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TALV
TALV
Transamerica Large Value Active ETF
7월 28일 1:58 PM ET (한국 7/29 02:58)
$28.70
+0.21 ▲ +0.73%

TALV ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

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総経費比率
0.49%
年間運用コスト
純資産 (AUM)
$166M
약 2276억원
保有銘柄
70銘柄
配当利回り
0.44%
運用方式
Active
Category ⓘ US Equities - US StyleAsset Type ⓘ Equities (Stocks)Return% 1Y ⓘ -Total Holdings ⓘ 70Perf Week ⓘ 1.96%
ETF Type ⓘ US EquitiesActive/Passive ⓘ ActiveReturn% 3Y ⓘ -AUM ⓘ $166MPerf Month ⓘ 4.5%
Expense ⓘ 0.49%NAV ⓘ $28.49Return% 5Y ⓘ -52W High ⓘ 0.16%Perf Quarter ⓘ 7.81%
Dividend TTM ⓘ $0.12 (0.44%)Div Gr. 3/5Y ⓘ -Return% 10Y ⓘ -52W Low ⓘ 16.79%Perf Half Y ⓘ 10.34%
Flows% 1M ⓘ 1.2%Flows% YTD ⓘ 628.12%Return% SI ⓘ 26.07%Volatility(W/M) ⓘ 0.14% 0.48%Perf YTD ⓘ 14.33%
SMA20 ⓘ 2.2%SMA50 ⓘ 3.63%SMA200 ⓘ 7.88%RSI (14) ⓘ 70.99Beta ⓘ -
IPO ⓘ 2025/12/16Prev Close ⓘ $28.49Perf Year ⓘ -Avg Volume ⓘ 0.00MPrice ⓘ $28.7

📊 Transamerica Large Value Active ETF（TALV）投資分析

ETF概要

Transamerica Large Value Active ETF · US Equities - US Style

가치주형 — 저평가된 가치주 중심 포트폴리오
2025년 상장, 1년 운영 중.

Transamerica Large Value Active ETF는 미국의 대형 가치주에 투자하는 액티브 운용 ETF입니다. 계량적 스크리닝을 통해 밸류에이션 매력이 높고 비즈니스 개선 가능성이 있는 우량주 후보군을 추린 후, 바텀업(Bottom-up) 근본 분석을 거쳐 종목을 최종 선별합니다. 주로 해외 기업의 미국 예탁증서(ADR)나 보통주에 배분합니다.

📘 TALV ETF 자세히 알아보기 →
U.S.equitylarge-cap
규모
$166M 약 2276억원
운용사
-
운용 방식
액티브 (운용사 재량)
상장일
2025년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

平均的な運用経費 — 年 0.49%
US Equities - US Styleカテゴリ内では平均水準です。
実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)
평균권
0.49%
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
投資金額別の実質コストシミュレーション
$100.0M
年間運用報酬
$490K
カテゴリ平均比で年 $70K の追加負担
カテゴリ中央値の年間費用
$420K
報酬率 0.42% 基準
10年累計運用報酬 （市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）
$8.8M
手数料がなければ得られた利益の 9.1% が運用会社へ流出します
💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替
VUG
VUG
Vanguard Growth ETF
0.03%
年 -0.46%p
VTV
VTV
Vanguard Value ETF
0.03%
年 -0.46%p
SCHG
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
0.04%
年 -0.45%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

収益率データが不足しています
収益率データが不足しています

このETFは上場期間が短いか、まだ公表された収益率データが十分ではありません。1年以上運用されているETFをご参照ください。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価
低リスク
市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。
日次平均変動幅 (直近1ヶ月)
상위 25%
±0.48%
S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上
年間ボラティリティ推移 (過去10年)
最低 9% 現在 11% 最高 14%
ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。
最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年
-7.2%
ドローダウン期間: 1ヶ月
2026-02-20 → 2026-03-30
約18日で回復
2025-12-17 最悪 -5% 2026-07-01
ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。
シャープレシオ（リスク調整後リターン）
2.22
非常に優秀 — リスク対比でリターンが極めて良好
ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当はあるものの少なめ — 年0.44%
成長・配当のブレンド型に近いETFです。
ℹ️ 配当は補助的な成果であり、主に期待される収益は株価上昇です。
배당수익률
0.44%
주당 배당
$0.12
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
연배당
3월
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $333
5년 누적 (세후) $2K
* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
적합
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
낮음
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
매우 낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
보통
👤
이런 분에게 어울려요
バリュー投資家
✅ 강점
  • 🛡️ボラティリティは低めです
⚠️ 약점·주의사항
특별한 약점이 보이지 않아요.

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

74개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
74개
상위 10개 비중
26.3%
최대 단일 종목
3.87%
집중도(HHI)
168
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
17%Financial
Financial
16.7% +4%p
Industrials
13.8% +6%p
Healthcare
12.7%
Technology
8.7% -21%p
Consumer Cyclical
7.8%
Communication Services
6.5%
Basic Materials
5.3%
Energy
3.3%
Real Estate
2.7%
Utilities
2.7%
Consumer Defensive
2.5% -3%p
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 26.3% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 JPM JPMorgan Chase & Co.
3.87%
#2 GOOG Alphabet Inc.
3.55%
#3 - Dreyfus Government Cash Management Funds
2.86%
#4 XOM Exxon Mobil Corp.
2.84%
#5 AMZN Amazon.com, Inc.
2.49%
#6 RTX RTX Corp.
2.38%
#7 LIN Linde PLC
2.17%
#8 PH Parker-Hannifin Corp.
2.14%
#9 CSCO Cisco Systems, Inc.
2.10%
#10 BAC Bank of America Corp.
1.88%

同カテゴリー比較

カテゴリ: US Equities - US Style

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: US Equities - US Style
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 TALV보다 유리, ▼ 표시는 TALV보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
TALV TALV
Transamerica Large Value Active ETF0.49% $166M 700.44% +14.33% -
VTV VTV
Vanguard Value ETF0.03% ▲$189.1B ▲3251.83% ▲- +24.06%
IWD IWD
iShares Russell 1000 Value ETF0.18% ▲$81.2B ▲8751.39% ▲- +27.16%
IVE IVE
iShares S&P 500 Value ETF0.18% ▲$49.1B ▲4441.51% ▲- +17.40%
VBR VBR
Vanguard Small Cap Value ETF0.05% ▲$37.4B ▲8441.74% ▲- +22.57%
SPYV SPYV
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF0.04% ▲$36.3B ▲4401.67% ▲- +17.24%
AUM 내림차순 정렬 · ▲ TALV보다 유리 · ▼ TALV보다 불리
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同一テーマのレバレッジ・カバーコールETF

同一テーマを別戦略で運用するETF

TALVと同じテーマをレバレッジ・カバーコール方式で運用するETF 16銘柄（レバレッジ 8 · インバース 3 · カバードコール 5）
TALVの直接の派生商品ではありませんが、同じテーマを別の戦略で扱うETFです。
ℹ️ どのようなETFが集められていますか？
TALVとテーマ（カテゴリー・セクター）が重なるETFのうち、特殊戦略を用いるものです。レバレッジは日々の値動きの2〜3倍、インバースは逆方向のリターン、カバードコールはオプションプレミアムで月次の分配金を作ります。
⚠️ 長期保有の注意
レバレッジ・インバースETFは日々の騰落率のみに追従します。ボラティリティが大きいと長く保有するほど原指数とリターンが乖離するボラティリティ・デケイ（volatility decay）が蓄積するため、短期売買向けの商品です。
📈 レバレッジ 8 同じテーマを2〜3倍に増幅するETF（変動が大きい）
BULZ
BULZ
MicroSectorsTM Solactive FANG Innovation 3X Leveraged ETNs
-7.66%
$2.5B
FDRX
FDRX
Founder-Led 2X Daily ETF
-0.67%
$11M
MTUL
MTUL
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN
-6.67%
$8M
IWDL
IWDL
ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN
+2.01%
$7M
QULL
QULL
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN
+1.24%
$7M
IWFL
IWFL
ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN
-0.99%
$5M
USML
USML
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN
+2.17%
$4M
ISSB
ISSB
IncomeSTKd 1x US Stocks & 1x Bitcoin Premium ETF
-1.90%
$2M
📉 インバース 3 同じテーマの下落にベットするETF
HDGE
HDGE
Ranger Equity Bear -1x Shares
-3.18%
$61M
BERZ
BERZ
MicroSectorsTM Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETNs
+7.58%
$10M
DWSH
DWSH
AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF -1x Shares
-3.74%
$7M
💰 カバードコール・オプション 5 同じテーマにオプション売りを組み合わせた月配当ETF
JHDG
JHDG
John Hancock Hedged Equity ETF
+0.06%
$93M
GRNI
GRNI
Fundstrat Granny Shots US Large Cap & Income ETF
-0.39%
$55M
BIGY
BIGY
YieldMax Target 12 Big 50 Option Income ETF
+0.47%
$54M
IINC
IINC
Alki Consolidated Income ETF
+0.62%
$23M
TPAY
TPAY
Roundhill S&P 500 Target 10 Managed Distribution ETF
+0.32%
$2M
🧺
ETFセンターでより深く分析 ETFの重複・セクターエクスポージャー・X-Ray分析ツール集
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TALV ETF, 어떤 상품일까? - 수익률·보수율·구성종목·대안 ETF 총정리
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よくある質問

TALVはどのようなETFですか？

TALVはUS Equities - US StyleカテゴリのETFです。

TALVは何銘柄に投資していますか？

TALVは合計70銘柄を保有し、AUMは約$166Mです。

TALVは配当（分配金）を出しますか？

TALVの分配利回りは約0.44%です。

TALVの52週最高値・最安値はいくらですか？

TALVは過去52週で最高 $28.65、最低 $24.57を記録しました。

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면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.