STNC 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

STNC

Hennessy Sustainable ETF

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$36.67

-0.13 ▼ -0.35%

🌙 7월 28일 4:10 PM ET (한국 7/29 05:10)

$36.82

+0.00 +0.00%

STNC ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.85%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$93M

약 1269억원

保有銘柄

49銘柄

配当利回り

0.92%

運用方式

Active

Category ⓘ	US Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	17.15%	Total Holdings ⓘ	49	Perf Week ⓘ	-0.67%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	11.34%	AUM ⓘ	$93M	Perf Month ⓘ	-2.67%
Expense ⓘ	0.85%	NAV ⓘ	$36.82	Return% 5Y ⓘ	7.61%	52W High ⓘ	-4.82%	Perf Quarter ⓘ	2.56%
Dividend TTM ⓘ	$0.34 (0.92%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	32.16% -	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	18.64%	Perf Half Y ⓘ	6.23%
Flows% 1M ⓘ	-1.1%	Flows% YTD ⓘ	-9.46%	Return% SI ⓘ	8.08%	Volatility(W/M) ⓘ	0.22% 0.52%	Perf YTD ⓘ	10.66%
SMA20 ⓘ	-0.81%	SMA50 ⓘ	-0.31%	SMA200 ⓘ	5.27%	RSI (14) ⓘ	46.41	Beta ⓘ	0.8
IPO ⓘ	2021/3/16	Prev Close ⓘ	$36.8	Perf Year ⓘ	15.72%	Avg Volume ⓘ	0.00M	Price ⓘ	$36.67

📊 Hennessy Sustainable ETF（STNC）投資分析

ETF概要

Hennessy Sustainable ETF · US Equities - Factor & Thematic

ESG형 — 환경·사회·지배구조 기준으로 선별

2021년 상장, 5년 운영 중.

Hennessy Sustainable ETF(구 Stance ESG)는 장기적인 자본 증식을 목표로 하는 액티브 운용 ETF입니다. 정상적인 상황에서 순자산의 최소 80%를 서브 어드바이저가 판단하기에 환경, 사회, 지배구조(ESG) 기준을 충족하는 미국 상장 기업의 주식에 투자합니다.

📘 STNC ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityESG

규모: $93M 약 1269억원
운용사: -
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2021년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

やや高めのコスト — 年 0.85%

US Equities - Factor & Thematicの中央値より高い運用経費です。類似ETFとの比較を推奨します。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

하위 25%

0.85%

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$850K

カテゴリ平均比で年 $450K の追加負担

カテゴリ中央値の年間費用

$400K

報酬率 0.40% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$15.1M

手数料がなければ得られた利益の 15.6% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

VOTE

TCW Transform 500 ETF

0.05%

年 -0.80%p

USCA

Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF

0.07%

年 -0.78%p

LRGF

iShares U.S. Equity Factor ETF

0.08%

年 -0.77%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

収益率は平均をやや下回ります

US Equities - Factor & Thematic 対比 하위 25%。ベンチマーク(SPY)対比 1年 -0.6%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

5年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$144.3M

→

累計収益

+$44.3M

年平均 +7.6%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +17.15%

평균권

ベンチマークを年率 0.6%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +11.34% 累計 +38.0%

하위 25%

ベンチマークを年率 7.9%p 下回りました

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +7.61% 累計 +44.3%

하위 25%

ベンチマークを年率 5.6%p 下回りました

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

2021年3月上場 — 10年未満

5年累積総収益カーブ

2021-03-16 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

STNC · 株価のみ STNC · 株価 + 累積配当 STNC · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

100

150

200

250

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

STNC S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+18%

2021

-13%

2022

+12%

2023

+10%

2024

+10%

2025

+10%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

1 / 5年

ベンチマークに対し劣勢 (20%)

+ 2026 YTD: アウトパフォーム (9.6% vs 8.7%)

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

🛡️ 83%

下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

低リスク

市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。

ベータ（市場感応度）

상위 25%

0.80

市場 +10%上昇時 +8.0%

市場 -10%下落時 -8.0%

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

상위 25%

±0.52%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-22.3%

ドローダウン期間: 6ヶ月

2021-12-29 → 2022-06-16

約1.7年で回復

2021-03-16 最悪 -18% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.33

やや低い — リスク対比でリターンは低め

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-5.8%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当はあるものの少なめ — 年0.92%

成長・配当のブレンド型に近いETFです。

배당수익률

0.92%

주당 배당

$0.34

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2021~2025 (5건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.12

2021

$0.15 +20.7%

2022

$0.02 -84.2%

2023

$0.29 +1169.6%

2024

$0.34 +15.4%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 5건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-12

$0.337

—

1.90%

2024-12-13

$0.292

—

1.01%

2023-12-14

$0.023

—

0.60%

2022-12-14

$0.146

—

1.02%

2021-12-15

$0.121

—

0.42%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $739

5년 누적 (세후) $4K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

慎重な検討が必要です 複数の指標に注意シグナルが出ています。類似ETFと比較して検討されることをおすすめします。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

ESG 価値観を重視する投資家

✅ 강점

🛡️ボラティリティは低めです

⚠️ 약점·주의사항

💸運用コストはやや高めです — 年率 0.85%
📈長期リターンが平均を下回ります
🎯ベンチマークに対し年率 -5.6%p アンダーパフォーム

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

90개 종목으로 구성

상위 섹터는 Technology (42%)

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

90개

상위 10개 비중

34.3%

최대 단일 종목

4.20%

집중도(HHI)

544

보통

🥧 섹터 비중

Technology

41.8%

Consumer Cyclical

34.8%

Healthcare

25.9%

Industrials

20.2%

Consumer Defensive

16.4%

Communication Services

14.0%

Basic Materials

7.1%

Utilities

6.9%

Financial

6.5%

Real Estate

5.3%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 34.3% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 INTC Intel Corp

4.20%

#2 WDC Western Digital Corp

3.76%

#3 TXN Texas Instruments Inc

3.46%

#4 AMD Advanced Micro Devices Inc

3.41%

#5 JBL Jabil Inc

3.34%

#6 JBL Jabil Inc

3.28%

TSN Tyson Foods Inc

3.26%

#8 T AT&T Inc

3.22%

#9 NEM Newmont Corp

3.21%

#10 AZO AutoZone Inc

3.19%

同カテゴリー比較

カテゴリ: US Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 STNC보다 유리, ▼ 표시는 STNC보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
STNC	Hennessy Sustainable ETF	0.85%	$93M	49	0.92%	+10.66%	+15.72%
ESGU	iShares Trust iShares ESG Aware MSCI USA ETF	0.15% ▲	$17.7B ▲	282	0.94% ▲	-	+16.81% ▲
ESGV	Vanguard ESG U.S. Stock ETF	0.09% ▲	$13.0B ▲	1243	0.88% ▼	-	+15.80% ▲
DSI	iShares ESG MSCI KLD 400 ETF	0.25% ▲	$5.2B ▲	407	0.89% ▼	-	+14.47% ▼
SUSA	iShares ESG Optimized MSCI USA ETF	0.25% ▲	$4.0B ▲	198	0.85% ▼	-	+17.66% ▲
USCA	Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF	0.07% ▲	$3.4B ▲	408	1.13% ▲	-	+10.16% ▼