MGC 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: MGCは配当（分配金）を出しますか？

MGCの分配利回りは約0.93%です。

MGC

Vanguard Mega Cap 300 Index ETF

7월 28일 10:59 AM ET (한국 7/28 23:59)

$269.44

-0.34 ▼ -0.13%

MGC ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.05%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$9.9B

약 14조원

保有銘柄

182銘柄

配当利回り

0.93%

運用方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Broad Market & Size	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	18.23%	Total Holdings ⓘ	182	Perf Week ⓘ	-0.83%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	20.26%	AUM ⓘ	$9.9B	Perf Month ⓘ	0.5%
Expense ⓘ	0.05%	NAV ⓘ	$269.69	Return% 5Y ⓘ	13.35%	52W High ⓘ	-3.81%	Perf Quarter ⓘ	3.17%
Dividend TTM ⓘ	$2.52 (0.93%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	2.2% 3.77%	Return% 10Y ⓘ	15.69%	52W Low ⓘ	19.52%	Perf Half Y ⓘ	6.79%
Flows% 1M ⓘ	-0.07%	Flows% YTD ⓘ	-6%	Return% SI ⓘ	11.4%	Volatility(W/M) ⓘ	0.76% 0.93%	Perf YTD ⓘ	7.27%
SMA20 ⓘ	-1.45%	SMA50 ⓘ	-1.42%	SMA200 ⓘ	5.22%	RSI (14) ⓘ	43.15	Beta ⓘ	1.02
IPO ⓘ	2007/12/24	Prev Close ⓘ	$269.78	Perf Year ⓘ	16.39%	Avg Volume ⓘ	0.11M	Price ⓘ	$269.44

📊 Vanguard Mega Cap 300 Index ETF（MGC）投資分析

ETF概要

Vanguard Mega Cap 300 Index ETF · US Equities - Broad Market & Size

광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종

2007년 상장, 19년 운영 중.

Vanguard Mega Cap Index Fund ETF Shares는 미국 대형주의 투자 수익을 측정하는 CRSP US Mega Cap Index의 성과 추종을 목표로 합니다. 이 지수의 성과를 추종하는 인덱싱 투자 방식을 채택합니다. 이 지수는 유동주식 조정, 시가총액 가중 방식으로 미국 초대형주 주식시장 성과를 측정하도록 설계되었습니다. 운용사는 자산의 전부 또는 대부분을 지수 구성 종목에 투자하고 각 종목을 지수 내 가중치와 거의 동일한 비중으로 보유하여 목표 지수를 복제하고자 합니다.

📘 MGC ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitylarge-capmega-cap

규모: $9.9B 약 14조원
운용사: Vanguard
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2007년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

低コストETF — 年 0.05%

US Equities - Broad Market & Size内で상위 25%。1億円投資時の年間コストは約50,000円。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.05%

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$50K

カテゴリ平均比で年 $180K の節約

カテゴリ中央値の年間費用

$230K

報酬率 0.23% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$917K

手数料がなければ得られた利益の 0.9% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

SPYM

State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF

0.02%

年 -0.03%p

BBUS

JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

カテゴリ上位の収益率

US Equities - Broad Market & Size 内 상위 25%。ベンチマーク(SPY)対比 1年 +0.4%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

10年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$429.5M

→

累計収益

+$329.5M

年平均 +15.7%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +18.23%

평균권

ベンチマークと同程度

自分の位置平均的

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +20.26% 累計 +73.9%

상위 25%

ベンチマークを年率 1.3%p 上回りました

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +13.35% 累計 +87.1%

상위 25%

ベンチマークと同程度

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

年平均 +15.69% 累計 +329.5%

상위 25%

ベンチマークを年率 0.8%p 上回りました

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

10年累積総収益カーブ

2016-07-28 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

MGC · 株価のみ MGC · 株価 + 累積配当 MGC · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

MGC S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+22%

2017

-4%

2018

+31%

2019

+20%

2020

+29%

2021

-21%

2022

+30%

2023

+28%

2024

+20%

2025

+8%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

6 / 9年

安定してベンチマークを上回る (67%)

+ 2026 YTD: アンダーパフォーム (7.6% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✓

2019 ✗

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✓

2024 ✓

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

⚖️ 103%

ベンチマークと同程度の下落幅 — 連動性が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

低リスク

市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。

ベータ（市場感応度）

평균권

1.02

市場 +10%上昇時 +10.2%

市場 -10%下落時 -10.2%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

평균권

±0.93%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-33.1%

ドローダウン期間: 1ヶ月

2020-02-19 → 2020-03-23

約5か月で回復

2015-07-31 最悪 -26% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.64

平均的 — リスク対比でリターンは普通

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-6.3%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当はあるものの少なめ — 年0.93%

成長・配当のブレンド型に近いETFです。5年配当成長率 +3.8%。

ℹ️ 配当は補助的な成果であり、主に期待される収益は株価上昇です。

배당수익률

0.93%

주당 배당

$2.52

연간 기준

5년 성장률

3.8%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2008~2026 (72건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.63 +11.0%

2016

$1.68 +2.8%

2017

$1.83 +9.0%

2018

$2.02 +10.8%

2019

$1.93 -4.4%

2020

$1.96 +1.6%

2021

$2.18 +11.0%

2022

$2.29 +5.0%

2023

$2.44 +6.7%

2024

$2.33 -4.7%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 72건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-27

$0.688

—

1.31%

2025-12-22

$0.597

—

1.17%

2025-09-29

$0.580

—

0.97%

2025-06-30

$0.552

—

1.07%

2025-03-27

$0.599

—

1.20%

2024-12-23

$0.628

—

1.13%

2024-09-26

$0.617

—

1.21%

2024-06-27

$0.618

—

1.23%

2024-03-21

$0.580

—

1.54%

2023-12-21

$0.674

—

1.72%

2023-09-21

$0.572

—

1.83%

2023-06-23

$0.542

—

1.79%

2023-03-23

$0.501

—

1.95%

2022-12-22

$0.604

—

2.07%

2022-09-28

$0.589

—

2.04%

2022-06-23

$0.512

—

1.90%

2022-03-24

$0.475

—

1.54%

2021-12-27

$0.554

—

1.16%

2021-09-29

$0.511

—

1.31%

2021-06-24

$0.465

—

1.57%

2021-03-26

$0.434

—

1.69%

2020-12-24

$0.608

—

1.47%

2020-09-11

$0.401

—

1.98%

2020-06-25

$0.463

—

2.27%

2020-03-26

$0.462

—

2.17%

2019-12-24

$0.517

—

2.27%

2019-10-01

$0.505

—

1.99%

2019-06-27

$0.520

—

2.43%

2019-03-25

$0.481

—

2.00%

2018-12-24

$0.514

—

2.81%

2018-09-28

$0.481

—

1.76%

2018-06-28

$0.458

—

1.89%

2018-03-22

$0.372

—

2.26%

2017-12-26

$0.461

—

1.82%

2017-09-27

$0.473

—

1.96%

2017-06-23

$0.403

—

1.96%

2017-03-29

$0.338

—

1.98%

2016-12-20

$0.471

—

2.11%

2016-09-20

$0.422

—

2.68%

2016-06-21

$0.368

—

2.66%

2016-03-21

$0.369

—

2.63%

2015-12-17

$0.427

—

2.11%

2015-09-21

$0.371

—

2.03%

2015-06-22

$0.357

—

1.79%

2015-03-23

$0.314

—

1.69%

2014-09-22

$0.315

—

2.27%

2014-06-23

$0.306

—

2.27%

2014-03-24

$0.276

—

1.92%

2013-12-20

$0.359

—

2.50%

2013-09-23

$0.296

—

2.56%

2013-06-24

$0.285

—

2.63%

2013-03-22

$0.236

—

2.52%

2012-12-20

$0.377

—

2.80%

2012-09-24

$0.292

—

2.01%

2012-06-25

$0.223

—

2.06%

2012-03-26

$0.213

—

1.90%

2011-12-21

$0.277

—

2.63%

2011-09-23

$0.215

—

2.73%

2011-06-24

$0.216

—

2.40%

2011-03-25

$0.182

—

2.20%

2010-12-22

$0.228

—

2.53%

2010-09-24

$0.220

—

2.63%

2010-06-24

$0.191

—

2.66%

2010-03-25

$0.160

—

2.48%

2009-12-22

$0.285

—

2.69%

2009-09-24

$0.175

—

2.50%

2009-06-24

$0.165

—

2.88%

2009-03-25

$0.208

—

3.03%

2008-12-22

$0.206

—

2.15%

2008-09-24

$0.155

—

1.09%

2008-06-24

$0.171

—

0.65%

2008-03-25

$0.121

—

0.26%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $745

5년 누적 (세후) $4K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 3.77% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

全体的に魅力的です 主要指標はおおむね良好で、一部の弱みよりも優位性が際立っています。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

長期の積立・分散投資家

✅ 강점

💸低コスト — 年率 0.05%
📈長期リターンは上位層

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

광범위 시장 분산

184개 종목에 고루 분산되어 있어 안정적인 편이에요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

184개

상위 10개 비중

44.1%

최대 단일 종목

8.54%

집중도(HHI)

278

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

36.3% +6%p

Communication Services

12.1% +3%p

Financial

9.9% -3%p

Consumer Cyclical

9.1%

Healthcare

8.3%

Industrials

6.4%

Consumer Defensive

3.9%

Utilities

1.1%

Real Estate

1.0%

Basic Materials

1.0%

Energy

1.0% -3%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 44.1% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 NVDA NVIDIA Corp

8.54%

#2 AAPL Apple Inc

8.15%

#3 MSFT Microsoft Corp

6.10%

#4 AMZN Amazon.com Inc

4.22%

#5 GOOGL Alphabet Inc

3.79%

#6 AVGO Broadcom Inc

3.15%

#7 GOOGL Alphabet Inc

2.99%

#8 META Meta Platforms Inc

2.95%

#9 TSLA Tesla Inc

2.38%

#10 LLY Eli Lilly & Co

1.87%

同カテゴリー比較

カテゴリ: US Equities - Broad Market & Size

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 3/6위

카테고리: US Equities - Broad Market & Size

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 MGC보다 유리, ▼ 표시는 MGC보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
MGC	Vanguard Mega Cap 300 Index ETF	0.05%	$9.9B	182	0.93%	+7.27%	+16.39%
ITOT	iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF	0.03% ▲	$93.4B ▲	2459	1.02% ▲	-	+16.35% ▼
SCHB	Schwab U.S. Broad Market ETF	0.03% ▲	$42.8B ▲	2363	1.05% ▲	-	+16.27% ▼
VXF	Vanguard Extended Market Index ETF	0.05%	$30.4B ▲	3385	1.03% ▲	-	+18.54% ▲
OEF	iShares S&P 100 Fund	0.2% ▼	$19.7B ▲	106	0.89% ▼	-	+15.67% ▼
IWV	iShares Russell 3000 ETF	0.2% ▼	$19.4B ▲	2594	0.89% ▼	-	+16.31% ▼