TALV ETFとは?収益率・運用報酬・構成銘柄・代替ETFを総まとめ
トランスアメリカ・ラージ・バリュー・アクティブETF(TALV)は、ラッセル1000の銘柄群から割安な大型バリュー株を能動的に選別するアクティブETFです。VTVやIWDなどのパッシブ型バリューETFと比べ、運用報酬、配当、運用方式の違いが主な選択基準になります。
購読トランスアメリカ・ラージ・バリュー・アクティブETFとは?
ラッセル1000の銘柄群の中から大型バリュー株を能動的に選別して保有するアクティブETFです。割安と判断した大型株に集中し、定量分析とボトムアップ・リサーチを組み合わせて銘柄を選びます。
パッシブ型バリューETFよりも能動的な銘柄選別を好みつつ、米国大型バリュー株へのエクスポージャーを求める投資家に適しています。
トランスアメリカが運用するアクティブ(積極運用)方式のETFです。
トランスアメリカ・ラージ・バリュー・アクティブETFへの投資方法は?
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 連動指数 | 非連動(アクティブ運用) |
| 運用方式 | アクティブ(能動的選別) |
| リバランス頻度 | 運用チームの裁量 |
| 配当頻度 | 四半期配当 |
| 運用会社 | トランスアメリカ |
| 総経費率 | 0.49% |
ラッセル1000指数が対象とする大型株の銘柄群から、バリュエーションが低いと判断した企業を能動的に選別します。定量スクリーニングで候補を絞り込んだうえで、ボトムアップ分析によって事業特性や利益の質を評価し、比較的集中したポートフォリオを維持します。セクター配分は時期によって変わる可能性があります。
- 能動的な銘柄選別に基づくバリュー株運用
- 比較的集中したポートフォリオ構成
トランスアメリカ・ラージ・バリュー・アクティブETFの規模とコスト(運用資産総額・運用報酬)
運用資産総額は$179.1M規模で、総経費率は年0.49%です。
同じ大型バリューカテゴリのパッシブETFと比べると報酬はやや高めですが、能動的な選別による差別化を追求しています。
トランスアメリカ・ラージ・バリュー・アクティブETFのパフォーマンスと動向
直近1年の株価推移
配当とリターン
52週価格レンジバリュー株スタイルは、グロース株や市場局面によって相対的なパフォーマンスが分かれる傾向があり、金利や決算シーズンの動向に影響を受けます。アクティブ運用の特性上、銘柄選別の結果によってパフォーマンスにばらつきが生じる可能性があります。
最近設定されたアクティブETFで、低コストのアクティブ商品への需要が高まる環境の中、資金フローが形成されつつあります。バリュー株カテゴリは、市場の変動局面によって資金の流出入が変わる傾向を示します。
トランスアメリカ・ラージ・バリュー・アクティブETFのメリットとデメリット
能動的なバリュー株選別と集中運用が強みで、パッシブと比べた報酬負担と運用への依存度が弱みです。
💪 主なメリット
トランスアメリカ・ラージ・バリュー・アクティブETFの代替ETFと関連商品
表にあるVTV・IVE・IWD は、同じ大型バリューカテゴリに連動する、より低報酬のパッシブETFで、能動的な選別ではなく指数連動方式を採用しています。さらに、同じ大型バリュースタイルを別の運用会社の方式で組み入れたSCHV や、増配とバリューを兼ね備えたSCHD も併せて検討できます。TALV は、これらのパッシブ型と比べて、アクティブ運用による銘柄選別を追求する点が差別化要因です。
同じカテゴリの比較ETF| 銘柄 | 名称 | 株価 | 騰落 | AUM | 総経費率 | 配当利回り | 1年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 VTV | Vanguard Morningstar Value ETF | $227.57 | -0.4% | $196.6B | 0.03% | 1.83% | +23.1% |
 IWD | iShares Russell 1000 Value ETF | $258.58 | -0.3% | $83.4B | 0.18% | 1.37% | +26.7% |
 IVE | iShares S&P 500 Value ETF | $238.33 | -0.6% | $50.9B | 0.18% | 1.51% | +14.3% |
 SPYV | State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | $63.83 | -0.6% | $39.0B | 0.04% | 1.66% | +14.2% |
 VBR | Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF | $245.00 | -0.4% | $37.4B | 0.05% | 1.8% | +18.9% |
上位保有銘柄| 銘柄 | 名称 | 構成比 | 株価 | 騰落 | 時価総額 | PER | 配当利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMZN | Amazon.com Inc | 0.08% | $250.69 | +2.1% | $2.71T | 20.3 | - |
| JPM | JPMorgan Chase & Co | 0.08% | $337.98 | -0.8% | $898.4B | 14.2 | 1.89% |
| AAPL | Apple Inc | 0.04% | $331.90 | -1.9% | $4.84T | 37.0 | 0.35% |
| GOOG | Alphabet Inc | 0.04% | $278.27 | +0.1% | $3.41T | 14.5 | 0.31% |
| MSFT | Microsoft Corp | 0.03% | $520.99 | +2.7% | $3.87T | 27.2 | 0.74% |
| CSCO | Cisco Systems Inc | 0.03% | $102.97 | +1.3% | $405.4B | 30.9 | 1.66% |
| XOM | ExxonMobil Holdings Corp | 0.03% | $177.46 | -1.2% | $729.7B | 18.2 | 2.34% |
| RTX | RTX Corp | 0.02% | $203.82 | +0.5% | $275.0B | 33.1 | 1.41% |
トランスアメリカ・ラージ・バリュー・アクティブETFの投資家向けチェックポイント
TALV に投資する前に確認したいポイントです。アクティブ型バリューETFであるため、パッシブと比べた報酬水準、能動的選別に伴う運用への依存度、バリュー株スタイルとの相性を事前に確認することをおすすめします。
| チェックポイント | 確認内容 | 現在の状況 |
|---|---|---|
| 💵 経費率 | パッシブ型バリューとのコスト比較 | やや高め |
| 🎯 運用方式 | 能動的選別への依存度の確認 | アクティブ運用 |
| 📊 スタイル | バリュー株エクスポージャーの適合性の検討 | 大型バリューに集中 |
| 💱 為替 | 円換算リターンへの影響 | 為替ヘッジなし |
バリュー株スタイルの相対的な低迷期と、運用チームの選別力への依存が主な変動要因です。パッシブと比べた報酬負担も、長期的なリターンに累積的な影響を与える可能性があります。
能動的な大型バリュー株の選別を求める投資家にとって、検討に値する選択肢です。コストを重視するならVTV・IWDのようなパッシブ型バリューが、アクティブ運用を好むならTALV が適しています。
購読免責事項： 本コンテンツは参考資料であり、投資勧誘ではありません。すべての投資の責任は投資家ご本人にあります。
この記事は 2026年6月25日 時点の情報です。
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