USSE
Segall Bryant & Hamill Select Equity ETF
7월 28일 11:33 AM ET (한국 7/29 24:33)
$38.73
-0.22 ▼ -0.56%
USSE ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。
総経費比率
0.65%
年間運用コスト
純資産 (AUM)
$345M
약 4725억원
保有銘柄
22銘柄
配当利回り
-
運用方式
Active
| Category | US Equities - Dividend & Fundamental | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 20.51% | Total Holdings | 22 | Perf Week | -1.45% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Active | Return% 3Y | - | AUM | $345M | Perf Month | -1.27% |
| Expense | 0.65% | NAV | $38.97 | Return% 5Y | - | 52W High | -5.38% | Perf Quarter | 5.13% |
| Dividend TTM | - | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 23.58% | Perf Half Y | 13.77% |
| Flows% 1M | -1.49% | Flows% YTD | 3.75% | Return% SI | 16.39% | Volatility(W/M) | 0.8% 1.11% | Perf YTD | 15.27% |
| SMA20 | -2.24% | SMA50 | -2.1% | SMA200 | 8.7% | RSI (14) | 42.26 | Beta | 0.96 |
| IPO | 2023/8/30 | Prev Close | $38.95 | Perf Year | 18.15% | Avg Volume | 0.03M | Price | $38.73 |
Segall Bryant & Hamill Select Equity ETF（USSE）投資分析
ETF概要
Segall Bryant & Hamill Select Equity ETF · US Equities - Dividend & Fundamental
배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니
2023년 상장, 3년 운영 중.
Segall Bryant & Hamill Select Equity ETF는 장기적인 자본 증식을 목표로 합니다. 정상적인 상황에서 순자산의 최소 80%를 미국 시장에서 거래되는 기업들의 주식(해외 기업의 ADR 포함)에 투자하며, 집중적인 종목 선정을 통해 성과를 추구하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.
📘 USSE ETF 자세히 알아보기 →U.S.equity
- 규모
- $345M 약 4725억원
- 운용사
- -
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2023년
コスト効率
年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響
やや高めのコスト — 年 0.65%
US Equities - Dividend & Fundamentalの中央値より高い運用経費です。類似ETFとの比較を推奨します。
実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)
하위 25%0.65%
自分の位置下位25%
下位層 平均 上位層
投資金額別の実質コストシミュレーション
$100.0M
年間運用報酬
$650K
カテゴリ平均比で年 $200K の追加負担
カテゴリ中央値の年間費用
$450K
報酬率 0.45% 基準
10年累計運用報酬 （市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）
$11.6M
手数料がなければ得られた利益の 12.0% が運用会社へ流出します
運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。
同じカテゴリのより低コストな代替
VIG
Vanguard Dividend Appreciation FTF
0.04%
年 -0.61%p
VYM
Vanguard High Dividend Yield Indx ETF
0.04%
年 -0.61%p
DIVB
iShares Core Dividend ETF
0.05%
年 -0.60%p
* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。
長期パフォーマンス
1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力
収益率データが不足しています
ベンチマーク(SPY)対比 1年 +2.7%p。
ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。
1年前に投資していたら今
$100.0M
現在の資産
$120.5M
→
累計収益
+$20.5M
年平均 +20.5%
ℹ️ リターン構成バーの見方
各期間の行に表示されるバーは、このETFのリターンがどこから得られたかを示す割合です。
価格上昇 価格下落 配当受取
青色が中心 (80%+): 成長型 — 株価上昇がリターンの大半を占める
オレンジが中心 (70%+): インカム型 — 配当がリターンの大半を占める（課税後の負担に注意）
赤色 + オレンジ: 株価横ばい・下落型 — 配当で損失を補填する構造（カバードコール・高配当銘柄で多い）
オレンジが中心 (70%+): インカム型 — 配当がリターンの大半を占める（課税後の負担に注意）
赤色 + オレンジ: 株価横ばい・下落型 — 配当で損失を補填する構造（カバードコール・高配当銘柄で多い）
1年
2025.07 ~ 2026.07
年平均 +20.51%
평균권価格 +18.15% + 配当 +2.36% = 合計 +20.51%/年
ベンチマークを年率 2.7%p 上回りました
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
3年
2023.07 ~ 2026.07
データ不足
5年
2021.07 ~ 2026.07
2023年8月上場 — 5年未満
10年
2016.07 ~ 2026.07
2023年8月上場 — 10年未満
3年 累積総収益カーブ
2023-08-30 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。
USSE · 株価のみ USSE · 株価 + 累積配当 USSE · 配当再投資 S&P 500 (SPY)
50
100
150
200
ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。
年別リターン比較
暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン
USSE S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。
S&P 500 (SPY)に対する勝率
0 / 3年
ベンチマークに対し劣勢 (0%)
+ 2026 YTD: アウトパフォーム (15.1% vs 8.5%)
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✓ YTD
ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。
下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）
106%
ベンチマークと同程度の下落幅 — 連動性が高い
<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)
ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。
リスクの性質
ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴
総合リスク評価
低リスク
市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。
ベータ（市場感応度）
평균권0.96
市場 +10%上昇時 +9.6%
市場 -10%下落時 -9.6%
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。
日次平均変動幅 (直近1ヶ月)
하위 25%±1.11%
S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上
年間ボラティリティ推移 (過去10年)
ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。
最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年
-22.4%
2023-08-30 最悪 -14% 2026-07-01
ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。
シャープレシオ（リスク調整後リターン）
0.79
平均的 — リスク対比でリターンは普通
ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。
月間最大想定損失（VaR 95%）
-5.1%
過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。
ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。
総合的な投資魅力度
このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール
強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
보통
매우 적합
매우 낮음
보통
이런 분에게 어울려요
継続的な配当収入を求める投資家
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
- 💸運用コストはやや高めです — 年率 0.65%
- ⚠️ボラティリティは平均より大きめです
ポートフォリオ構成
このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄
배당주 중심 포트폴리오
주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
20개
상위 10개 비중
57.5%
최대 단일 종목
7.47%
집중도(HHI)
510
보통
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
Technology 29.8%
Financial 12.9%
Industrials 11.8% +4%p
Consumer Cyclical 9.6%
Energy 8.8% +5%p
Communication Services 7.5%
Healthcare 4.9% -6%p
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 57.5% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
同カテゴリー比較
カテゴリ: US Equities - Dividend & Fundamental
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: US Equities - Dividend & Fundamental
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 USSE보다 유리, ▼ 표시는 USSE보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USSE | Segall Bryant & Hamill Select Equity ETF | 0.65% | $345M | 22 | - | +15.27% | +18.15% |
| Vanguard Dividend Appreciation FTF | 0.04% ▲ | $111.1B ▲ | 341 | 1.49% | - | +14.70% ▼ | |
| Schwab US Dividend Equity ETF | 0.06% ▲ | $102.6B ▲ | 111 | 3.13% | - | +22.36% ▲ | |
| Vanguard High Dividend Yield Indx ETF | 0.04% ▲ | $81.5B ▲ | 618 | 2.23% | - | +19.13% ▲ | |
| Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF | 0.17% ▲ | $47.5B ▲ | 2554 | 0.91% | - | +19.26% ▲ | |
| First Trust Rising Dividend Achievers ETF | 0.47% ▲ | $24.5B ▲ | 72 | 0.84% | - | +25.24% ▲ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ USSE보다 유리 · ▼ USSE보다 불리
同一テーマのレバレッジ・カバーコールETF
同一テーマを別戦略で運用するETF
USSEと同じテーマをレバレッジ・カバーコール方式で運用するETF 16銘柄（レバレッジ 5 · インバース 3 · カバードコール 8）
USSEの直接の派生商品ではありませんが、同じテーマを別の戦略で扱うETFです。
ℹ️ どのようなETFが集められていますか？
USSEとテーマ（カテゴリー・セクター）が重なるETFのうち、特殊戦略を用いるものです。レバレッジは日々の値動きの2〜3倍、インバースは逆方向のリターン、カバードコールはオプションプレミアムで月次の分配金を作ります。
⚠️ 長期保有の注意
レバレッジ・インバースETFは日々の騰落率のみに追従します。ボラティリティが大きいと長く保有するほど原指数とリターンが乖離するボラティリティ・デケイ（volatility decay）が蓄積するため、短期売買向けの商品です。
レバレッジ 5 同じテーマを2〜3倍に増幅するETF（変動が大きい）
インバース 3 同じテーマの下落にベットするETF
カバードコール・オプション 8 同じテーマにオプション売りを組み合わせた月配当ETF
RYLD
Global X Russell 2000 Covered Call ETF
+0.57%
$1.4B
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF
+0.60%
$1.1B
KJAN
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January
+0.26%
$323M
ACYS
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF
+0.39%
$266M
KAPR
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - April
+0.29%
$214M
KJUL
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - July
+0.27%
$214M
ITWO
ProShares Russell 2000 High Income ETF
+0.66%
$197M
RDTE
Roundhill Russell 2000 0DTE Covered Call Strategy ETF
+1.14%
$170M
よくある質問
USSEはどのようなETFですか？
USSEはUS Equities - Dividend & FundamentalカテゴリのETFです。
USSEは何銘柄に投資していますか？
USSEは合計22銘柄を保有し、AUMは約$345Mです。
USSEの52週最高値・最安値はいくらですか？
USSEは過去52週で最高 $40.93、最低 $31.34を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.