SPSK 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

SPSK

SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF

7월 28일 1:39 PM ET (한국 7/29 02:39)

$17.82

-0.02 ▼ -0.14%

SPSK ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.5%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$654M

약 8963억원

保有銘柄

170銘柄

配当利回り

4.51%

運用方式

Passive

Category ⓘ	Bonds - Broad Market	Asset Type ⓘ	Bonds	Return% 1Y ⓘ	2.09%	Total Holdings ⓘ	170	Perf Week ⓘ	-0.67%
ETF Type ⓘ	Global Bonds	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	3.86%	AUM ⓘ	$654M	Perf Month ⓘ	-1%
Expense ⓘ	0.5%	NAV ⓘ	$17.85	Return% 5Y ⓘ	0.75%	52W High ⓘ	-4.76%	Perf Quarter ⓘ	-1.6%
Dividend TTM ⓘ	$0.8 (4.51%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	18.94% 12.68%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	0.35%	Perf Half Y ⓘ	-2.2%
Flows% 1M ⓘ	3.4%	Flows% YTD ⓘ	53.18%	Return% SI ⓘ	0.96%	Volatility(W/M) ⓘ	0.41% 0.33%	Perf YTD ⓘ	-2.38%
SMA20 ⓘ	-0.66%	SMA50 ⓘ	-0.86%	SMA200 ⓘ	-2.18%	RSI (14) ⓘ	32.07	Beta ⓘ	0.16
IPO ⓘ	2019/12/30	Prev Close ⓘ	$17.84	Perf Year ⓘ	-2.14%	Avg Volume ⓘ	0.33M	Price ⓘ	$17.82

📊 SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF（SPSK）投資分析

ETF概要

SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF · Bonds - Broad Market

채권형 — 채권 ETF (만기 미상)

2019년 상장, 7년 운영 중.

SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Dow Jones Sukuk Total Return 지수의 성과를 추종하고자 합니다. 이슬람 금융 원칙(Sharia)을 준수하여 발행된 달러 표시 투자 등급 수쿠크(Sukuk, 이슬람 채권)에 자산의 최소 80%를 투자하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 SPSK ETF 자세히 알아보기 →

Globalfixed-incomesukuksharia-compliant

규모: $654M 약 8963억원
운용사: SP Funds
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2019년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

平均的な運用経費 — 年 0.5%

Bonds - Broad Marketカテゴリ内では平均水準です。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

평균권

0.5%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$500K

カテゴリ平均比で年 $140K の追加負担

カテゴリ中央値の年間費用

$360K

報酬率 0.36% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$9.0M

手数料がなければ得られた利益の 9.3% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

BND

Vanguard Total Bond Market ETF

0.03%

年 -0.47%p

AGG

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

0.03%

年 -0.47%p

BSV

Vanguard Short-Term Bond ETF

0.03%

年 -0.47%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

平均水準の長期収益率

Bonds - Broad Market 中央値付近。ベンチマーク(SPY)対比 1年 -15.7%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

5年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$103.8M

→

累計収益

+$3.8M

年平均 +0.8%

ℹ️ リターン構成バーの見方

各期間の行に表示されるバーは、このETFのリターンがどこから得られたかを示す割合です。

価格上昇価格下落配当受取

青色が中心 (80%+): 成長型 — 株価上昇がリターンの大半を占める
オレンジが中心 (70%+): インカム型 — 配当がリターンの大半を占める（課税後の負担に注意）
赤色 + オレンジ: 株価横ばい・下落型 — 配当で損失を補填する構造（カバードコール・高配当銘柄で多い）

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +2.09%

하위 25%

価格 -2.14% + 配当 +4.23% = 合計 +2.09%/年

ベンチマークを年率 15.7%p 下回りました

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +3.86% 累計 +12.0%

하위 25%

価格 +0.26% + 配当 +3.60% = 合計 +3.86%/年

ベンチマークを年率 15.1%p 下回りました

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +0.75% 累計 +3.8%

평균권

価格 -2.23% + 配当 +2.98% = 合計 +0.75%/年

ベンチマークを年率 12.1%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

2019年12月上場 — 10年未満

7年累積総収益カーブ

2019-12-31 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

SPSK · 株価のみ SPSK · 株価 + 累積配当 SPSK · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

SPSK S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+0%

2019

+4%

2020

-1%

2021

-8%

2022

+4%

2023

+3%

2024

+6%

2025

-1%

2026 YTD

💡 株式ベンチマーク（SPY）は資産種類が異なるため、直接比較は参考程度です。

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

1 / 7年

ベンチマークに対し劣勢 (14%)

+ 2026 YTD: アンダーパフォーム (-0.9% vs 8.5%)

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

💡 資産種類の異なるSPYとの勝率は参考程度です。

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

🛡️ 6%

下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

💡 債券は株価下落との負の相関が強いため、この指標の解釈には限界があります。

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

債券基準

債券ETFは株式より値動きが小さいのが当然です。同じ債券ETF同士で比較しなければ意味がありません。金利上昇時に価格が下落する関係も併せて確認してください。

🏦 債券ETF — 低ボラティリティ·低β(ベータ)が本性

債券は株式と比べてボラティリティがはるかに低く、株式ベンチマークに対するβも低くなります。「安定」という評価は当然の結果であり、本格的な比較は債券指数（AGG/TLT等）を基準に行うのが有意義です。

ベータ（市場感応度）

평균권

0.16

市場 +10%上昇時 +1.6%

市場 -10%下落時 -1.6%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

하위 25%

±0.33%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-12.8%

ドローダウン期間: 21ヶ月

2021-02-04 → 2022-10-25

約2.7年で回復

2019-12-31 最悪 -12% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

-0.41

不振 — 無リスク利回りにも満たない

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-2.1%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

債券分配 — 年4.51%

クーポン利息が主たる原資です。5年配当成長率 +12.7%。

ℹ️ 債券ETFの分配金は大半が利息収益（クーポン）です。金利が上昇すれば分配金は増えますが、価格が下落する関係も併せて見る必要があります。

배당수익률

4.51%

주당 배당

$0.80

연간 기준

5년 성장률

12.7%

지급 주기

불규칙

1월 · 2월 · 3월 · 4월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

📊 총 이력 2020~2026 (72건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.37

2020

$0.50 +38.1%

2021

$0.39 -21.8%

2022

$0.35 -10.7%

2023

$0.63 +79.0%

2024

$0.66 +5.2%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 72건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-24

$0.052

—

4.28%

2026-03-24

$0.052

—

4.25%

2026-02-20

$0.052

—

4.01%

2026-01-23

$0.052

—

3.92%

2025-12-26

$0.311

—

5.13%

2025-11-25

$0.032

—

3.56%

2025-10-27

$0.032

—

3.54%

2025-09-25

$0.032

—

3.59%

2025-08-26

$0.032

—

3.60%

2025-07-25

$0.032

—

3.64%

2025-06-25

$0.032

—

3.64%

2025-05-28

$0.032

—

3.66%

2025-04-24

$0.032

—

3.66%

2025-03-25

$0.032

—

3.67%

2025-02-27

$0.032

—

3.54%

2025-01-27

$0.032

—

3.55%

2024-12-27

$0.278

—

3.57%

2024-11-26

$0.032

—

2.12%

2024-10-28

$0.032

—

1.95%

2024-09-26

$0.032

—

1.92%

2024-08-27

$0.032

—

2.11%

2024-07-26

$0.032

—

1.97%

2024-06-26

$0.032

—

2.16%

2024-05-29

$0.032

—

1.99%

2024-04-25

$0.032

—

2.01%

2024-03-26

$0.032

—

2.16%

2024-02-26

$0.032

—

1.99%

2024-01-26

$0.032

—

2.17%

2023-11-27

$0.032

—

2.19%

2023-10-26

$0.032

—

2.43%

2023-09-26

$0.032

—

2.39%

2023-08-28

$0.032

—

2.22%

2023-07-26

$0.032

—

2.34%

2023-06-27

$0.032

—

2.35%

2023-05-25

$0.032

—

2.34%

2023-04-25

$0.032

—

2.31%

2023-03-28

$0.032

—

2.34%

2023-02-23

$0.032

—

2.35%

2023-01-26

$0.032

—

2.38%

2022-12-27

$0.032

—

2.46%

2022-11-25

$0.032

—

2.54%

2022-10-26

$0.032

—

2.65%

2022-09-27

$0.032

—

2.66%

2022-08-26

$0.032

—

2.62%

2022-07-26

$0.032

—

2.69%

2022-06-27

$0.032

—

2.53%

2022-05-26

$0.032

—

2.54%

2022-04-26

$0.032

—

2.81%

2022-03-28

$0.032

—

2.58%

2022-02-23

$0.032

—

2.81%

2022-01-26

$0.042

—

2.83%

2021-12-28

$0.042

—

2.77%

2021-12-01

$0.042

—

2.77%

2021-10-26

$0.042

—

2.55%

2021-09-27

$0.042

—

2.54%

2021-08-26

$0.042

—

2.52%

2021-07-27

$0.042

—

2.54%

2021-06-25

$0.042

—

2.56%

2021-05-25

$0.042

—

2.58%

2021-04-27

$0.042

—

2.52%

2021-03-26

$0.042

—

2.46%

2021-02-23

$0.042

—

2.22%

2021-01-26

$0.042

—

2.00%

2020-12-28

$0.042

—

1.78%

2020-12-01

$0.042

—

1.58%

2020-10-21

$0.042

—

1.39%

2020-09-23

$0.042

—

1.18%

2020-08-19

$0.045

—

0.97%

2020-07-22

$0.047

—

0.75%

2020-06-24

$0.047

—

0.53%

2020-05-20

$0.029

—

0.29%

2020-04-22

$0.029

—

0.15%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $4K

5년 누적 (세후) $23K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 12.68% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

매우 적합

👤

이런 분에게 어울려요

ポートフォリオの安定性を求める投資家

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

⚠️ボラティリティは平均より大きめです
🎯ベンチマークに対し年率 -12.1%p アンダーパフォーム

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

채권 포트폴리오

주식과 달리 "섹터 = 만기·신용등급"으로 해석해야 해요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

169개

상위 10개 비중

15.4%

최대 단일 종목

2.35%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 15.4% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - KSA Sukuk Ltd

2.35%

#2 - KSA Ijarah Sukuk Ltd

1.73%

#3 - Global Sukuk Ventures

1.59%

#4 - KSA Sukuk Ltd

1.59%

#5 - KSA Sukuk Ltd

1.58%

#6 - SA Global Sukuk Ltd

1.45%

#7 - KSA Sukuk Ltd

1.36%

#8 - KSA Sukuk Ltd

1.26%

#9 - Suci Second Investment Co

1.25%

#10 - KSA Sukuk Ltd

1.25%

同カテゴリー比較

カテゴリ: Bonds - Broad Market

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: Bonds - Broad Market

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 SPSK보다 유리, ▼ 표시는 SPSK보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
SPSK	SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF	0.5%	$654M	170	4.51%	-2.38%	-2.14%
BNDX	Vanguard Total International Bond ETF	0.07% ▲	$82.4B ▲	6833	4.52% ▲	-	-2.70% ▼
IUSB	iShares Core Universal USD Bond ETF	0.06% ▲	$43.0B ▲	18030	4.28% ▼	-	-0.85% ▲
BINC	iShares Flexible Income Active ETF	0.4% ▲	$16.1B ▲	4787	5.60% ▲	-	-1.36% ▲
PYLD	PIMCO Multisector Bond Active ETF	0.64% ▼	$15.0B ▲	2427	5.94% ▲	-	-0.62% ▲
JCPB	JPMorgan Core Plus Bond ETF	0.38% ▲	$13.9B ▲	2743	4.95% ▲	-	-0.89% ▲