XLG
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
7월 28일 3:39 PM ET (한국 7/29 04:39)
$59.78
-0.20 ▼ -0.33%
XLG ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。
総経費比率
0.2%
年間運用コスト
純資産 (AUM)
$10.5B
약 14조원
保有銘柄
54銘柄
配当利回り
0.66%
運用方式
Passive
| Category | US Equities - Broad Market & Size | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 12.92% | Total Holdings | 54 | Perf Week | -1.53% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | 19.54% | AUM | $10.5B | Perf Month | 0.37% |
| Expense | 0.2% | NAV | $59.97 | Return% 5Y | 13.64% | 52W High | -7.7% | Perf Quarter | -1.4% |
| Dividend TTM | $0.4 (0.66%) | Div Gr. 3/5Y | 0.89% 1.26% | Return% 10Y | 16.23% | 52W Low | 13.65% | Perf Half Y | 1.96% |
| Flows% 1M | 1.97% | Flows% YTD | -10.35% | Return% SI | 11.2% | Volatility(W/M) | 0.97% 1.2% | Perf YTD | 0.84% |
| SMA20 | -2.1% | SMA50 | -3.44% | SMA200 | 0.8% | RSI (14) | 39.58 | Beta | 1.07 |
| IPO | 2005/5/10 | Prev Close | $59.98 | Perf Year | 11.07% | Avg Volume | 1.70M | Price | $59.78 |
Invesco S&P 500 Top 50 ETF（XLG）投資分析
ETF概要
Invesco S&P 500 Top 50 ETF · US Equities - Broad Market & Size
광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종
2005년 상장, 21년 운영 중.
Invesco S&P 500 Top 50 ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 S&P 500 Top 50 지수의 투자 결과를 추종하고자 합니다. S&P 500 지수 구성 종목 중 시가총액이 가장 큰 상위 50개 기업의 성과를 측정하며, 자산의 최소 90%를 해당 지수 종목에 투자하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.
📘 XLG ETF 자세히 알아보기 →U.S.equitySP500mega-cap
- 규모
- $10.5B 약 14조원
- 운용사
- Invesco
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2005년
コスト効率
年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響
平均的な運用経費 — 年 0.2%
US Equities - Broad Market & Sizeカテゴリ内では平均水準です。
実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)
평균권0.2%
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
投資金額別の実質コストシミュレーション
$100.0M
年間運用報酬
$200K
カテゴリ平均比で年 $30K の節約
カテゴリ中央値の年間費用
$230K
報酬率 0.23% 基準
10年累計運用報酬 （市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）
$3.6M
手数料がなければ得られた利益の 3.8% が運用会社へ流出します
運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。
同じカテゴリのより低コストな代替
SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
0.02%
年 -0.18%p
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF
0.02%
年 -0.18%p
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
0.03%
年 -0.17%p
* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。
長期パフォーマンス
1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力
カテゴリ上位の収益率
US Equities - Broad Market & Size 内 상위 25%。ベンチマーク(SPY)対比 1年 -4.9%p。
ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。
10年前に投資していたら今
$100.0M
現在の資産
$450.0M
→
累計収益
+$350.0M
年平均 +16.2%
1年
2025.07 ~ 2026.07
年平均 +12.92%
하위 25%ベンチマークを年率 4.9%p 下回りました
自分の位置下位25%
下位層 平均 上位層
3年
2023.07 ~ 2026.07
年平均 +19.54% 累計 +70.8%
상위 25%ベンチマークを年率 0.5%p 上回りました
自分の位置上位25%
下位層 平均 上位層
5年
2021.07 ~ 2026.07
年平均 +13.64% 累計 +89.5%
상위 25%ベンチマークを年率 0.8%p 上回りました
自分の位置上位25%
下位層 平均 上位層
10年
2016.07 ~ 2026.07
年平均 +16.23% 累計 +350.0%
상위 5%ベンチマークを年率 1.3%p 上回りました
自分の位置上位5%
下位層 平均 上位層
10年 累積総収益カーブ
2016-07-28 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。
XLG · 株価のみ XLG · 株価 + 累積配当 XLG · 配当再投資 S&P 500 (SPY)
50
200
350
500
ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。
年別リターン比較
暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン
XLG S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。
S&P 500 (SPY)に対する勝率
8 / 9年
安定してベンチマークを上回る (89%)
+ 2026 YTD: アンダーパフォーム (1.4% vs 8.5%)
2017 ✓
2018 ✓
2019 ✓
2020 ✓
2021 ✓
2022 ✗
2023 ✓
2024 ✓
2025 ✓
2026 ✗ YTD
ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。
下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）
111%
ベンチマークより大きく下落 — 下落相場に弱い
<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)
ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。
リスクの性質
ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴
総合リスク評価
低リスク
市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。
ベータ（市場感応度）
하위 25%1.07
市場 +10%上昇時 +10.7%
市場 -10%下落時 -10.7%
自分の位置下位25%
下位層 平均 上位層
ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。
日次平均変動幅 (直近1ヶ月)
하위 25%±1.20%
S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上
年間ボラティリティ推移 (過去10年)
ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。
最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年
-30.5%
2015-07-31 最悪 -26% 2026-07-01
ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。
シャープレシオ（リスク調整後リターン）
0.65
平均的 — リスク対比でリターンは普通
ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。
月間最大想定損失（VaR 95%）
-7.5%
過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。
ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。
分配金分析
配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算
配当はあるものの少なめ — 年0.66%
成長・配当のブレンド型に近いETFです。5年配当成長率 +1.3%。
配当は補助的な成果であり、主に期待される収益は株価上昇です。
배당수익률
0.66%
주당 배당
$0.40
연간 기준
5년 성장률
1.3%
지급 주기
분기배당
3월 · 9월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.31 +4.1%
2016
$0.35 +11.9%
2017
$0.36 +1.9%
2018
$0.37 +2.8%
2019
$0.27 -25.6%
2020
$0.26 -4.0%
2021
$0.37 +40.0%
2022
$0.37 -0.8%
2023
$0.36 -1.7%
2024
$0.38 +5.6%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 81건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-23
$0.094
—
0.86%
2025-12-22
$0.097
—
0.79%
2025-09-22
$0.089
—
0.79%
2025-06-23
$0.103
—
0.92%
2025-03-24
$0.091
—
0.76%
2024-12-23
$0.090
—
0.71%
2024-09-23
$0.086
—
0.76%
2024-06-24
$0.094
—
0.79%
2024-03-18
$0.090
—
1.10%
2023-12-18
$0.088
—
1.23%
2023-09-18
$0.087
—
1.30%
2023-06-20
$0.094
—
1.35%
2023-03-20
$0.098
—
1.57%
2022-12-19
$0.096
—
1.63%
2022-09-19
$0.087
—
1.22%
2022-06-21
$0.094
—
1.27%
2022-03-21
$0.093
—
1.04%
2021-12-20
$0.081
—
1.01%
2021-06-21
$0.094
—
1.13%
2021-03-22
$0.088
—
1.23%
2020-12-21
$0.095
—
1.30%
2020-06-22
$0.083
—
1.90%
2020-03-23
$0.097
—
2.15%
2019-12-23
$0.091
—
2.03%
2019-09-23
$0.093
—
2.27%
2019-06-24
$0.089
—
1.85%
2019-03-18
$0.095
—
1.87%
2018-12-24
$0.103
—
2.14%
2018-09-24
$0.103
—
1.70%
2018-06-15
$0.077
—
2.17%
2018-03-16
$0.076
—
2.18%
2017-12-15
$0.100
—
2.24%
2017-09-15
$0.094
—
2.31%
2017-06-16
$0.081
—
2.29%
2017-03-17
$0.078
—
2.34%
2016-12-16
$0.074
—
2.42%
2016-09-16
$0.081
—
2.54%
2016-06-17
$0.077
—
2.60%
2016-03-18
$0.082
—
2.67%
2015-12-18
$0.069
—
2.61%
2015-09-18
$0.076
—
2.76%
2015-06-19
$0.075
—
2.50%
2015-03-20
$0.083
—
2.53%
2014-12-19
$0.069
—
2.40%
2014-09-19
$0.070
—
2.44%
2014-06-20
$0.065
—
2.49%
2014-03-21
$0.075
—
2.12%
2013-12-20
$0.065
—
2.56%
2013-09-20
$0.068
—
2.63%
2013-06-21
$0.064
—
2.18%
2013-03-15
$0.059
—
2.58%
2012-12-21
$0.070
—
2.20%
2012-09-21
$0.053
—
1.94%
2012-06-15
$0.053
—
2.52%
2012-03-16
$0.051
—
2.33%
2011-12-16
$0.053
—
2.64%
2011-09-16
$0.046
—
2.57%
2011-06-17
$0.047
—
2.47%
2011-03-18
$0.041
—
2.37%
2010-12-17
$0.046
—
2.46%
2010-09-17
$0.043
—
2.62%
2010-06-18
$0.044
—
2.68%
2010-03-19
$0.040
—
2.73%
2009-12-18
$0.045
—
2.90%
2009-09-18
$0.041
—
3.18%
2009-06-19
$0.047
—
3.81%
2009-03-20
$0.060
—
4.66%
2008-12-19
$0.047
—
4.00%
2008-09-19
$0.059
—
3.14%
2008-06-20
$0.057
—
2.42%
2008-03-20
$0.059
—
2.24%
2007-12-21
$0.057
—
1.95%
2007-09-21
$0.058
—
1.81%
2007-06-15
$0.049
—
2.01%
2007-03-16
$0.054
—
2.34%
2006-12-15
$0.047
—
2.17%
2006-09-15
$0.038
—
2.34%
2006-06-16
$0.039
—
2.10%
2006-03-17
$0.062
—
1.62%
2005-12-16
$0.048
—
0.98%
2005-09-16
$0.045
—
0.48%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $533
5년 누적 (세후) $3K
* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 1.26% 가정.
* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。
総合的な投資魅力度
このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール
強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
적합
매우 낮음
매우 낮음
보통
이런 분에게 어울려요
長期の積立・分散投資家
✅ 강점
- 📈長期リターンは上位層
⚠️ 약점·주의사항
- ⚠️ボラティリティは平均より大きめです
ポートフォリオ構成
このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄
광범위 시장 분산
52개 종목에 고루 분산되어 있어 안정적인 편이에요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
52개
상위 10개 비중
63.3%
최대 단일 종목
13.04%
집중도(HHI)
550
보통
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
Technology 43.7% +14%p
Communication Services 16.5% +8%p
Consumer Cyclical 10.4%
Financial 7.8% -5%p
Healthcare 5.0% -6%p
Consumer Defensive 4.0%
Industrials 1.9% -6%p
Energy 1.0% -3%p
Basic Materials 0.6%
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 63.3% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
同カテゴリー比較
カテゴリ: US Equities - Broad Market & Size
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: US Equities - Broad Market & Size
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 XLG보다 유리, ▼ 표시는 XLG보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XLG | Invesco S&P 500 Top 50 ETF | 0.2% | $10.5B | 54 | 0.66% | +0.84% | +11.07% |
| Vanguard S&P 500 ETF | 0.03% ▲ | $980.9B ▲ | 519 | 1.08% ▲ | - | +16.01% ▲ | |
| iShares Core S&P 500 ETF | 0.03% ▲ | $866.8B ▲ | 509 | 1.10% ▲ | - | +16.01% ▲ | |
| SPDR S&P 500 ETF Trust | 0.09% ▲ | $783.4B ▲ | 505 | 1.02% ▲ | - | +16.01% ▲ | |
| Vanguard Total Stock Market ETF | 0.03% ▲ | $657.4B ▲ | 3544 | 1.07% ▲ | - | +16.41% ▲ | |
| Invesco QQQ Trust Series 1 | 0.18% ▲ | $452.3B ▲ | 108 | 0.44% ▼ | - | +20.44% ▲ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ XLG보다 유리 · ▼ XLG보다 불리
同一テーマのレバレッジ・カバーコールETF
同一テーマを別戦略で運用するETF
XLGと同じテーマをレバレッジ・カバーコール方式で運用するETF 24銘柄（レバレッジ 8 · インバース 8 · カバードコール 8）
XLGの直接の派生商品ではありませんが、同じテーマを別の戦略で扱うETFです。
ℹ️ どのようなETFが集められていますか？
XLGとテーマ（カテゴリー・セクター）が重なるETFのうち、特殊戦略を用いるものです。レバレッジは日々の値動きの2〜3倍、インバースは逆方向のリターン、カバードコールはオプションプレミアムで月次の分配金を作ります。
⚠️ 長期保有の注意
レバレッジ・インバースETFは日々の騰落率のみに追従します。ボラティリティが大きいと長く保有するほど原指数とリターンが乖離するボラティリティ・デケイ（volatility decay）が蓄積するため、短期売買向けの商品です。
レバレッジ 8 同じテーマを2〜3倍に増幅するETF（変動が大きい）
SSO
ProShares Ultra S&P500 2x Shares
+0.05%
$7.7B
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF
+0.07%
$6.5B
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500 ETF 3x Shares
+0.07%
$5.1B
UYG
ProShares Ultra Financials 2x Shares
+1.81%
$811M
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF
-0.44%
$526M
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF
+0.23%
$248M
XBAP
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April
+0.13%
$131M
XBJA
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - January
+0.16%
$88M
インバース 8 同じテーマの下落にベットするETF
SH
ProShares Short S&P500 -1x Shares
-0.03%
$915M
SDS
ProShares UltraShort S&P500 -2x Shares
-0.02%
$430M
SPXU
ProShares UltraPro Short S&P 500
-0.03%
$429M
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X ETF
-0.07%
$351M
SPDN
Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF
+0.00%
$210M
HIBS
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X ETF
-0.57%
$26M
SEF
ProShares Short Financials -1x Shares
-1.00%
$13M
SKF
ProShares UltraShort Financials -2x Shares
-2.13%
$10M
カバードコール・オプション 8 同じテーマにオプション売りを組み合わせた月配当ETF
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
+0.51%
$45.3B
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF
+0.04%
$10.8B
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF
+0.07%
$3.2B
FTHI
First Trust BuyWrite Income ETF
-0.21%
$2.4B
ISPY
ProShares S&P 500 High Income ETF
-0.04%
$1.2B
HEDG
Equable Shares Hedged Equity ETF
-0.12%
$423M
PBP
Invesco S&P 500 BuyWrite ETF
+0.09%
$353M
XDTE
Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF
+0.41%
$335M
よくある質問
XLGはどのようなETFですか？
XLGはUS Equities - Broad Market & SizeカテゴリのETFで、Invescoが運用しています。
XLGは何銘柄に投資していますか？
XLGは合計54銘柄を保有し、AUMは約$10.5Bです。
XLGは配当（分配金）を出しますか？
XLGの分配利回りは約0.66%です。
XLGの52週最高値・最安値はいくらですか？
XLGは過去52週で最高 $64.77、最低 $52.60を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.