USIG 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

USIG

iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF

7월 28일 1:08 PM ET (한국 7/29 02:08)

$50.39

+0.10 ▲ +0.19%

USIG ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.04%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$17.3B

약 24조원

保有銘柄

11496銘柄

配当利回り

4.81%

運用方式

Passive

Category ⓘ	Bonds - Corporate	Asset Type ⓘ	Bonds	Return% 1Y ⓘ	3.01%	Total Holdings ⓘ	11496	Perf Week ⓘ	-0.42%
ETF Type ⓘ	US Bonds	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	4.65%	AUM ⓘ	$17.3B	Perf Month ⓘ	-1.98%
Expense ⓘ	0.04%	NAV ⓘ	$50.29	Return% 5Y ⓘ	0.12%	52W High ⓘ	-4.42%	Perf Quarter ⓘ	-2.16%
Dividend TTM ⓘ	$2.43 (4.81%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	20.08% 6.69%	Return% 10Y ⓘ	2.29%	52W Low ⓘ	0.38%	Perf Half Y ⓘ	-3.1%
Flows% 1M ⓘ	0.34%	Flows% YTD ⓘ	14.43%	Return% SI ⓘ	3.88%	Volatility(W/M) ⓘ	0.21% 0.24%	Perf YTD ⓘ	-2.67%
SMA20 ⓘ	-0.69%	SMA50 ⓘ	-1.11%	SMA200 ⓘ	-2.33%	RSI (14) ⓘ	36.4	Beta ⓘ	0.34
IPO ⓘ	2007/1/11	Prev Close ⓘ	$50.29	Perf Year ⓘ	-1.66%	Avg Volume ⓘ	1.89M	Price ⓘ	$50.39

📊 iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF（USIG）投資分析

ETF概要

iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF · Bonds - Corporate

채권형 — 채권 ETF (만기 미상)

2007년 상장, 19년 운영 중.

iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 ICE BofA US Corporate 지수의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 미국 국내 시장에서 공모 발행된 달러 표시 투자 등급 회사채들의 성과를 측정하며, 자산의 최소 80%를 해당 지수 구성 종목에 투자합니다.

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U.S.fixed-incomecorporate-bondsbonds

규모: $17.3B 약 24조원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2007년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

業界最低水準 — 年 0.04%

Bonds - Corporateカテゴリで상위 5%。1億円を投資した場合の年間コストは約40,000円。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

상위 5%

0.04%

自分の位置上位5%

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$40K

カテゴリ平均比で年 $210K の節約

カテゴリ中央値の年間費用

$250K

報酬率 0.25% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$734K

手数料がなければ得られた利益の 0.8% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

VCIT

Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF

0.03%

年 -0.01%p

VCSH

Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF

0.03%

年 -0.01%p

SCHI

Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF

0.03%

年 -0.01%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

収益率は平均をやや下回ります

Bonds - Corporate 対比 하위 25%。ベンチマーク(SPY)対比 1年 -14.8%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

10年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$125.4M

→

累計収益

+$25.4M

年平均 +2.3%

ℹ️ リターン構成バーの見方

各期間の行に表示されるバーは、このETFのリターンがどこから得られたかを示す割合です。

価格上昇価格下落配当受取

青色が中心 (80%+): 成長型 — 株価上昇がリターンの大半を占める
オレンジが中心 (70%+): インカム型 — 配当がリターンの大半を占める（課税後の負担に注意）
赤色 + オレンジ: 株価横ばい・下落型 — 配当で損失を補填する構造（カバードコール・高配当銘柄で多い）

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +3.01%

하위 25%

価格 -1.66% + 配当 +4.67% = 合計 +3.01%/年

ベンチマークを年率 14.8%p 下回りました

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +4.65% 累計 +14.6%

하위 25%

価格 +0.71% + 配当 +3.94% = 合計 +4.65%/年

ベンチマークを年率 14.3%p 下回りました

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +0.12% 累計 +0.6%

하위 25%

価格 -3.62% + 配当 +3.74% = 合計 +0.12%/年

ベンチマークを年率 12.8%p 下回りました

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

年平均 +2.29% 累計 +25.4%

하위 25%

価格 -1.12% + 配当 +3.41% = 合計 +2.29%/年

ベンチマークを年率 12.6%p 下回りました

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

10年累積総収益カーブ

2016-07-28 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

USIG · 株価のみ USIG · 株価 + 累積配当 USIG · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

USIG S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+6%

2017

-2%

2018

+14%

2019

+9%

2020

-1%

2021

-15%

2022

+8%

2023

+3%

2024

+8%

2025

-1%

2026 YTD

💡 株式ベンチマーク（SPY）は資産種類が異なるため、直接比較は参考程度です。

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

2 / 9年

ベンチマークに対し劣勢 (22%)

+ 2026 YTD: アンダーパフォーム (-0.7% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✓

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

💡 資産種類の異なるSPYとの勝率は参考程度です。

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

🛡️ 15%

下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

💡 債券は株価下落との負の相関が強いため、この指標の解釈には限界があります。

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

債券基準

債券ETFは株式より値動きが小さいのが当然です。同じ債券ETF同士で比較しなければ意味がありません。金利上昇時に価格が下落する関係も併せて確認してください。

🏦 債券ETF — 低ボラティリティ·低β(ベータ)が本性

債券は株式と比べてボラティリティがはるかに低く、株式ベンチマークに対するβも低くなります。「安定」という評価は当然の結果であり、本格的な比較は債券指数（AGG/TLT等）を基準に行うのが有意義です。

ベータ（市場感応度）

평균권

0.34

市場 +10%上昇時 +3.4%

市場 -10%下落時 -3.4%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

평균권

±0.24%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-21.4%

ドローダウン期間: 13ヶ月

2021-09-22 → 2022-10-20

約3.0年で回復

2015-07-31 最悪 -20% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

-0.03

不振 — 無リスク利回りにも満たない

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-3.1%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

債券分配 — 年4.81%

クーポン利息が主たる原資です。5年配当成長率 +6.7%。

ℹ️ 債券ETFの分配金は大半が利息収益（クーポン）です。金利が上昇すれば分配金は増えますが、価格が下落する関係も併せて見る必要があります。

배당수익률

4.81%

주당 배당

$2.43

연간 기준

5년 성장률

6.7%

지급 주기

불규칙

2월 · 3월 · 4월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

🏆 4년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2007~2026 (230건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.71 -0.9%

2016

$1.69 -1.0%

2017

$1.82 +7.5%

2018

$1.96 +7.7%

2019

$1.75 -11.0%

2020

$1.39 -20.2%

2021

$1.54 +10.8%

2022

$2.02 +30.8%

2023

$2.27 +12.2%

2024

$2.39 +5.5%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 230건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-01

$0.199

—

5.08%

2026-03-02

$0.203

—

4.98%

2026-02-02

$0.194

—

5.00%

2025-12-19

$0.206

—

4.62%

2025-12-01

$0.202

—

4.96%

2025-11-03

$0.202

—

4.58%

2025-10-01

$0.205

—

4.90%

2025-09-02

$0.201

—

4.96%

2025-08-01

$0.200

—

4.92%

2025-07-01

$0.199

—

4.92%

2025-06-02

$0.197

—

4.98%

2025-05-01

$0.193

—

4.95%

2025-04-01

$0.195

—

4.88%

2025-03-03

$0.196

—

4.47%

2025-02-03

$0.195

—

4.53%

2024-12-18

$0.199

—

4.50%

2024-12-02

$0.194

—

4.37%

2024-11-01

$0.191

—

4.40%

2024-10-01

$0.193

—

4.54%

2024-09-03

$0.191

—

4.23%

2024-08-01

$0.192

—

4.26%

2024-07-01

$0.187

—

4.67%

2024-06-03

$0.188

—

4.26%

2024-05-01

$0.185

—

4.29%

2024-04-01

$0.185

—

4.50%

2024-03-01

$0.184

—

4.11%

2024-02-01

$0.177

—

4.28%

2023-12-14

$0.182

—

4.25%

2023-12-01

$0.178

—

4.26%

2023-11-01

$0.178

—

4.40%

2023-10-02

$0.168

—

4.31%

2023-09-01

$0.176

—

4.11%

2023-08-01

$0.169

—

3.98%

2023-07-03

$0.168

—

3.61%

2023-06-01

$0.167

—

3.77%

2023-05-01

$0.167

—

3.67%

2023-04-03

$0.158

—

3.29%

2023-03-01

$0.154

—

3.55%

2023-02-01

$0.154

—

3.30%

2022-12-15

$0.152

—

3.30%

2022-12-01

$0.134

—

3.24%

2022-11-01

$0.140

—

3.36%

2022-10-03

$0.142

—

3.00%

2022-09-01

$0.134

—

3.05%

2022-08-01

$0.130

—

2.89%

2022-07-01

$0.129

—

2.93%

2022-06-01

$0.126

—

2.86%

2022-05-02

$0.118

—

2.87%

2022-04-01

$0.109

—

2.70%

2022-03-01

$0.118

—

2.63%

2022-02-01

$0.112

—

2.60%

2021-12-16

$0.125

—

2.56%

2021-12-01

$0.111

—

2.58%

2021-11-01

$0.105

—

2.62%

2021-10-01

$0.109

—

2.67%

2021-09-01

$0.110

—

2.68%

2021-08-02

$0.114

—

2.71%

2021-07-01

$0.119

—

2.80%

2021-06-01

$0.117

—

2.88%

2021-05-03

$0.115

—

2.69%

2021-04-01

$0.120

—

3.04%

2021-03-01

$0.122

—

3.07%

2021-02-01

$0.127

—

3.06%

2020-12-17

$0.137

—

3.08%

2020-12-01

$0.139

—

3.11%

2020-11-02

$0.140

—

2.95%

2020-10-01

$0.142

—

2.97%

2020-09-01

$0.132

—

3.23%

2020-08-03

$0.134

—

2.98%

2020-07-01

$0.148

—

3.10%

2020-06-01

$0.143

—

3.49%

2020-05-01

$0.158

—

3.32%

2020-04-01

$0.161

—

3.50%

2020-03-02

$0.157

—

3.24%

2020-02-03

$0.156

—

3.28%

2019-12-19

$0.150

—

3.37%

2019-12-02

$0.161

—

3.69%

2019-11-01

$0.159

—

3.67%

2019-10-01

$0.158

—

3.66%

2019-09-03

$0.160

—

3.64%

2019-08-01

$0.163

—

3.70%

2019-07-01

$0.169

—

3.71%

2019-06-03

$0.170

—

3.48%

2019-05-01

$0.165

—

3.75%

2019-04-01

$0.170

—

3.73%

2019-03-01

$0.170

—

3.76%

2019-02-01

$0.167

—

3.69%

2018-12-18

$0.168

—

3.70%

2018-12-03

$0.160

—

3.40%

2018-11-01

$0.159

—

3.63%

2018-10-01

$0.150

—

3.55%

2018-09-04

$0.159

—

3.25%

2018-08-01

$0.152

—

3.49%

2018-07-02

$0.152

—

3.48%

2018-06-01

$0.149

—

3.44%

2018-05-01

$0.144

—

3.44%

2018-04-02

$0.145

—

3.38%

2018-03-01

$0.145

—

3.38%

2018-02-01

$0.137

—

3.32%

2017-12-21

$0.131

—

3.28%

2017-12-01

$0.143

—

3.29%

2017-11-01

$0.142

—

3.28%

2017-10-02

$0.143

—

3.29%

2017-09-01

$0.142

—

3.27%

2017-08-01

$0.142

—

3.28%

2017-07-03

$0.142

—

3.06%

2017-06-01

$0.140

—

3.31%

2017-05-01

$0.142

—

3.36%

2017-04-03

$0.141

—

3.11%

2017-03-01

$0.144

—

3.40%

2017-02-01

$0.141

—

3.15%

2016-12-22

$0.134

—

3.48%

2016-12-01

$0.141

—

3.24%

2016-11-01

$0.139

—

3.40%

2016-10-03

$0.145

—

3.11%

2016-09-01

$0.144

—

3.09%

2016-08-01

$0.144

—

3.36%

2016-07-01

$0.144

—

3.11%

2016-06-01

$0.144

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3.19%

2016-05-02

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2016-04-01

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2014-12-24

$0.191

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3.66%

2014-12-01

$0.154

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3.61%

2014-11-03

$0.153

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$0.151

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2013-12-02

$0.160

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2013-11-01

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$0.153

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2013-03-01

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$0.161

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2012-07-02

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2012-03-01

$0.174

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2012-02-01

$0.166

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2011-12-27

$0.166

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2011-12-01

$0.158

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4.60%

2011-11-01

$0.184

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2011-10-03

$0.192

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4.29%

2011-09-01

$0.189

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2011-07-01

$0.192

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2011-06-01

$0.190

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2011-05-02

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2011-04-01

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2011-03-01

$0.198

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2011-02-01

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2010-12-28

$0.185

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5.00%

2010-12-01

$0.205

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2010-11-01

$0.186

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4.83%

2010-10-01

$0.193

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4.83%

2010-09-01

$0.193

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4.88%

2010-08-02

$0.200

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5.00%

2010-07-01

$0.200

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2010-05-03

$0.205

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2010-03-01

$0.203

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2010-02-01

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2009-12-29

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2009-12-01

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$0.210

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$0.200

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$0.210

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2009-07-01

$0.207

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2009-04-01

$0.212

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2009-03-02

$0.205

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2009-02-02

$0.214

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2008-12-29

$0.183

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5.05%

2008-12-01

$0.190

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6.03%

2008-11-03

$0.198

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5.77%

2008-10-01

$0.195

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$0.205

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2008-08-01

$0.215

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2008-07-01

$0.209

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2008-06-02

$0.218

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2008-05-01

$0.205

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2008-04-01

$0.221

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5.76%

2008-03-03

$0.199

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5.23%

2008-02-01

$0.200

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2007-12-27

$0.221

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2007-12-03

$0.217

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4.72%

2007-11-01

$0.222

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4.33%

2007-10-01

$0.227

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3.92%

2007-09-04

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2007-08-01

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$0.231

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$0.208

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0.30%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $4K

5년 누적 (세후) $22K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 6.69% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

매우 적합

👤

이런 분에게 어울려요

ポートフォリオの安定性を求める投資家

✅ 강점

💸運用コスト Bonds - Corporate 上位5% — 年率 0.04%

⚠️ 약점·주의사항

📈長期リターンが平均を下回ります
🎯ベンチマークに対し年率 -12.8%p アンダーパフォーム

同カテゴリー比較

カテゴリ: Bonds - Corporate

같은 카테고리 6종 중 AUM 3/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: Bonds - Corporate

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 USIG보다 유리, ▼ 표시는 USIG보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
USIG	iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF	0.04%	$17.3B	11496	4.81%	-2.67%	-1.66%
LQD	iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond ETF	0.14% ▼	$33.7B ▲	3145	4.64% ▼	-	-2.28% ▼
USHY	iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF	0.08% ▼	$29.0B ▲	1908	6.93% ▲	-	-1.98% ▼
HYG	iShares iBoxx USD High Yield Corporate Bond ETF	0.49% ▼	$15.9B ▼	1331	5.94% ▲	-	-1.52% ▲
SPHY	State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF	0.05% ▼	$11.6B ▼	1924	7.28% ▲	-	-2.23% ▼
SHYG	iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF	0.3% ▼	$7.6B ▼	1164	7.03% ▲	-	-2.30% ▼