STZ
Constellation Brands Inc
7월 27일 2:44 PM ET (한국 7/28 03:44)
$130.16
+0.89 ▲ +0.69%
콘스텔레이션 브랜즈(STZ)はConsumer Defensiveセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$22.2B
미드캡
P/E
12.4
저평가 구간
배당수익률
3.17%
52주 위치
7%
저점 +3% · 고점 -26%
애널리스트
매수
C
ファンダメンタル体力
Consumer Defensive 대형주対比
수익성 上位 24%
성장 上位 79%
밸류에이션 上位 68%
재무 안정 上位 64%
| Index | S&P 500 | P/E | 12.42 | EPS (ttm) | 10.48 | Insider Own | 21.94% | Shs Outstand | 172.2M | Perf Week | -2.04% |
| Market Cap | 22.23B | Forward P/E | - | EPS next Y | - | Insider Trans | -0.02% | Shs Float | 149.6M | Perf Month | -8.99% |
| Enterprise Value | 32.96B | PEG | - | EPS next Q | 3.61 | Inst Own | 76.83% | Short Float | 5.06% | Perf Quarter | -18.3% |
| Income | 1.82B | P/S | 2.45 | EPS this Y | -0.15% | Inst Trans | 7.69% | Short Ratio | 3.44 | Perf Half Y | -19.01% |
| Sales | 9.06B | P/B | 2.71 | EPS next 5Y | 3.81% | ROA | 8.22% | Short Interest | 7.57M | Perf YTD | -5.65% |
| Book/sh | 47.95 | P/C | 230.11 | EPS past 3/5Y | - 0.84% | ROE | 23.51% | 52W High | -26.39% ($176.82) | Perf Year | -25.89% |
| Cash/sh | 0.57 | P/FCF | 12.12 | Sales past 3/5Y | -1.13% 1.19% | ROIC | 10.51% | 52W Low | 2.93% ($126.45) | Perf 3Y | -52.02% |
| Dividend Est. | $4.13 (3.17%) | EV/EBITDA | 10.34 | EPS Y/Y TTM | 541.77% | Gross Margin | 50.98% | Volatility(W/M) | 2.5% 3.18% | Perf 5Y | -42.04% |
| Dividend TTM | 4.09 | EV/Sales | 3.64 | Sales Y/Y TTM | -9.99% | Oper. Margin | 30.64% | ATR (14) | 4.07 | Perf 10Y | -22.37% |
| Dividend Ex-Date | 2026/7/30 | Quick Ratio | 0.48 | EPS Q/Q | 30.78% | Profit Margin | 20.15% | RSI (14) | 40.64 | Recom | 2.04 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 8.44% 6.34% | Current Ratio | 0.91 | Sales Q/Q | -3.26% | SMA20 | -2.91% ($134.06) | Beta | 0.4 | Target Price | $170.73 |
| Payout | 42.47% | Debt/Eq | 1.28 | Earnings | 2026/6/30 | SMA50 | -6.62% ($139.39) | Rel Volume | 0.68 | Prev Close | $129.27 |
| Employees | 9400 | LT Debt/Eq | 1.1 | EPS/Sales Surpr. | 7.39% 1.85% | SMA200 | -10.6% ($145.59) | Avg Volume(3M) | 2.20M | Price | $130.16 |
| IPO | 1982/11/1 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 18337 | Volume | 1,506,380 | Change | 0.69% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.8
24.11
25.2
25.5
25.8
25.11
26.2
26.5
売上 純利益 최근 분기: 매출 $2.4B (YoY -3%) · 순이익 $654M (YoY +27%)
Constellation Brands Inc（STZ）投資分析
Constellation Brands Incはどんな会社ですか？
콘스텔레이션 브랜즈(STZ) 배당주
Consumer Defensive · Beverages - Brewers
時価総額575位 — 中型株
🍺 モデロ・エスペシアル（Modelo Especial）やコロナ（Corona）など、米国のプレミアム輸入ビールブランドに加え、高級ワインや蒸留酒のポートフォリオを保有する米国大手総合酒類企業です。1945年に設立された米国本社を拠点とする企業で、メキシコの醸造拠点を中心としたビール事業が売上の主要な比重を占めています。
Constellation Brands Incの詳細を見る →時価総額
$22.2B
約30.5兆円
⚖️ サムスン電子の8%
時価総額ランキング575位
従業員数9,400人
IPO1982/11/01
現在値$130.16 ≈ 178,319원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表
次の発表日程はまだ公開されていません
🎯 配当落ち日 D-3
7월 30일 (목)
지급 5월 14일 (목)
💡 배당을 받으려면 7월 29일까지 매수하는게 좋습니다
📜 最近のイベント
🔔 決算発表 2026년 6월 30일 (화) · 장 마감 후 EPS +7.4% 매출 +1.9%
🎯 配当落ち 2026년 4월 29일 (수) 주당 $1.03
🔔 決算発表 2026년 4월 8일 (수) · 장 마감 후 EPS +10.8% 매출 +2.1%
しっかり稼げていますか？
収益性 良好
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
30.6%
✓ 우수
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
20.1%
✓ 우수
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
51.0%
✓ 양호
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
23.5%
✓ 양호
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
8.2%
✓ 양호
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
10.5%
✓ 양호
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
1.28
✓ 平均
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
0.91
✓ 평균
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
0.48
✓ 평균
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
まちまちな見通し
強気・弱気シグナルが混在
애널리스트 목표가
$170.73
현재가 대비 +31.2%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
5년 EPS 예상 연평균
+3.8%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績の信頼度は高め
直近 2四半期中 2回、予想を上回る
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+9.0%
평균 서프라이즈
2026.06.30
상회
실적 $3.43 · 예상 $3.20 +7.1%
2026.04.08
상회
실적 $1.90 · 예상 $1.71 +10.8%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
平均的な成長
業種内では中間的な水準
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
-0.1%
평균
5年EPS年間平均見通し
今後5年のEPS年間平均成長率予想
+3.8%
평균
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去5年EPS
過去5年の実績EPS年間平均成長
+0.8%
평균
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+1.2%
부진
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
-3.3%
매우 부진
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
長期低迷 — 市場比-110%p
STZ -42.0% · S&P 500 +68.0%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
-110.0%p
市場に対し大幅劣後
vs 生活必需品セクター (XLP)
-59.9%p
セクター平均に対し大幅劣後
1年基準
vs S&P 500
-42.4%p
市場に対し大幅劣後
vs 生活必需品セクター (XLP)
-29.3%p
セクター平均を下回る
52週レンジ内の現在位置
安値 (-2.9%p) 高値 (-26.4%p)
現在値は安値より2.9%上、高値より26.4%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-22.4%
年間ボラティリティ
33.1%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-24
下降トレンド局面
現在値$130.16が平均線（$134.06）を下回っている。正常な下降基調。一目均衡表の雲の下（弱気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-24
下落モメンタム継続
MACD -2.789 < Signal -2.735 のマイナス圏 + ヒストグラムもマイナス(-0.054)。弱気進行中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-24
下落優勢ゾーン
RSI 40.6（中立50未満）。売り優勢で、弱含みの流れ。ストキャスティクス %K も 15.5。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
同業他社より割安です
利益ベース·資産ベース·キャッシュフローベースでは割安, 売上ベースでは割高
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 割安
資産ベース 割安
売上ベース 割高
キャッシュフローベース 割安
💵 利益ベース
PER 株価収益率
利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安
12.42倍
✓ 非常に割安
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
2.71倍
✓ 割安
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
2.45倍
✓ 割高
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
10.34倍
✓ 割安
💧 キャッシュフローベース
P/FCF 株価フリーキャッシュフロー倍率
実際の現金創出力に対する株価 — 低ければ効率的
12.12倍
✓ 非常に割安
アナリスト目標株価 (参考)
$170.73 現在株価対比 +31.2%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Consumer Defensive 대형주
誰が保有していますか？
需給の流れは良好です
インサイダーが小幅純売り越し -0.0% · 機関投資家の純買い越し +7.7% · 空売り比率は標準的 5.1%
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
-0.0%
インサイダー 変動はわずか
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
+7.7%
機関投資家 純買い越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 76.8%
機関投資家の保有比率は適正
🧑💼 インサイダー 21.9%
創業者・経営陣が大株主（当事者意識が強い）
👤 個人投資家（推定） 1.2%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
5.1%
平均的
直近90日 変動ほぼなし
空売り回転日数
3.4日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 172.2M주
浮動株（取引可能） 149.6M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
STZ 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
배당주 — 연 3.17% 배당
5년 배당 성장률 6.34%
配当利回り
3.17%
業種平均 3.23%
1株配当
$4.13
年間ベース
配当性向
42%
純利益に占める配当の割合
5年成長率
6.3%
配当の年平均
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$1.51 +62.4%
2016
$1.96 +29.8%
2017
$2.74 +39.8%
2018
$2.99 +9.1%
2019
$3.00 +0.3%
2020
$3.03 +1.0%
2021
$3.16 +4.3%
2022
$3.47 +9.8%
2023
$3.92 +13.0%
2024
$4.07 +3.8%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 44건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-01-29
$1.02
—
3.29%
2025-10-30
$1.02
—
3.94%
2025-07-30
$1.02
—
2.96%
2025-04-29
$1.02
—
2.72%
2025-02-07
$1.01
—
2.39%
2024-11-05
$1.01
—
1.65%
2024-08-14
$1.01
—
1.58%
2024-05-02
$1.01
—
1.80%
2024-02-07
$0.890
—
1.78%
2023-11-02
$0.890
—
1.79%
2023-08-09
$0.890
—
1.55%
2023-05-03
$0.890
—
1.81%
2023-02-07
$0.800
—
1.72%
2022-11-03
$0.800
—
1.62%
2022-08-09
$0.800
—
1.60%
2022-05-04
$0.800
—
1.21%
2022-02-08
$0.760
—
1.59%
2021-11-04
$0.760
—
1.72%
2021-08-09
$0.760
—
1.74%
2021-05-03
$0.760
—
1.55%
2021-02-08
$0.750
—
1.64%
2020-11-05
$0.750
—
2.04%
2020-08-10
$0.750
—
2.19%
2020-05-04
$0.750
—
2.29%
2020-02-10
$0.750
—
1.87%
2019-11-07
$0.750
—
1.57%
2019-08-12
$0.750
—
1.54%
2019-05-09
$0.750
—
1.84%
2019-02-11
$0.740
—
1.71%
2018-11-05
$0.740
—
1.63%
2018-08-09
$0.740
—
1.17%
2018-05-09
$0.740
—
1.04%
2018-02-08
$0.520
—
1.00%
2017-11-06
$0.520
—
0.91%
2017-08-07
$0.520
—
1.15%
2017-05-08
$0.520
—
0.96%
2017-02-07
$0.400
—
1.05%
2016-11-04
$0.400
—
1.14%
2016-08-08
$0.400
—
0.87%
2016-05-06
$0.400
—
0.83%
2016-02-05
$0.310
—
0.90%
2015-11-05
$0.310
—
0.70%
2015-08-07
$0.310
—
0.50%
2015-05-06
$0.310
—
0.27%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 2.7만원
5년 누적 (세후) 15.3만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 6.34% 가정.
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STZ この銘柄 | $22.2B | 12.4 ▲ | 2.7 ▼ | 23.51% ▲ | 3.17% | +0.7% |
WMT | $871.2B | 38.6 ▼ | 9.2 ▼ | 25.53% ▲ | 0.91% ▼ | +1.0% |
COST | $414.7B | 47.0 ▼ | 12.4 ▼ | 29.15% ▲ | 0.56% ▼ | +1.0% |
KO | $353.9B | 25.9 ▼ | 10.5 ▼ | 45.8% ▲ | 2.66% ▼ | +1.3% |
PG | $343.3B | 21.6 ▼ | 6.4 ▼ | 31.12% ▲ | 2.89% ▼ | +0.3% |
PM | $300.8B | 27.7 ▼ | - | - | 3.11% ▼ | +1.0% |
| 業種平均 | - | 18.8 | 1.9 | 5.86% | 3.23% | - |
よくある質問
콘스텔레이션 브랜즈(STZ)はどのような会社ですか？
콘스텔레이션 브랜즈(STZ)はConsumer Defensiveセクターに属し、Beverages - Brewers業界の企業です。
STZの時価総額はいくらですか？
STZの時価総額は約$22.2Bで、セクター内の順位は575位です。
STZは配当を出していますか？
STZの配当利回りは約3.17%で、年間配当金は$4.13です。
STZのPERはどのくらいですか？
STZのPERは約12.4倍で、Consumer Defensiveセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。
STZの52週最高値・最安値はいくらですか？
STZは過去52週で最高 $176.82、最低 $126.45を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.