USAI 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

USAI

Pacer American Energy Infrastructure ETF

7월 28일 2:56 PM ET (한국 7/29 03:56)

$45.70

-0.19 ▼ -0.41%

🌙 7월 28일 7:34 PM ET (한국 7/29 08:34)

$45.73

+0.03 ▲ +0.06%

USAI ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.75%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$131M

약 1792억원

保有銘柄

35銘柄

配当利回り

4.20%

運用方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	20.03%	Total Holdings ⓘ	35	Perf Week ⓘ	-2.9%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	23.91%	AUM ⓘ	$131M	Perf Month ⓘ	-0.9%
Expense ⓘ	0.75%	NAV ⓘ	$45.91	Return% 5Y ⓘ	21.03%	52W High ⓘ	-7%	Perf Quarter ⓘ	1.78%
Dividend TTM ⓘ	$1.92 (4.2%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	10.06% 6.58%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	25.23%	Perf Half Y ⓘ	13.88%
Flows% 1M ⓘ	16.91%	Flows% YTD ⓘ	34.5%	Return% SI ⓘ	13.2%	Volatility(W/M) ⓘ	1.7% 1.24%	Perf YTD ⓘ	19.79%
SMA20 ⓘ	-1.83%	SMA50 ⓘ	-1.3%	SMA200 ⓘ	6.66%	RSI (14) ⓘ	43.7	Beta ⓘ	0.62
IPO ⓘ	2017/12/13	Prev Close ⓘ	$45.89	Perf Year ⓘ	15.32%	Avg Volume ⓘ	0.02M	Price ⓘ	$45.7

📊 Pacer American Energy Infrastructure ETF（USAI）投資分析

ETF概要

Pacer American Energy Infrastructure ETF · US Equities - Industry Sector

에너지 섹터 — 에너지 섹터 ETF (석유·가스·에너지 서비스)

2017년 상장, 9년 운영 중.

Pacer American Energy Infrastructure ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 American Energy Independence 지수의 성과를 추종하고자 합니다. 매출의 대부분을 미드스트림 에너지 인프라 활동에서 창출하는 미국 및 캐나다 상장 기업들에 자산의 최소 80%를 투자하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 USAI ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityenergyinfrastructure

규모: $131M 약 1792억원
운용사: Pacer
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2017년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

平均的な運用経費 — 年 0.75%

US Equities - Industry Sectorカテゴリ内では平均水準です。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

평균권

0.75%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$750K

カテゴリ平均比で年 $250K の追加負担

カテゴリ中央値の年間費用

$500K

報酬率 0.50% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$13.4M

手数料がなければ得られた利益の 13.8% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

0.08%

年 -0.67%p

XLF

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

0.08%

年 -0.67%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

カテゴリ上位の収益率

US Equities - Industry Sector 内 상위 25%。ベンチマーク(SPY)対比 1年 +2.2%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

5年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$259.7M

→

累計収益

+$159.7M

年平均 +21.0%

ℹ️ リターン構成バーの見方

各期間の行に表示されるバーは、このETFのリターンがどこから得られたかを示す割合です。

価格上昇価格下落配当受取

青色が中心 (80%+): 成長型 — 株価上昇がリターンの大半を占める
オレンジが中心 (70%+): インカム型 — 配当がリターンの大半を占める（課税後の負担に注意）
赤色 + オレンジ: 株価横ばい・下落型 — 配当で損失を補填する構造（カバードコール・高配当銘柄で多い）

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +20.03%

평균권

価格 +15.32% + 配当 +4.71% = 合計 +20.03%/年

ベンチマークを年率 2.2%p 上回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +23.91% 累計 +90.2%

상위 25%

価格 +18.29% + 配当 +5.62% = 合計 +23.91%/年

ベンチマークを年率 4.6%p 上回りました

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +21.03% 累計 +159.7%

상위 25%

価格 +13.99% + 配当 +7.04% = 合計 +21.03%/年

ベンチマークを年率 7.8%p 上回りました

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

2017年12月上場 — 10年未満

9年累積総収益カーブ

2017-12-13 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

USAI · 株価のみ USAI · 株価 + 累積配当 USAI · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

100

200

300

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

USAI S&P 500 (SPY)

+50%

−50%

+4%

2017

-19%

2018

+19%

2019

-15%

2020

+38%

2021

+18%

2022

+17%

2023

+44%

2024

-1%

2025

+21%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

3 / 9年

ベンチマークに対し劣勢 (33%)

+ 2026 YTD: アウトパフォーム (20.7% vs 8.7%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✓

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✓

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

🛡️ 24%

下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

中リスク

市場平均程度に変動します。大幅な下落局面では-30~40%程度の下落も覚悟が必要です。

ベータ（市場感応度）

평균권

0.62

市場 +10%上昇時 +6.2%

市場 -10%下落時 -6.2%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

평균권

±1.24%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-65.3%

ドローダウン期間: 19ヶ月

2018-08-22 → 2020-03-18

約1.1年で回復

2017-12-13 最悪 -57% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.38

やや低い — リスク対比でリターンは低め

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-9.8%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当支払型ETF — 年4.20%

安定した配当収入を提供するETF。5年配当成長率 +6.6%。

배당수익률

4.20%

주당 배당

$1.92

연간 기준

5년 성장률

6.6%

지급 주기

불규칙

1월 · 2월 · 3월 · 4월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

📊 총 이력 2017~2026 (85건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.02

2017

$1.14 +5590.0%

2018

$1.52 +33.5%

2019

$1.40 -8.1%

2020

$1.44 +3.2%

2021

$1.44 +0.0%

2022

$1.44 +0.0%

2023

$1.44 +0.0%

2024

$1.92 +33.3%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 85건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-23

$0.160

—

4.63%

2026-03-26

$0.160

—

4.31%

2026-02-25

$0.160

—

4.66%

2026-01-22

$0.160

—

5.20%

2025-12-23

$0.160

—

5.35%

2025-11-25

$0.160

—

5.00%

2025-10-23

$0.160

—

5.24%

2025-09-25

$0.160

—

4.79%

2025-08-27

$0.160

—

4.45%

2025-07-24

$0.160

—

4.62%

2025-06-26

$0.160

—

4.46%

2025-05-22

$0.160

—

4.55%

2025-04-24

$0.160

—

4.41%

2025-03-27

$0.160

—

3.78%

2025-02-26

$0.160

—

3.82%

2025-01-23

$0.160

—

3.73%

2024-12-27

$0.120

—

3.66%

2024-11-21

$0.120

—

3.73%

2024-10-24

$0.120

—

4.23%

2024-09-26

$0.120

—

4.15%

2024-08-22

$0.120

—

4.61%

2024-07-25

$0.120

—

4.65%

2024-06-27

$0.120

—

4.37%

2024-05-23

$0.120

—

4.91%

2024-04-25

$0.120

—

4.92%

2024-03-21

$0.120

—

4.99%

2024-02-22

$0.120

—

5.22%

2024-01-25

$0.120

—

5.40%

2023-12-27

$0.120

—

4.96%

2023-11-22

$0.120

—

5.47%

2023-10-26

$0.120

—

5.71%

2023-09-21

$0.120

—

5.70%

2023-08-24

$0.120

—

5.70%

2023-07-27

$0.120

—

5.23%

2023-06-22

$0.120

—

5.92%

2023-05-25

$0.120

—

6.20%

2023-04-27

$0.120

—

5.53%

2023-03-23

$0.120

—

6.40%

2023-02-23

$0.120

—

5.75%

2023-01-26

$0.120

—

5.61%

2022-12-22

$0.120

—

5.97%

2022-11-25

$0.120

—

5.47%

2022-10-27

$0.120

—

5.23%

2022-09-22

$0.120

—

5.84%

2022-08-25

$0.120

—

5.21%

2022-07-21

$0.120

—

5.88%

2022-06-23

$0.120

—

6.32%

2022-05-26

$0.120

—

5.27%

2022-04-21

$0.120

—

5.29%

2022-03-24

$0.120

—

5.55%

2022-02-24

$0.120

—

6.22%

2022-01-27

$0.120

—

6.33%

2021-12-31

$0.120

—

6.15%

2021-11-26

$0.120

—

6.45%

2021-10-21

$0.120

—

5.77%

2021-09-23

$0.120

—

6.02%

2021-08-30

$0.120

—

5.70%

2021-07-29

$0.120

—

5.73%

2021-06-29

$0.120

—

5.22%

2021-05-27

$0.120

—

5.43%

2021-04-29

$0.120

—

5.94%

2021-03-30

$0.120

—

6.60%

2021-02-25

$0.120

—

7.57%

2021-01-28

$0.120

—

7.97%

2020-12-30

$0.120

—

7.71%

2020-11-27

$0.120

—

9.11%

2020-10-29

$0.065

—

10.40%

2020-09-29

$0.050

—

9.81%

2020-08-28

$0.121

—

11.00%

2020-07-30

$0.049

—

10.77%

2020-06-29

$0.031

—

10.89%

2020-05-28

$0.144

—

12.54%

2020-04-29

$0.170

—

12.32%

2020-03-30

$0.180

—

16.59%

2020-02-27

$0.282

—

9.62%

2020-01-30

$0.064

—

7.04%

2019-12-24

$0.404

—

6.51%

2019-09-27

$0.390

—

6.16%

2019-06-27

$0.380

—

5.80%

2019-03-28

$0.345

—

5.38%

2018-12-19

$0.333

—

5.46%

2018-09-18

$0.332

—

3.19%

2018-06-19

$0.323

—

1.96%

2018-03-20

$0.150

—

0.75%

2017-12-28

$0.020

—

0.08%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $3K

5년 누적 (세후) $19K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 6.58% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

全体的に魅力的です 主要指標はおおむね良好で、一部の弱みよりも優位性が際立っています。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

長期保有・積立投資をする投資家

✅ 강점

📈長期リターンは上位層
🎯ベンチマークに対し年率 +7.8%p の超過リターン

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

36개 종목으로 구성

상위 섹터는 Energy (76%)

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

36개

상위 10개 비중

70.0%

최대 단일 종목

13.40%

집중도(HHI)

656

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Energy

76.3%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 70.0% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC

13.40%

#2 ET Energy Transfer LP

7.58%

#3 WMB Williams Cos Inc/The

7.42%

#4 ENB Enbridge Inc

7.33%

#5 EPD Enterprise Products Partners L

7.27%

#6 TRP TC Energy Corp

7.20%

#7 LNG Cheniere Energy Inc

6.85%

#8 TRGP Targa Resources Corp

4.55%

#9 OKE ONEOK Inc

4.31%

#10 KMI Kinder Morgan Inc

4.09%

同カテゴリー比較

カテゴリ: US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: US Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 USAI보다 유리, ▼ 표시는 USAI보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
USAI	Pacer American Energy Infrastructure ETF	0.75%	$131M	35	4.20%	+19.79%	+15.32%
XLE	State Street Energy Select Sector SPDR ETF	0.08% ▲	$38.7B ▲	24	2.64% ▼	-	+30.71% ▲
VDE	Vanguard Energy ETF	0.09% ▲	$9.9B ▲	116	2.49% ▼	-	+30.93% ▲
FENY	Fidelity MSCI Energy Index ETF	0.08% ▲	$2.0B ▲	103	2.44% ▼	-	+31.02% ▲
IYE	iShares U.S. Energy ETF	0.38% ▲	$1.7B ▲	45	2.19% ▼	-	+30.64% ▲
EIPI	FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF	1.11% ▼	$1.1B ▲	113	6.74% ▲	-	+13.74% ▼