, o decay composto é elevado em posições de longo prazo. Não é recomendado para posições longas, exceto para fins de hedge ou operações de curto prazo.
Se você tivesse investido há 5 anos
$100.0M
Patrimônio atual
$109K
→
Prejuízo acumulado
$-99,890,905
-74.4% ao ano
1 ano
2025.07 ~ 2026.07
-91.78% ao ano
하위 5%Ficou abaixo do benchmark em 109.6% p.a.
Minha posiçãoBase 5%
Faixa inferior Média Faixa superior
3 anos
2023.07 ~ 2026.07
-83.29% ao ano Acumulado -99.5%
하위 5%Ficou abaixo do benchmark em 102.6% p.a.
Minha posiçãoBase 5%
Faixa inferior Média Faixa superior
5 anos
2021.07 ~ 2026.07
-74.44% ao ano Acumulado -99.9%
하위 5%Ficou abaixo do benchmark em 87.7% p.a.
Minha posiçãoBase 5%
Faixa inferior Média Faixa superior
10 anos
2016.07 ~ 2026.07
Listado em 12/2020 — menos de 10 anos
Curva de retorno acumulado em 6 anos
Base de 100 milhões de KRW a partir de 2020-12-03 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.
GDXD · Somente preço GDXD · Preço + dividendos acumulados GDXD · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)
0
100
200
ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.
comparativo de retorno anual
Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário
GDXD S&P 500 (SPY)
+100%
0%
−100%
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
💡 ETFs inversos têm comportamento oposto: rendimento positivo nos anos em que o benchmark cai e prejuízo nos anos em que sobe.
ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.
Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)
0 / 6 anos
Ficou abaixo do benchmark (0%)
+ YTD 2026: atrás (-42.4% vs 8.7%)
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✗
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✗ YTD
💡 Inversos só vencem em anos de queda do mercado. Não são indicadores adequados de taxa de acerto para longo prazo.
ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.
Downside Capture
-303%
Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa
<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)
💡 Inversos sobem quando o benchmark cai e caem quando ele sobe. A leitura habitual deste indicador se inverte.
ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).
Perfil de risco
Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas
Classificação geral de risco
Alto risco
Produto que se move na direção oposta ao mercado. A estrutura faz com que os prejuízos se acumulem com o tempo em posições longas, sendo indicado apenas para hedge de curto prazo.
↩️ ETFs inversos — Beta negativo é o normal
Como se movem na direção oposta ao índice, é normal que o Beta seja negativo ou próximo de −1. A volatilidade costuma ser semelhante à do índice de referência. São indicados para hedge de curto prazo; manter no longo prazo é desaconselhável.
Beta (sensibilidade ao mercado)
상위 25%-2.14
Se o mercado subir +10% -21.4%
Se o mercado cair -10% +21.4%
Minha posiçãoTopo 25%
Faixa inferior Média Faixa superior
ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.
Variação média diária (último 1 mês)
평균권±9.23%
S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais
Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)
ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).
Drawdown máximo · últimos 10 anos
-100.0%
2020-12-03 Pior -100% 2026-07-01
ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.
Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)
-0.67
Insatisfatório — Abaixo do retorno livre de risco
ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.
Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)
-44.6%
No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.
ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.
Atratividade geral do investimento
Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor
Produto voltado para operações de curto prazo Não é recomendado para uma visão de investimento de longo prazo, mas é indicado para day trade e operações de hedge no curto prazo.
⚠️ Produto de hedge de curto prazo que se move na direção oposta ao mercado. Em posições longas, as perdas se acumulam pelo decaimento temporal.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
부적합
부적합
매우 적합
매우 낮음
이런 분에게 어울려요
Para proteção de curto prazo ou aposta na queda
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
- 📈Retorno de longo prazo bem abaixo dos pares
- 🎯Ficou -87.7% p.p. abaixo do benchmark ao ano
- 🔄Inverso — quanto mais tempo for mantido, maior o acúmulo da perda por decaimento temporal
Comparação com a mesma categoria
Categoria: Equity - Leveraged / Inverse
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 3/6위
카테고리: Equity - Leveraged / Inverse
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 GDXD보다 유리, ▼ 표시는 GDXD보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GDXD | MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs | 0.95% | $116M | - | - | -42.05% | -91.73% |
| ProShares UltraPro Short QQQ -3x Shares | 0.95% | $2.1B ▲ | 22 | 8.59% | - | -48.55% ▲ | |
| Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF | 1% ▼ | $1.6B ▲ | 13 | 36.06% | - | -95.65% ▼ | |
| ProShares Short S&P500 -1x Shares | 0.89% ▲ | $930M ▲ | 18 | 4.16% | - | -13.67% ▲ | |
| ProShares Short QQQ -1x Shares | 0.95% | $791M ▲ | 18 | 4.18% | - | -16.85% ▲ | |
| ProShares UltraPro Short S&P 500 | 0.9% ▲ | $431M ▲ | 18 | 6.63% | - | -38.30% ▲ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ GDXD보다 유리 · ▼ GDXD보다 불리
ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema
ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes
7 ETFs (Alavancagem 4 · Inverso 2 · Call coberta 1) que operam o mesmo tema de GDXD via alavancagem e covered call
Não são derivativos diretos de GDXD, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.
ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?
Entre os ETFs com GDXD e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.
⚠️ Atenção à posição de longo prazo
ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.
Alavancagem 4 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)
Inverso 2 ETFs que apostam na queda do mesmo tema
Call coberta · Opções 1 ETF que adiciona dividendos mensais vendendo opções de call sobre o mesmo tema
Perguntas frequentes
O que é o ETF GDXD?
GDXD é um ETF da categoria Equity - Leveraged / Inverse, administrado por MicroSectors.
Em quantos ativos GDXD investe?
O AUM de GDXD é de aproximadamente $116M.
Quais são a máxima e a mínima de 52 semanas de GDXD?
GDXD registrou máxima de $641.00 e mínima de $23.76 nas últimas 52 semanas.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.