XCOR
FundX ETF
7월 28일 9:46 AM ET (한국 7/28 22:46)
$85.24
-0.32 ▼ -0.38%
XCOR ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。
総経費比率
1.15%
年間運用コスト
純資産 (AUM)
$180M
약 2466억원
保有銘柄
12銘柄
配当利回り
0.40%
運用方式
Active
| Category | Global or ExUS Equities - Broad / Regional | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 14.83% | Total Holdings | 12 | Perf Week | -0.73% |
| ETF Type | Global Equities | Active/Passive | Active | Return% 3Y | 17.85% | AUM | $180M | Perf Month | -3.73% |
| Expense | 1.15% | NAV | $85.64 | Return% 5Y | - | 52W High | -7.11% | Perf Quarter | 1.12% |
| Dividend TTM | $0.34 (0.4%) | Div Gr. 3/5Y | -34.66% - | Return% 10Y | - | 52W Low | 16.33% | Perf Half Y | 5.28% |
| Flows% 1M | -0.47% | Flows% YTD | -2.58% | Return% SI | 18.51% | Volatility(W/M) | 0.08% 0.16% | Perf YTD | 6.11% |
| SMA20 | -2.78% | SMA50 | -3.84% | SMA200 | 3.29% | RSI (14) | 40.21 | Beta | 1.06 |
| IPO | 2022/10/17 | Prev Close | $85.56 | Perf Year | 13.65% | Avg Volume | 0.00M | Price | $85.24 |
FundX ETF（XCOR）投資分析
ETF概要
FundX ETF · Global or ExUS Equities - Broad / Regional
광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종
2022년 상장, 4년 운영 중.
FundX ETF는 인컴보다는 장기적인 자본 증식 극대화를 목표로 합니다. 정상적인 시장 상황에서 주로 핵심 주식형 ETF들에 투자하며, 광범위한 시가총액을 가진 미국 및 해외 우량 기업 포트폴리오에 노출됩니다. 자산의 최대 50%까지 신흥 시장 집중 ETF에도 배분할 수 있습니다.
📘 XCOR ETF 자세히 알아보기 →GlobalequityETFsfixed-income
- 규모
- $180M 약 2466억원
- 운용사
- FundX
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2022년
コスト効率
年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響
高コストETF — 年 1.15%
同じカテゴリの平均よりコストがかさみます。長期保有時はリターンを蝕む可能性があります。
実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)
하위 5%1.15%
自分の位置下位5%
下位層 平均 上位層
投資金額別の実質コストシミュレーション
$100.0M
年間運用報酬
$1.1M
カテゴリ平均比で年 $720K の追加負担
カテゴリ中央値の年間費用
$430K
報酬率 0.43% 基準
10年累計運用報酬 （市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）
$20.1M
手数料がなければ得られた利益の 20.8% が運用会社へ流出します
運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。
同じカテゴリのより低コストな代替
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
0.03%
年 -1.12%p
SCHF
Schwab International Equity ETF
0.03%
年 -1.12%p
SPDW
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
0.03%
年 -1.12%p
* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。
長期パフォーマンス
1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力
収益率データが不足しています
ベンチマーク(SPY)対比 1年 -3.0%p。
ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。
3年前に投資していたら今
$100.0M
現在の資産
$163.7M
→
累計収益
+$63.7M
年平均 +17.9%
1年
2025.07 ~ 2026.07
年平均 +14.83%
하위 25%ベンチマークを年率 3.0%p 下回りました
自分の位置下位25%
下位層 平均 上位層
3年
2023.07 ~ 2026.07
年平均 +17.85% 累計 +63.7%
평균권ベンチマークを年率 1.1%p 下回りました
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
5年
2021.07 ~ 2026.07
2022年10月上場 — 5年未満
10年
2016.07 ~ 2026.07
2022年10月上場 — 10年未満
4年 累積総収益カーブ
2022-10-17 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。
XCOR · 株価のみ XCOR · 株価 + 累積配当 XCOR · 配当再投資 S&P 500 (SPY)
100
150
200
250
ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。
年別リターン比較
暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン
XCOR S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。
S&P 500 (SPY)に対する勝率
2 / 4年
ベンチマークと一進一退 (50%)
+ 2026 YTD: アンダーパフォーム (6.0% vs 8.5%)
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✓
2025 ✗
2026 ✗ YTD
ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。
下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）
118%
ベンチマークより大きく下落 — 下落相場に弱い
<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)
ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。
リスクの性質
ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴
総合リスク評価
低リスク
市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。
ベータ（市場感応度）
하위 25%1.06
市場 +10%上昇時 +10.6%
市場 -10%下落時 -10.6%
自分の位置下位25%
下位層 平均 上位層
ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。
日次平均変動幅 (直近1ヶ月)
상위 5%±0.16%
S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上
年間ボラティリティ推移 (過去10年)
ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。
最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年
-22.5%
2022-10-17 最悪 -12% 2026-07-01
ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。
シャープレシオ（リスク調整後リターン）
0.89
平均的 — リスク対比でリターンは普通
ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。
月間最大想定損失（VaR 95%）
-4.7%
過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。
ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。
分配金分析
配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算
配当はあるものの少なめ — 年0.40%
成長・配当のブレンド型に近いETFです。
配当は補助的な成果であり、主に期待される収益は株価上昇です。
배당수익률
0.40%
주당 배당
$0.34
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
연배당
12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
—
2020
—
2021
$1.23
2022
$0.53 -57.3%
2023
$0.34 -34.7%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 3건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-31
$0.344
—
0.43%
2023-12-28
$0.527
—
3.17%
2022-12-29
$1.23
—
2.51%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $318
5년 누적 (세후) $2K
* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。
総合的な投資魅力度
このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール
強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
매우 적합
매우 낮음
매우 낮음
보통
이런 분에게 어울려요
長期の積立・分散投資家
✅ 강점
- 🛡️ボラティリティは非常に低いです
⚠️ 약점·주의사항
- 💸運用コストが極めて高いです — 年率 1.15%
ポートフォリオ構成
このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄
광범위 시장 분산
12개 종목에 고루 분산되어 있어 안정적인 편이에요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
12개
상위 10개 비중
106.2%
최대 단일 종목
13.30%
집중도(HHI)
1172
보통
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
Financial 47.3% +34%p
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 106.2% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#8 - Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC 8.93%
同カテゴリー比較
カテゴリ: Global or ExUS Equities - Broad / Regional
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: Global or ExUS Equities - Broad / Regional
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 XCOR보다 유리, ▼ 표시는 XCOR보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XCOR | FundX ETF | 1.15% | $180M | 12 | 0.40% | +6.11% | +13.65% |
| iShares MSCI EMU ETF | 0.5% ▲ | $9.4B ▲ | 229 | 2.70% ▲ | - | +13.22% ▼ | |
| Vanguard FTSE Pacific ETF | 0.07% ▲ | $8.1B ▲ | 2337 | 2.78% ▲ | - | +30.22% ▲ | |
| iShares Asia 50 ETF | 0.5% ▲ | $4.5B ▲ | 66 | 0.96% ▲ | - | +55.65% ▲ | |
| iShares Latin America 40 ETF | 0.47% ▲ | $3.8B ▲ | 52 | 2.80% ▲ | - | +37.95% ▲ | |
| iShares Dynamic Equity Active ETF | 0.4% ▲ | $3.0B ▲ | 436 | 0.32% ▼ | - | - |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ XCOR보다 유리 · ▼ XCOR보다 불리
同一テーマのレバレッジ・カバーコールETF
同一テーマを別戦略で運用するETF
XCORと同じテーマをレバレッジ・カバーコール方式で運用するETF 13銘柄（レバレッジ 6 · インバース 1 · カバードコール 6）
XCORの直接の派生商品ではありませんが、同じテーマを別の戦略で扱うETFです。
ℹ️ どのようなETFが集められていますか？
XCORとテーマ（カテゴリー・セクター）が重なるETFのうち、特殊戦略を用いるものです。レバレッジは日々の値動きの2〜3倍、インバースは逆方向のリターン、カバードコールはオプションプレミアムで月次の分配金を作ります。
⚠️ 長期保有の注意
レバレッジ・インバースETFは日々の騰落率のみに追従します。ボラティリティが大きいと長く保有するほど原指数とリターンが乖離するボラティリティ・デケイ（volatility decay）が蓄積するため、短期売買向けの商品です。
レバレッジ 6 同じテーマを2〜3倍に増幅するETF（変動が大きい）
SPYU
MAX S&P 500 4X Leveraged ETN
-0.10%
$499M
MVPL
Miller Value Partners Leverage ETF
+0.10%
$24M
CEFD
ETRACS Monthly Pay 1.5X Leveraged Closed-End Fund Index ETN
-0.83%
$7M
BEGS
Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF
+2.72%
$3M
YBTY
GraniteShares YieldBoost TopYielders ETF
-0.57%
$2M
YBST
GraniteShares YieldBoost Single Stock Universe ETF
-0.85%
$1M
インバース 1 同じテーマの下落にベットするETF
カバードコール・オプション 6 同じテーマにオプション売りを組み合わせた月配当ETF
よくある質問
XCORはどのようなETFですか？
XCORはGlobal or ExUS Equities - Broad / RegionalカテゴリのETFで、FundXが運用しています。
XCORは何銘柄に投資していますか？
XCORは合計12銘柄を保有し、AUMは約$180Mです。
XCORは配当（分配金）を出しますか？
XCORの分配利回りは約0.40%です。
XCORの52週最高値・最安値はいくらですか？
XCORは過去52週で最高 $91.76、最低 $73.27を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.