VGHY
Vanguard High-Yield Active ETF
7월 28일 3:47 PM ET (한국 7/29 04:47)
$74.29
+0.07 ▲ +0.09%
🌙 7월 28일 4:15 PM ET (한국 7/29 05:15)
$74.29
+0.00 +0.00%
VGHY ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。
総経費比率
0.22%
年間運用コスト
純資産 (AUM)
$303M
약 4148억원
保有銘柄
608銘柄
配当利回り
4.51%
運用方式
Active
| Category | Bonds - Corporate | Asset Type | Bonds | Return% 1Y | - | Total Holdings | 608 | Perf Week | -0.32% |
| ETF Type | US Bonds | Active/Passive | Active | Return% 3Y | - | AUM | $303M | Perf Month | -0.64% |
| Expense | 0.22% | NAV | $74.03 | Return% 5Y | - | 52W High | -4.16% | Perf Quarter | -1.3% |
| Dividend TTM | $3.35 (4.51%) | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 1.07% | Perf Half Y | -1.94% |
| Flows% 1M | 6.55% | Flows% YTD | 114.58% | Return% SI | 3.81% | Volatility(W/M) | 0.15% 0.16% | Perf YTD | -1.45% |
| SMA20 | -0.3% | SMA50 | -0.42% | SMA200 | -0.93% | RSI (14) | 41.07 | Beta | - |
| IPO | 2025/9/17 | Prev Close | $74.22 | Perf Year | - | Avg Volume | 0.05M | Price | $74.29 |
Vanguard High-Yield Active ETF（VGHY）投資分析
ETF概要
Vanguard High-Yield Active ETF · Bonds - Corporate
채권형 — 채권 ETF (만기 미상)
2025년 상장, 1년 운영 중.
Vanguard High-Yield Active ETF는 높은 수준의 경상수익을 제공하고자 합니다. 이 ETF는 주로 중·하위 신용등급의 고수익률·고위험 회사채(정크본드)로 구성된 분산 그룹에 투자합니다. 정상적인 상황에서 이 ETF는 순자산(투자 목적 차입금 포함)의 최소 80%를 Moody's Ratings에서 Baa 등급을 받은 회사채에 투자합니다.
📘 VGHY ETF 자세히 알아보기 →U.S.fixed-incomebondscorporate-bonds
- 규모
- $303M 약 4148억원
- 운용사
- Vanguard
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2025년
コスト効率
年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響
平均的な運用経費 — 年 0.22%
Bonds - Corporateカテゴリ内では平均水準です。
実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)
평균권0.22%
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
投資金額別の実質コストシミュレーション
$100.0M
年間運用報酬
$220K
カテゴリ平均比で年 $30K の節約
カテゴリ中央値の年間費用
$250K
報酬率 0.25% 基準
10年累計運用報酬 （市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）
$4.0M
手数料がなければ得られた利益の 4.1% が運用会社へ流出します
運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。
同じカテゴリのより低コストな代替
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
0.03%
年 -0.19%p
VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
0.03%
年 -0.19%p
SCHI
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
0.03%
年 -0.19%p
* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。
長期パフォーマンス
1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力
収益率データが不足しています
収益率データが不足しています
このETFは上場期間が短いか、まだ公表された収益率データが十分ではありません。1年以上運用されているETFをご参照ください。
リスクの性質
ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴
総合リスク評価
債券基準
債券ETFは株式より値動きが小さいのが当然です。同じ債券ETF同士で比較しなければ意味がありません。金利上昇時に価格が下落する関係も併せて確認してください。
🏦 債券ETF — 低ボラティリティ·低β(ベータ)が本性
債券は株式と比べてボラティリティがはるかに低く、株式ベンチマークに対するβも低くなります。「安定」という評価は当然の結果であり、本格的な比較は債券指数（AGG/TLT等）を基準に行うのが有意義です。
日次平均変動幅 (直近1ヶ月)
평균권±0.16%
S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上
年間ボラティリティ推移 (過去10年)
ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。
最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年
-2.7%
2025-09-17 最悪 -5% 2026-07-01
ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。
シャープレシオ（リスク調整後リターン）
0.07
やや低い — リスク対比でリターンは低め
ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。
分配金分析
配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算
債券分配 — 年4.51%
クーポン利息が主たる原資です。
債券ETFの分配金は大半が利息収益（クーポン）です。金利が上昇すれば分配金は増えますが、価格が下落する関係も併せて見る必要があります。
배당수익률
4.51%
주당 배당
$3.35
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
분기배당
2월 · 3월 · 4월 · 11월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
—
2021
—
2022
—
2023
—
2024
$1.12
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 6건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-04-01
$0.409
—
3.00%
2026-03-02
$0.331
—
2.42%
2026-02-02
$0.367
—
1.98%
2025-12-18
$0.358
—
1.49%
2025-12-01
$0.325
—
1.01%
2025-11-03
$0.437
—
0.59%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $4K
5년 누적 (세후) $18K
* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。
総合的な投資魅力度
このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール
平均的な水準のETF 突出した強み・弱みはなく、無難な水準です。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
보통
적합
매우 낮음
매우 적합
이런 분에게 어울려요
ポートフォリオの安定性を求める投資家
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
특별한 약점이 보이지 않아요.
ポートフォリオ構成
このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄
채권 포트폴리오
주식과 달리 "섹터 = 만기·신용등급"으로 해석해야 해요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
522개
상위 10개 비중
9.1%
최대 단일 종목
1.21%
집중도(HHI)
36
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Consumer Cyclical 4.0%
Industrials 3.7%
Energy 3.0%
Healthcare 2.8%
Consumer Defensive 2.6%
Basic Materials 2.2%
Real Estate 1.5%
Communication Services 1.4%
Technology 1.2%
Financial 1.0%
Utilities 0.9%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 9.1% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#6 - ZF North America Capital Inc 0.88%
#9 - Novelis Corp 0.81%
#10 - Opal Bidco SAS 0.71%
同カテゴリー比較
カテゴリ: Bonds - Corporate
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위
카테고리: Bonds - Corporate
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 VGHY보다 유리, ▼ 표시는 VGHY보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VGHY | Vanguard High-Yield Active ETF | 0.22% | $303M | 608 | 4.51% | -1.45% | - |
| iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond ETF | 0.14% ▲ | $33.1B ▲ | 3146 | 4.63% ▲ | - | -1.78% | |
| iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | 0.08% ▲ | $28.8B ▲ | 1907 | 6.92% ▲ | - | -1.82% | |
| iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF | 0.04% ▲ | $17.3B ▲ | 11498 | 4.80% ▲ | - | -1.27% | |
| iShares iBoxx USD High Yield Corporate Bond ETF | 0.49% ▼ | $16.0B ▲ | 1331 | 5.93% ▲ | - | -1.28% | |
| State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 0.05% ▲ | $11.6B ▲ | 1923 | 7.27% ▲ | - | -2.06% |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ VGHY보다 유리 · ▼ VGHY보다 불리
同一テーマのレバレッジ・カバーコールETF
同一テーマを別戦略で運用するETF
VGHYと同じテーマをレバレッジ・カバーコール方式で運用するETF 9銘柄（レバレッジ 2 · インバース 3 · カバードコール 4）
VGHYの直接の派生商品ではありませんが、同じテーマを別の戦略で扱うETFです。
ℹ️ どのようなETFが集められていますか？
VGHYとテーマ（カテゴリー・セクター）が重なるETFのうち、特殊戦略を用いるものです。レバレッジは日々の値動きの2〜3倍、インバースは逆方向のリターン、カバードコールはオプションプレミアムで月次の分配金を作ります。
⚠️ 長期保有の注意
レバレッジ・インバースETFは日々の騰落率のみに追従します。ボラティリティが大きいと長く保有するほど原指数とリターンが乖離するボラティリティ・デケイ（volatility decay）が蓄積するため、短期売買向けの商品です。
レバレッジ 2 同じテーマを2〜3倍に増幅するETF（変動が大きい）
インバース 3 同じテーマの下落にベットするETF
カバードコール・オプション 4 同じテーマにオプション売りを組み合わせた月配当ETF
よくある質問
VGHYはどのようなETFですか？
VGHYはBonds - CorporateカテゴリのETFで、Vanguardが運用しています。
VGHYは何銘柄に投資していますか？
VGHYは合計608銘柄を保有し、AUMは約$303Mです。
VGHYは配当（分配金）を出しますか？
VGHYの分配利回りは約4.51%です。
VGHYの52週最高値・最安値はいくらですか？
VGHYは過去52週で最高 $77.51、最低 $73.50を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.