URNJ
Sprott Junior Uranium Miners ETF
7월 28일 3:21 PM ET (한국 7/29 04:21)
$22.12
+0.06 ▲ +0.27%
URNJ ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。
総経費比率
0.8%
年間運用コスト
純資産 (AUM)
$320M
약 4382억원
保有銘柄
42銘柄
配当利回り
7.50%
運用方式
Passive
| Category | Global or ExUS Equities - Industry Sector | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 3.69% | Total Holdings | 42 | Perf Week | 2.5% |
| ETF Type | Global Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | 14.27% | AUM | $320M | Perf Month | -5.27% |
| Expense | 0.8% | NAV | $22.10 | Return% 5Y | - | 52W High | -45.8% | Perf Quarter | -29.26% |
| Dividend TTM | $1.66 (7.5%) | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 15.69% | Perf Half Y | -38.62% |
| Flows% 1M | 1.15% | Flows% YTD | 10% | Return% SI | 6.55% | Volatility(W/M) | 2.85% 3.75% | Perf YTD | -12.22% |
| SMA20 | -3.07% | SMA50 | -10.95% | SMA200 | -23.06% | RSI (14) | 41.41 | Beta | 0.9 |
| IPO | 2023/2/2 | Prev Close | $22.06 | Perf Year | -3.62% | Avg Volume | 0.30M | Price | $22.12 |
Sprott Junior Uranium Miners ETF（URNJ）投資分析
ETF概要
Sprott Junior Uranium Miners ETF · Global or ExUS Equities - Industry Sector
원자재형 — 금·원유·농산물 등 실물 자산 노출
2023년 상장, 3년 운영 중.
Sprott Junior Uranium Miners ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Nasdaq Sprott Junior Uranium Miners 지수의 총수익 성과를 추종하고자 합니다. 정상적인 상황에서 순자산의 최소 80%를 해당 지수 종목에 투자하며, 지수는 매출이나 자산의 50% 이상을 우라늄 채굴, 탐사, 개발 또는 공급에서 창출하는 중소형 기업들로 구성됩니다. 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.
📘 URNJ ETF 자세히 알아보기 →U.S.equityuranium-minersuranium
- 규모
- $320M 약 4382억원
- 운용사
- Sprott
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2023년
コスト効率
年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響
やや高めのコスト — 年 0.8%
Global or ExUS Equities - Industry Sectorの中央値より高い運用経費です。類似ETFとの比較を推奨します。
実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)
하위 25%0.8%
自分の位置下位25%
下位層 平均 上位層
投資金額別の実質コストシミュレーション
$100.0M
年間運用報酬
$800K
カテゴリ平均比で年 $220K の追加負担
カテゴリ中央値の年間費用
$580K
報酬率 0.58% 基準
10年累計運用報酬 （市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）
$14.2M
手数料がなければ得られた利益の 14.7% が運用会社へ流出します
運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。
同じカテゴリのより低コストな代替
HAUZ
Xtrackers International Real Estate ETF
0.10%
年 -0.70%p
VNQI
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF
0.12%
年 -0.68%p
PBPH
Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF
0.13%
年 -0.67%p
* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。
長期パフォーマンス
1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力
収益率データが不足しています
ベンチマーク(SPY)対比 1年 -14.1%p。
ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。
🪙 商品ETF — 配当ではなく価格変動
商品現物価格（または先物）に連動する商品で、配当はなく、純粋な価格変動が収益の源泉です。ベンチマークは関連指数（例：SPY）ではなく商品価格自体と比較する方が有意義な場合があります。
3年前に投資していたら今
$100.0M
現在の資産
$149.2M
→
累計収益
+$49.2M
年平均 +14.3%
ℹ️ リターン構成バーの見方
各期間の行に表示されるバーは、このETFのリターンがどこから得られたかを示す割合です。
価格上昇 価格下落 配当受取
青色が中心 (80%+): 成長型 — 株価上昇がリターンの大半を占める
オレンジが中心 (70%+): インカム型 — 配当がリターンの大半を占める（課税後の負担に注意）
赤色 + オレンジ: 株価横ばい・下落型 — 配当で損失を補填する構造（カバードコール・高配当銘柄で多い）
オレンジが中心 (70%+): インカム型 — 配当がリターンの大半を占める（課税後の負担に注意）
赤色 + オレンジ: 株価横ばい・下落型 — 配当で損失を補填する構造（カバードコール・高配当銘柄で多い）
1年
2025.07 ~ 2026.07
年平均 +3.69%
평균권価格 -3.62% + 配当 +7.31% = 合計 +3.69%/年
ベンチマークを年率 14.1%p 下回りました
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
3年
2023.07 ~ 2026.07
年平均 +14.27% 累計 +49.2%
평균권価格 +10.94% + 配当 +3.33% = 合計 +14.27%/年
ベンチマークを年率 4.7%p 下回りました
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
5年
2021.07 ~ 2026.07
2023年2月上場 — 5年未満
10年
2016.07 ~ 2026.07
2023年2月上場 — 10年未満
3年 累積総収益カーブ
2023-02-02 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。
URNJ · 株価のみ URNJ · 株価 + 累積配当 URNJ · 配当再投資 S&P 500 (SPY)
50
100
150
200
250
ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。
年別リターン比較
暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン
URNJ S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2023
2024
2025
2026 YTD
💡 株式ベンチマーク（SPY）は資産種類が異なるため、直接比較は参考程度です。
ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。
S&P 500 (SPY)に対する勝率
1 / 3年
ベンチマークに対し劣勢 (33%)
+ 2026 YTD: アンダーパフォーム (-22.0% vs 8.5%)
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✓
2026 ✗ YTD
💡 資産種類の異なるSPYとの勝率は参考程度です。
ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。
下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）
175%
ベンチマークより大きく下落 — 下落相場に弱い
<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)
ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。
リスクの性質
ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴
総合リスク評価
コモディティ基準
コモディティは株式市場と異なるリズムで動きます。種類によって変動幅の差が大きく(金は安定、原油は大きく振れる)ます。
🪙 コモディティETF — 独立したボラティリティパターン
コモディティは株式市場と異なるリズムで動きます。Beta（株式基準）は大きな意味を持たず、ボラティリティは資産ごとに大きく異なります（金は低く、原油は高い）。
ベータ（市場感応度）
평균권0.90
市場 +10%上昇時 +9.0%
市場 -10%下落時 -9.0%
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。
日次平均変動幅 (直近1ヶ月)
하위 25%±3.75%
S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上
年間ボラティリティ推移 (過去10年)
ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。
最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年
-59.2%
2023-02-02 最悪 -51% 2026-07-01
ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。
シャープレシオ（リスク調整後リターン）
0.07
やや低い — リスク対比でリターンは低め
ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。
月間最大想定損失（VaR 95%）
-17.2%
過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。
ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。
分配金分析
配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算
配当支払型ETF — 年7.50%
安定した配当収入を提供するETF。
배당수익률
7.50%
주당 배당
$1.66
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
연배당
12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
—
2021
—
2022
$0.95
2023
$0.81 -15.4%
2024
$1.66 +106.1%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 3건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-18
$1.66
—
6.98%
2024-12-12
$0.805
—
8.30%
2023-12-14
$0.951
—
3.90%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $6K
5년 누적 (세후) $30K
* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。
総合的な投資魅力度
このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール
慎重な検討が必要です 複数の指標に注意シグナルが出ています。類似ETFと比較して検討されることをおすすめします。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
매우 낮음
낮음
낮음
매우 적합
이런 분에게 어울려요
資産の分散化を目指す投資家
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
- 💸運用コストはやや高めです — 年率 0.8%
- ⚠️ボラティリティは平均より大きめです
- 🎯ベンチマークに対し年率 -14.1%p アンダーパフォーム
同カテゴリー比較
カテゴリ: Global or ExUS Equities - Industry Sector
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: Global or ExUS Equities - Industry Sector
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 URNJ보다 유리, ▼ 표시는 URNJ보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| URNJ | Sprott Junior Uranium Miners ETF | 0.8% | $320M | 42 | 7.50% | -12.22% | -3.62% |
| VanEck Gold Miners ETF | 0.51% ▲ | $22.9B ▲ | 61 | 0.84% ▼ | - | +40.34% ▲ | |
| Global X Copper Miners ETF | 0.65% ▲ | $7.2B ▲ | 44 | 2.48% ▼ | - | +72.27% ▲ | |
| VanEck Junior Gold Miners ETF | 0.52% ▲ | $7.0B ▲ | 116 | 2.68% ▼ | - | +45.97% ▲ | |
| Global X Uranium ETF | 0.69% ▲ | $5.6B ▲ | 56 | 5.17% ▼ | - | -3.61% ▲ | |
| Global X Silver Miners ETF | 0.65% ▲ | $4.1B ▲ | 41 | 1.34% ▼ | - | +51.41% ▲ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ URNJ보다 유리 · ▼ URNJ보다 불리
よくある質問
URNJはどのようなETFですか？
URNJはGlobal or ExUS Equities - Industry SectorカテゴリのETFで、Sprottが運用しています。
URNJは何銘柄に投資していますか？
URNJは合計42銘柄を保有し、AUMは約$320Mです。
URNJは配当（分配金）を出しますか？
URNJの分配利回りは約7.50%です。
URNJの52週最高値・最安値はいくらですか？
URNJは過去52週で最高 $40.81、最低 $19.12を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.