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TDSC
TDSC
ETC Cabana Target Drawdown 10 ETF
7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)
$27.62
+0.01 ▲ +0.04%
🌙 7월 28일 4:10 PM ET (한국 7/29 05:10)
$27.58
+0.00 +0.00%

TDSC ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

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総経費比率
0.9%
年間運用コスト
純資産 (AUM)
$101M
약 1386억원
保有銘柄
11銘柄
配当利回り
1.61%
運用方式
Active
Category ⓘ Target Date / Multi-Asset - OtherAsset Type ⓘ Multi-Asset - Tactical / ActiveReturn% 1Y ⓘ 14.25%Total Holdings ⓘ 11Perf Week ⓘ -0.58%
ETF Type ⓘ Global DiversifiedActive/Passive ⓘ ActiveReturn% 3Y ⓘ 9.41%AUM ⓘ $101MPerf Month ⓘ 0.16%
Expense ⓘ 0.9%NAV ⓘ $27.60Return% 5Y ⓘ 2.92%52W High ⓘ -2.06%Perf Quarter ⓘ 2.58%
Dividend TTM ⓘ $0.45 (1.61%)Div Gr. 3/5Y ⓘ 23.85% 40.92%Return% 10Y ⓘ -52W Low ⓘ 15.2%Perf Half Y ⓘ 5.08%
Flows% 1M ⓘ 1.4%Flows% YTD ⓘ -20.73%Return% SI ⓘ 3.68%Volatility(W/M) ⓘ 0.37% 0.49%Perf YTD ⓘ 9.27%
SMA20 ⓘ -0.3%SMA50 ⓘ -0.32%SMA200 ⓘ 4.57%RSI (14) ⓘ 47.94Beta ⓘ 0.47
IPO ⓘ 2020/9/17Prev Close ⓘ $27.61Perf Year ⓘ 12.76%Avg Volume ⓘ 0.01MPrice ⓘ $27.62

📊 ETC Cabana Target Drawdown 10 ETF（TDSC）投資分析

ETF概要

ETC Cabana Target Drawdown 10 ETF · Target Date / Multi-Asset - Other

액티브 운용 — 펀드매니저가 종목을 선별해 초과수익 추구
2020년 상장, 6년 운영 중.

Cabana Target Drawdown 10 ETF는 타겟 리스크 매개변수 내에서 장기 성장을 제공하고자 합니다. 이 ETF는 액티브 운용 ETF로, 주식, 고정수익 증권, 부동산, 통화, 원자재 다섯 개 주요 자산군에 자산을 배분하여 제한된 변동성과 주식시장 전체 성과 대비 낮은 상관관계로 투자 목표를 달성하고자 합니다. 부운용사의 타겟 드로다운은 10%이지만, 이 타겟이 유지된다는 보장은 없습니다.

📘 TDSC ETF 자세히 알아보기 →
U.S.multi-assettarget-drawdown
규모
$101M 약 1386억원
운용사
ETC
운용 방식
액티브 (운용사 재량)
상장일
2020년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

平均的な運用経費 — 年 0.9%
Target Date / Multi-Asset - Otherカテゴリ内では平均水準です。
実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)
평균권
0.9%
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
投資金額別の実質コストシミュレーション
$100.0M
年間運用報酬
$900K
カテゴリ平均比で年 $80K の追加負担
カテゴリ中央値の年間費用
$820K
報酬率 0.82% 基準
10年累計運用報酬 （市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）
$15.9M
手数料がなければ得られた利益の 16.5% が運用会社へ流出します
💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替
CTAP
CTAP
Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF
0.10%
年 -0.80%p
ITDC
ITDC
iShares LifePath Target Date 2035 ETF
0.10%
年 -0.80%p
ITDD
ITDD
iShares LifePath Target Date 2040 ETF
0.11%
年 -0.79%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

収益率は平均をやや下回ります
Target Date / Multi-Asset - Other 対比 하위 25%。ベンチマーク(SPY)対比 1年 -3.5%p。
ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。
5年前に投資していたら今
$100.0M
現在の資産
$115.5M
→
累計収益
+$15.5M
年平均 +2.9%
1年
2025.07 ~ 2026.07
年平均 +14.25%
평균권
ベンチマークを年率 3.5%p 下回りました
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
3年
2023.07 ~ 2026.07
年平均 +9.41% 累計 +31.0%
평균권
ベンチマークを年率 9.9%p 下回りました
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
5年
2021.07 ~ 2026.07
年平均 +2.92% 累計 +15.5%
하위 25%
ベンチマークを年率 10.3%p 下回りました
自分の位置下位25%
下位層 平均 上位層
10年
2016.07 ~ 2026.07
2020年9月上場 — 10年未満
6年 累積総収益カーブ
2020-09-17 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。
TDSC · 株価のみ TDSC · 株価 + 累積配当 TDSC · 配当再投資 S&P 500 (SPY)
50
100
150
200
250
2020-09-17 • 開始値 100 • 2026-07-01
株価のみ 111 株価+配当 122 再投資 124 vs S&P 500 (SPY) 241
ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。
年別リターン比較
暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン
TDSC S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
-0%
2020
+16%
2021
-20%
2022
+8%
2023
+8%
2024
+6%
2025
+9%
2026 YTD
ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。
S&P 500 (SPY)に対する勝率
0 / 6年
ベンチマークに対し劣勢 (0%)
+ 2026 YTD: アウトパフォーム (9.0% vs 8.7%)
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✗
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✓ YTD
ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。
下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）
🛡️ 58%
下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い
<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)
ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価
低リスク
市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。
ベータ（市場感応度）
평균권
0.47
市場 +10%上昇時 +4.7%
市場 -10%下落時 -4.7%
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。
日次平均変動幅 (直近1ヶ月)
평균권
±0.49%
S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上
年間ボラティリティ推移 (過去10年)
最低 1% 現在 12% 最高 26%
ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。
最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年
-21.5%
ドローダウン期間: 22ヶ月
2021-11-05 → 2023-08-18
約2.4年で回復
2020-09-17 最悪 -21% 2026-07-01
ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。
シャープレシオ（リスク調整後リターン）
0.07
やや低い — リスク対比でリターンは低め
ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。
月間最大想定損失（VaR 95%）
-5.0%
過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。
ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当はあるものの少なめ — 年1.61%
成長・配当のブレンド型に近いETFです。5年配当成長率 +40.9%。
배당수익률
1.61%
주당 배당
$0.45
연간 기준
5년 성장률
40.9%
지급 주기
분기배당
3월 · 9월 · 12월
🏆 5년 연속 배당 증가
📊 총 이력 2020~2026 (18건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.13
2020
$0.31 +133.8%
2021
$0.39 +25.1%
2022
$0.48 +22.9%
2023
$0.50 +5.0%
2024
$0.74 +47.2%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 18건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-27
$0.055
—
2.20%
2025-12-30
$0.133
—
4.18%
2025-09-29
$0.178
—
3.70%
2025-06-26
$0.198
—
3.45%
2025-03-26
$0.230
—
2.64%
2024-12-30
$0.324
—
2.05%
2024-09-24
$0.076
—
2.32%
2024-06-24
$0.032
—
2.39%
2024-03-25
$0.070
—
2.28%
2023-12-26
$0.292
—
3.09%
2023-09-26
$0.119
—
2.35%
2023-06-27
$0.067
—
1.78%
2022-12-27
$0.241
—
3.17%
2022-09-27
$0.084
—
2.02%
2022-06-24
$0.053
—
1.62%
2022-03-25
$0.011
—
1.25%
2021-12-30
$0.311
—
1.59%
2020-12-30
$0.133
—
0.54%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $1K
5년 누적 (세후) $14K
* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 40.92% 가정.
* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
보통
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
낮음
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
낮음
👤
이런 분에게 어울려요
アクティブ戦略を信頼する投資家
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
  • 📈長期リターンが平均を下回ります
  • 🎯ベンチマークに対し年率 -10.3%p アンダーパフォーム

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

11개 종목으로 구성
상위 섹터는 Financial (50%)
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
11개
상위 10개 비중
99.8%
최대 단일 종목
15.49%
집중도(HHI)
1124
보통
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
50%Financial
Financial
50.4%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 99.8% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 QQQM QQQM INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II
15.49%
#2 IEF IEF ISHARES TRUST
13.32%
#3 XLV XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE)
13.10%
#4 XLE XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE)
12.16%
#5 MYMK MYMK SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE)
10.61%
#6 GBND GBND GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT LP
10.23%
#7 XLU XLU SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE)
9.64%
#8 VGHY VGHY VANGUARD WHITEHALL FUNDS
5.14%
#9 ESGD ESGD ISHARES TRUST
5.12%
#10 MGC MGC VANGUARD WORLD FUND
4.95%

同カテゴリー比較

カテゴリ: Target Date / Multi-Asset - Other

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위
카테고리: Target Date / Multi-Asset - Other
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 TDSC보다 유리, ▼ 표시는 TDSC보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
TDSC TDSC
ETC Cabana Target Drawdown 10 ETF0.9% $101M 111.61% +9.27% +12.76%
CGBL CGBL
Capital Group Core Balanced ETF0.33% ▲$7.2B ▲811.88% ▲- +10.13% ▼
IALT IALT
iShares Systematic Alternatives Active ETF0.99% ▼$5.2B ▲24060.28% ▼- -
ALLW ALLW
State Street Bridgewater All Weather ETF0.85% ▲$1.6B ▲434.40% ▲- +12.02% ▼
CTA CTA
Simplify Managed Futures Strategy ETF0.75% ▲$1.5B ▲384.97% ▲- -6.60% ▼
DRSK DRSK
Aptus Defined Risk ETF0.78% ▲$1.5B ▲363.76% ▲- -2.32% ▼
AUM 내림차순 정렬 · ▲ TDSC보다 유리 · ▼ TDSC보다 불리
📊
リアルタイムダッシュボードで市場を一目で プレマーケット・通常取引・アフター市場のリアルタイム気配、スクリーナー、ヒートマップを一画面で確認
→

同一テーマのレバレッジ・カバーコールETF

同一テーマを別戦略で運用するETF

TDSCと同じテーマをレバレッジ・カバーコール方式で運用するETF 2銘柄（カバードコール 2）
TDSCの直接の派生商品ではありませんが、同じテーマを別の戦略で扱うETFです。
ℹ️ どのようなETFが集められていますか？
TDSCとテーマ（カテゴリー・セクター）が重なるETFのうち、特殊戦略を用いるものです。レバレッジは日々の値動きの2〜3倍、インバースは逆方向のリターン、カバードコールはオプションプレミアムで月次の分配金を作ります。
💰 カバードコール・オプション 2 同じテーマにオプション売りを組み合わせた月配当ETF
SLVX
SLVX
Nicholas Silver Income ETF
-2.78%
$4M
GLDN
GLDN
Nicholas Gold Income ETF
-1.86%
$3M
🧺
ETFセンターでより深く分析 ETFの重複・セクターエクスポージャー・X-Ray分析ツール集
→

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TDSC ETF, 어떤 상품일까? - 수익률·보수율·구성종목·대안 ETF 총정리
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2026년 미국주식 세금 총정리. 양도소득세 22% 계산법, 배당세 15% 원천징수, 손익통산, 절세 전략까지. 실제 금액 시뮬레이션과 세금 계산기로 내 세금을 직접 확인해보세요.

よくある質問

TDSCはどのようなETFですか？

TDSCはTarget Date / Multi-Asset - OtherカテゴリのETFで、ETCが運用しています。

TDSCは何銘柄に投資していますか？

TDSCは合計11銘柄を保有し、AUMは約$101Mです。

TDSCは配当（分配金）を出しますか？

TDSCの分配利回りは約1.61%です。

TDSCの52週最高値・最安値はいくらですか？

TDSCは過去52週で最高 $28.20、最低 $23.98を記録しました。

시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.