JCPB
JPMorgan Core Plus Bond ETF
7월 28일 3:59 PM ET (한국 7/29 04:59)
$46.42
+0.10 ▲ +0.23%
🌙 7월 28일 4:22 PM ET (한국 7/29 05:22)
$46.43
+0.00 +0.00%
JCPB ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。
総経費比率
0.38%
年間運用コスト
純資産 (AUM)
$14.0B
약 19조원
保有銘柄
2743銘柄
配当利回り
4.93%
運用方式
Active
| Category | Bonds - Broad Market | Asset Type | Bonds | Return% 1Y | 4.23% | Total Holdings | 2743 | Perf Week | 0.1% |
| ETF Type | US Bonds | Active/Passive | Active | Return% 3Y | 4.83% | AUM | $14.0B | Perf Month | -1.42% |
| Expense | 0.38% | NAV | $46.20 | Return% 5Y | 0.75% | 52W High | -3.62% | Perf Quarter | -1.54% |
| Dividend TTM | $2.29 (4.93%) | Div Gr. 3/5Y | 19.01% 18.63% | Return% 10Y | - | 52W Low | 0.62% | Perf Half Y | -2.39% |
| Flows% 1M | 6.09% | Flows% YTD | 54.34% | Return% SI | 2.66% | Volatility(W/M) | 0.17% 0.21% | Perf YTD | -1.95% |
| SMA20 | -0.16% | SMA50 | -0.48% | SMA200 | -1.7% | RSI (14) | 45.26 | Beta | 0.26 |
| IPO | 2019/1/30 | Prev Close | $46.32 | Perf Year | -0.55% | Avg Volume | 2.20M | Price | $46.42 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF（JCPB）投資分析
ETF概要
JPMorgan Core Plus Bond ETF · Bonds - Broad Market
채권형 — 채권 ETF (만기 미상)
2019년 상장, 7년 운영 중.
JPMorgan Core Plus Bond ETF는 고·중·저등급 채권 분산 포트폴리오에 주로 투자하여 높은 경상 수익을 목표로 합니다. 비본질적 정책으로 평상시 자산의 최소 80%를 채권에 투자합니다. 펀드의 평균 가중 만기는 통상 5~20년 범위입니다. 나머지 자산에는 신용등급 최소 기준이 없으나, 평상시 투자적격 미만 증권(또는 무등급 동등 증권)에 자산의 30% 이상을 투자하지 않습니다.
📘 JCPB ETF 자세히 알아보기 →U.S.fixed-incomebondsinvestment-grade
- 규모
- $14.0B 약 19조원
- 운용사
- JPMorgan
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2019년
コスト効率
年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響
平均的な運用経費 — 年 0.38%
Bonds - Broad Marketカテゴリ内では平均水準です。
実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)
평균권0.38%
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
投資金額別の実質コストシミュレーション
$100.0M
年間運用報酬
$380K
カテゴリ平均比で年 $20K の追加負担
カテゴリ中央値の年間費用
$360K
報酬率 0.36% 基準
10年累計運用報酬 （市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）
$6.9M
手数料がなければ得られた利益の 7.1% が運用会社へ流出します
運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。
同じカテゴリのより低コストな代替
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
0.03%
年 -0.35%p
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
0.03%
年 -0.35%p
BSV
Vanguard Short-Term Bond ETF
0.03%
年 -0.35%p
* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。
長期パフォーマンス
1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力
平均水準の長期収益率
Bonds - Broad Market 中央値付近。ベンチマーク(SPY)対比 1年 -13.6%p。
ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。
5年前に投資していたら今
$100.0M
現在の資産
$103.8M
→
累計収益
+$3.8M
年平均 +0.8%
ℹ️ リターン構成バーの見方
各期間の行に表示されるバーは、このETFのリターンがどこから得られたかを示す割合です。
価格上昇 価格下落 配当受取
青色が中心 (80%+): 成長型 — 株価上昇がリターンの大半を占める
オレンジが中心 (70%+): インカム型 — 配当がリターンの大半を占める（課税後の負担に注意）
赤色 + オレンジ: 株価横ばい・下落型 — 配当で損失を補填する構造（カバードコール・高配当銘柄で多い）
オレンジが中心 (70%+): インカム型 — 配当がリターンの大半を占める（課税後の負担に注意）
赤色 + オレンジ: 株価横ばい・下落型 — 配当で損失を補填する構造（カバードコール・高配当銘柄で多い）
1年
2025.07 ~ 2026.07
年平均 +4.23%
평균권価格 -0.55% + 配当 +4.78% = 合計 +4.23%/年
ベンチマークを年率 13.6%p 下回りました
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
3年
2023.07 ~ 2026.07
年平均 +4.83% 累計 +15.2%
평균권価格 +0.21% + 配当 +4.62% = 合計 +4.83%/年
ベンチマークを年率 14.4%p 下回りました
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
5年
2021.07 ~ 2026.07
年平均 +0.75% 累計 +3.8%
평균권価格 -3.23% + 配当 +3.98% = 合計 +0.75%/年
ベンチマークを年率 12.5%p 下回りました
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
10年
2016.07 ~ 2026.07
2019年1月上場 — 10年未満
7年 累積総収益カーブ
2019-03-12 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。
JCPB · 株価のみ JCPB · 株価 + 累積配当 JCPB · 配当再投資 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。
年別リターン比較
暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン
JCPB S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
💡 株式ベンチマーク（SPY）は資産種類が異なるため、直接比較は参考程度です。
ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。
S&P 500 (SPY)に対する勝率
1 / 7年
ベンチマークに対し劣勢 (14%)
+ 2026 YTD: アンダーパフォーム (-0.3% vs 8.7%)
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✗ YTD
💡 資産種類の異なるSPYとの勝率は参考程度です。
ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。
下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）
10%
下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い
<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)
💡 債券は株価下落との負の相関が強いため、この指標の解釈には限界があります。
ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。
リスクの性質
ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴
総合リスク評価
債券基準
債券ETFは株式より値動きが小さいのが当然です。同じ債券ETF同士で比較しなければ意味がありません。金利上昇時に価格が下落する関係も併せて確認してください。
🏦 債券ETF — 低ボラティリティ·低β(ベータ)が本性
債券は株式と比べてボラティリティがはるかに低く、株式ベンチマークに対するβも低くなります。「安定」という評価は当然の結果であり、本格的な比較は債券指数（AGG/TLT等）を基準に行うのが有意義です。
ベータ（市場感応度）
평균권0.26
市場 +10%上昇時 +2.6%
市場 -10%下落時 -2.6%
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。
日次平均変動幅 (直近1ヶ月)
평균권±0.21%
S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上
年間ボラティリティ推移 (過去10年)
ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。
最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年
-16.7%
2019-03-12 最悪 -16% 2026-07-01
ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。
シャープレシオ（リスク調整後リターン）
-0.10
不振 — 無リスク利回りにも満たない
ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。
月間最大想定損失（VaR 95%）
-3.0%
過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。
ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。
分配金分析
配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算
債券分配 — 年4.93%
クーポン利息が主たる原資です。5年配当成長率 +18.6%。
債券ETFの分配金は大半が利息収益（クーポン）です。金利が上昇すれば分配金は増えますが、価格が下落する関係も併せて見る必要があります。
배당수익률
4.93%
주당 배당
$2.29
연간 기준
5년 성장률
18.6%
지급 주기
불규칙
2월 · 3월 · 4월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$1.57
2019
$1.65 +5.1%
2020
$1.19 -28.0%
2021
$1.38 +15.9%
2022
$2.03 +47.4%
2023
$2.38 +16.9%
2024
$2.32 -2.4%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 87건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-04-01
$0.186
—
5.36%
2026-03-02
$0.186
—
5.26%
2026-02-02
$0.197
—
5.33%
2025-12-31
$0.190
—
5.32%
2025-12-01
$0.190
—
5.32%
2025-11-03
$0.192
—
4.92%
2025-10-01
$0.198
—
5.35%
2025-09-02
$0.199
—
5.43%
2025-08-01
$0.195
—
5.42%
2025-07-01
$0.191
—
5.45%
2025-06-02
$0.194
—
5.54%
2025-05-01
$0.206
—
5.52%
2025-04-01
$0.187
—
5.44%
2025-03-03
$0.187
—
5.03%
2025-02-03
$0.192
—
5.13%
2024-12-31
$0.196
—
5.16%
2024-12-02
$0.197
—
5.03%
2024-11-01
$0.203
—
5.05%
2024-10-01
$0.196
—
5.18%
2024-09-03
$0.205
—
4.82%
2024-08-01
$0.199
—
4.81%
2024-07-01
$0.202
—
5.24%
2024-06-03
$0.197
—
4.78%
2024-05-01
$0.208
—
4.79%
2024-04-01
$0.187
—
4.98%
2024-03-01
$0.190
—
4.56%
2024-02-01
$0.198
—
4.73%
2023-12-28
$0.182
—
4.64%
2023-12-01
$0.182
—
4.70%
2023-11-01
$0.164
—
4.78%
2023-10-02
$0.185
—
4.67%
2023-09-01
$0.174
—
4.40%
2023-08-01
$0.167
—
4.24%
2023-07-03
$0.168
—
3.85%
2023-06-01
$0.167
—
3.89%
2023-05-01
$0.174
—
3.74%
2023-04-03
$0.160
—
3.34%
2023-03-01
$0.142
—
3.50%
2023-02-01
$0.169
—
3.25%
2022-12-29
$0.155
—
3.20%
2022-12-01
$0.147
—
3.24%
2022-11-01
$0.133
—
3.24%
2022-10-03
$0.125
—
2.89%
2022-09-01
$0.127
—
2.94%
2022-08-01
$0.117
—
2.77%
2022-07-01
$0.098
—
2.79%
2022-06-01
$0.107
—
2.74%
2022-05-02
$0.106
—
2.72%
2022-04-01
$0.091
—
2.54%
2022-03-01
$0.091
—
2.46%
2022-02-01
$0.083
—
2.40%
2021-12-30
$0.094
—
2.38%
2021-12-15
$0.109
—
3.40%
2021-12-01
$0.089
—
3.32%
2021-11-01
$0.092
—
3.30%
2021-10-01
$0.092
—
3.27%
2021-09-01
$0.100
—
3.21%
2021-08-02
$0.095
—
3.15%
2021-07-01
$0.099
—
3.17%
2021-06-01
$0.093
—
3.14%
2021-05-03
$0.091
—
2.97%
2021-04-01
$0.076
—
3.14%
2021-03-01
$0.088
—
2.98%
2021-02-01
$0.073
—
2.95%
2020-12-30
$0.100
—
2.97%
2020-12-15
$0.650
—
3.59%
2020-12-01
$0.070
—
2.40%
2020-11-02
$0.077
—
2.53%
2020-10-01
$0.078
—
2.61%
2020-09-01
$0.073
—
2.68%
2020-08-03
$0.076
—
2.74%
2020-07-01
$0.085
—
2.88%
2020-06-01
$0.074
—
2.99%
2020-05-01
$0.087
—
3.10%
2020-04-01
$0.090
—
3.20%
2020-02-28
$0.096
—
3.25%
2020-01-31
$0.098
—
3.12%
2019-12-30
$0.446
—
2.99%
2019-11-29
$0.123
—
2.13%
2019-10-31
$0.129
—
1.89%
2019-09-30
$0.117
—
1.64%
2019-08-30
$0.122
—
1.42%
2019-07-31
$0.120
—
1.22%
2019-06-28
$0.135
—
0.99%
2019-05-31
$0.129
—
0.74%
2019-04-30
$0.133
—
0.50%
2019-03-29
$0.120
—
0.23%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $4K
5년 누적 (세후) $28K
* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 18.63% 가정.
* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。
総合的な投資魅力度
このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール
強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
보통
적합
매우 낮음
매우 적합
이런 분에게 어울려요
ポートフォリオの安定性を求める投資家
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
- 🎯ベンチマークに対し年率 -12.5%p アンダーパフォーム
ポートフォリオ構成
このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄
채권 포트폴리오
주식과 달리 "섹터 = 만기·신용등급"으로 해석해야 해요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
2594개
상위 10개 비중
17.9%
최대 단일 종목
7.12%
집중도(HHI)
80
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Financial 5.1%
Technology 1.7%
Energy 1.3%
Healthcare 1.3%
Communication Services 1.3%
Utilities 0.7%
Consumer Defensive 0.7%
Industrials 0.5%
Consumer Cyclical 0.3%
Real Estate 0.2%
Basic Materials 0.2%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 17.9% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#4 - FNMA/FHLMC 1.02%
同カテゴリー比較
カテゴリ: Bonds - Broad Market
같은 카테고리 6종 중 AUM 5/6위 · 보수율 4/6위
카테고리: Bonds - Broad Market
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 JCPB보다 유리, ▼ 표시는 JCPB보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JCPB | JPMorgan Core Plus Bond ETF | 0.38% | $14.0B | 2743 | 4.93% | -1.95% | -0.55% |
| Vanguard Total International Bond ETF | 0.07% ▲ | $82.7B ▲ | 6833 | 4.51% ▼ | - | -2.68% ▼ | |
| iShares Core Universal USD Bond ETF | 0.06% ▲ | $43.1B ▲ | 18034 | 4.27% ▼ | - | -0.50% ▲ | |
| iShares Flexible Income Active ETF | 0.4% ▼ | $16.1B ▲ | 4747 | 5.59% ▲ | - | -1.19% ▼ | |
| PIMCO Multisector Bond Active ETF | 0.64% ▼ | $15.0B ▲ | 2426 | 5.93% ▲ | - | -0.34% ▲ | |
| Dimensional Core Fixed Income ETF | 0.17% ▲ | $10.9B ▼ | 1778 | 4.39% ▼ | - | -0.60% ▼ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ JCPB보다 유리 · ▼ JCPB보다 불리
同一テーマのレバレッジ・カバーコールETF
同一テーマを別戦略で運用するETF
JCPBと同じテーマをレバレッジ・カバーコール方式で運用するETF 9銘柄（レバレッジ 2 · インバース 3 · カバードコール 4）
JCPBの直接の派生商品ではありませんが、同じテーマを別の戦略で扱うETFです。
ℹ️ どのようなETFが集められていますか？
JCPBとテーマ（カテゴリー・セクター）が重なるETFのうち、特殊戦略を用いるものです。レバレッジは日々の値動きの2〜3倍、インバースは逆方向のリターン、カバードコールはオプションプレミアムで月次の分配金を作ります。
⚠️ 長期保有の注意
レバレッジ・インバースETFは日々の騰落率のみに追従します。ボラティリティが大きいと長く保有するほど原指数とリターンが乖離するボラティリティ・デケイ（volatility decay）が蓄積するため、短期売買向けの商品です。
レバレッジ 2 同じテーマを2〜3倍に増幅するETF（変動が大きい）
インバース 3 同じテーマの下落にベットするETF
カバードコール・オプション 4 同じテーマにオプション売りを組み合わせた月配当ETF
よくある質問
JCPBはどのようなETFですか？
JCPBはBonds - Broad MarketカテゴリのETFで、JPMorganが運用しています。
JCPBは何銘柄に投資していますか？
JCPBは合計2,743銘柄を保有し、AUMは約$14.0Bです。
JCPBは配当（分配金）を出しますか？
JCPBの分配利回りは約4.93%です。
JCPBの52週最高値・最安値はいくらですか？
JCPBは過去52週で最高 $48.17、最低 $46.14を記録しました。
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