DUST
Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X ETF
7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)
$63.68
+2.27 ▲ +3.70%
🌙 7월 28일 7:50 PM ET (한국 7/29 08:50)
$63.88
+0.20 ▲ +0.31%
O ETF DUST é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.
Taxa de despesa
0.94%
Custo anual de gestão
Patrimônio líquido (AUM)
$68M
약 937억원
Ativos na carteira
8
Rendimento de dividendos
4.35%
Estratégia de gestão
Passive
| Category | Equity - Leveraged / Inverse | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | -72.64% | Total Holdings | 8 | Perf Week | -0.7% |
| ETF Type | Global Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | -60.2% | AUM | $68M | Perf Month | 4.12% |
| Expense | 0.94% | NAV | $61.37 | Return% 5Y | -48.68% | 52W High | -74.57% | Perf Quarter | 30.87% |
| Dividend TTM | $2.77 (4.35%) | Div Gr. 3/5Y | - -33.53% | Return% 10Y | -49.99% | 52W Low | 84.05% | Perf Half Y | 36.95% |
| Flows% 1M | -19.24% | Flows% YTD | -26.88% | Return% SI | -48.68% | Volatility(W/M) | 5.43% 5.88% | Perf YTD | -14.41% |
| SMA20 | -0.28% | SMA50 | 7.49% | SMA200 | -2.94% | RSI (14) | 51.93 | Beta | -1.33 |
| IPO | 2010/12/8 | Prev Close | $61.41 | Perf Year | -73.41% | Avg Volume | 0.79M | Price | $63.68 |
Análise de investimentos de Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X ETF (DUST)
Visão geral do ETF
Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X ETF · Equity - Leveraged / Inverse
인버스형 — 지수 하락에 베팅 (단기 헤지용 · 고위험)
2010년 상장, 16년 운영 중.
Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X Shares는 수수료 차감 전 기준으로 NYSE Arca Gold Miners Index 일일 성과의 반대 방향 200%(인버스)에 해당하는 일일 투자 성과를 목표로 합니다. 지수는 선진국·신흥국에서 주로 금, 일부 은 채굴 사업을 하는 글로벌 상장 기업으로 구성됩니다. 순자산의 80% 이상을 스왑 계약, 선물 계약, 숏 포지션 또는 지수·지수 추종 ETF에 대해 일일 인버스·숏 익스포저를 제공하는 기타 금융 상품에 투자합니다. 비분산형입니다.
📘 DUST ETF 자세히 알아보기 →Globalequitygold-minersleverage
- 규모
- $68M 약 937억원
- 운용사
- Direxion
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2010년
Eficiência de custos
Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos
Taxa de administração média — 0.94% ao ano
Na faixa média da categoria Equity - Leveraged / Inverse.
Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)
평균권0.94%
Minha posiçãoMédio
Faixa inferior Média Faixa superior
Simulação de custo real por valor investido
$100.0M
Taxa de administração anual
$940K
Economia anual de $30K em relação à média da categoria
Custo anual mediano da categoria
$970K
Com base na taxa de administração de 0.97%
Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)
$16.6M
17.2% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora
A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.
Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.
Alternativas mais baratas da mesma categoria
TOPW
Roundhill Top WeeklyPay ETF
0.32%
-0.62% p.a.
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MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs
0.35%
-0.59% p.a.
SPDN
Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF
0.48%
-0.46% p.a.
* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.
Desempenho de longo prazo
Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets
Retorno um pouco abaixo da média
하위 25% em relação a Equity - Leveraged / Inverse.-90.4% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).
ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.
↩️ ETF inverso — uso para hedge de curto prazo
É um produto que aposta na queda do índice. Como o retorno segue a lógica "se o índice sobe, o ETF cai", não é estranho que o retorno anualizado seja negativo (−). Devido à estrutura de reset diário, o decay composto é elevado em posições de longo prazo. Não é recomendado para posições longas, exceto para fins de hedge ou operações de curto prazo.
Se você tivesse investido há 10 anos
$100.0M
Patrimônio atual
$98K
→
Prejuízo acumulado
$-99,902,148
-50.0% ao ano
ℹ️ Como ler o gráfico de composição do retorno
As barras exibidas em cada período representam a proporção de onde veio o retorno deste ETF.
Alta de preço Queda de preço Dividendos recebidos
Predominância de azul (80%+): Estilo crescimento — a maior parte do retorno vem da valorização do preço
Predominância de laranja (70%+): Estilo renda — a maior parte do retorno vem de dividendos (atenção à carga tributária)
Vermelho + laranja: Estilo preço estagnado/em queda — dividendos compensam as perdas (comum em covered calls e ações de alto dividend yield)
Predominância de laranja (70%+): Estilo renda — a maior parte do retorno vem de dividendos (atenção à carga tributária)
Vermelho + laranja: Estilo preço estagnado/em queda — dividendos compensam as perdas (comum em covered calls e ações de alto dividend yield)
1 ano
2025.07 ~ 2026.07
-72.64% ao ano
하위 25%Preço -73.41% + Dividendo +0.77% = Total -72.64%/ano
Ficou abaixo do benchmark em 90.4% p.a.
Minha posiçãoBase 25%
Faixa inferior Média Faixa superior
3 anos
2023.07 ~ 2026.07
-60.20% ao ano Acumulado -93.7%
하위 25%Preço -61.83% + Dividendo +1.63% = Total -60.20%/ano
Ficou abaixo do benchmark em 79.5% p.a.
Minha posiçãoBase 25%
Faixa inferior Média Faixa superior
5 anos
2021.07 ~ 2026.07
-48.68% ao ano Acumulado -96.4%
하위 25%Preço -49.15% + Dividendo +0.47% = Total -48.68%/ano
Ficou abaixo do benchmark em 61.9% p.a.
Minha posiçãoBase 25%
Faixa inferior Média Faixa superior
10 anos
2016.07 ~ 2026.07
-49.99% ao ano Acumulado -99.9%
하위 25%Preço -50.41% + Dividendo +0.42% = Total -49.99%/ano
Ficou abaixo do benchmark em 64.9% p.a.
Minha posiçãoBase 25%
Faixa inferior Média Faixa superior
Curva de retorno acumulado em 10 anos
Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-29 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.
DUST · Somente preço DUST · Preço + dividendos acumulados DUST · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)
0
150
300
450
ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.
comparativo de retorno anual
Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário
DUST S&P 500 (SPY)
+90%
0%
−90%
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
💡 ETFs inversos têm comportamento oposto: rendimento positivo nos anos em que o benchmark cai e prejuízo nos anos em que sobe.
ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.
Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)
1 / 9 anos
Ficou abaixo do benchmark (11%)
+ YTD 2026: atrás (-13.7% vs 8.7%)
2017 ✗
2018 ✓
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✗
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✗ YTD
💡 Inversos só vencem em anos de queda do mercado. Não são indicadores adequados de taxa de acerto para longo prazo.
ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.
Downside Capture
-201%
Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa
<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)
💡 Inversos sobem quando o benchmark cai e caem quando ele sobe. A leitura habitual deste indicador se inverte.
ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).
Perfil de risco
Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas
Classificação geral de risco
Alto risco
Produto que se move na direção oposta ao mercado. A estrutura faz com que os prejuízos se acumulem com o tempo em posições longas, sendo indicado apenas para hedge de curto prazo.
↩️ ETFs inversos — Beta negativo é o normal
Como se movem na direção oposta ao índice, é normal que o Beta seja negativo ou próximo de −1. A volatilidade costuma ser semelhante à do índice de referência. São indicados para hedge de curto prazo; manter no longo prazo é desaconselhável.
Beta (sensibilidade ao mercado)
상위 25%-1.33
Se o mercado subir +10% -13.3%
Se o mercado cair -10% +13.3%
Minha posiçãoTopo 25%
Faixa inferior Média Faixa superior
ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.
Variação média diária (último 1 mês)
평균권±5.88%
S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais
Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)
ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).
Drawdown máximo · últimos 10 anos
-100.0%
2015-08-03 Pior -100% 2026-07-01
ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.
Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)
-0.70
Insatisfatório — Abaixo do retorno livre de risco
ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.
Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)
-38.1%
No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.
ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.
Análise de dividendos
Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos
Distribuição de ETF inverse — 4.35% a.a.
Produto feito para hedge direcional, pouco relacionado a renda com dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: -33.5%.
ETFs inverse não visam renda com dividendos; mesmo quando há distribuição, a desvalorização estrutural (decay) pode mais do que compensar o dividendo.
배당수익률
4.35%
주당 배당
$2.77
연간 기준
5년 성장률
-33.5%
지급 주기
분기배당
3월 · 9월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$123562.50
2011
$210.00 -99.8%
2018
$347.50 +65.5%
2019
$72.50 -79.1%
2020
$45.60 -37.1%
2023
$34.42 -24.5%
2024
$9.30 -73.0%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 22건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-24
$0.768
—
15.92%
2025-12-23
$0.650
—
19.20%
2025-09-23
$1.03
—
15.76%
2025-06-24
$2.34
—
10.77%
2025-03-25
$5.28
—
6.53%
2024-12-23
$3.72
—
5.15%
2024-09-24
$5.90
—
7.49%
2024-06-25
$9.60
—
5.84%
2024-03-19
$15.20
—
5.48%
2023-12-21
$6.40
—
4.56%
2023-09-19
$13.70
—
3.18%
2023-06-21
$9.80
—
2.10%
2023-03-21
$15.70
—
1.25%
2020-03-24
$72.50
—
3.66%
2019-12-23
$32.50
—
2.42%
2019-09-24
$77.50
—
2.88%
2019-06-25
$50.00
—
1.32%
2019-03-19
$187.50
—
0.84%
2018-12-27
$57.50
—
0.36%
2018-09-25
$77.50
—
0.16%
2018-03-20
$75.00
—
0.10%
2011-12-13
$123562.50
—
5.10%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $4K
5년 누적 (세후) $10K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 -33.53% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
Atratividade geral do investimento
Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor
Produto voltado para operações de curto prazo Não é recomendado para uma visão de investimento de longo prazo, mas é indicado para day trade e operações de hedge no curto prazo.
⚠️ Produto de hedge de curto prazo que se move na direção oposta ao mercado. Em posições longas, as perdas se acumulam pelo decaimento temporal.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
부적합
부적합
매우 적합
매우 낮음
이런 분에게 어울려요
Para proteção de curto prazo ou aposta na queda
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
- 📈Retorno de longo prazo abaixo da média
- 🎯Ficou -61.9% p.p. abaixo do benchmark ao ano
- 🔄Inverso — quanto mais tempo for mantido, maior o acúmulo da perda por decaimento temporal
Composição da carteira
O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições
파생상품 기반 ETF
실제 보유 종목이 일반 ETF와 다르게 스왑·선물 중심이에요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
7개
상위 10개 비중
119.2%
최대 단일 종목
63.80%
집중도(HHI)
5634
높음 (집중)
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 119.2% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 - DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGE 63.80%
#2 - GOLDMAN FINANCIAL 38.43%
#3 - N/A 6.56%
#4 - N/A 4.87%
#5 - N/A 4.34%
#6 - N/A 1.12%
#7 - N/A 0.08%
Comparação com a mesma categoria
Categoria: Equity - Leveraged / Inverse
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 3/6위
카테고리: Equity - Leveraged / Inverse
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 DUST보다 유리, ▼ 표시는 DUST보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUST | Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X ETF | 0.94% | $68M | 8 | 4.35% | -14.41% | -73.41% |
| ProShares UltraPro Short QQQ -3x Shares | 0.95% ▼ | $2.1B ▲ | 22 | 8.59% ▲ | - | -48.55% ▲ | |
| Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF | 1% ▼ | $1.6B ▲ | 13 | 36.06% ▲ | - | -95.65% ▼ | |
| ProShares Short S&P500 -1x Shares | 0.89% ▲ | $930M ▲ | 18 | 4.16% ▼ | - | -13.67% ▲ | |
| ProShares Short QQQ -1x Shares | 0.95% ▼ | $791M ▲ | 18 | 4.18% ▼ | - | -16.85% ▲ | |
| ProShares UltraPro Short S&P 500 | 0.9% ▲ | $431M ▲ | 18 | 6.63% ▲ | - | -38.30% ▲ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ DUST보다 유리 · ▼ DUST보다 불리
ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema
ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes
7 ETFs (Alavancagem 4 · Inverso 2 · Call coberta 1) que operam o mesmo tema de DUST via alavancagem e covered call
Não são derivativos diretos de DUST, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.
ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?
Entre os ETFs com DUST e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.
⚠️ Atenção à posição de longo prazo
ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.
Alavancagem 4 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)
Inverso 2 ETFs que apostam na queda do mesmo tema
Call coberta · Opções 1 ETF que adiciona dividendos mensais vendendo opções de call sobre o mesmo tema
Perguntas frequentes
O que é o ETF DUST?
DUST é um ETF da categoria Equity - Leveraged / Inverse, administrado por Direxion.
Em quantos ativos DUST investe?
DUST mantém um total de 8 ativos, com AUM de aproximadamente $68M.
DUST paga dividendos (distribuições)?
O rendimento de distribuições de DUST é de aproximadamente 4.35%.
Quais são a máxima e a mínima de 52 semanas de DUST?
DUST registrou máxima de $250.40 e mínima de $34.60 nas últimas 52 semanas.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.