TOK 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: TOKは配当（分配金）を出しますか？

TOKの分配利回りは約1.32%です。

TOK

iShares MSCI Kokusai ETF

7월 28일 1:05 PM ET (한국 7/29 02:05)

$149.91

+0.56 ▲ +0.38%

🌙 7월 28일 5:05 PM ET (한국 7/29 06:05)

$149.91

+0.00 +0.00%

TOK ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.25%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$247M

약 3385억원

保有銘柄

1136銘柄

配当利回り

1.32%

運用方式

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Broad / Regional	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	17.61%	Total Holdings ⓘ	1136	Perf Week ⓘ	-0.6%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	18.44%	AUM ⓘ	$247M	Perf Month ⓘ	1.65%
Expense ⓘ	0.25%	NAV ⓘ	$149.73	Return% 5Y ⓘ	12.13%	52W High ⓘ	-1.93%	Perf Quarter ⓘ	3.43%
Dividend TTM ⓘ	$1.97 (1.32%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-12.82% 8.3%	Return% 10Y ⓘ	13.22%	52W Low ⓘ	19.35%	Perf Half Y ⓘ	6.24%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	-	Return% SI ⓘ	8.52%	Volatility(W/M) ⓘ	0.33% 0.38%	Perf YTD ⓘ	8.51%
SMA20 ⓘ	-0.3%	SMA50 ⓘ	-0.02%	SMA200 ⓘ	5.8%	RSI (14) ⓘ	50.17	Beta ⓘ	0.97
IPO ⓘ	2007/12/12	Prev Close ⓘ	$149.35	Perf Year ⓘ	16.34%	Avg Volume ⓘ	0.00M	Price ⓘ	$149.91

📊 iShares MSCI Kokusai ETF（TOK）投資分析

ETF概要

iShares MSCI Kokusai ETF · Global or ExUS Equities - Broad / Regional

광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종

2007년 상장, 19년 운영 중.

iShares MSCI Kokusai ETF는 일본을 제외한 선진국 시장의 주식들로 구성된 MSCI Kokusai Index의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 자산의 최소 80%를 해당 지수 종목 및 유사한 경제적 특성을 지닌 상품에 투자하여 일본을 제외한 글로벌 선진국 주식 시장에 대한 노출을 제공합니다.

📘 TOK ETF 자세히 알아보기 →

Developed-ex-Japanequity

규모: $247M 약 3385억원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2007년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

平均的な運用経費 — 年 0.25%

Global or ExUS Equities - Broad / Regionalカテゴリ内では平均水準です。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

평균권

0.25%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$250K

カテゴリ平均比で年 $180K の節約

カテゴリ中央値の年間費用

$430K

報酬率 0.43% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$4.5M

手数料がなければ得られた利益の 4.7% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

VEA

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

0.03%

年 -0.22%p

SCHF

Schwab International Equity ETF

0.03%

年 -0.22%p

SPDW

State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF

0.03%

年 -0.22%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

カテゴリ上位の収益率

Global or ExUS Equities - Broad / Regional 内 상위 25%。ベンチマーク(SPY)対比 1年 -0.2%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

10年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$346.1M

→

累計収益

+$246.1M

年平均 +13.2%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +17.61%

평균권

ベンチマークと同程度

自分の位置平均的

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +18.44% 累計 +66.1%

평균권

ベンチマークを年率 0.8%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +12.13% 累計 +77.3%

상위 25%

ベンチマークを年率 1.1%p 下回りました

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

年平均 +13.22% 累計 +246.1%

상위 5%

ベンチマークを年率 1.7%p 下回りました

自分の位置上位5%

下位層平均上位層

10年累積総収益カーブ

2016-07-28 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

TOK · 株価のみ TOK · 株価 + 累積配当 TOK · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

TOK S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+20%

2017

-8%

2018

+29%

2019

+14%

2020

+24%

2021

-18%

2022

+25%

2023

+21%

2024

+21%

2025

+9%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

2 / 9年

ベンチマークに対し劣勢 (22%)

+ 2026 YTD: アウトパフォーム (9.0% vs 8.7%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

⚖️ 92%

ベンチマークと同程度の下落幅 — 連動性が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

低リスク

市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。

ベータ（市場感応度）

하위 25%

0.97

市場 +10%上昇時 +9.7%

市場 -10%下落時 -9.7%

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

상위 25%

±0.38%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-34.8%

ドローダウン期間: 1ヶ月

2020-02-12 → 2020-03-23

約5か月で回復

2015-07-31 最悪 -28% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.51

平均的 — リスク対比でリターンは普通

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-6.8%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当はあるものの少なめ — 年1.32%

成長・配当のブレンド型に近いETFです。5年配当成長率 +8.3%。

ℹ️ 配当は補助的な成果であり、主に期待される収益は株価上昇です。

배당수익률

1.32%

주당 배당

$1.97

연간 기준

5년 성장률

8.3%

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2007~2025 (38건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.39 -10.9%

2016

$1.68 +20.5%

2017

$1.59 -5.1%

2018

$1.57 -1.4%

2019

$1.27 -18.8%

2020

$1.69 +32.5%

2021

$2.87 +69.7%

2022

$1.92 -32.8%

2023

$1.92 -0.1%

2024

$1.90 -1.3%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 38건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-16

$0.966

—

2.11%

2025-06-16

$0.932

—

1.57%

2024-12-17

$0.993

—

2.49%

2024-06-11

$0.930

—

1.82%

2023-12-20

$1.05

—

1.98%

2023-06-07

$0.874

—

4.20%

2022-12-13

$0.786

—

4.53%

2022-06-09

$2.08

—

4.46%

2021-12-30

$0.018

—

1.66%

2021-12-13

$0.932

—

2.37%

2021-06-10

$0.738

—

2.13%

2020-12-14

$0.685

—

2.43%

2020-06-15

$0.589

—

3.16%

2019-12-16

$0.699

—

3.01%

2019-06-17

$0.870

—

3.71%

2018-12-18

$0.634

—

3.95%

2018-06-19

$0.958

—

4.04%

2017-12-19

$0.746

—

3.61%

2017-06-20

$0.932

—

3.89%

2016-12-21

$0.672

—

2.54%

2016-06-22

$0.721

—

4.38%

2015-12-21

$0.737

—

3.08%

2015-06-25

$0.826

—

4.02%

2014-12-17

$0.547

—

3.80%

2014-06-25

$0.882

—

3.84%

2013-12-18

$0.585

—

3.46%

2013-06-27

$0.671

—

2.58%

2012-12-18

$0.497

—

3.54%

2012-06-21

$0.593

—

4.06%

2011-12-20

$0.427

—

3.58%

2011-06-22

$0.529

—

3.31%

2010-12-21

$0.390

—

2.54%

2010-06-23

$0.438

—

3.91%

2009-12-22

$0.182

—

2.86%

2009-06-23

$0.731

—

3.59%

2008-12-23

$0.139

—

1.13%

2008-06-25

$0.173

—

0.46%

2007-12-20

$0.032

—

0.07%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $1K

5년 누적 (세후) $6K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 8.3% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

全体的に魅力的です 主要指標はおおむね良好で、一部の弱みよりも優位性が際立っています。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

長期の積立・分散投資家

✅ 강점

📈長期リターンは上位層
🛡️ボラティリティは低めです

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

광범위 시장 분산

1151개 종목에 고루 분산되어 있어 안정적인 편이에요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

1151개

상위 10개 비중

28.5%

최대 단일 종목

5.88%

집중도(HHI)

119

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

27.6%

Financial

10.2%

Communication Services

8.5%

Consumer Cyclical

7.4%

Healthcare

6.6% -4%p

Industrials

6.5%

Consumer Defensive

3.2%

Energy

2.6%

Basic Materials

2.3%

Utilities

1.9%

Real Estate

1.4%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 28.5% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 NVDA NVIDIA CORPORATION

5.88%

#2 AAPL APPLE INC.

4.84%

#3 MSFT MICROSOFT CORPORATION

3.49%

#4 AMZN AMAZON.COM, INC.

3.09%

#5 GOOGL ALPHABET INC.

2.72%

#6 AVGO BROADCOM INC.

2.28%

#7 GOOGL ALPHABET INC.

2.26%

#8 META META PLATFORMS, INC.

1.62%

#9 TSLA TESLA, INC.

1.31%

#10 JPM JPMORGAN CHASE & CO.

1.04%

同カテゴリー比較

カテゴリ: Global or ExUS Equities - Broad / Regional

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 2/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Broad / Regional

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 TOK보다 유리, ▼ 표시는 TOK보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
TOK	iShares MSCI Kokusai ETF	0.25%	$247M	1136	1.32%	+8.51%	+16.34%
EZU	iShares MSCI EMU ETF	0.5% ▼	$9.4B ▲	229	2.70% ▲	-	+15.33% ▼
VPL	Vanguard FTSE Pacific ETF	0.07% ▲	$8.1B ▲	2337	2.84% ▲	-	+29.19% ▲
AIA	iShares Asia 50 ETF	0.5% ▼	$4.6B ▲	68	0.98% ▼	-	+52.56% ▲
ILF	iShares Latin America 40 ETF	0.47% ▼	$3.8B ▲	52	2.80% ▲	-	+40.50% ▲
BDYN	iShares Dynamic Equity Active ETF	0.4% ▼	$3.0B ▲	436	0.32% ▼	-	-